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安泰科技股份有限公司 2018年半年度報告 2018年08月 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □是√否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表 編制單位：安泰科技股份有限公司 2018年06月30日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 1,023,696,790.60 1,137,460,325.60 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 69,940,713.40 68,546,205.23 衍生金融資產 應收票據 360,613,766.75 450,514,674.40 應收賬款 1,327,868,987.26 1,073,134,034.68 預付款項 216,342,225.80 163,795,187.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 915,920.97 3,090,178.57 應收股利 355,205.00 其他應收款 84,672,057.03 116,549,839.82 買入返售金融資產 存貨 1,591,516,563.17 1,463,705,311.13 持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 35,628,403.02 40,432,941.99 流動資產合計 4,711,550,633.00 4,517,228,698.81 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 242,409,234.16 268,699,206.16 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 126,498,802.92 128,346,434.73 投資性房地產 固定資產 3,079,650,192.65 3,144,676,738.01 在建工程 321,436,609.81 274,627,351.86 工程物資 固定資產清理 90,012.05 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 551,396,026.71 567,601,932.13 開發支出 66,614,718.12 62,229,712.51 商譽 632,202,391.87 632,202,391.87 長期待攤費用 46,366,946.72 51,164,967.58 遞延所得稅資產 88,433,351.28 75,541,967.06 其他非流動資產 277,483,899.75 295,489,256.37 非流動資產合計 5,432,582,186.04 5,500,579,958.28 資產總計 10,144,132,819.04 10,017,808,657.09 流動負債： 短期借款 1,083,633,586.81 1,304,056,318.81 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 391,315,285.42 445,684,151.14 應付賬款 1,117,621,526.82 950,898,944.61 預收款項 385,138,656.16 322,679,318.21 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 76,891,679.74 106,428,498.43 應交稅費 45,870,199.97 68,259,184.28 應付利息 16,087,085.19 4,738,127.43 應付股利 88,774,556.53 92,365,043.41 其他應付款 103,178,445.01 88,380,086.64 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 7,297,105.14 7,105,000.00 其他流動負債 流動負債合計 3,315,808,126.79 3,390,594,672.96 非流動負債： 長期借款 300,000,000.00 19,151,581.71 應付債券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 97,817,987.14 110,384,010.36 預計負債 遞延收益 71,481,117.62 72,314,768.90 遞延所得稅負債 12,400,193.40 12,744,065.88 其他非流動負債 非流動負債合計 1,081,699,298.16 814,594,426.85 負債合計 4,397,507,424.95 4,205,189,099.81 所有者權益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,690,880,950.61 2,690,880,950.61 減：庫存股 其他綜合收益 -71,009,334.79 -48,256,598.53 專項儲備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 一般風險準備 未分配利潤 502,187,940.61 542,617,419.41 歸屬于母公司所有者權益合計 4,506,540,728.85 4,569,722,943.91 少數股東權益 1,240,084,665.24 1,242,896,613.37 所有者權益合計 5,746,625,394.09 5,812,619,557.28 負債和所有者權益總計 10,144,132,819.04 10,017,808,657.09 法定代表人：李軍風 主管會計工作負責人：畢林生 會計機構負責人：劉勁松 2、母公司資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 324,732,070.54 460,881,150.84 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 124,947,449.69 140,841,685.44 應收賬款 466,356,754.61 405,100,419.20 預付款項 104,890,253.63 52,227,446.72 應收利息 629,082.16 2,516,328.66 應收股利 76,628,785.45 86,161,167.00 其他應收款 67,538,017.03 64,279,816.00 存貨 264,166,667.80 245,473,538.62 持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 182,878,505.94 101,738,981.01 流動資產合計 1,612,767,586.85 1,559,220,533.49 非流動資產： 可供出售金融資產 139,176,822.02 142,665,222.02 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3,435,364,627.72 3,434,157,731.72 投資性房地產 固定資產 1,346,477,585.34 1,383,140,450.15 在建工程 10,276,803.08 13,336,829.63 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 179,737,320.46 190,413,760.00 開發支出 15,483,699.96 27,260,170.85 商譽 長期待攤費用 16,215,235.89 17,427,924.33 遞延所得稅資產 37,316,047.00 36,792,787.00 其他非流動資產 148,133,788.00 152,800,133.28 非流動資產合計 5,328,181,929.47 5,397,995,008.98 資產總計 6,940,949,516.32 6,957,215,542.47 流動負債： 短期借款 815,000,000.00 1,114,950,000.00 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 27,766,499.58 50,650,161.54 應付賬款 650,548,034.15 577,529,269.24 預收款項 130,426,177.20 58,096,108.44 應付職工薪酬 45,303,503.73 58,609,398.18 應交稅費 2,545,273.72 3,287,130.71 應付利息 15,911,404.58 4,242,431.46 應付股利 其他應付款 89,899,209.43 108,809,733.88 持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,777,400,102.39 1,976,174,233.45 非流動負債： 長期借款 300,000,000.00 應付債券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 88,150,530.76 100,716,553.98 預計負債 遞延收益 41,303,013.10 44,120,997.90 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,029,453,543.86 744,837,551.88 負債合計 2,806,853,646.25 2,721,011,785.33 所有者權益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,676,787,408.60 2,676,787,408.60 減：庫存股 其他綜合收益 -4,499,861.58 -1,534,721.58 專項儲備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 未分配利潤 77,327,150.63 176,469,897.70 所有者權益合計 4,134,095,870.07 4,236,203,757.14 負債和所有者權益總計 6,940,949,516.32 6,957,215,542.47 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,563,140,429.29 2,262,775,359.51 其中：營業收入 2,563,140,429.29 2,262,775,359.51 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,568,613,889.76 2,242,736,908.24 其中：營業成本 2,133,215,328.15 1,896,527,263.48 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 21,611,913.72 18,627,543.19 銷售費用 61,944,369.71 61,559,225.33 管理費用 284,372,230.20 206,422,720.84 財務費用 47,829,839.69 38,399,670.20 資產減值損失 19,640,208.29 21,200,485.20 加：公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） -2,825,847.83 -318,510.65 投資收益（損失以“－”號填列） 4,311,237.81 13,430,286.02 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 -1,847,631.81 1,295,764.46 匯兌收益（損失以“-”號填列） 資產處置收益（損失以“-”號 填列） -70,633.69 22,788.55 其他收益 5,286,651.28 4,402,037.34 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 1,227,947.10 37,575,052.53 加：營業外收入 1,347,757.69 361,486.16 減：營業外支出 1,086,744.80 5,000.00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1,488,959.99 37,931,538.69 減：所得稅費用 15,634,637.76 26,255,645.36 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -14,145,677.77 11,675,893.33 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） -16,610,145.33 11,589,014.47 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 2,464,467.56 86,878.86 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -9,649,235.89 20,346,568.49 少數股東損益 -4,496,441.88 -8,670,675.16 六、其他綜合收益的稅后凈額 -23,170,788.92 -25,177,493.07 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅后凈額 -22,752,736.26 -25,301,879.20 （一）以后不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈 負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不 能重分類進損益的其他綜合收益中享有 的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜 合收益 -22,752,736.26 -25,301,879.20 1.權益法下在被投資單位以 后將重分類進損益的其他綜合收益中享 有的份額 2.可供出售金融資產公允價 值變動損益 -21,941,319.00 -27,641,054.41 3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財務報表折算差額 -811,417.26 2,339,175.21 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅 后凈額 -418,052.66 124,386.13 七、綜合收益總額 -37,316,466.69 -13,501,599.74 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額 -32,401,972.15 -4,955,310.71 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -4,914,494.54 -8,546,289.03 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0094 0.0198 （二）稀釋每股收益 -0.0094 0.0198 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。 法定代表人：李軍風 主管會計工作負責人：畢林生 會計機構負責人：劉勁松 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 811,397,184.24 771,144,044.46 減：營業成本 707,503,906.53 693,719,524.40 稅金及附加 9,641,321.48 7,876,956.12 銷售費用 20,023,738.01 20,078,413.68 管理費用 104,137,648.25 88,264,146.55 財務費用 36,768,587.66 33,518,568.37 資產減值損失 6,705,649.11 9,588,962.20 加：公允價值變動收益（損失 以“－”號填列） 投資收益（損失以“－” 號填列） 1,206,896.00 6,711,397.18 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 1,206,896.00 534,091.68 資產處置收益（損失以“-” 號填列） 534,294.04 -124,597.15 其他收益 2,817,984.80 2,675,699.06 二、營業利潤（虧損以“－”號填 列） -68,824,491.96 -72,640,027.77 加：營業外收入 618,459.51 458,716.00 減：營業外支出 156,471.71 0.00 三、利潤總額（虧損總額以“－” 號填列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 （一）持續經營凈利潤（凈虧 損以“－”號填列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 （二）終止經營凈利潤（凈虧 損以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,965,140.00 -610,470.00 （一）以后不能重分類進損益 的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計 劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單 位不能重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的 其他綜合收益 -2,965,140.00 -610,470.00 1.權益法下在被投資單 位以后將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公 允價值變動損益 -2,965,140.00 -610,470.00 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財務報表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 -71,327,644.16 -72,791,781.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0666 -0.0701 （二）稀釋每股收益 -0.0666 -0.0701 5、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現 金 2,205,338,546.25 2,123,882,346.57 客戶存款和同業存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現 金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現 金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 14,271,281.46 9,794,295.39 收到其他與經營活動有關的現 金 51,573,391.73 15,591,535.31 經營活動現金流入小計 2,271,183,219.44 2,149,268,177.27 購買商品、接受勞務支付的現 金 1,740,458,255.24 1,801,808,081.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現 金 支付利息、手續費及傭金的現 金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的 現金 370,900,124.13 331,794,544.21 支付的各項稅費 114,476,374.48 91,350,466.95 支付其他與經營活動有關的現 金 146,786,790.77 122,874,968.05 經營活動現金流出小計 2,372,621,544.62 2,347,828,060.21 經營活動產生的現金流量凈額 -101,438,325.18 -198,559,882.94 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 61,876,060.69 231,476,457.75 取得投資收益收到的現金 3,950,136.82 10,006,880.82 處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金凈額 5,545,890.00 158,170.00 處置子公司及其他營業單位收 到的現金凈額 3,960.00 收到其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流入小計 71,376,047.51 241,641,508.57 購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金 61,690,901.48 91,252,847.88 投資支付的現金 78,146,416.69 192,577,920.64 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支 付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流出小計 139,837,318.17 283,830,768.52 投資活動產生的現金流量凈額 -68,461,270.66 -42,189,259.95 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 60,059,667.32 其中：子公司吸收少數股東投 資收到的現金 60,059,667.32 取得借款收到的現金 920,707,462.60 294,694,105.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現 金 33,967,426.51 2,083,723.54 籌資活動現金流入小計 954,674,889.11 356,837,495.86 償還債務支付的現金 860,089,123.67 261,010,771.29 分配股利、利潤或償付利息支 付的現金 74,421,076.78 26,381,857.29 其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤 4,500,000.00 支付其他與籌資活動有關的現 金 14,589,874.18 8,134,492.56 籌資活動現金流出小計 949,100,074.63 295,527,121.14 籌資活動產生的現金流量凈額 5,574,814.48 61,310,374.72 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 -599,970.28 -266,780.97 五、現金及現金等價物凈增加額 -164,924,751.64 -179,705,549.14 加：期初現金及現金等價物余 額 978,921,339.60 1,245,212,110.93 六、期末現金及現金等價物余額 813,996,587.96 1,065,506,561.79 6、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現 金 938,066,623.23 710,831,866.96 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現 金 12,623,710.58 6,753,062.57 經營活動現金流入小計 950,690,333.81 717,584,929.53 購買商品、接受勞務支付的現 金 750,164,749.61 542,221,670.15 支付給職工以及為職工支付的 現金 103,853,515.32 90,865,189.00 支付的各項稅費 34,988,172.19 34,265,576.08 支付其他與經營活動有關的現 金 53,956,300.92 51,639,415.88 經營活動現金流出小計 942,962,738.04 718,991,851.11 經營活動產生的現金流量凈額 7,727,595.77 -1,406,921.58 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 100,000,000.00 300,002,185.00 取得投資收益收到的現金 10,619,881.55 2,481,865.93 處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金凈額 5,237,840.00 115,400.00 處置子公司及其他營業單位收 到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流入小計 115,857,721.55 302,599,450.93 購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金 14,744,758.42 19,306,460.49 投資支付的現金 180,000,000.00 374,002,185.00 取得子公司及其他營業單位支 付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流出小計 194,744,758.42 393,308,645.49 投資活動產生的現金流量凈額 -78,887,036.87 -90,709,194.56 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 700,000,000.00 199,950,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現 金 籌資活動現金流入小計 700,000,000.00 199,950,000.00 償還債務支付的現金 699,950,000.00 150,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支 付的現金 61,276,237.26 12,108,837.51 支付其他與籌資活動有關的現 金 籌資活動現金流出小計 761,226,237.26 162,108,837.51 籌資活動產生的現金流量凈額 -61,226,237.26 37,841,162.49 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -132,385,678.36 -54,274,953.65 加：期初現金及現金等價物余 額 366,593,021.33 439,438,959.75 六、期末現金及現金等價物余額 234,207,342.97 385,164,006.10 7、合并所有者權益變動表 本期金額 單位：元 本期 歸屬于母公司所有者權益 其他權益工具 少數 所有 項目 減： 其他 一般 未分 者權 股 優 永 資本 專項 盈余 股東 益合 本 其 公積 庫存 綜合 儲備 公積 風險 配利 權益 先 續 他 股 收益 準備 潤 計 股 債 1,02 2,690 1,242 5,812 一、上年期末余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 56,59 73,07 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 同一 控制下企業合 并 其他 1,02 2,690 1,242 5,812 二、本年期初余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 0.00 56,59 0.00 73,07 0.00 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 三、本期增減變 -22,7 -40,4 -2,81 -65,9 動金額（減少以 52,73 29,47 1,948 94,16 “－”號填列） 6.26 8.80 .13 3.19 （一）綜合收益 -22,7 -9,64 -4,91 -37,3 總額 52,73 9,235 4,494 16,46 6.26 .89 .54 6.69 （二）所有者投 2,102 2,102 入和減少資本 ,546. ,546. 