中通客車:2020年第一季度報告正文
證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 公告編號：2020-028 中通客車控股股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人孫慶民、主管會計工作負責人王翠萍及會計機構負責人(會計主管人員)趙立民聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元） 1,040,997,942.32 1,331,427,536.11 -21.81% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 3,856,194.08 3,653,821.13 5.54% 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤（元） -2,218,638.13 282,920.62 -884.19% 經營活動產生的現金流量凈額（元） 802,590,443.34 272,600,625.28 194.42% 基本每股收益（元/股） 0.0065 0.0062 4.84% 稀釋每股收益（元/股） 0.0065 0.0062 4.84% 加權平均凈資產收益率 0.13% 0.14% -0.01% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產（元） 11,376,262,567.46 12,070,492,594.77 -5.75% 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 0.24% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 5,265,789.84 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,881,071.58 減：所得稅影響額 1,072,029.21 合計 6,074,832.21 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數 和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先股 55,334 股東總數（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量 股份狀態 數量 中通汽車工業集團有限責任公司 國有法人 21.07% 124,941,288 山東省國有資產投資控股有限公司 國有法人 18.96% 112,386,492 中國公路車輛機械有限公司 國有法人 1.79% 10,600,000 彭偉燕 1.09% 6,469,100 中國建設銀行－華夏紅利混合型開 放式證券投資基金 0.62% 3,677,400 中國建設銀行股份有限公司－交銀 施羅德經濟新動力混合型證券投資 0.60% 3,552,000 基金 中國農業銀行股份有限公司－交銀 施羅德數據產業靈活配置混合型證 0.59% 3,516,618 券投資基金 招商證券股份有限公司－平安中證 新能源汽車產業交易型開放式指數 0.58% 3,463,600 證券投資基金 張壽賢 0.58% 3,447,702 饒華明 0.58% 3,409,202 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 數量 中通汽車工業集團有限責任公司 124,941,288 人民幣普通股 124,941,288 山東省國有資產投資控股有限公司 112,386,492 人民幣普通股 112,386,492 中國公路車輛機械有限公司 10,600,000 人民幣普通股 10,600,000 彭偉燕 6,469,100 人民幣普通股 6,469,100 中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 3,677,400 人民幣普通股 3,677,400 中國建設銀行股份有限公司－交銀施羅德經濟新動力混合型證券 人民幣普通股 投資基金 3,552,000 3,552,000 中國農業銀行股份有限公司－交銀施羅德數據產業靈活配置混合 3,516,618 人民幣普通股 型證券投資基金 3,516,618 招商證券股份有限公司－平安中證新能源汽車產業交易型開放式 3,463,600 人民幣普通股 指數證券投資基金 3,463,600 張壽賢 3,447,702 人民幣普通股 3,447,702 饒華明 3,409,202 人民幣普通股 3,409,202 前十名股東中，中通汽車工業集團有限責任公司與山東省 上述股東關聯關系或一致行動的說明 國有資產投資控股有限公司之間無關聯關系。上述兩家股 東與其他股東之間無關聯關系。其他股東之間關系不詳。 1、張壽賢通過普通證券賬戶持有公司股票 394,302 股,通過 信用證券賬戶持有 3,053,400 股,合計持有本公司股票 前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有） 3,447,702 股。2、饒華明通過普通證券賬戶持有公司股票 1,269,902股,通過信用證券賬戶持有2,139,300股,合計持有 本公司股票 3,409,202 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司優先股股東 總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節 重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產負債表項目變動說明 單位：元 項目 2020年3月31日 2019年12月31日 增減額 增減比例 應收款項融資 115,638,277.69 54,851.90 115,583,425.79 -210719.09% 預付款項 45,989,032.88 29,530,138.94 16,458,893.94 -55.74% 其他非流動資產 6,777,106.82 4,650,834.58 2,126,272.24 -45.72% 短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90 -481,661,612.53 30.94% 預收款項 219,852,829.90 -219,852,829.90 100.00% 合同負債 228,589,277.34 228,589,277.34 其他流動負債 57,144,300.00 43,280,000.00 13,864,300.00 -32.03% 長期借款 400,000,000.00 697,000,000.00 -297,000,000.00 42.61% 1、應收款項融資：主要是本報告期增加銀行承兌匯票所致； 2、預付款項：主要是本報告期增加對供應商的預付款所致； 3、其他非流動資產：主要是本報告期預付工程款、設備款增加所致； 4、短期借款：主要是本報告期借款減少所致； 5、預收款項：主要是會計政策調整所致； 6、合同負債：主要是會計政策調整所致； 7、其他流動負債：主要是票據背書未終止確認所致； 8、長期借款：主要是本報告期借款減少所致。 （二）利潤表項目變動說明 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 增減額 增減比例 研發費用 41,127,827.99 27,853,715.19 13,274,112.80 47.66% 財務費用 18,422,261.48 65,711,360.38 -47,289,098.90 -71.96% 投資收益 -37,157.28 -3,670,023.84 3,632,866.56 -98.99% 公允價值變動收益 16,900,000.00 -16,900,000.00 -100.00% 資產減值損失 -338,137.11 -5,558,982.40 5,220,845.29 -93.92% 營業外支出 330,132.22 2,039,240.25 -1,709,108.03 -83.81% 所得稅費用 1,284,650.00 2,896,796.24 -1,612,146.24 -55.65% 1、研發費用：主要是本報告期公司研發項目增加所致； 2、財務費用：主要是本報告期利息費用減少所致； 3、投資收益：主要是上期遠期結售匯合約到期匯率損失所致； 4、公允價值變動收益：主要是上期遠期匯率公允價值變動所致； 5、資產減值損失：主要是本報告期計提存貨減值準備少所致； 6、營業外支出：主要是上期支付的職工補償款所致； 7、所得稅費用：主要是本報告期應納稅所得額減少所致。 （三）現金流量表項目變動說明 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 增減額 增減比例 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,912,440,254.38 1,740,771,875.07 171,668,379.31 9.86% 收到的稅費返還 37,235,770.41 50,733,688.62 -13,497,918.21 -26.61% 收到其他與經營活動有關的現金 327,487,869.82 35,640,496.22 291,847,373.60 818.86% 支付的各項稅費 9,530,310.68 25,958,621.12 -16,428,310.44 -63.29% 支付其他與經營活動有關的現金 128,489,585.66 188,968,225.92 -60,478,640.26 -32.00% 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 15,348,708.32 7,400,595.52 7,948,112.80 107.40% 支付的現金 取得借款收到的現金 23,524,011.71 643,899,103.75 -620,375,092.04 -96.35% 匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,798,343.76 -3,807,353.57 5,605,697.33 -147.23% 1、銷售商品、提供勞務收到的現金：主要是本報告期公司收到新能源國家補貼款所致； 2、收到的稅費返還：主要是本報告期收到的出口退稅款減少所致； 3、收到其他與經營活動有關的現金：主要是本報告期同期票據保證金到期收回較多所致； 4、支付的各項稅費：主要是本年企業所得稅減少所致； 5、支付其他與經營活動有關的現金：主要是上年支付的票據保證金增加所致； 6、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金：主要是本報告期新增設備等固定資產付款所致； 7、取得借款收到現金：主要是本報告期借款較上年同期減少所致； 8、匯率變動對現金及現金等價物的影響:主要是本報告期美元匯率波動對貨幣資金的影響所致。 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在委托理財。 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。 八、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 4 月 30 日
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