41 41 1．股東投入的 普通股 2．其他權益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權益 的金額 2,102 2,102 4．其他 ,546. ,546. 41 41 -30,7 -30,7 （三）利潤分配 80,24 80,24 2.91 2.91 1．提取盈余公 積 2．提取一般風 險準備 3．對所有者（或 -30,7 -30,7 股東）的分配 80,24 80,24 2.91 2.91 4．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 2,561 2,561 1．本期提取 ,922. ,922. 81 81 -2,56 -2,56 2．本期使用 1,922 1,922 .81 .81 （六）其他 1,02 2,690 1,240 5,746 四、本期期末余 -71,0 358,4 502,1 6,00 ,880, ,084, ,625, 額 09,33 73,07 87,94 8,09 950.6 665.2 394.0 4.79 5.42 0.61 7.00 1 4 9 上年金額 單位：元 上期 歸屬于母公司所有者權益 其他權益工具 少數 所有 項目 減： 其他 一般 未分 者權 股 優 永 資本 專項 盈余 股東 益合 本 其 公積 庫存 綜合 儲備 公積 風險 配利 權益 先 續 他 股 收益 準備 潤 計 股 債 1,02 2,697 1,421 5,968 一、上年期末余 -18,3 358,4 483,4 6,00 ,386, ,590, ,530, 額 76,12 73,07 47,73 8,09 748.1 533.4 057.5 6.43 5.42 0.01 7.00 3 2 5 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 同一 控制下企業合 并 其他 1,02 2,697 1,421 5,968 二、本年期初余 -18,3 358,4 483,4 6,00 ,386, ,590, ,530, 額 76,12 73,07 47,73 8,09 748.1 533.4 057.5 6.43 5.42 0.01 7.00 3 2 5 三、本期增減變 -6,50 -29,8 59,16 -178, -155, 動金額（減少以 5,797 80,47 9,689. 693,9 910,5 “－”號填列） .52 2.10 40 20.05 00.27 （一）綜合收益 -29,8 59,16 -11,5 17,75 總額 80,47 9,689. 36,96 2,248 2.10 40 8.67 .63 （二）所有者投 -6,50 -103, -110, 入和減少資本 5,797 542,7 048,5 .52 34.55 32.07 1．股東投入的 -62,1 -62,1 普通股 51,68 51,68 7.66 7.66 2．其他權益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權益 的金額 -6,50 -41,3 -47,8 4．其他 5,797 91,04 96,84 .52 6.89 4.41 -63,6 -63,6 （三）利潤分配 14,21 14,21 6.83 6.83 1．提取盈余公 積 2．提取一般風 險準備 3．對所有者（或 -63,6 -63,6 股東）的分配 14,21 14,21 6.83 6.83 4．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 5,803 5,803 1．本期提取 ,690. ,690. 77 77 -5,80 -5,80 2．本期使用 3,690 3,690 .77 .77 （六）其他 1,02 2,690 1,242 5,812 四、本期期末余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 56,59 73,07 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 8、母公司所有者權益變動表 本期金額 單位：元 本期 項目 其他權益工具 未分 所有者 股本 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 配利 權益合 優先 永續 其他 積 存股 合收益 備 積 股 債 潤 計 一、上年期末余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年期初余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 三、本期增減變 -99,1 -102,10 動金額（減少以 -2,965, 42,74 7,887.0 “－”號填列） 140.00 7.07 7 （一）綜合收益 -68,3 -2,965, -71,327 總額 62,50 140.00 ,644.16 4.16 （二）所有者投 入和減少資本 1．股東投入的 普通股 2．其他權益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權益 的金額 4．其他 -30,7 （三）利潤分配 -30,780 80,24 ,242.91 2.91 1．提取盈余公 積 2．對所有者（或 -30,7 -30,780 股東）的分配 80,24 ,242.91 2.91 3．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 1,026, 2,676,7 358,47 77,32 4,134,0 -4,499, 額 008,0 87,408. 3,075.4 7,150. 95,870. 861.58 97.00 60 2 63 07 上年金額 單位：元 上期 項目 其他權益工具 未分 所有者 股本 資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 配利 權益合 優先 永續 其他 積 存股 合收益 備 積 股 債 潤 計 一、上年期末余 1,026, 2,676,7 358,47 282,7 4,343,3 -619,01 額 008,0 86,862. 3,075.4 03,75 52,775. 6.58 97.00 84 2 6.94 62 加：會計政 策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年期初余 1,026, 2,676,7 358,47 282,7 4,343,3 -619,01 額 008,0 86,862. 3,075.4 03,75 52,775. 6.58 97.00 84 2 6.94 62 三、本期增減變 -106, -107,14 動金額（減少以 -915,70 545.76 233,8 9,018.4 “－”號填列） 5.00 59.24 8 （一）綜合收益 -106, -107,14 -915,70 總額 233,8 9,564.2 5.00 59.24 4 （二）所有者投 入和減少資本 545.76 545.76 1．股東投入的 普通股 2．其他權益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計 入所有者權益 的金額 4．其他 545.76 545.76 （三）利潤分配 1．提取盈余公 積 2．對所有者（或 股東）的分配 3．其他 （四）所有者權 益內部結轉 1．資本公積轉 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 三、公司基本情況 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是依據中華人民共和國經濟貿易委員會經貿企改[1998]854號《關于同意設立安泰科技股份有限公司的復函》及國家冶金工業局[1998]320號文件《國家冶金工業局關于同意設立安泰科技股份有限公司的批復》，由冶金部鋼鐵研究總院（現更名為“中國鋼研科技集團有限公司”）作為主要發起人，聯合清華紫光（集團）總公司（現更名為“紫光集團有限公司”）等共6家發起人發起設立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注冊成立，注冊資本為9,260萬元。 公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]51號文批準于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳證券交易所發行6,000萬股流通股，于2000年5月29日在深圳證券交易所發行掛牌交易。發行后公司股本15,260萬元。 公司根據2001年3月股東大會決議，以2000年12月31日股本15,260萬股為基數，每10股送紅股1股，共計送紅股1,526萬股；以資本公積金向全體股東每10股轉增5股的比例轉增股本，共計轉增股本數為7,630萬股，公司經本次送紅股和轉增后股本為24,416萬元。 公司根據2005年2月27日股東大會決議，以2004年12月31日股本24,416萬股為基數，每10股送紅股2股，共計送紅股 4,883.20萬股；以資本公積金向全體股東每10股轉增1股的比例轉增股本，共計轉增股本數為2,441.60萬股，公司經本次送紅股轉增后股本為31,740.80萬元。 公司根據2006年4月22日股東大會決議，以2005年12月31日股本31,740.80萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增1股的比例轉增股本，共計轉增股本數為3,174.08萬股，公司經本次轉增后股本為34,914.88萬元。 公司根據2006年7月7日召開的2006年第一次臨時股東大會通過的《關于安泰科技非公開定向增發股票的議案》和中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]98號核準文件，于2006年11月6日以非公開發行股票的方式向10家特定投資者發行了5,200萬股人民幣普通股（A股），公司經本次增發后股本為40,114.88萬元。 公司根據2008年4月19日召開的股東大會決議，以未分配利潤向全體股東每10股送紅股1股的比例轉增股本，共計轉增股本數為4,011.49萬股，公司經本次送紅股后股本總額為44,126.37萬元。上述變更后，公司控股股東為中國鋼研科技集團，持股比例為42.57%。 經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]912號文核準，公司于2009年9月16日公開發行了750萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額75,000萬元。該可轉換公司債券存續期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉股起止日期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。 根據《安泰科技股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》，安泰科技2009年發行的7.5億元“安泰轉債”自2010年3月16日起可轉換為公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可轉換公司債券實際轉股數為5,569.55萬股，其余可轉債全部贖回。 公司根據2010年4月16日召開的2009年度股東大會決議，向全體股東每10股送紅股1股，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，轉增基準日為2010年4月27日，共送（轉增）股35,791.46萬股。經上述送股和轉股后，公司股本增加至85,487.37萬股。 2011年5月19日，公司第五屆董、監事會第二次會議審議通過了《關于公司首期股票期權激勵計劃第一個行權期可行權的議案》，公司首期股票期權激勵計劃第一個行權期共行權401.13萬份，公司股本增加至858,885,048股。 2012年4月23日，經2012年3月6日董事會審議通過，公司首期股權激勵計劃93名激勵對象在第二個行權期行權的391.13萬份股票期權上市，公司股份總數由858,885,048股增加為862,796,348股。 公司根據2015年第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會證監許可［2015］3070號《關于核準安泰科技股份有限公司向刁其合等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，向刁其合發行49,253,114股股份、向蘇國平發行31,448,705股股份、向丁琳發行4,876,370股股份、向蘇國軍發行4,876,370股股份、向楊義兵發行1,951,309股股份、向蔡立輝發行1,463,165股股份、向高愛生發行1,463,165股股份、向方慶玉發行975,020股股份、向北京銀漢興業創業投資中心（有限合伙）發行12,190,926股股份、向天津普凱天吉股權投資基金合伙企業（有限合伙）發行6,375,036股股份、向天津普凱天祥股權投資基金合伙企業（有限合伙）發行5,817,157股股份、向北京揚帆恒利創業投資中心（有限合伙）發行4,876,370股股份購買相關資產，變更后的注冊資本為人民幣988,363,055元。截至2016年1月29日止，收到上述向刁其合等12名交易對方認繳股款合計人民幣1,025,880,000元。其中：股本人民幣125,566,707元，資本公積人民幣900,313,293元。本次增資經 中天運會計師事務所(特殊普通合伙）審驗，并于2016年1月29日出具中天運[2016]驗字第90003號驗資報告。 公司向中國鋼研科技集團有限公司、華騰資管計劃和安泰振興專戶非公開發行37,645,042股，其中向中國鋼研科技集團有限公司非公開發行12,479,804股、向華騰資管計劃非公開發行6,119,951股，向安泰振興專戶非公開發行19,045,287股。截至2016年4月1日，收到股東認繳股款合計人民幣296,109,993.14元（已扣除發行費人民幣11,450,000.00元），股本人民幣37,645,042元，資本公積人民幣258,464,951.14元，相應增加的注冊資本合計人民幣37,645,042元。本次增資經中天運會計師事務所(特殊普通合伙）審驗，并于2016年4月1日出具中天運[2016]驗字第90039號驗資報告。 2016年5月20日，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易完成，其購買資產新增股份于2016年3月16日上市、其配套募資新增股份于2016年5月20日上市，導致公司總部本增加至1,026,008,097股。 公司根據2017年年度股東大會決議，以2017年12月31日股本1,026,008,097萬股為基數，向全體股東每10股派發現金0.30元人民幣（含稅），共計分配30,780,242.91元人民幣（含稅），剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。不實施資本公積金轉增股本。 公司經營范圍：生產新材料；新材料及制品、新工藝的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；銷售新材料、制品及金屬材料、機械設備、電子元器件及儀器儀表、醫療器械I類；計算機系統服務；設備租賃；出租辦公用房、出租商業用房；工程和技術研究與實驗發展；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。 公司財務報告已于2018年3月28日召開的第七屆董事會第五次會議批準報出。 報告期內合并范圍減少1家，分別為公司之控股子公司天津三英焊業股份有限公司于2018年3月完成公開掛牌轉讓其所持靖江三英焊業發展有限公司全部55%股權。 本報告期合并范圍詳見“附注九、在其他主體中的權益。 四、財務報表的編制基礎 1、編制基礎 本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》和42項具體會計準則，以及企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他規定（以下合稱“企業會計準則”），并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。 2、持續經營 本公司自報告期末起12個月的持續經營能力不存在重大疑慮因素或事項。 五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 本報告期內無變化。 1、遵循企業會計準則的聲明 本公司編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了公司2018年6月30日合并及公司財務狀況以及2018年上半年合并及公司經營成果和現金流量等相關信息。 2、會計期間 本公司會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至6月30日止。 3、營業周期 長期 4、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 本公司將兩個或者兩個以上單獨的企業合并形成一個報告主體的交易或事項確定為企業合并。 企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并兩種類型。其會計處理如下： 1、同一控制下企業合并在合并日的會計處理 （1）一次交易實現同一控制下企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方按照合并日在被合并方所有者權益在最終控制方合并報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本計量。合并方長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方為進行企業合并發生的直接相關費用計入當期損益。 （2）多次交易分步實現同一控制下企業合并 通過多次交易分步實現同一控制下企業合并的，在母公司財務報表中，合并日時點按照新增后的持股比例計算被合并方所有者權益在最終控制方合并報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本，初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合并日取得進一步股權新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。 在合并財務報表中，應視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時作為比較數據追溯調整的最早期間進行合并報表編制。對被合并方的有關資產、負債并入合并財務報表增加的凈資產調整所有者權益項下“資本公積”項目。同時對合并方在取得被合并方控制權之前持有的股權投資與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已經確認損益、其他綜合收益部分沖減合并報表期初留存收益或當期損益，但被合并方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 2、非同一控制下企業合并在購買日的會計處理 （1）一次交易實現非同一控制下企業合并 對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方為進行企業合并發生的各項直接相關費用計入當期損益。在合并合同中對可能影響合并成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合并成本。 非同一控制下企業合并中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 （2）多次交易分步實現非同一控制下企業合并 通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并的，在母公司財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，應當在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益轉入當期投資收益，但被購買方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益 應當轉為購買日所屬當期投資收益。同時，購買日之前所持被購買方的股權于購買日的公允價值與購買日新購入股權所支付對價之和作為合并成本，合并成本與購買日中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽或合并當期損益。 3、分步處置子公司股權至喪失控制權的會計處理方法 （1）判斷分步處置股權至喪失控制權過程中的各項交易是否屬于“一攬子交易”的原則 處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況時，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理。具體原則： ①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果； ③一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生； ④一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。 （2）屬于“一攬子交易”的分步處置股權至喪失控制權的各項交易的會計處理方法 對于屬于“一攬子交易”的分步處置股權至喪失控制權的情形，應當將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理。具體在母公司財務報表和合并財務報表中會計處理方法如下： 在母公司財務報表中，將每一次處置價款與所處置投資對應的賬面價值的差額確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益；對于失去控制權之后的剩余股權，按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產，失去控制權之后的剩余股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的，按權益法的相關規定進行會計處理。 在合并財務報表中，對于失去控制權之前的每一次交易，將處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并報表中確認為其他綜合收益；在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量，處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。但原子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。（3）不屬于“一攬子交易”的分步處置股權至喪失控制權的各項交易的會計處理方法 對于失去控制權之前的每一次交易，在母公司財務報表中將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益；在合并財務報表中將處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額計入資本公積（資本溢價），資本溢價不足沖減的，調整留存收益。 對于失去控制權時的交易，在母公司財務報表中，對于處置的股權，按照處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益；同時，對于剩余股權，按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置后的剩余股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的，按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。在合并財務報表中，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。但原子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 6、合并財務報表的編制方法 本公司以控制為基礎確定合并范圍。將擁有實質性控制權的子公司、結構化主體以及可分割主體納入合并財務報表范圍。 本公司合并財務報表按照《企業會計準則第33號――合并財務報表》及相關規定的要求編制，合并時抵銷合并范圍內的所有重大內部交易和往來。子公司的股東權益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合并財務報表中單獨列示。 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 對于非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對于同一控制下企業合并取得的子公司，視同該企業合并于合并當期的年初已經發生，從合并當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表。 7、合營安排分類及共同經營會計處理方法 本公司將一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排確定為合營安排。參與方為共同控制的一方時界定為合營安排中的合營方，否則界定為合營安排中的非合營方。 合營安排根據合營方是否為享有該安排相關資產權利且承擔相關負債義務，還是僅對該安排的凈資產享有權利劃分為共同經營或合營企業兩種類型。 1、共同經營的會計處理方法 本公司為共同經營中的合營方，應當確認其共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：①確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；②確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；③確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；④按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；⑤確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 本公司為共同經營中非合營方比照上述合營方進行會計處理。 2、合營企業的會計處理方法 本公司為合營企業的合營方，應當按照《企業會計準則第2號―長期股權投資》的相關規定進行核算及會計處理。 8、現金及現金等價物的確定標準 本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。 本公司在編制現金流量表時所確定的現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算 1、外幣業務折算 本公司對發生的外幣交易，采用與交易發生日即期匯率折合本位幣入賬。 資產負債表日外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。 2、外幣財務報表折算 本公司的控股子公司、合營企業、聯營企業等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折算后，再進行會計核算及合并財務報表的編報。 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日即期匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。 外幣現金流量按照系統合理方法確定的，采用交易發生日即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。 處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 10、金融工具 （1）金融工具的分類、確認和計量 金融工具劃分為金融資產或金融負債。 金融資產于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決于本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。 金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）以及其他金融負債。 本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產或金融負債。 本公司金融資產或金融負債初始確認按公允價值計量。后續計量則分類進行處理：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤余成本計量。 本公司金融資產或金融負債后續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 （2）金融資產轉移的確認依據和計量方法 本公司金融資產轉移的確認依據：金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。 本公司金融資產轉移的計量：金融資產滿足終止確認條件，應進行金融資產轉移的計量，即將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將終止確認部分的賬面價值與終止確認部分的收到對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。 （3）金融負債終止確認條件 本公司金融負債終止確認條件：金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。（4）金融資產和金融負債的公允價值確認方法 本公司對金融資產和金融負債的公允價值的確認方法：如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。 估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法等。采用估值技術時，優先最大程度使用市場參數，減少使用與本公司及其子公司特定相關的參數。 （5）金融資產減值 本公司在資產負債日對除以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行減值檢查，當客觀證據表明金融資產發生減值，則應當對該金融資產進行減值測試，以根據測試結果計提減值準備。 本公司對應收款項減值詳見“本附注四之十應收款項”部分。 本公司持有至到期投資發生減值時，將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益?？晒┏鍪劢鹑谫Y產發生減值時，將原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 本公司各類可供出售金融資產減值的認定標準包括下列各項： ①發行方或債務人發生嚴重財務困難； ②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等； ③債權人出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步； ④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組； ⑤因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易； ⑥無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價后發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，如該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化，或債務人所在國家或地區失業率提高、擔保物在其所在地區的價格明顯下降、所處行業不景氣等； ⑦權益工具發行方經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本； ⑧權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌； ⑨其他表明金融資產發生減值的客觀證據。 11、應收款項 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額為1,000萬元及以上的應收款項 單項進行減值測試，經測試發生了減值的，按其未來現金 流量現值低于其賬面價值的差額，確定減值損失，計提壞 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 賬準備；對單項測試未減值的應收款項，會同單項金額非 重大的應收款項，按類似信用風險特征劃分為若干組合， 再按這些應收款項組合計提壞賬準備。 （2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 壞賬準備計提方法 組合1：賬齡組合 賬齡分析法 組合2：無風險組合 余額百分比法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： √適用□不適用 賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1年以內（含1年） 5.00% 5.00% 1－2年 8.00% 8.00% 2－3年 15.00% 15.00% 3－4年 25.00% 25.00% 4－5年 50.00% 50.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的： √適用□不適用 組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 無風險組合 0.00% 0.00% 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： □適用√不適用 （3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 單項金額未達到1,000萬元，且按照組合計提壞賬準備不能 反映其風險特征的應收款項。 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，按其未來現金流量現值低于其賬面價 值的差額，確定減值損失，計提壞賬準備。 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 1、存貨的分類 存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、庫存商品、在產品、包裝物、低值易耗品、委托加工物資、已完工尚未結算的項目等。 2、發出存貨的計價方法 材料入庫按實際成本法，材料發出采用月末一次加權平均法；產成品入庫采用際成本法，發出存貨采用月末一次加權平均法。 3、存貨可變現凈值的確定依據 資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。 存貨可變現凈值的確定依據：①產成品可變現凈值為估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后金額；②為生產而持有的材料等，當用其生產的產成品的可變現凈值高于成本時按照成本計量；當材料價格下降表明產成品的可變現凈值低于成本時，可變現凈值為估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定。③持有待售的材料等，可變現凈值為市場售價。 4、存貨的盤存制度 本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。 5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品采用一次轉銷法攤銷。包裝物采用分次轉銷法攤銷。 13、持有待售資產 本公司劃分為持有待售的非流動資產、處置組的確認標準： ①據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；②出售計劃需獲相關權力機構或者監管部門批準后方可出售的，已經獲得批準；③出售極可能發生，即企業已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。 本公司將符合持有待售條件的非流動資產或處置組在資產負債表日單獨列報為流動資產中“持有待售資產”或與劃分持有待售類別的資產直接相關負債列報在流動負債中“持有待售負債”。 14、長期股權投資 1、初始投資成本確定 （1）對于企業合并取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合并，應當按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合并，應當按購買日確定的合并成本確認為初始成本； （2）以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款； （3）以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值； （4）非貨幣性資產交換取得或債務重組取得的，初始投資成本根據準則相關規定確定。 2、后續計量及損益確認方法 長期股權投資后續計量分別采用權益法或成本法。采用權益法核算的長期股權投資，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，并調整長期股權投資。當宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，應當調整長期股權投資及所有者權益項目。 采用成本法核算的長期股權投資，除追加或收回投資外，賬面價值一般不變。當宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，確認投資收益。 長期股權投資具有共同控制、重大影響的采用權益法核算，具有控制的采用成本法核算。 3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的判斷標準 （1）確定對被投資單位具有共同控制的判斷標準：兩個或多個合營方按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。 （2）確定對被投資單位具有重大影響的判斷標準：當持有被投資單位20%以上至50%的表決權股份時，具有重大影響?；螂m不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響： ①在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表； ②參與被投資單位的政策制定過程； ③向被投資單位派出管理人員； ④被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料； ⑤其他能足以證明對被投資單位具有重大影響的情形。 15、投資性房地產 投資性房地產計量模式 不適用 16、固定資產 （1）確認條件 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件時予以確認： ①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業； ②該固定資產的成本能夠可靠地計量。 （2）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 15-40 5% 2.38%-6.33% 機械設備 年限平均法 10-14 5% 6.79%-9.50% 運輸設備 年限平均法 8-10 5% 9.50%-11.88% 動力設備 年限平均法 10-16 5% 5.94%-9.50% 傳導設備 年限平均法 12-20 5% 4.75%-7.92% 自動化控制及儀器儀 年限平均法 表 5-8 5% 11.88%-19.00% 工業爐窯 年限平均法 8-12 5% 7.92%-11.88% 工具及其他生產用具 年限平均法 18 5% 5.28% 專用設備 年限平均法 10-12 5% 7.92%-9.50% 其他機械設備 年限平均法 10 5% 9.50% 本公司固定資產主要分為：房屋建筑物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法采用年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計凈殘值。并在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。 （3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 融資租入固定資產的認定依據：實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。具體認定依據為符合下列一項或數項條件的：①在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；②承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇權；③即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分；④承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值；⑤租賃資產性質特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。 融資租入固定資產的計價方法：融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入賬價值； 融資租入固定資產后續計價采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊。 17、在建工程 1、在建工程的類別 本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。 2、在建工程結轉固定資產的標準和時點 本公司在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一： ①.固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成； ②.已經試生產或試運行，并且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業； ③.該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生； ④.所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。 18、借款費用 1、借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 2、資本化金額計算方法 資本化期間：指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 暫停資本化期間：在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化期間。 資本化金額計算：①借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定；②占用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；③借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。 實際利率法是根據借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。 19、生物資產 無 20、油氣資產 無 21、無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試 1、無形資產的計價方法 本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。 本公司無形資產后續計量，分別為：①使用壽命有限無形資產采用直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。②使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行復核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。 使用壽命有限無形資產，具體使用年限如下：專利權、專有技術、ERP系統預計使用壽命2-15年，土地使用權40年 2、使用壽命有限的無形資產使用壽命估計 本公司對使用壽命有限的無形資產，估計其使用壽命時通?？紤]以下因素：①運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息；②技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計；③以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況；④現在或潛在的競爭者預期采取的行動；⑤為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出，以及公司預計支付有關支出的能力；⑥對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。 3、使用壽命不確定的判斷依據 本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資 產。 使用壽命不確定的判斷依據：①來源于合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；②綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。 每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行復核，主要采取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎復核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等確定。 （2）內部研究開發支出會計政策 內部研發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 劃分內部研發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等階段，應確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。 本公司將開發階段借款費用符合資本化條件的予以資本化，計入內部研發項目資本化成本。 22、長期資產減值 本公司長期資產主要指長期股權投資、固定資產、商譽等資產。 1、長期資產減值測試方法 資產負債表日，本公司對長期資產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備。 可收回金額按照長期資產的公允價值減去處置費用后的凈額與長期資產預計未來現金流量的現值之間孰高確定。長期資產的公允價值凈額是根據公平交易中銷售協議價格減去可直接歸屬于該長期資產處置費用的金額確定。 本公司在確定公允價值時優先考慮銷售協議價格，其次如不存在銷售協議價格但存在資產活躍市場或同行業類似資產交易價格，按照市場價格確定；如按照上述規定仍然無法可靠估計長期資產的公允價值，以長期資產預計未來現金流量的現值作為其可收回金額。 本公司在確定長期資產預計未來現金流量現值時：①其現金流量分別根據資產持續使用過程中以及最終處置時預計未來現金流量進行測算，主要依據公司管理層批準的財務預算或預測數據，以及預測期之后年份的合理增長率為基礎進行最佳估計確定。預計未來現金流量充分考慮歷史經驗數據及外部環境因素的變化等確定。②其折現率根據資產負債日與預測期間相同的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率確定。 2、長期資產減值的會計處理方法 本公司對長期資產可收回金額低于其賬面價值的，應當將長期資產賬面價值減記至可收 回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應長期資產的減值準備。相應減值資產折舊或攤銷費用在未來期間作相應調整。減值損失一經計提，在以后會計期間不再轉回。 3、商譽的減值測試方法及會計處理方法 本公司每年年末對商譽進行減值測試，具體測試方法如下： ①先對不包含商譽的資產組或資產組組合進行減值測試，確認可收回金額，按資產組或資產組組合賬面價值與可收回金額孰低計提減值損失；②再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，確認其可收回金額，按包括分攤商譽的資產組或資產組組合賬面價值與可收回金額孰低部分，首先抵減分攤至資產組或資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 商譽減值會計處理方法：根據商譽減值測試結果，對各項資產賬面價值的抵減，應當作為各單項資產包括商譽的減值損失處理，計入當期損益。抵減后各項資產賬面價值不得低于該資產公允價值凈額、該資產預計未來現金流量現值和零三者之中最高者。未能分攤的減值損失在資產組或資產組組合中其他各項資產的賬面價值所占比重進行分配。 23、長期待攤費用 本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法 在職工為其提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 （2）離職后福利的會計處理方法 根據本公司與職工就離職后福利達成的協議、制定章程或辦法等，將是否承擔進一步支付義務的離職福利計劃分類為設定提存計劃或設定受益計劃兩種類型。①設定提存計劃按照向獨立的基金繳存固定費用確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本；②設定受益計劃采用預期累計福利單位法進行會計處理。具體為：本公司將根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務折合為離職時點的終值；之后歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。（3）辭退福利的會計處理方法 滿足辭退福利義務時將解除勞動關系給予的補償一次計入當期損益。 （4）其他長期職工福利的會計處理方法 根據職工薪酬的性質參照上述會計處理原則進行處理。 25、預計負債 1、預計負債的確認標準 當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。 2、預計負債的計量方法 按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連續范圍，且該范圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該范圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。 資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行復核，有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。 26、股份支付 1、股份支付的種類 包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 2、權益工具公允價值的確定方法 （1）存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。 （2）不存在活躍市場的，采用估值技術確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。 3、確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等后續信息進行估計。 4、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 （1）以權益結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。 換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。 （2）以現金結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。 （3）修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。 如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。 如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。 27、優先股、永續債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 1、銷售商品 本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入：①已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關的經濟利益很可能流入企業；⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 合同或協議價款的收取采用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。 2、提供勞務 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認提供勞務收入。本公司根據實際成本占預計總成本的比例確定完工進度，在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；②已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 3、讓渡資產使用權 本公司在讓渡資產使用權相關的經濟利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產使用權收入。 4、建造合同收入 存在建造合同收入時，說明確定合同完工進度的依據和方法。 29、政府補助 （1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助。除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，應當區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，應當整體歸類為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，應當在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 用于補償企業以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益； 用于補償企業已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益； 與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，應當按照經濟業務實質，計入其他收益，與本公司日?；顒訜o關的政府補助，應當計入營業外收支。 30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的確認： 1、根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 2、遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。 3、對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。 31、租賃 （1）經營租賃的會計處理方法 （2）融資租賃的會計處理方法 32、其他重要的會計政策和會計估計 終止經營，是指本公司滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處置或劃分為持有待售類別：（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；（3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。 33、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更 □適用√不適用 （2）重要會計估計變更 □適用√不適用 34、其他 六、稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞 增值稅 務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當 16%、10%、6% 期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為 應交增值稅。 城市維護建設稅 應納稅所得額 7%、5% 企業所得稅 應納流轉稅額 15%、25% 教育費附加 應納流轉稅額 3% 地方教育費附加 應納流轉稅額 2% 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 安泰科技股份有限公司 15% 天津三英焊業股份有限公司 15% 河冶科技股份有限公司 15% 北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司 15% 安泰南瑞非晶科技有限責任公司 15% 上海安泰至高非晶金屬有限公司 15% 海美格磁石技術（深圳）有限公司 15% 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 15% 昆山安泰美科金屬材料有限公司 15% 安泰創業投資（深圳）有限公司 25% 安泰中科金屬材料有限公司 25% 安泰環境工程技術有限公司 15% 安泰（霸州）特種粉業有限公司 25% 2、稅收優惠 1、經北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北京市地方稅務局復審，公司2017年8月10日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201711000064，有效期三年，按15%的稅率繳納企業所得稅。 2、經天津市科學技術委員會、天津市財政局、天津市國家稅務局和天津市地方稅務局復審，公司之子公司天津三英焊業股份有限公司于2017年10月10日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201412000283，有效期三年，執行15%的企業所得稅率。 3、經河北省科學技術廳、河北省財政局、河北省國家稅務局和河北省地方稅務局復審，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2016年11月2日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201613000406，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 4、經北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北京市地方稅務局復審，公司之子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司于2017年10月25日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201711002392，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 5、經北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北京市地方稅務局審批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限責任公司于2017年10月25日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201711003136，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 6、經上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局和上海市地方稅務局復審，公司之子公司上海安泰至高非晶金屬有限公司于2015年10月30日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GF201531000456，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 7、經深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局審批，公司之子公司海美格磁石技術（深圳）有限公司于2016年11月21日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201644202398，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 8、經北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北京市地方稅務局復審，公司之子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司于2015年11月24日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201511003653，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 9、經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局審批，公司之子公司昆山安泰美科金屬材料有限公司于2015年10月10日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201532001962，執行15%的企業所得稅率，有效期三年。 10、經北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局和北京市地方稅務局審批，公司之子公司安泰環境工程技術有限公司于2017年8月10日獲得“高新技術企業”資格，證書編號GR201711000602，執行15%的企業所得稅率，有效期三 年。 3、其他 七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金 單位：元 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 426,874.42 1,015,438.15 銀行存款 886,000,585.84 1,044,917,437.85 其他貨幣資金 137,269,330.34 91,527,449.60 合計 1,023,696,790.60 1,137,460,325.60 其中：存放在境外的款項總額 10,776,518.30 22,081,239.49 其他說明 法院凍結資金和各種保證金。 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產 69,940,713.40 68,546,205.23 權益工具投資 69,940,713.40 68,546,205.23 合計 69,940,713.40 68,546,205.23 其他說明： 3、衍生金融資產 □適用√不適用 4、應收票據 （1）應收票據分類列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 266,940,235.29 367,953,643.82 商業承兌票據 93,673,531.46 82,561,030.58 合計 360,613,766.75 450,514,674.40 （2）期末公司已質押的應收票據 單位：元 項目 期末已質押金額 銀行承兌票據 14,388,276.00 合計 14,388,276.00 （3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 單位：元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 613,573,815.90 商業承兌票據 40,704,960.65 合計 654,278,776.55 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 單位：元 項目 期末轉應收賬款金額 其他說明 5、應收賬款 （1）應收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 按信用風險特征 1,208 1,480,2 152,35 1,327,8 組合計提壞賬準 97.43 10.29 ,133, 96.80 134,999 1,073,13 19,065. 0,077.8 68,987. 11.17% 備的應收賬款 % % 895.7 % ,861.02 4,034.68 14 8 26 0 單項金額不重大 39,95 但單獨計提壞賬 39,084, 39,084, 100.00 39,952, 2.57% 2,611 3.20% 100.00% 準備的應收賬款 461.49 461.49 % 611.84 .84 1,519,3 191,43 1,327,8 1,248 合計 100.00 174,952 1,073,13 03,526. 4,539.3 68,987. ,086, 14.02% % ,472.86 4,034.68 63 7 26 507.5 4 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1年以內分項 1年以內小計 1,172,244,869.88 58,612,243.49 5.00% 1至2年 141,794,523.56 11,343,561.88 8.00% 2至3年 59,301,801.53 8,895,270.22 15.00% 3至4年 29,480,951.78 7,370,237.95 25.00% 4至5年 22,536,308.12 11,268,154.07 50.00% 5年以上 54,860,610.27 54,860,610.27 100.00% 合計 1,480,219,065.14 152,350,077.88 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額16,482,066.51元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯 交易產生 應收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱 期末余額 占應收賬款期末余額合計 相應計提壞賬準備期末余 數的比例（%） 額 安泰國際貿易有限公司 69,741,901.90 4.59% 3,487,095.10 江蘇揚動安泰非晶科技有限公司 67,107,246.28 4.42% 3,355,362.31 江蘇揚動電氣有限公司 52,056,127.33 3.43% 8,810,106.37 內蒙古黃河工貿集團千里山煤焦化有 限責任公司 35,824,500.00 2.36% 2,352,937.50 ADVANCEDDIAMONDTOOLS.INC 34,927,065.28 2.30% 1,746,353.26 合計 259,656,840.79 17.10% 19,751,854.54 （5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 （6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 6、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示 單位：元 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例 金額 比例 1年以內 153,063,602.57 70.75% 114,827,730.25 70.11% 1至2年 21,161,933.82 9.78% 16,088,073.91 9.82% 2至3年 12,145,164.71 5.62% 5,191,737.10 3.17% 3年以上 29,971,524.70 13.85% 27,687,646.13 16.90% 合計 216,342,225.80 -- 163,795,187.39 -- 賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 單位名稱 期末余額 占預付賬款期末余 未結算原因 額合計數比例(%) 北京三吉利新材料有限公司 33,877,315.38 15.66% 暫未達到結算條件 包頭市金蒙匯磁材料有限責任公司 23,387,695.97 10.81% 暫未達到結算條件 深澤縣西苑金屬再生科技有限公司 7,793,237.94 3.60% 暫未達到結算條件 單位名稱 期末余額 占預付賬款期末余 未結算原因 額合計數比例(%) 河鋼股份有限公司唐山分公司 6,412,903.86 2.96% 暫未達到結算條件 上海攀鋼釩鈦資源發展有限公司 5,500,937.78 2.54% 暫未達到結算條件 合計 76,972,090.93 35.57% 其他說明： 7、應收利息 （1）應收利息分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 定期存款 286,838.81 573,849.91 應收減資款利息 629,082.16 2,516,328.66 合計 915,920.97 3,090,178.57 （2）重要逾期利息 借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因 是否發生減值及其判 斷依據 其他說明： 8、應收股利 （1）應收股利 單位：元 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公 司 355,205.00 合計 355,205.00 （2）重要的賬齡超過1年的應收股利 單位：元 項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判 斷依據 其他說明： 9、其他應收款 （1）其他應收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 單項金額重大并 34,64 單獨計提壞賬準 34,647, 25.67 34,647, 100.00 20.87 34,647, 7,221 100.00% 備的其他應收款 221.30 % 221.30 % % 221.30 .30 按信用風險特征 129,9 組合計提壞賬準 98,456, 73.42 13,784, 14.00 84,672, 78.31 13,448, 116,549,8 98,19 10.35% 備的其他應收款 667.10 % 610.07 % 057.03 % 354.33 39.82 4.15 單項金額不重大 但單獨計提壞賬 1,354 1,226,6 1,226,6 100.00 1,354,6 準備的其他應收 0.91% ,600. 0.82% 100.00% 90.26 90.26 % 00.57 款 57 134,33 166,0 合計 100.00 49,658, 36.97 84,672, 100.00 49,450, 116,549,8 0,578.6 00,01 29.79% % 521.63 % 057.03 % 176.20 39.82 6 6.02 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應收款（按單位） 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 唐山安泰鋼鐵有限 無法收回 公司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 合計 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1年以內分項 1年以內小計 77,901,145.98 3,895,057.30 5.00% 1至2年 4,750,500.24 380,040.02 8.00% 2至3年 3,264,856.87 489,728.53 15.00% 3至4年 2,774,239.25 693,559.81 25.00% 4至5年 1,998,230.14 999,115.07 50.00% 5年以上 7,327,109.34 7,327,109.34 100.00% 合計 98,016,081.82 13,784,610.07 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： □適用√不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額208,345.43元；本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯 交易產生 其他應收款核銷說明： （4）其他應收款按款項性質分類情況 單位：元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應收款 134,330,578.66 166,000,016.02 合計 134,330,578.66 166,000,016.02 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位：元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期 壞賬準備期末余 末余額合計數的 額 比例 北京城市副中心 投資建設集團有 搬遷補償補助費 49,592,706.00 1年以內 36.75% 2,479,635.30 限公司 唐山安泰鋼鐵有 貨款 5年以上 限公司 34,647,221.30 25.67% 34,647,221.30 北京廣海科技發 處置資產款 1年以內 展有限責任公司 13,756,276.13 10.24% 687,813.81 北京安泰六九新 材料科技有限公 代墊款 2,430,336.00 1年以內 1.80% 121,516.80 司 江蘇揚動安泰非 代墊款 1年以內 晶科技有限公司 2,330,776.63 1.73% 116,538.83 合計 -- 102,757,316.06 -- 76.50% 38,052,726.04 （6）涉及政府補助的應收款項 單位：元 單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金 額及依據 （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 （8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 10、存貨 （1）存貨分類 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 445,283,147.92 4,674,492.91 440,608,655.01 348,016,548.25 5,019,818.39 342,996,729.86 在產品 591,422,122.12 591,422,122.12 518,240,658.21 518,240,658.21 庫存商品 567,359,530.19 54,283,950.29 513,075,579.90 637,558,340.98 64,397,726.18 573,160,614.80 建造合同形成 14,818,676.13 14,818,676.13 1,569,962.92 1,569,962.92 的已完工未結 算資產 包裝物 617,255.84 617,255.84 965,745.31 965,745.31 低值易耗品 1,655,658.23 11,837.72 1,643,820.51 1,647,289.65 11,837.72 1,635,451.93 委托加工物資 29,330,453.66 29,330,453.66 25,136,148.10 25,136,148.10 合計 1,650,486,844. 1,591,516,563. 1,533,134,693. 1,463,705,311. 58,970,280.92 69,429,382.29 09 17 42 13 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號―上市公司從事種業、種植業務》的披露要求 否 （2）存貨跌價準備 單位：元 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 5,019,818.39 345,325.48 4,674,492.91 庫存商品 64,397,726.18 10,113,775.89 54,283,950.29 低值易耗品 11,837.72 11,837.72 合計 69,429,382.29 10,459,101.37 58,970,280.92 （3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 （4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況 單位：元 項目 金額 累計已發生成本 173,751,486.96 累計已確認毛利 13,329,076.10 已辦理結算的金額 172,261,886.93 建造合同形成的已完工未結算資產 14,818,676.13 其他說明： 11、持有待售的資產 單位：元 項目 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間 其他說明： 12、一年內到期的非流動資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 13、其他流動資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅 25,628,403.02 37,782,941.99 理財產品 10,000,000.00 2,650,000.00 合計 35,628,403.02 40,432,941.99 其他說明： 14、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售權益工具： 300,726,871. 58,317,637.4 242,409,234. 327,016,843. 58,317,637.41 268,699,206.16 57 1 16 57 按公允價值計量 95,503,312.1 95,503,312.1 124,293,284. 的 124,293,284.14 4 4 14 按成本計量的 205,223,559. 58,317,637.4 146,905,922. 202,723,559. 58,317,637.41 144,405,922.02 43 1 02 43 合計 300,726,871. 58,317,637.4 242,409,234. 327,016,843. 58,317,637.41 268,699,206.16 57 1 16 57 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產 單位：元 可供出售金融資產分 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 類 權益工具的成本/債務 工具的攤余成本 191,449,811.75 191,449,811.75 公允價值 95,503,312.14 95,503,312.14 累計計入其他綜合收 益的公允價值變動金 -95,946,499.61 -95,946,499.61 額 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產 單位：元 賬面余額 減值準備 在被投 被投資 資單位 本期現 單位 期初 本期增 本期減 期末 期初 本期增 本期減 期末 持股比 金紅利 加 少 加 少 例 宜昌黑 旋風鋸 業有限 8,937,79 8,937,79 10.11% 責任公 9.45 9.45 司 河北天 威華瑞 5,408,66 5,408,66 5,408,66 5,408,66 電氣有 18.00% 8.21 8.21 8.21 8.21 限公司 ordersun 52,011,9 52,011,9 52,011,9 52,011,9 3.68% AG 69.20 69.20 69.20 69.20 鋼研大 慧投資 20,468,1 20,468,1 有限公 0.00 6.67% 22.57 22.57 司 西安增 材制造 國家研 5,000,00 5,000,00 0.00 3.23% 究院有 0.00 0.00 限公司 啟賦安 泰(常 州)新材 料產業 100,000, 100,000, 基金合 0.00 19.71% 000.00 000.00 伙企業 (有限合 伙) 葫蘆島 897,000. 897,000. 897,000. 897,000. 三英焊 17.00% 業有限 00 00 00 00 公司 通化市 啟賦富 2,500,00 2,500,00 勒烯投 6.25% 0.00 0.00 資中心 鋼研晟 華工程 10,000,0 10,000,0 829,240. 技術有 9.60% 00.00 00.00 36 限公司 合計 202,723, 2,500,00 205,223, 58,317,6 58,317,6 829,240. -- 559.43 0.00 559.43 37.41 37.41 36 （4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 單位：元 可供出售金融資產分 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 類 期初已計提減值余額 58,317,637.41 58,317,637.41 期末已計提減值余額 58,317,637.41 58,317,637.41 （5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明 單位：元 可供出售權益 公允價值相對 持續下跌時間 已計提減值金 未計提減值原 工具項目 投資成本 期末公允價值 于成本的下跌 （個月） 額 因 幅度 其他說明 15、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 （2）期末重要的持有至到期投資 單位：元 債券項目 面值 票面利率 實際利率 到期日 （3）本期重分類的持有至到期投資 其他說明 16、長期應收款 （1）長期應收款情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 折現率區間 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 （2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款 （3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明 17、長期股權投資 單位：元 本期增減變動 被投資 期初余 權益法 宣告發 期末余 減值準 追加投 減少投 下確認 其他綜 其他權 放現金 計提減 備期末 單位 額 合收益 其他 額 余額 資 資 的投資 調整 益變動 股利或 值準備 損益 利潤 一、合營企業 二、聯營企業 北京安 泰生物 醫用材 11,934, -415,22 11,519, 料有限 784.59 5.11 559.48 公司 北京安 泰六九 新材料 8,998,9 777,99 9,776,9 科技有 22.50 0.68 13.18 限公司 江蘇揚 動安泰 25,072, -185,50 24,886, 非晶科 365.48 8.60 856.88 技有限 公司 贛州江 鎢友泰 新材料 15,741, 1,029,6 16,771, 有限公 630.37 39.02 269.39 司 北京宏 福源科 16,197, 16,197, 16,197, 技有限 181.85 181.85 181.85 公司 天津置 信安瑞 52,273, -2,395, 49,878, 電氣有 669.89 640.31 029.58 限公司 安泰核 源新材 料科技 7,349,1 -179,44 7,169,7 有限公 50.41 7.86 02.55 司 安泰創 明新能 源材料 （常 3,959,2 3,959,2 州）研 96.22 96.22 究院有 限公司 深圳市 啟賦安 泰投資 3,016,6 -479,43 2,537,1 管理有 15.27 9.63 75.64 限公司 144,54 142,69 小計 -1,847, 16,197, 3,616.5 5,984.7 631.81 181.85 8 7 144,54 142,69 合計 -1,847, 16,197, 3,616.5 5,984.7 631.81 181.85 8 7 其他說明 18、投資性房地產 （1）采用成本計量模式的投資性房地產 □適用√不適用 （2）采用公允價值計量模式的投資性房地產 □適用√不適用 （3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因 其他說明 19、固定資產 （1）固定資產情況 單位：元 自動化 工具及 項目 房屋及 機械設 運輸 動力 傳導設 控制及 工業爐 其他生 專用設 其他機 合計 建筑物 備 設備 設備 備 儀器儀 窯 產用具 備 械設備 表 一、賬 面原 值： 1.期 1,971,2 1,427,4 118,48 160,11 467,93 485,80 4,883,6 38,976, 66,097, 47,946, 99,573, 初余額 82,389. 68,529. 7,644.2 3,554.3 1,622.7 1,213.5 79,713. 838.88 071.31 882.01 967.71 44 03 6 7 1 3 25 2.本 12,041, 41,606, 835,94 4,219,1 293,78 3,757,8 6,637,6 3,853,5 11,117, 12,819, 97,181, 期增加 金額 045.17 200.85 5.91 40.05 9.75 99.72 10.91 61.81 603.86 149.16 947.19 （1） 31,093, 320,02 235,79 293,78 1,170,8 130,00 2,836,1 516,08 923,72 37,520, 購置 670.56 3.69 1.25 9.75 39.90 0.00 30.30 2.08 6.41 053.94 （2） 12,041, 10,512, 515,92 3,983,3 2,587,0 6,507,6 1,017,4 10,601, 11,895, 59,661, 在建工 程轉入 045.17 530.29 2.22 48.80 59.82 10.91 31.51 521.78 422.75 893.25 （3）企 業合并 增加 3.本期 4,239,2 17,009, 807,94 3,990,1 1,475,1 931,45 5,220,0 1,222,5 2,507,2 2,108,6 39,512, 減少金 額 94.94 761.80 4.00 07.75 43.75 3.03 06.47 33.14 57.02 97.60 199.50 （1）處 4,239,2 17,009, 807,94 3,990,1 1,475,1 931,45 5,220,0 1,222,5 2,507,2 2,108,6 39,512, 置或報 廢 94.94 761.80 4.00 07.75 43.75 3.03 06.47 33.14 57.02 97.60 199.50 4.期 1,979,0 1,452,0 118,71 162,94 469,34 494,41 110,28 4,941,3 39,004, 64,915, 50,577, 末余額 84,139. 64,968. 6,676.5 0,001.0 9,227.1 1,560.3 4,419.2 49,460. 840.79 717.31 910.68 67 08 6 6 5 7 7 94 二、累 計折舊 1.期 295,43 660,13 247,20 225,49 1,714,0 22,975, 59,948, 30,323, 99,129, 21,301, 52,054, 初余額 7,520.7 6,279.0 9,787.6 9,313.9 14,898. 657.68 648.48 132.18 204.28 029.32 325.56 9 8 5 3 95 2.本 151,73 期增加 24,843, 63,871, 1,424,3 5,320,7 2,156,5 7,526,1 19,739, 2,469,1 19,346, 5,040,5 9,252.2 金額 838.86 563.32 20.30 59.36 24.61 47.42 701.99 62.22 689.82 44.31 1 151,73 （1）計 24,843, 63,871, 1,424,3 5,320,7 2,156,5 7,526,1 19,739, 2,469,1 19,346, 5,040,5 9,252.2 提 838.86 563.32 20.30 59.36 24.61 47.42 701.99 62.22 689.82 44.31 1 3.本 820,72 14,038, 774,38 3,840,9 1,428,4 801,63 4,147,5 885,60 801,45 1,504,0 29,042, 期減少 金額 5.80 197.97 7.86 09.53 17.42 3.62 96.42 7.13 6.30 27.11 959.16 （1）處 820,72 14,038, 774,38 3,840,9 1,428,4 801,63 4,147,5 885,60 801,45 1,504,0 29,042, 置或報 廢 5.80 197.97 7.86 09.53 17.42 3.62 96.42 7.13 6.30 27.11 959.16 4.期末 319,46 709,96 105,85 262,80 244,04 1,836,7 23,625, 61,428, 31,051, 22,884, 55,590, 余額 0,633.8 9,644.4 3,718.0 1,893.2 4,547.4 11,192. 590.12 498.31 239.37 584.41 842.76 5 3 8 2 5 00 三、減 值準備 1.期 573,77 6,437,1 28,604. 1,252,6 555,72 634,94 3,218,2 444,34 7,647,7 4,194,8 24,988, 初余額 0.90 66.16 55 27.23 3.60 1.06 94.72 1.16 30.91 76.00 076.29 4.期 573,77 6,437,1 28,604. 1,252,6 555,72 634,94 3,218,2 444,34 7,647,7 4,194,8 24,988, 末余額 0.90 66.16 55 27.23 3.60 1.06 94.72 1.16 30.91 76.00 076.29 四、賬 面價值 1.期 1,659,0 735,65 203,32 242,71 3,079,6 末賬面 15,350, 56,035, 33,308, 56,451, 27,248, 50,498, 49,734. 8,157.4 9,039.2 9,282.0 50,192. 價值 646.12 551.02 754.34 341.92 985.11 700.51 92 9 1 1 65 2.期 1,675,2 760,89 217,50 252,65 3,144,6 初賬面 15,972, 57,286, 35,218, 60,349, 26,201, 43,324, 71,097. 5,083.7 3,540.3 4,168.6 76,738. 價值 576.65 368.55 215.53 409.03 511.53 766.15 75 9 4 9 01 （2）暫時閑置的固定資產情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注 房屋及建筑物 277,640.00 143,153.48 134,486.52 機器設備 114,328,050.36 63,239,249.17 3,240,804.98 47,847,996.21 運輸設備 13,736,360.47 8,033,210.40 27,922.62 5,675,227.45 動力設備 4,574,941.43 1,651,818.96 1,284,334.90 1,638,787.57 傳導設備 51,762,797.23 32,783,506.54 211,341.80 18,767,948.89 自動化控制及儀 器儀表 28,929,936.64 16,784,639.20 2,686,527.08 9,458,770.36 工業爐窯 29,128,323.60 11,275,812.49 1,340,924.85 16,511,586.26 工具及其他生產 用具 58,701,435.95 36,626,835.99 216,908.60 21,857,691.36 專用設備 43,865,299.16 23,249,557.93 11,658,206.83 8,957,534.40 其他機械設備 64,217,670.48 48,571,314.42 7,410,957.11 8,235,398.95 合計 409,522,455.32 242,359,098.58 28,077,928.77 139,085,427.97 （3）通過融資租賃租入的固定資產情況 單位：元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 （4）通過經營租賃租出的固定資產 單位：元 項目 期末賬面價值 （5）未辦妥產權證書的固定資產情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 威海多晶房屋建筑物 33,428,398.24 正在辦理過程中 寶坻基地房屋建筑物 217,470,950.17 尚未竣工決算 寶雞京龍房屋建筑物 5,650,804.14 正在辦理過程中 其他說明 20、在建工程 （1）在建工程情況 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 天津5000t/a鎢 鉬精深加工高 端產品二期項 151,852,320.22 151,852,320.22 96,254,521.15 96,254,521.15 目 寶雞高性能鎢 鉬棒絲材及其 制品技改及擴 81,000,845.89 81,000,845.89 77,660,399.04 77,660,399.04 建項目 多晶鎢鉬高性 能鎢鉬材料深 5,258,522.94 5,258,522.94 1,564,967.19 1,564,967.19 加工項目 安泰環境烏海 煤焦油清潔利 用示范工程項 6,635,552.10 6,635,552.10 5,714,398.40 5,714,398.40 目 零星工程及技 術改造 76,689,368.66 76,689,368.66 93,433,066.08 93,433,066.08 合計 321,436,609.81 321,436,609.81 274,627,351.86 274,627,351.86 （2）重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 本期 工程 利息 其中： 本期 轉入 本期 累計 資本 本期 本期 項目 預算 期初 增加 固定 其他 期末 投入 工程 化累 利息 利息 資金 名稱 數 余額 金額 資產 減少 余額 占預 進度 計金 資本 資本 來源 金額 金額 算比 額 化金 化率 例 額 天津 301,00 96,254 55,597 151,85 93.88 93.88 其他 5000t/ 0,000. ,521.1 ,799.0 2,320. a鎢鉬 % % 00 5 7 22 精深 加工 高端 產品 二期 項目 寶雞 高性 能鎢 鉬棒 絲材 80,538 77,660 81,000 及其 3,340, 100.57 100.00 其他 ,511.6 ,399.0 ,845.8 制品 446.85 % % 6 4 9 技改 及擴 建項 目 多晶 鎢鉬 高性 能鎢 41,618 1,564, 3,873, 179,45 5,258, 111.98 96.54 其他 鉬材 ,559.8 967.19 014.70 8.95 522.94 % % 料深 0 加工 項目 安泰 環境 烏海 煤焦 油清 387,00 5,714, 921,15 6,635, 其他 潔利 0,000. 1.71% 1.71% 398.40 3.70 552.10 用示 00 范工 程項 目 810,15 181,19 63,732 244,74 合計 179,45 7,071. 4,285. ,414.3 0.00 7,241. -- -- -- 8.95 46 78 2 15 （3）本期計提在建工程減值準備情況 單位：元 項目 本期計提金額 計提原因 其他說明 21、工程物資 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 22、固定資產清理 單位：元 項目 期末余額 期初余額 固定資產清理 90,012.05 合計 90,012.05 其他說明： 23、生產性生物資產 （1）采用成本計量模式的生產性生物資產 □適用√不適用 （2）采用公允價值計量模式的生產性生物資產 □適用√不適用 24、油氣資產 □適用√不適用 25、無形資產 （1）無形資產情況 單位：元 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 其他 合計 一、賬面原值 1.期初余額 320,219,965.04 300,455,642.10 248,826,267.70 14,798,879.37 884,300,754.21 2.本期增加 金額 12,717,714.60 374,095.05 13,091,809.65 （1）購置 12,717,714.60 374,095.05 13,091,809.65 （2）內部 研發 （3）企業 合并增加 3.本期減少金 額 2,317,101.60 2,082,600.16 1,800,000.00 6,199,701.76 （1）處置 2,317,101.60 2,082,600.16 1,800,000.00 6,199,701.76 4.期末余額 330,620,578.04 298,373,041.94 247,026,267.70 15,172,974.42 891,192,862.10 二、累計攤銷 1.期初余額 54,618,583.80 130,824,809.03 124,526,498.24 6,728,931.01 316,698,822.08 2.本期增加 金額 3,564,166.26 10,945,559.22 11,063,615.28 767,743.77 26,341,084.53 （1）計提 3,564,166.26 10,945,559.22 11,063,615.28 767,743.77 26,341,084.53 3.本期減少 金額 575,321.19 867,750.03 1,800,000.00 3,243,071.22 （1）處置 575,321.19 867,750.03 1,800,000.00 3,243,071.22 4.期末余額 57,607,428.87 140,902,618.22 133,790,113.52 7,496,674.78 339,796,835.39 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加 金額 （1）計提 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面 價值 273,013,149.17 157,470,423.72 113,236,154.18 7,676,299.64 551,396,026.71 2.期初賬面 265,601,381.24 169,630,833.07 124,299,769.46 8,069,948.36 567,601,932.13 價值 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例51.89%。 （2）未辦妥產權證書的土地使用權情況 單位：元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 安泰常州土地使用權 32,212,853.91 證件正在辦理中 其他說明： 26、開發支出 單位：元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 研究支出 53,383,219 53,383,219 .33 .33 開發支出 62,229,712 43,337,915 38,952,909 66,614,718 .51 .59 .98 .12 合計 62,229,712 96,721,134 92,336,129 66,614,718 .51 .92 .31 .12 其他說明 27、商譽 （1）商譽賬面原值 單位：元 被投資單位名 稱或形成商譽 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項 海美格磁石技 術(深圳)有限 1,148,059.45 1,148,059.45 公司 河冶科技股份 有限公司 800,508.80 800,508.80 天津三英焊業 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 寧波市化工研 究設計院有限 52,071,738.62 52,071,738.62 公司 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 578,182,085.00 578,182,085.00 合計 670,738,743.67 670,738,743.67 （2）商譽減值準備 單位：元 被投資單位名 稱或形成商譽 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項 天津三英焊業 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 合計 38,536,351.80 38,536,351.80 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法： 公司于每年年度終了對企業合并所形成的商譽按以下步驟進行減值測試：a.對不包含商譽的資產組或者資產組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值比較，確認相應的減值損失；b.對包含商譽的資產組或者資產組合進行減值測試，比較相關資產組或者資產組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組合的可收回金額低于其賬面價值，就其差額確認減值損失。公司之子公司河冶科技股份有限公司主要從事生產、銷售高速工具鋼制品及高合金鋼材深加工業務；海美格磁石技術（深圳）有限公司主要從事生產、銷售釹鐵硼磁石業務；寧波市化工研究設計院有限公司主要從事工程設計、服務；安泰天龍鎢鉬科技有限公司主要從事鎢鉬制品的生產、銷售，基于對上述資產組目前經營狀況以及其所面向的特定市場的預期，判斷資產組未來可收回金額現值仍高于其賬面價值，公司對上述投資形成的商譽進行減值測試，未發生減值，無需計提減值準備。公司之子公司天津三英焊業股份有限公司主要從事焊材業務的生產、銷售，由于市場需求不振、主要原材料價格上漲等原因導致經營利潤低于預期，經減值測試，資產組未來可收回金額現值低于其賬面價值，公司對天津三英焊業股份有限公司形成的商譽計提了減值準備。 其他說明 28、長期待攤費用 單位：元 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 租賃房屋使用權 25,651,356.65 2,224,007.36 3,099,739.36 25,179,485.48 租賃房屋改良支 出 25,513,610.93 3,922,288.86 21,187,461.24 合計 51,164,967.58 2,224,007.36 7,022,028.22 46,366,946.72 其他說明 29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 （1）未經抵銷的遞延所得稅資產 單位：元 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 345,937,255.23 53,391,453.37 351,632,617.17 52,971,983.91 內部交易未實現利潤 48,914,949.62 8,459,578.67 23,618,525.71 3,542,778.85 可供出售金融資產公 允價值變動 95,946,499.61 23,457,229.42 67,156,527.61 16,608,576.43 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的 金融資產公允價值變 12,500,359.28 3,125,089.82 9,674,511.45 2,418,627.87 動 合計 503,299,063.74 88,433,351.28 452,082,181.94 75,541,967.06 （2）未經抵銷的遞延所得稅負債 單位：元 期末余額 期初余額 項目 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 非同一控制企業合并 資產評估增值 82,667,955.99 12,400,193.40 84,960,439.20 12,744,065.88 合計 82,667,955.99 12,400,193.40 84,960,439.20 12,744,065.88 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 單位：元 項目 遞延所得稅資產和負 抵銷后遞延所得稅資 遞延所得稅資產和負 抵銷后遞延所得稅資 債期末互抵金額 產或負債期末余額 債期初互抵金額 產或負債期初余額 遞延所得稅資產 88,433,351.28 75,541,967.06 遞延所得稅負債 12,400,193.40 12,744,065.88 （4）未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 424,505,854.08 308,234,624.16 合計 424,505,854.08 308,234,624.16 （5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說明： 30、其他非流動資產 單位：元 項目 期末余額 期初余額 預付長期資產款 250,996,229.75 269,001,586.37 應收減資款 26,487,670.00 26,487,670.00 合計 277,483,899.75 295,489,256.37 其他說明： 31、短期借款 （1）短期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 保證借款 53,760,000.00 信用借款 1,083,633,586.81 1,250,296,318.81 合計 1,083,633,586.81 1,304,056,318.81 短期借款分類的說明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位：元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 其他說明： 32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 33、衍生金融負債 □適用√不適用 34、應付票據 單位：元 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 4,481,761.90 14,248,488.00 銀行承兌匯票 386,833,523.52 431,435,663.14 合計 391,315,285.42 445,684,151.14 本期末已到期未支付的應付票據總額為元。 35、應付賬款 （1）應付賬款列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 應付賬款 1,117,621,526.82 950,898,944.61 合計 1,117,621,526.82 950,898,944.61 （2）賬齡超過1年的重要應付賬款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 應付款 54,257,851.51 尚未結算 合計 54,257,851.51 -- 其他說明： 36、預收款項 （1）預收款項列示 單位：元 項目 期末余額 期初余額 預收賬款 385,138,656.16 322,679,318.21 合計 385,138,656.16 322,679,318.21 （2）賬齡超過1年的重要預收款項 單位：元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 預收賬款 56,771,516.42 暫不符合收入確認條件 合計 56,771,516.42 -- （3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況 單位：元 項目 金額 其他說明： 37、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 98,210,387.78 317,221,752.80 348,240,002.87 67,192,137.71 二、離職后福利-設定 提存計劃 8,218,110.65 39,452,827.20 37,971,395.82 9,699,542.03 三、辭退福利 17,292,823.18 17,292,823.18 合計 106,428,498.43 373,967,403.18 403,504,221.87 76,891,679.74 （2）短期薪酬列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼 和補貼 54,263,721.74 257,790,026.04 291,107,982.03 20,945,765.75 2、職工福利費 11,793,286.73 11,793,286.73 3、社會保險費 941,370.38 24,475,557.31 24,160,262.24 1,256,665.45 其中：醫療保險 費 769,270.24 21,064,151.68 20,719,607.10 1,113,814.82 工傷保險 費 57,752.44 2,097,551.87 2,038,366.52 116,937.79 生育保險 費 114,347.70 1,313,853.76 1,402,288.62 25,912.84 4、住房公積金 712,693.65 16,912,876.94 16,795,615.86 829,954.73 5、工會經費和職工教 育經費 42,292,602.01 6,250,005.78 4,382,856.01 44,159,751.78 合計 98,210,387.78 317,221,752.80 348,240,002.87 67,192,137.71 （3）設定提存計劃列示 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 2,100,922.15 35,846,359.59 34,685,642.16 3,261,639.58 2、失業保險費 218,819.61 1,362,393.63 1,356,174.03 225,039.21 3、企業年金繳費 5,898,368.89 2,244,073.98 1,929,579.63 6,212,863.24 合計 8,218,110.65 39,452,827.20 37,971,395.82 9,699,542.03 其他說明： 38、應交稅費 單位：元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 2,454,624.07 13,310,792.29 企業所得稅 35,390,777.54 48,071,664.09 個人所得稅 2,452,889.45 856,711.18 城市維護建設稅 894,008.55 1,081,190.07 教育費附加 3,789,376.91 4,022,686.49 房產稅 75,127.10 76,079.51 土地使用稅 78,835.00 162,750.55 其他 734,561.35 677,310.10 合計 45,870,199.97 68,259,184.28 其他說明： 39、應付利息 單位：元 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 27,442.62 企業債券利息 13,500,000.00 2,700,000.00 短期借款應付利息 2,587,085.19 2,010,684.81 合計 16,087,085.19 4,738,127.43 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位：元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： 40、應付股利 單位：元 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 88,774,556.53 92,365,043.41 合計 88,774,556.53 92,365,043.41 其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 41、其他應付款 （1）按款項性質列示其他應付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他應付款 103,178,445.01 88,380,086.64 合計 103,178,445.01 88,380,086.64 （2）賬齡超過1年的重要其他應付款 單位：元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 其他應付款 7,423,812.24 押金等 合計 7,423,812.24 -- 其他說明 42、持有待售的負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 43、一年內到期的非流動負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期借款 7,297,105.14 7,105,000.00 合計 7,297,105.14 7,105,000.00 其他說明： 44、其他流動負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 短期應付債券的增減變動： 單位：元 債券名 發行日 債券期 發行金 期初余 本期發 按面值 溢折價 本期償 期末余 稱 面值 期 限 額 額 行 計提利 攤銷 還 額 息 其他說明： 45、長期借款 （1）長期借款分類 單位：元 項目 期末余額 期初余額 抵押借款 19,151,581.71 信用借款 300,000,000.00 合計 300,000,000.00 19,151,581.71 長期借款分類的說明： 其他說明，包括利率區間： 46、應付債券 （1）應付債券 單位：元 項目 期末余額 期初余額 16安泰科技MTN001 600,000,000.00 600,000,000.00 合計 600,000,000.00 600,000,000.00 （2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 單位：元 16安 泰科技 600,00 600,00 598,89 600,00 2016-1 3年 13,500, 0,000.0 0,000.0 7,500.0 0,000.0 MTN00 1-15 000.00 0 0 0 0 1 合計 -- -- -- 600,00 598,89 13,500, 600,00 0,000.0 7,500.0 000.00 0,000.0 0 0 0 （3）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明 （4）劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 單位：元 發行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 具 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 其他說明 47、長期應付款 （1）按款項性質列示長期應付款 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 48、長期應付職工薪酬 （1）長期應付職工薪酬表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 （2）設定受益計劃變動情況 設定受益計劃義務現值： 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 計劃資產： 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 設定受益計劃凈負債（凈資產） 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明： 設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明： 其他說明： 49、專項應付款 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 國家撥入課題資 金 110,384,010.36 7,250,000.00 19,816,023.22 97,817,987.14 合計 110,384,010.36 7,250,000.00 19,816,023.22 97,817,987.14 -- 其他說明： 50、預計負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 形成原因 其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明： 51、遞延收益 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 72,314,768.90 4,453,000.00 5,286,651.28 71,481,117.62 合計 72,314,768.90 4,453,000.00 5,286,651.28 71,481,117.62 -- 涉及政府補助的項目： 單位：元 本期新增 本期計入 本期計入 本期沖減 與資產相 負債項目 期初余額 補助金額 營業外收 其他收益 成本費用 其他變動 期末余額 關/與收益 入金額 金額 金額 相關 納米晶項 8,336,320. 7,920,400. 與資產相 目 415,920.00 關 00 00 特種合金 與資產相 精密帶鋼 1,620,000. 1,530,000. 90,000.00 關 項目 00 00 年產4萬 噸級非晶 17,480,000 1,752,000. 15,728,000 與資產相 變壓器鐵 .00 00 .00 關 芯高技術 產業化示 范工程 難熔項目 7,875,535. 7,367,756. 與資產相 507,779.06 關 06 00 北京市順 義區經濟 和信息化 委員會- 與資產相 “促進產 1,800,000. 1,800,000. 業結構調 00 00 關 整和中小 企業發展 資金”撥款 北京市經 濟和信息 化委員會- 與資產相 北京市高 5,580,000. 5,580,000. 精尖產業 00 00 關 發展資金 撥款 北京市海 淀區環境 與資產相 保護局永 1,429,142. 1,376,857. 52,285.74 關 豐鍋爐改 84 10 造 河北省財 政局重點 與資產相 產業振興 1,375,000. 1,375,000. 0.00 關 和技術改 00 00 造項目 噴射成型 （大截面 與資產相 高速鋼）制 150,000.00 150,000.00 關 備技術開 發 大截面高 速工具鋼 與資產相 開發 36,646.03 36,646.03 關 G1207A 高性能搓 與資產相 絲板材料 350,000.00 350,000.00 關 開發 噴射成形 高速工具 與資產相 鋼產業化 1,000,000. 1,000,000. 開發及應 00 00 關 用 數控沖頭 用高性能 與資產相 高速鋼棒 200,000.00 200,000.00 關 材開發 高性能鎢 鉬棒絲材 3,788,523. 3,714,134. 與資產相 產業技改 74,388.86 關 75 89 擴建項目 基礎設施 3,319,480. 3,282,868. 與資產相 配套補助 36,611.92 關 19 27 均勻細晶 大直徑鎢 與資產相 棒材技術 1,216,084. 1,114,654. 101,430.48 關 研發及產 91 43 業化（?。?均勻細晶 大直徑鎢 與資產相 棒材技術 114,212.36 7,668.78 106,543.58 關 研發及產 業化（市） 鎢制品生 產工藝能 2,091,034. 2,069,852. 與資產相 量系統優 21,181.19 關 18 99 化 威海市產 學研合作 與資產相 創新示范 382,189.97 29,431.56 352,758.41 關 工程資助 資金 鉬及其合 金T型零 部件熱鐓 與資產相 鍛成型關 134,424.84 8,962.08 125,462.76 關 鍵技術的 研究與開 發 海洋光源 用高性能 與資產相 鎢材料規 430,734.77 21,824.94 408,909.83 關 模化生產 項目建設 人才項目 （摻雜鎢 條的軋制 與資產相 工藝及裝 100,000.00 100,000.00 關 備技術研 究） 鎢鉬稀土 材料研發 4,000,000. 4,000,000. 與資產相 制造基地 00 00 關 項目 江蘇常州 濱江經濟 開發區基 9,505,440. 9,505,440. 與資產相 礎設施配 00 00 關 套專項補 助資金 環境保護 與資產相 專項資金 450,000.00 100,000.00 350,000.00 關 獎勵 特種合金 材料制備 技術創新 與資產相 團隊 150,000.00 150,000.00 關 T1807:專 項 合同能源 管理項目 3,753,000. 3,127,500. 與資產相 財政獎勵 625,500.00 關 00 00 資金 泰山人才 與資產相 領軍資金- 100,000.00 66,666.67 33,333.33 關 威海 合計 72,314,768 4,453,000. 5,286,651. 71,481,117 -- .90 00 28 .62 其他說明： 52、其他非流動負債 單位：元 項目 期末余額 期初余額 其他說明： 53、股本 單位：元 本次變動增減（+、-） 期初余額 期末余額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 1,026,008,09 1,026,008,09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 其他說明： 54、其他權益工具 （1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 （2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 單位：元 發行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 具 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 其他說明： 55、資本公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 2,673,264,051.55 2,673,264,051.55 其他資本公積 17,616,899.06 17,616,899.06 合計 2,690,880,950.61 2,690,880,950.61 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 56、庫存股 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 57、其他綜合收益 單位：元 本期發生額 本期所 減：前期計 稅后歸 期末余 項目 期初余額 入其他綜合 減：所得 稅后歸屬 額 得稅前 收益當期轉 稅費用 于母公司 屬于少 發生額 入損益 數股東 二、以后將重分類進損益的其他 -48,256,59 -30,019,4 -6,848,65 -22,752,7 -418,052. -71,009 綜合收益 8.53 41.92 3.00 36.26 66 ,334.79 可供出售金融資產公允價 -50,547,95 -28,789,9 -6,848,65 -21,941,3 -72,489 值變動損益 1.19 72.00 3.00 19.00 ,270.19 外幣財務報表折算差額 2,291,352. -1,229,46 -811,417. -418,052. 1,479,9 66 9.92 26 66 35.40 其他綜合收益合計 -48,256,59 -30,019,4 -6,848,65 -22,752,7 -418,052. -71,009 0.00 8.53 41.92 3.00 36.26 66 ,334.79 其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整： 58、專項儲備 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產費 2,561,922.81 2,561,922.81 合計 2,561,922.81 2,561,922.81 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 59、盈余公積 單位：元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 206,902,853.16 206,902,853.16 任意盈余公積 151,570,222.26 151,570,222.26 合計 358,473,075.42 358,473,075.42 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 60、未分配利潤 單位：元 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 542,617,419.41 483,447,730.01 調整后期初未分配利潤 542,617,419.41 483,447,730.01 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -9,649,235.89 59,169,689.40 應付普通股股利 30,780,242.91 期末未分配利潤 502,187,940.61 542,617,419.41 調整期初未分配利潤明細： 1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。 61、營業收入和營業成本 單位：元 本期發生額 上期發生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業務 2,553,423,724.79 2,126,788,390.51 2,234,766,641.90 1,873,198,298.04 其他業務 9,716,704.50 6,426,937.64 28,008,717.61 23,328,965.44 合計 2,563,140,429.29 2,133,215,328.15 2,262,775,359.51 1,896,527,263.48 62、稅金及附加 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 城市維護建設稅 4,980,946.94 3,740,303.52 教育費附加 3,438,024.11 2,681,833.76 房產稅 8,985,683.36 7,999,893.60 土地使用稅 3,158,574.95 3,131,978.95 印花稅 996,526.25 993,816.96 其他 52,158.11 79,716.40 合計 21,611,913.72 18,627,543.19 其他說明： 63、銷售費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 18,490,556.39 17,910,781.36 修理費 32,870.59 34,431.23 通訊費 72,104.18 85,210.98 辦公費 204,277.21 300,389.06 差旅費 2,944,228.72 3,650,515.69 交通費 228,415.05 155,771.62 運輸費 25,627,676.41 26,264,068.95 折舊費 100,720.10 212,195.48 廣告展覽費 2,536,468.19 1,633,527.52 會議費 77,058.49 172,402.90 業務招待費 1,732,059.47 2,358,885.32 專利使用費 3,428,117.00 2,676,831.00 其他費用 6,469,817.91 6,104,214.22 合計 61,944,369.71 61,559,225.33 其他說明： 64、管理費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 92,226,410.73 68,167,010.50 固定資產折舊 18,638,219.90 13,978,299.53 無形資產攤銷 25,123,012.90 25,234,509.45 研究開發費 92,336,129.31 65,558,052.52 辦公費 2,893,444.29 2,791,588.25 差旅費 1,651,784.89 2,089,660.18 交通費 687,582.37 847,319.43 會議費 76,024.14 71,812.68 業務招待費 979,343.03 1,260,611.61 房屋占用費 4,894,957.01 5,101,963.21 水電費 1,530,243.05 1,272,980.61 修理費 1,802,906.61 1,009,192.36 郵電通訊費 532,510.29 558,756.58 中介機構服務費 15,825,341.66 3,981,924.22 咨詢費 2,175,592.08 4,667,092.99 保密工作管理經費 176,091.23 1,500.00 培訓費 81,201.90 91,130.50 董事會費 21,594.38 133,320.61 排污費 161,009.23 155,582.37 其他費用 22,558,831.20 9,450,413.24 合計 284,372,230.20 206,422,720.84 其他說明： 65、財務費用 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 46,108,780.01 40,645,569.66 減：利息收入 5,315,108.93 4,523,625.13 手續費支出 5,606,768.44 2,079,355.43 匯兌損益 1,429,400.17 198,370.24 合計 47,829,839.69 38,399,670.20 其他說明： 66、資產減值損失 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 19,640,208.29 20,196,732.94 二、存貨跌價損失 1,003,752.26 合計 19,640,208.29 21,200,485.20 其他說明： 67、公允價值變動收益 單位：元 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 以公允價值計量的且其變動計入當期 損益的金融資產 -2,825,847.83 -318,510.65 合計 -2,825,847.83 -318,510.65 其他說明： 68、投資收益 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -1,847,631.81 1,324,795.55 處置長期股權投資產生的投資收益 2,573,738.94 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產在持有期間的投資收益 740,240.32 處置以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融資產取得的投資收益 595,831.30 1,385,855.01 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 1,605,445.36 處置可供出售金融資產取得的投資收益 10,719,635.46 其他 643,613.70 合計 4,311,237.81 13,430,286.02 其他說明： 69、資產處置收益 單位：元 資產處置收益的來源 本期發生額 上期發生額 非流動資產處置利得或損失合計 -70,633.69 22,788.55 其中：固定資產處置利得或損失 -1,077,983.56 22,788.55 無形資產處置利得或損失 1,007,349.87 合計 -70,633.69 22,788.55 70、其他收益 單位：元 產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額 納米晶項目 415,920.00 415,920.00 特種合金精密帶鋼項目 90,000.00 年產4萬噸級非晶變壓器鐵芯高技術 產業化示范工程 1,752,000.00 1,752,000.00 難熔項目 507,779.06 507,779.06 北京市海淀區環境保護局永豐鍋爐改 52,285.74 造 河北省財政局重點產業振興和技術改 造項目 1,375,000.00 1,375,000.00 環境保護專項資金獎勵 100,000.00 合同能源管理項目財政獎勵資金 625,500.00 節能改造獎勵資金 267,707.00 高性能鎢鉬棒絲技改擴建項目 83,631.28 基礎設施配套補助 74,388.86 均勻細晶大直徑鎢棒材技術研發及產 業化（?。?36,611.92 均勻細晶大直徑鎢棒材技術研發及產 業化（市） 101,430.48 鎢制品生產工藝能量系統優化 7,668.78 威海市產學研合作創新示范工程資助 資金 21,181.19 鉬及其合金T型零部件熱鐓鍛成型關 鍵技術的研究與開發 29,431.56 海洋光源用高性能鎢材料規?；a 項目建設 8,962.08 高性能鎢鉬棒絲技改擴建項目 21,824.94 泰山人才領軍資金 66,666.67 合計： 5,286,651.28 4,402,037.34 71、營業外收入 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金 額 政府補助 1,299,868.39 340,425.76 1,299,868.39 賠償及罰款收入 9,800.00 10,000.00 9,800.00 其他 38,089.30 11,060.40 38,089.30 合計 1,347,757.69 361,486.16 1,347,757.69 計入當期損益的政府補助： 單位：元 補貼是否 是否特殊 本期發生 上期發生 與資產相 補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 影響當年 補貼 金額 金額 關/與收益 盈虧 相關 能源計量 審計改造 是 否 與收益相 工程項目 22,400.00 關 補貼 企業轉型 是 否 與收益相 升級補貼 57,000.00 關 新民發展 與收益相 科技項目 是 否 30,000.00 關 專利資助 重點產業 振興和技 是 否 與收益相 術改造項 168,609.00 關 目 中關村技 術創新能 是 否 與收益相 力建設專 10,000.00 關 項資金 出口補貼 是 否 與收益相 42,451.00 關 無固定期 人力資源 與收益相 限合同補 局 是 否 9,965.76 關 助 研發資助 是 否 與收益相 235,000.00 關 因從事國 家鼓勵和 扶持特定 天津市財 天津市財 行業、產業 與收益相 政局國外 政局 獎勵 而獲得的 是 否 16,100.00 關 展會補貼 補助（按國 家級政策 規定依法 取得） 因從事國 家鼓勵和 天津科技 扶持特定 融創控股 天津科技 獎勵 行業、產業 是 否 與收益相 第三次貼 融創控股 而獲得的 420,000.00 關 息款 補助（按國 家級政策 規定依法 取得） 北京市昌 與收益相 平區殘疾 是 否 42,000.00 關 人聯合會 國家知識 知識產權 產權局專 獎勵 是 否 與收益相 獎勵 利局北京 2,650.00 關 代辦處 海淀區專 與收益相 利商用化 獎勵 是 否 480,000.00 關 資金 能源管控 與收益相 平臺建設 獎勵 是 否 94,000.00 關 獎勵資金 個稅代扣 與收益相 代繳手續 獎勵 是 否 10,118.39 關 費 合計 1,299,868. -- -- -- -- -- 340,425.76 -- 39 其他說明： 72、營業外支出 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金 額 其他 1,086,744.80 5,000.00 1,086,744.80 合計 1,086,744.80 5,000.00 1,086,744.80 其他說明： 73、所得稅費用 （1）所得稅費用表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 22,018,966.46 26,618,993.56 遞延所得稅費用 -6,384,328.70 -363,348.20 合計 15,634,637.76 26,255,645.36 （2）會計利潤與所得稅費用調整過程 單位：元 項目 本期發生額 利潤總額 1,488,959.99 所得稅費用 15,634,637.76 其他說明 74、其他綜合收益 詳見附注七、合并報表項目注釋之57、其他綜合收益。 75、現金流量表項目 （1）收到的其他與經營活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 利息收入 5,315,108.93 5,703,803.62 政府補助 32,773,500.65 2,818,132.76 收到國家課題撥款 8,571,964.84 6,605,462.00 收回往年押金 4,912,817.31 464,136.93 合計 51,573,391.73 15,591,535.31 收到的其他與經營活動有關的現金說明： （2）支付的其他與經營活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 扣除人工薪酬、折舊及攤銷后的管理費 用、銷售費用 134,777,204.66 113,778,225.40 金融機構手續費 5,606,768.44 2,079,355.43 國家課題支出 6,402,817.67 7,017,387.22 合計 146,786,790.77 122,874,968.05 支付的其他與經營活動有關的現金說明： （3）收到的其他與投資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 收到的其他與投資活動有關的現金說明： （4）支付的其他與投資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 支付的其他與投資活動有關的現金說明： （5）收到的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 銀行承兌匯票保證金退還 5,668,193.18 2,083,723.54 收證券公司返還零碎股款 28,299,233.33 合計 33,967,426.51 2,083,723.54 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： （6）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 支付銀行承兌匯票保證金 14,589,874.18 8,134,492.56 合計 14,589,874.18 8,134,492.56 支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 76、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料 單位：元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： -- -- 凈利潤 -14,145,677.77 11,675,893.33 加：資產減值準備 19,640,208.29 21,200,485.20 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性 生物資產折舊 151,960,661.11 151,347,203.58 無形資產攤銷 26,341,084.53 28,171,280.90 長期待攤費用攤銷 7,022,028.22 3,069,843.22 處置固定資產、無形資產和其他長期資 產的損失（收益以“－”號填列） 70,633.69 -22,788.55 公允價值變動損失（收益以“－”號填 列） -2,825,847.83 -318,510.65 財務費用（收益以“－”號填列） 47,829,839.69 42,717,070.24 投資損失（收益以“－”號填列） 4,311,237.81 -13,430,286.02 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號 填列） -12,891,384.22 -9,843,400.37 存貨的減少（增加以“－”號填列） -127,811,252.04 -269,966,940.33 經營性應收項目的減少（增加以“－” 號填列） -185,503,300.55 -159,110,984.47 經營性應付項目的增加（減少以“－” 號填列） -15,436,556.11 -4,048,749.02 經營活動產生的現金流量凈額 -101,438,325.18 -198,559,882.94 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活 動： -- -- 3．現金及現金等價物凈變動情況： -- -- 現金的期末余額 813,996,587.96 1,065,506,561.79 減：現金的期初余額 978,921,339.60 1,245,212,110.93 現金及現金等價物凈增加額 -164,924,751.64 -179,705,549.14 （2）本期支付的取得子公司的現金凈額 單位：元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說明： （3）本期收到的處置子公司的現金凈額 單位：元 金額 本期處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 3,960.00 其中： -- 靖江三英焊業發展有限公司 3,960.00 其中： -- 其中： -- 處置子公司收到的現金凈額 3,960.00 其他說明： （4）現金和現金等價物的構成 單位：元 項目 期末余額 期初余額 一、現金 813,996,587.96 978,921,339.60 三、期末現金及現金等價物余額 813,996,587.96 978,921,339.60 其他說明： 77、所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 78、所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 209,700,202.64 法院凍結資金和各種保證金 應收票據 14,388,276.00 質押 固定資產 118,417,440.04 抵押 無形資產 12,297,207.99 抵押 合計 354,803,126.67 -- 其他說明： 79、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 -- -- 49,403,085.03 其中：美元 6,290,123.45 6.6166 41,619,230.82 歐元 547,396.06 7.6515 4,188,400.95 泰銖 16,409,992.38 0.1996 3,275,447.58 澳元 65,800.11 4.8633 320,005.68 應收賬款 -- -- 138,674,118.22 其中：美元 15,565,123.73 6.6166 102,988,197.67 歐元 4,593,028.24 7.6515 35,143,555.60 澳元 86,477.69 4.8633 420,566.97 英鎊 14,072.39 8.6551 121,797.98 其他說明： （2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 √適用□不適用 重要境外經營實體名稱 與本公司關系 主要經營地 記賬本位幣 選擇依據 安泰超硬金剛石工具（泰國）有 本公司的孫公司 泰國 泰銖 公司所在國幣種 限責任公司 天龍國際企業（香港）有限公司 本公司的孫公司 香港 美元 境外經營環境 80、套期 按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息： 81、其他 八、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業合并 （1）本期發生的非同一控制下企業合并 單位：元 購買日至 購買日至 被購買方 股權取得 股權取得 股權取得 股權取得 購買日 購買日的 期末被購 期末被購 名稱 時點 成本 比例 方式 確定依據 買方的收 買方的凈 入 利潤 其他說明： （2）合并成本及商譽 單位：元 合并成本 合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明： 大額商譽形成的主要原因： 其他說明： （3）被購買方于購買日可辨認資產、負債 單位：元 購買日公允價值 購買日賬面價值 可辨認資產、負債公允價值的確定方法： 企業合并中承擔的被購買方的或有負債： 其他說明： （4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易 □是√否 （5）購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明（6）其他說明 2、同一控制下企業合并 （1）本期發生的同一控制下企業合并 單位：元 構成同一 合并當期 合并當期 被合并方 企業合并 控制下企 合并日的 期初至合 期初至合 比較期間 比較期間 名稱 中取得的 業合并的 合并日 確定依據 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方 權益比例 依據 并方的收 并方的凈 的收入 的凈利潤 入 利潤 其他說明： （2）合并成本 單位：元 合并成本 或有對價及其變動的說明： 其他說明： （3）合并日被合并方資產、負債的賬面價值 單位：元 合并日 上期期末 企業合并中承擔的被合并方的或有負債： 其他說明： 3、反向購買 交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合并成本的確定、按照權益性交易處理時調整權益的金額及其計算： 4、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 √是□否 單位：元 處置 價款 與原 與處 喪失 子公 置投 按照 控制 司股 資對 喪失 喪失 公允 權之 權投 喪失 應的 喪失 控制 控制 價值 日剩 資相 喪失 控制 合并 控制 權之 權之 重新 余股 關的 子公 股權 股權 股權 控制 權時 財務 權之 日剩 日剩 計量 權公 其他 司名 處置 處置 處置 權的 點的 報表 日剩 余股 余股 剩余 允價 綜合 稱 價款 比例 方式 時點 確定 層面 余股 權的 權的 股權 值的 收益 依據 享有 權的 賬面 公允 產生 確定 轉入 該子 比例 價值 價值 的利 方法 投資 公司 得或 及主 損益 凈資 損失 要假 的金 產份 設 額 額的 差額 靖江 三英 2018 股權 焊業 3,960. 55.00 掛牌 年03 交割 2,573, 發展 00 % 轉讓 月28 完成 738.94 有限 日 公司 其他說明： 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □是√否 5、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 6、其他 九、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益 （1）企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 取得方式 直接 間接 河冶科技股份 河北 河北 生產 非同一控制下 有限公司 57.35% 企業合并 北京安泰鋼研 超硬材料制品 北京 北京 生產 95.00% 投資設立 有限責任公司 安泰南瑞非晶 科技有限責任 涿州 北京 生產 51.00% 投資設立 公司 上海安泰至高 非晶金屬有限 上海 上海 生產 60.00% 投資設立 公司 安泰中科金屬 北京 北京 生產 投資設立 材料有限公司 51.00% 海美格磁石技 非同一控制下 術（深圳）有 深圳 深圳 生產 60.00% 企業合并 限公司 天津三英焊業 天津 天津 生產 非同一控制下 股份有限公司 50.59% 企業合并 昆山安泰美科 金屬材料有限 昆山 昆山 生產 51.00% 投資設立 公司 安泰創業投資 （深圳）有限 北京 深圳 投資 100.00% 投資設立 公司 安泰天龍鎢鉬 北京 北京 生產 非同一控制下 科技有限公司 99.68% 0.32% 企業合并 安泰環境工程 北京 北京 生產 投資設立 技術有限公司 55.00% 5.00% 安泰（霸州） 特種粉業有限 河北 河北 生產 50.00% 投資設立 公司 安泰科技（常 州）新材料科 常州 常州 生產 投資設立 技發展有限公 100.00% 司 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據： 確定公司是代理人還是委托人的依據： 其他說明： （2）重要的非全資子公司 單位：元 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東 本期向少數股東宣告 期末少數股東權益余 的損益 分派的股利 額 河冶科技股份有限公 司 42.65% 5,401,245.42 397,569,089.19 北京安泰鋼研超硬材 料制品有限責任公司 5.00% 2,615,317.05 54,661,909.97 安泰南瑞非晶科技有 限責任公司 49.00% -20,350,812.63 485,771,877.17 上海安泰至高非晶金 屬有限公司 40.00% 119,132.34 10,009,358.66 安泰中科金屬材料有 限公司 49.00% 1,611.38 3,928,011.41 海美格磁石技術（深 圳）有限公司 40.00% 261,222.07 55,166,153.13 天津三英焊業股份有 限公司 49.41% 523,046.15 53,988,690.33 昆山安泰美科金屬材 料有限公司 49.00% -175,333.82 13,577,659.23 安泰環境工程技術有 40.00% 4,212,902.32 98,732,155.12 限公司 安泰（霸州）特種粉 業有限公司 50.00% 1,906,701.53 52,815,114.18 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 其他說明： （3）重要非全資子公司的主要財務信息 單位：元 期末余額 期初余額 子公 司名 流動 非流 資產 流動 非流 負債 流動 非流 資產 流動 非流 負債 稱 資產 動資 合計 負債 動負 合計 資產 動資 合計 負債 動負 合計 產 債 產 債 河冶 科技 816,34 663,74 1,480, 626,60 628,49 632,68 675,81 1,308, 463,98 467,09 股份 1,886, 3,111, 9,495. 4,945. 094,44 7,068. 3,714. 4,302. 0,472. 494,77 3,307. 4,953. 有限 646.03 646.03 17 71 0.88 54 57 63 68 5.31 21 24 公司 北京 安泰 鋼研 超硬 288,19 232,94 521,14 142,93 144,53 267,39 237,86 505,26 134,29 135,44 材料 1,600, 1,150, 9,799. 7,862. 7,662. 4,254. 4,254. 5,274. 9,121. 4,396. 8,701. 8,701. 制品 000.00 000.00 99 50 49 16 16 58 44 02 60 60 有限 責任 公司 安泰 南瑞 非晶 666,34 493,26 1,159, 95,137 99,604 720,21 456,26 1,176, 147,96 152,43 科技 4,466, 4,466, 6,129. 8,396. 614,52 ,756.2 ,612.5 6,205. 8,988. 485,19 5,096. 1,953. 有限 856.38 856.38 74 15 5.89 1 9 48 58 4.06 67 05 責任 公司 天津 三英 焊業 128,71 50,853 179,56 65,822 65,822 122,11 58,722 180,84 70,306 70,306 股份 5,726. ,585.5 9,311. ,756.3 ,756.3 9,165. ,099.9 1,265. ,140.2 ,140.2 有限 09 3 62 6 6 98 4 92 0 0 公司 海美 96,164 45,012 141,17 15,918 15,918 103,69 37,935 141,63 17,039 17,039 格磁 ,221.7 ,910.1 7,131. ,377.4 ,377.4 8,517. ,893.6 4,410. ,869.3 ,869.3 石技 6 2 88 8 8 08 3 71 5 5 術（深 圳）有 限公 司 安泰 環境 工程 545,82 108,92 654,75 448,45 451,79 526,01 103,80 629,81 437,32 437,54 3,347, 219,70 技術 7,967. 6,774. 4,741. 0,776. 7,979. 5,572. 1,808. 7,380. 5,774. 5,477. 202.89 2.89 有限 25 67 92 22 11 47 15 62 69 58 公司 安泰 （霸 州）特 77,285 53,208 130,49 22,928 22,928 68,932 49,779 118,71 14,959 14,959 種粉 ,695.1 ,811.1 4,506. ,795.6 ,795.6 ,405.1 ,886.7 2,291. ,984.4 ,984.4 業有 0 3 23 8 8 2 8 90 0 0 限公 司 單位：元 本期發生額 上期發生額 子公司名 稱 營業收入 凈利潤 綜合收益 經營活動 營業收入 凈利潤 綜合收益 經營活動 總額 現金流量 總額 現金流量 河冶科技 股份有限 536,426,75 10,200,904 10,200,904 52,740,834 471,678,38 -1,148,630. -1,148,630. 74,043,143 公司 5.92 .24 .24 .13 8.94 17 17 .29 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 180,934,87 8,045,632. 6,797,713. -3,622,085. 160,009,12 8,093,443. 10,584,667 -2,378,007. 有限責任 1.04 30 91 49 4.16 62 .88 60 公司 安泰南瑞 非晶科技 108,863,39 -45,549,20 -45,549,20 -16,533,04 195,809,42 -32,230,79 -32,230,79 -81,112,68 有限責任 4.67 3.72 3.72 0.04 5.02 6.32 6.32 6.27 公司 天津三英 焊業股份 58,235,949 1,108,883. 1,108,883. -4,505,802. 40,623,459 -6,559,269. -6,559,269. -901,701.2 有限公司 .90 14 14 05 .49 79 79 4 海美格磁 石技術（深 35,155,651 1,396,987. 33,806,129 1,698,826. 1,698,826. -8,184,743. 圳）有限公 664,213.04 664,213.04 .69 49 .23 83 83 38 司 安泰環境 工程技術 151,081,09 10,684,859 10,684,859 -13,125,32 97,084,090 14,518,351 14,518,351 -77,014,36 有限公司 7.62 .77 .77 0.32 .50 .32 .32 9.85 安泰（霸 州）特種粉 61,586,411 3,813,403. 3,813,403. 4,663,508. 53,971,912 3,331,650. 3,331,650. -13,369,02 業有限公 .44 05 05 13 .90 57 57 3.22 司 其他說明： （4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制 （5）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持 其他說明： 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明 （2）交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響 單位：元 其他說明 3、在合營安排或聯營企業中的權益 （1）重要的合營企業或聯營企業 持股比例 對合營企業或 合營企業或聯 主要經營地 注冊地 業務性質 聯營企業投資 營企業名稱 直接 間接 的會計處理方 法 贛州江鎢友泰 新材料有限公 贛州 贛州 鎢加工 20.00% 權益法 司 北京宏福源科 北京 北京 電池材料 權益法 技有限公司 40.00% 天津置信安瑞 天津 天津 生產 權益法 電氣有限公司 49.00% 北京安泰生物 北京 北京 生產 26.22% 權益法 醫用材料有限 公司 北京安泰六九 新材料科技有 北京 北京 生產 30.62% 權益法 限公司 安泰核原新材 料科技有限公 河北 河北 生產 34.00% 權益法 司 深圳市啟賦安 泰投資管理有 深圳 深圳 投資 30.00% 權益法 限公司 江蘇揚動安泰 非晶科技有限 江蘇 泰州 生產 35.00% 權益法 公司 安泰創明新能 源材料（常州）江蘇 常州 生產 權益法 研究院有限公 40.00% 司 在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： （2）重要合營企業的主要財務信息 單位：元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 其他說明 （3）重要聯營企業的主要財務信息 單位：元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 其他說明 （4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 單位：元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 合營企業： -- -- 下列各項按持股比例計算的合計數 -- -- 聯營企業： -- -- 下列各項按持股比例計算的合計數 -- -- 其他說明 （5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明 （6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損 單位：元 合營企業或聯營企業名稱 累積未確認前期累計認的損 本期未確認的損失（或本期 本期末累積未確認的損失 失 分享的凈利潤） 其他說明 （7）與合營企業投資相關的未確認承諾 （8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債 4、重要的共同經營 持股比例/享有的份額 共同經營名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 直接 間接 在共同經營中的持股比例或享有的份額不同于表決權比例的說明： 共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據： 其他說明 5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 6、其他 十、與金融工具相關的風險 十一、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位：元 期末公允價值 項目 第一層次公允價值計 第二層次公允價值計 第三層次公允價值計 量 量 量 合計 一、持續的公允價值計 量 -- -- -- -- （一）以公允價值計量 且變動計入當期損益 69,940,713.40 69,940,713.40 的金融資產 1.交易性金融資產 69,940,713.40 69,940,713.40 （2）權益工具投資 69,940,713.40 69,940,713.40 （二）可供出售金融資 產 95,503,312.14 95,503,312.14 （2）權益工具投資 95,503,312.14 95,503,312.14 持續以公允價值計量 的資產總額 165,444,025.54 165,444,025.54 二、非持續的公允價值 計量 -- -- -- -- 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。 3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因 8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況 9、其他 十二、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業 母公司對本企業 的持股比例 的表決權比例 中國鋼研科技集 新材料、新工藝及 團有限公司 北京 產品開發測試技 190,000萬元 35.51% 35.51% 術服務 本企業的母公司情況的說明 本企業最終控制方是國務院國資委國有資產監督管理委員會。 其他說明： 2、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注九。 3、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下： 合營或聯營企業名稱 與本企業關系 其他說明 4、其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 鋼鐵研究總院 受同一母公司控制 新冶高科技集團有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研高納科技股份有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研國際貿易有限責任公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程設計有限公司 受同一母公司控制 中聯先進鋼鐵材料技術有限責任公司 受同一母公司控制 鋼研納克檢測技術有限公司 受同一母公司控制 上海金自天正信息技術有限公司 受同一母公司控制 安泰國際貿易有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程技術中心有限公司 受同一母公司控制 冶金自動化研究設計院 受同一母公司控制 北京鋼研天時特種材料科技有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶電氣股份有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研科技有限公司 受同一母公司控制 中國鋼研科技集團吉林工程技術有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研物業管理有限責任公司 受同一母公司控制 北京鋼研賓館有限公司 受同一母公司控制 北京金自天正智能控制股份有限公司 受同一母公司控制 中達連鑄技術國家工程研究中心有限責任公司 受同一母公司控制 本溪鋼研新冶新材料有限公司 受同一母公司控制 安泰科技日本株式會社 受同一母公司控制 鋼研集團稀土科技有限公司 受同一母公司控制 中國鋼研科技集團吉林工程技術有限公司 受同一母公司控制 微山鋼研稀土材料有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研德凱科技有限公司 受同一母公司控制 贛州江鎢友泰新材料有限公司 本公司的聯營企業 北京宏福源科技有限公司 本公司的聯營企業 北京安泰六九新材料科技有限公司 本公司的聯營企業 天津置信安瑞電氣有限公司 本公司的聯營企業 其他說明 5、關聯交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 單位：元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額 鋼鐵研究總院 采購商品、接受 是 勞務 2,363,328.46 1,830,000.00 153,331.98 北京鋼研高納科 采購商品、接受 否 技股份有限公司 勞務 546,802.13 5,330,000.00 779,201.32 冶金自動化研究 采購商品、接受 否 設計院 勞務 60,000.00 100,000.00 237,606.84 新冶高科技集團 采購商品、接受 否 有限公司 勞務 10,970,945.45 36,900,000.00 1,047,264.34 中國鋼研科技集 采購商品、接受 否 團有限公司 勞務 7,927.50 4,050,000.00 1,261,689.24 安泰國際貿易有 采購商品、接受 否 限公司 勞務 0.00 1,560,000.00 195,583.26 鋼研納克檢測技 采購商品、接受 否 術股份有限公司 勞務 1,821,203.46 3,120,000.00 839,494.05 北京安泰六九新 采購商品、接受 材料科技有限公 勞務 0.00 250,000.00 否 218,849.64 司 北京鋼研國際貿 采購商品、接受 是 易有限責任公司 勞務 0.00 0.00 3,636,092.52 天津置信安瑞電 采購商品、接受 否 氣有限公司 勞務 0.00 2,000,000.00 236,542.56 贛州江鎢友泰新 采購商品、接受 否 材料有限公司 勞務 1,601,485.41 7,000,000.00 6,430,744.41 河北鋼研科技有 采購商品、接受 否 限公司 勞務 1,208,162.45 7,060,000.00 6,856,906.20 微山鋼研稀土材 采購商品、接受 否 料有限公司 勞務 0.00 12,000,000.00 1,975,849.49 中聯先進鋼鐵材 采購商品、接受 料技術有限責任 勞務 0.00 1,540,000.00 否 612,087.21 公司 鋼研集團稀土科 采購商品、接受 否 技有限公司 勞務 0.00 0.00 75,471.70 北京金自天正智 采購商品、接受 能控制股份有限 勞務 867,613.72 180,000.00 是 公司 北京鋼研物業管 采購商品、接受 否 理有限責任公司 勞務 0.00 420,000.00 25,561.04 北京鋼研天時特 采購商品、接受 種材料科技有限 勞務 否 9,900.00 公司 江蘇揚動安泰非 采購商品、接受 是 晶科技有限公司 勞務 23,404,608.00 20,200,000.00 中聯先進鋼鐵材 采購商品、接受 料技術有限責任 勞務 477,041.21 50,000.00 是 公司 北京鋼研柏苑出 采購商品、接受 是 版有限責任公司 勞務 47,956.66 北京鋼研大慧科 采購商品、接受 是 技發展有限公司 勞務 29,145,088.85 6,870,000.00 山東鋼研中鋁稀 采購商品、接受 否 土科技有限公司 勞務 1,000,000.00 安泰核原新材料 采購商品、接受 否 科技有限公司 勞務 550,000.00 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 鋼鐵研究總院 出售商品、提供勞務 3,667,490.53 3,356,150.48 北京鋼研國際貿易有限責任 出售商品、提供勞務 35,215,095.04 公司 北京鋼研新冶工程設計有限 出售商品、提供勞務 公司 68,376.07 冶金自動化研究設計院 出售商品、提供勞務 1,299,777.80 8,205.13 中國鋼研科技集團有限公司 出售商品、提供勞務 0.00 安泰國際貿易有限公司 出售商品、提供勞務 125,027,516.32 233,940,906.17 鋼研納克檢測技術股份有限 出售商品、提供勞務 公司 382,355.27 15,849.06 北京鋼研高納科技股份有限 出售商品、提供勞務 公司 600,383.02 1,365,719.53 贛州江鎢友泰新材料有限公 出售商品、提供勞務 司 21,099,487.16 5,353,846.15 北京安泰六九新材料科技有 出售商品、提供勞務 限公司 639,715.09 18,090.60 天津置信安瑞電氣有限公司 出售商品、提供勞務 3,630,154.05 11,355,395.98 北京鋼研大慧科技發展有限 出售商品、提供勞務 公司 172,032,234.16 江蘇揚動安泰非晶科技有限 出售商品、提供勞務 公司 7,135,634.00 山東微山湖稀土有限公司 出售商品、提供勞務 7,299,926.86 安泰核原新材料科技有限公 出售商品、提供勞務 司 1,378,891.44 北京安泰生物醫用材料有限 出售商品、提供勞務 公司 370,063.78 新冶高科技集團有限公司 出售商品、提供勞務 52,100.23 中聯先進鋼鐵材料技術有限 出售商品、提供勞務 責任公司涿州分公司 3,257.98 北京金自天正智能控制股份 出售商品、提供勞務 有限公司 4,914.53 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 （2）關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包資產 受托/承包起始 受托/承包終止 托管收益/承包 本期確認的托 名稱 名稱 類型 日 日 收益定價依據 管收益/承包收 益 關聯托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包資產 委托/出包起始 委托/出包終止 托管費/出包費 本期確認的托 名稱 名稱 類型 日 日 定價依據 管費/出包費 關聯管理/出包情況說明 （3）關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 北京金自天正智能控制股份 房屋 有限公司 518,347.49 945,234.26 北京鋼研高納科技股份有限 房屋 公司 716,639.68 296,296.28 關聯租賃情況說明 （4）關聯擔保情況 本公司作為擔保方 單位：元 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完 畢 本公司作為被擔保方 單位：元 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完 畢 關聯擔保情況說明 （5）關聯方資金拆借 單位：元 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 （6）關聯方資產轉讓、債務重組情況 單位：元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 （7）關鍵管理人員報酬 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 公司董事（含獨立董事）、監事及高級 管理人員 2,077,900.16 1,515,707.84 （8）其他關聯交易 項目 本期發生額（萬元） 上期發生額（萬元） 水費 1.1 0.92 電費 14.83 14.32 房屋、物業 215.15 35.2 醫療、福利 308.16 139.49 通訊（電話、郵報、有線） 1.65 2.35 合計 540.89 192.29 6、關聯方應收應付款項 （1）應收項目 單位：元 期末余額 期初余額 項目名稱 關聯方 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 北京安泰六九新 其他應收款 材料科技有限公 3,171,672.29 158,583.61 2,918,530.84 145,926.54 司 其他應收款 江蘇揚動安泰非 晶科技有限公司 5,655,452.98 282,772.65 5,655,452.98 282,772.65 其他應收款 天津置信安瑞電 氣有限公司 1,509,293.00 75,464.65 1,126,997.02 56,349.85 其他應收款 鋼鐵研究總院 40,000.00 2,000.00 40,000.00 2,000.00 其他應收款 北京鋼研高納科 18,765.27 938.26 18,765.27 938.26 技股份有限公司 其他應收款 中國鋼研科技集 團有限公司 4,000.00 200.00 4,000.00 200.00 其他應收款 安泰核原新材料 科技有限公司 491,171.91 24,558.60 安泰創明新能源 其他應收款 材料（常州）研究 32,217.01 1,610.85 院有限公司 其他應收款 北京安泰生物醫 用材料有限公司 127,469.30 6,373.47 應收賬款 江蘇揚動安泰非 晶科技有限公司 67,113,966.28 3,355,698.31 58,800,766.51 3,478,202.17 應收賬款 鋼研納克檢測技 術股份有限公司 200,000.00 10,000.00 應收賬款 北京鋼研國際貿 易有限責任公司 403,290.00 20,164.50 應收賬款 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 3,685.85 184.29 安泰創明新能源 應收賬款 材料（常州）研究 133,319.00 6,665.95 院有限公司 應收賬款 安泰國際貿易有 限公司 75,633,460.19 3,781,673.01 34,263,316.67 1,746,468.63 應收賬款 北京鋼研大慧科 技發展有限公司 31,104,724.82 1,555,236.24 19,193,959.69 959,697.99 應收賬款 天津置信安瑞電 氣有限公司 7,210,378.22 360,518.91 13,009,013.97 650,450.70 北京安泰六九新 應收賬款 材料科技有限公 3,443,089.83 172,154.49 3,110,342.72 258,432.17 司 應收賬款 新冶高科技集團 有限公司 400,749.00 20,037.45 371,770.00 371,770.00 應收賬款 鋼鐵研究總院 1,139,772.30 56,988.62 291,300.80 14,565.04 應收賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 1,795,383.00 89,769.15 3,015,383.00 155,793.04 應收賬款 冶金自動化研究 設計院 1,399,100.00 69,955.00 應收賬款 安泰核原新材料 科技有限公司 1,406,331.89 70,316.59 預付賬款 新冶高科技集團 有限公司 15,655,674.19 379,000.00 預付賬款 安泰國際貿易有 限公司 2,710,569.07 2,475,122.92 預付賬款 河北鋼研科技有 限公司 416,912.59 479,408.57 預付賬款 鋼研納克檢測技 術股份有限公司 26,247.00 172,242.00 預付賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 199,916.32 170,179.62 北京鋼研新冶工 預付賬款 程技術中心有限 20,000.00 20,000.00 公司 預付賬款 北京鋼研大慧科 技發展有限公司 664,821.70 11,001.00 預付賬款 中國鋼研科技集 團有限公司 121,652,924.00 8,127.50 預付賬款 北京鋼研柏苑出 版有限責任公司 2,005.00 1,317.40 預付賬款 冶金自動化研究 設計院 2,900,888.00 其他非流動資產 冶金自動化研究 設計院 3,369,760.00 其他非流動資產 中國鋼研科技集 團有限公司 121,646,118.00 121,646,118.00 其他非流動資產 河北星耀稀有金 屬材料有限公司 13,266,575.65 11,477,575.65 其他非流動資產 新冶高科技集團 有限公司 4,620,000.00 4,620,000.00 北京安泰六九新 其他非流動資產 材料科技有限公 26,487,670.00 26,487,670.00 司 北京安泰六九新 應收利息 材料科技有限公 629,082.16 2,516,328.66 司 （2）應付項目 單位：元 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 安泰國際貿易有限公司 3,889,234.72 5,827,354.72 應付賬款 中國鋼研科技集團有限公司 5,619,600.00 5,619,600.00 應付賬款 北京鋼研大慧科技發展有限 公司 12,309,254.69 2,754,578.08 應付賬款 新冶高科技集團有限公司 1,837,453.94 1,472,149.52 應付賬款 北京鋼研新冶工程技術中心 有限公司 1,247,690.00 1,247,690.00 應付賬款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 1,075,000.00 1,075,000.00 應付賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 325,486.00 965,434.10 應付賬款 鋼鐵研究總院 3,492,929.59 846,800.00 應付賬款 鋼研納克檢測技術股份有限 公司 1,560,553.78 772,600.00 應付賬款 江蘇揚動安泰非晶科技有限 公司 24,171,103.03 應付賬款 北京鋼研國際貿易有限責任 公司 569,725.36 563,321.10 應付賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 9,020.58 364,644.07 應付賬款 北京鋼研新冶電氣股份有限 公司 269,521.60 269,521.60 應付賬款 冶金自動化研究設計院 96,006.20 96,006.20 應付賬款 上海金自天正信息技術有限 公司 90,000.00 90,000.00 應付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 766,400.00 52,800.00 其他應付款 江蘇揚動安泰非晶科技有限 公司 4,848,917.74 其他應付款 河北鋼研科技有限公司 9,217,173.54 4,425,951.90 其他應付款 中國鋼研科技集團有限公司 1,665,680.95 2,286,508.74 其他應付款 北京鋼研物業管理有限責任 公司 8,526.40 8,526.40 其他應付款 安泰國際貿易有限公司 132,439.03 預收賬款 山東微山湖稀土有限公司 32,890,080.43 46,920,000.00 預收賬款 中科鋼研節能科技有限公司 7,836,800.00 7,836,800.00 預收賬款 鋼鐵研究總院 226,490.94 267,995.00 預收賬款 北京鋼研大慧科技發展有限 公司 914,495.26 101,400.00 預收賬款 新冶高科技集團有限公司 1,560,000.00 63,300.00 預收賬款 安泰核原新材料科技有限公 司 751,856.00 51,856.00 預收賬款 安泰國際貿易有限公司 119,949.85 19,549.30 預收賬款 中國鋼研科技集團有限公司 2,750.00 2,750.00 預收賬款 鋼研集團稀土科技有限公司 166,447.54 734.00 安泰創明新能源材料（常州） 研究院有限公司 318,000.00 應付股利 中國鋼研科技集團有限公司 4,980,000.00 7、關聯方承諾 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □適用√不適用 2、以權益結算的股份支付情況 □適用√不適用 3、以現金結算的股份支付情況 □適用√不適用 4、股份支付的修改、終止情況 5、其他 十四、承諾及或有事項 1、重要承諾事項 資產負債表日存在的重要承諾 2、或有事項 （1）資產負債表日存在的重要或有事項 （1）中通銀萊（北京）投資管理股份有限公司以本公司向其轉讓北京安泰生物醫用材料有限公司（以下簡稱“安泰生物”）股權存在糾紛為由起訴本公司，要求本公司解除安泰生物股權交易合同（后變更訴訟請求，將解除合同變更為撤銷合同。）；退還股權轉讓款8,553.022萬元；支付違約金855.30萬元；賠償損失55.7785萬元。本案于2017年4月20日在北京市海淀區人民法院開庭。2017年10月25日，北京市海淀區人民法院依據其2017年9月1日作出的財產保全裁定書，凍結本公司基本賬戶項下人民幣9,000.00萬元。截止報告日案件仍然在進一步審理過程中。 （2）四川金象賽瑞化工股份有限公司、北京燁晶科技有限公司以公司之孫公司寧波市化工研究設計院有限公司等四名被告侵害其發明專利權為由起訴山東華魯恒升化工股份有限公司（被告一）、寧波市化工研究設計院有限公司（被告二）、寧波遠東化工集團有限公司（被告三）、尹明大（被告四），要求四名被告停止侵犯原告發明專利專利權的行為、四名被告共同向原告支付侵權賠償金人民幣13,500萬元及為制止侵權行為支付的合理費用。本案于2017年4月21日在廣州知識產權法院開庭。截止報告日案件仍然在進一步審理過程中。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 3、其他 十五、資產負債表日后事項 1、重要的非調整事項 單位：元 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影 無法估計影響數的原因 響數 2、利潤分配情況 單位：元 經審議批準宣告發放的利潤或股利 30,780,242.91 3、銷售退回 4、其他資產負債表日后事項說明 十六、其他重要事項 1、前期會計差錯更正 （1）追溯重述法 單位：元 會計差錯更正的內容 處理程序 受影響的各個比較期間報表 累積影響數 項目名稱 （2）未來適用法 會計差錯更正的內容 批準程序 采用未來適用法的原因 2、債務重組 3、資產置換 （1）非貨幣性資產交換 （2）其他資產置換 4、年金計劃 5、終止經營 單位：元 歸屬于母公司 項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 所有者的終止 經營利潤 靖江三英焊業 發展有限公司 203,476.98 -109,271.38 -109,271.38 1,271,600.04 其他說明 6、分部信息 （1）報告分部的確定依據與會計政策 （2）報告分部的財務信息 單位：元 項目 分部間抵銷 合計 （3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 （4）其他說明 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 8、其他 十七、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款 （1）應收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 按信用風險特征 532,15 466,35 463,3 組合計提壞賬準 100.00 65,797, 12.36 100.00 58,249, 405,100, 4,078.5 6,754.6 49,98 12.57% 備的應收賬款 % 323.94 % % 564.94 419.20 5 1 4.14 532,15 466,35 463,3 合計 100.00 65,797, 12.36 100.00 58,249, 405,100, 4,078.5 6,754.6 49,98 12.57% % 323.94 % % 564.94 419.20 5 1 4.14 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1年以內分項 1年以內小計 363,321,829.81 18,166,091.49 5.00% 1至2年 49,897,105.59 3,991,768.45 8.00% 2至3年 34,252,787.15 5,137,918.07 15.00% 3至4年 15,690,443.64 3,922,610.91 25.00% 4至5年 9,743,003.89 4,871,501.95 50.00% 5年以上 29,707,433.07 29,707,433.07 100.00% 合計 502,612,603.15 65,797,323.94 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 組合名稱 應收賬款 壞賬準備 計提比例 無風險組合 29,541,475.40 合計 29,541,475.40 確定該組合依據的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額7,547,759.00元；本期收回或轉回壞賬準備金額元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯 交易產生 應收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位：元 單位名稱 期末余額 占應收賬款期末余額合相應計提壞賬準備期末余額 計數的比例（%） 哈爾濱電氣動力裝備有限公司 33,270,360.20 6.25% 1,663,518.01 北京鋼研大慧科技發展有限公司 28,522,098.53 5.36% 1,426,104.93 天津三英焊業股份有限公司 27,486,824.29 5.17% 商丘星林電子產業有限公司 21,317,999.98 4.01% 1,065,900.00 中國運載火箭技術研究院 15,176,786.80 2.85% 758,839.34 合計 125,774,069.80 23.63% 6,288,703.49 （5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 （6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 2、其他應收款 （1）其他應收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面價 賬面價 金額 比例 金額 計提比 值 金額 比例 金額 計提比 值 例 例 單項金額重大并 34,64 單獨計提壞賬準 34,647, 32.11 34,647, 100.00 33.32 34,647, 7,221 100.00% 備的其他應收款 221.30 % 221.30 % % 221.30 .30 按信用風險特征 69,19 組合計提壞賬準 72,631, 67.89 5,093,1 67,538, 66.56 4,918,1 64,279,8 7.00% 7,992 7.11% 備的其他應收款 129.92 % 12.89 017.03 % 76.01 16.00 .01 單項金額不重大 但單獨計提壞賬 127,9 127,910 準備的其他應收 0.12% 100.00% 10.31 .31 款 合計 107,27 39,740, 67,538, 103,9 100.00 39,693, 38.18% 64,279,8 8,351.2 334.19 017.03 73,12 % 307.62 16.00 2 3.62 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應收款（按單位） 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 無法收回 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 合計 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1年以內分項 1年以內小計 4,229,421.76 211,471.10 5.00% 1至2年 780,084.81 62,406.78 8.00% 2至3年 1,547,839.53 232,175.93 15.00% 3至4年 100,586.33 25,146.58 25.00% 4至5年 1,765,401.97 882,700.99 50.00% 5年以上 3,679,211.51 3,679,211.51 100.00% 合計 12,102,545.91 5,093,112.89 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 組合名稱 其他應收款 壞賬準備 計提比例 無風險組合 60,528,584.01 合計 60,528,584.01 確定該組合依據的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： □適用√不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額174,936.88元；本期收回或轉回壞賬準備金額元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 （3）本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯 交易產生 其他應收款核銷說明： （4）其他應收款按款項性質分類情況 單位：元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應收款 107,278,351.22 103,973,123.62 合計 107,278,351.22 103,973,123.62 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位：元 占其他應收款期 壞賬準備期末余 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 末余額合計數的 額 比例 安泰創業投資（深 往來款 1年以內 圳）有限公司 37,025,958.63 34.31% 唐山安泰鋼鐵有限 貨款 5年以上 公司 34,647,221.30 32.11% 34,647,221.30 安泰南瑞非晶科技 有限責任公司涿州 往來款 17,100,000.00 1年以內 15.85% 分公司 江蘇揚動安泰非晶 代墊款 1年以內 科技有限公司 3,324,676.35 3.08% 166,233.82 昆山安泰美科金屬 往來款 1,662,557.43 1年以內 1.54% 材料有限公司 合計 -- 93,760,413.71 -- 86.89% 34,813,455.12 （6）涉及政府補助的應收款項 （7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 （8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 3、長期股權投資 單位：元 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 3,426,724,514. 3,376,024,908. 3,426,724,514. 3,376,024,908. 50,699,605.82 50,699,605.82 20 38 20 38 對聯營、合營 企業投資 75,536,901.19 16,197,181.85 59,339,719.34 74,330,005.19 16,197,181.85 58,132,823.34 合計 3,502,261,415. 3,435,364,627. 3,501,054,519. 3,434,157,731. 66,896,787.67 66,896,787.67 39 72 39 72 （1）對子公司投資 單位：元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值 減值準備期末 準備 余額 北京安泰中科 金屬材料有限 3,250,000.00 3,250,000.00 公司 昆山安泰美科 金屬材料有限 10,200,000.00 10,200,000.00 公司 安泰南瑞非晶 科技有限責任 665,909,578.11 665,909,578.11 公司 上海安泰至高 非晶金屬有限 10,680,000.00 10,680,000.00 公司 北京安泰鋼研 268,398,144.5 268,398,144.5 超硬材料制品 4 4 有限責任公司 河冶科技股份 396,724,860.4 396,724,860.4 有限公司 9 9 天津三英焊業 107,655,876.2 107,655,876.2 股份有限公司 50,699,605.82 0 0 海美格磁石技 術（深圳）有限 44,420,037.09 44,420,037.09 公司 安泰創業投資 （深圳）有限公 300,000,000.0 300,000,000.0 司 0 0 安泰環境工程 技術有限公司 56,041,500.00 56,041,500.00 安泰天龍鎢鉬 1,483,880,000. 1,483,880,000. 科技有限公司 00 00 安泰（霸州）特 種粉業有限公 49,564,517.77 49,564,517.77 司 安泰科技（常 州）新材料科技 30,000,000.00 30,000,000.00 發展有限公司 合計 3,426,724,514. 3,426,724,514. 50,699,605.82 20 20 （2）對聯營、合營企業投資 單位：元 本期增減變動 投資單 期初余 權益法 宣告發 期末余 減值準 追加投 減少投 下確認 其他綜 其他權 放現金 計提減 備期末 位 額 合收益 其他 額 余額 資 資 的投資 調整 益變動 股利或 值準備 損益 利潤 一、合營企業 二、聯營企業 贛州江 鎢友泰 新材料 15,741, 1,029,6 16,771, 有限公 630.37 39.03 269.40 司 北京宏 福源科 16,197, 16,197, 16,197, 技有限 181.85 181.85 181.85 公司 北京安 泰六九 新材料 8,998,9 -415,22 8,583,6 科技有 22.50 5.10 97.39 限公司 北京安 泰生物 醫用材 8,319,9 777,99 9,097,8 料有限 04.99 0.68 95.67 公司 江蘇揚 動安泰 非晶科 25,072, -185,50 24,886, 技有限 365.48 8.60 856.88 公司 小計 74,330, 1,206,8 75,536, 16,197, 005.19 96.00 901.19 181.85 合計 74,330, 1,206,8 75,536, 16,197, 005.19 96.00 901.19 181.85 （3）其他說明 4、營業收入和營業成本 單位：元 本期發生額 上期發生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業務 808,713,312.74 706,743,375.92 731,544,553.85 668,957,055.85 其他業務 2,683,871.50 760,530.61 41,526,397.56 24,762,468.55 合計 811,397,184.24 707,503,906.53 773,070,951.41 693,719,524.40 其他說明： 5、投資收益 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 6,175,000.00 權益法核算的長期股權投資收益 1,206,896.00 534,091.68 處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產取得的投資收益 2,305.50 合計 1,206,896.00 6,711,397.18 6、其他 十八、補充資料 1、當期非經常性損益明細表 √適用□不適用 單位：元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -70,633.69 計入當期損益的政府補助（與企業業務 密切相關，按照國家統一標準定額或定 6,519,853.00 量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外，持有交易性金融資產、交 易性金融負債產生的公允價值變動損 益，以及處置交易性金融資產、交易性 643,613.70 金融負債和可供出售金融資產取得的投 資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支 出 -1,038,855.50 處置對子公司股權投資取得的投資收益 2,573,738.94 減：所得稅影響額 101,470.93 少數股東權益影響額 2,372,889.00 合計 6,153,356.52 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 √適用□不適用 項目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經營業務相關的有效套期 -543,218.35 公司之子公司安泰創業投資（深圳）有 保值業務外，持有交易性金融資產、交 限公司（以下簡稱“安泰創投”）系由 易性金融負債產生的公允價值變動損 本公司出資于2015年02月10日在深 益，以及處置交易性金融資產、交易性 圳市市場監督管理局登記成立的全資 金融負債和可供出售金融資產取得的投 子公司。按照《中國證券監督管理委員 資收益 會公告[2008]43號》關于非經常性損益 的定義，公司認為，對外投資并獲取投 資收益是安泰創投的正常經營業務，其 投資收益和公允價值變動收益不符合 非經常性損益的定義，故未將其本報告 期公允價值變動損益-2,825,847.83元 和投資收益2,282,629.48元列入非經常 性損益。 2、凈資產收益率及每股收益 每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率 基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利 潤 -0.21% -0.0094 -0.0094 扣除非經常性損益后歸屬于公 司普通股股東的凈利潤 -0.35% -0.0154 -0.0154 3、境內外會計準則下會計數據差異 （1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用√不適用 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用√不適用 （3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱 4、其他