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證券代碼：002684 證券簡稱：*ST 猛獅 公告編號：2020-115 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董事會關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的 專 項 報 告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東猛獅新能源科技股份有限公司非 公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕3230 號）核準，廣東猛獅新能源科技 股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 2 月 28 日向上海青尚股權投資合 伙企業（有限合伙）等 5 名特定投資者非公開發行人民幣普通股 49,561,569 股， 每股發行價格人民幣 26.23 元，共計募集資金總額為人民幣 1,299,999,954.87 元， 扣除承銷費用及其他發行費用人民幣 21,349,561.57 元后，實際募集資金凈額為 人民幣 1,278,650,393.30 元，上述募集資金到位情況已經廣東正中珠江會計師事 務所（特殊普通合伙）出具的廣會驗字[2017] G17000730185 號《驗資報告》驗 證。 （二）2020 年半年度募集資金使用情況及賬戶期末余額 單位：人民幣元 累計利息收 前期補充流 前期其他事 募集資金凈額 入扣除手續 以前年度已使 本期直接投入 動資金尚未 項劃扣金額 賬戶期末余額 費凈額 用金額 募集資金項目 歸還金額 （注 2） （注 1） 1,278,650,393.30 4,098,105.32 1,097,481,535.84 0 120,000,000.00 65,265,769.77 1,193.01 注 1：為本公司前期利用閑置募集資金暫時補充流動資金截止至本期末尚未 歸還的金額，詳見本報告三、2“用閑置募集資金暫時補充流動資金情況”。 注2：前期其他事項劃扣金額為本公司募集資金被強制劃轉，詳見本報告三、 截至 2020 年 6 月 30 日，公司累計直接投入項目運用的募集資金人民幣 1,097,481,535.84 元，剩余募集資金人民幣 185,266,962.78 元。 二、募集資金存放和管理情況 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》《證券法》和深圳證�喚灰姿�頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所信息披露業務辦理指南第 11 號――信息披露公告格式第 21 號 上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，制定了《廣東猛獅新能源科技股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。 根據《管理制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督；公司與保薦機構中國中投證券有限責任 公司（更名后：中國中金財富證券有限公司）于 2017 年 3 月 23 日分別與交通銀 行股份有限公司汕頭龍湖支行、中信銀行股份有限公司汕頭分行共同簽訂了《募集資金三方監管協議》，同時，與募投項目實施主體福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡稱“福建猛獅”）、中國中投證券有限責任公司、浙商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浙商銀行深圳分行”）共同簽訂了《募集資金四方監管協議》。三方及四方監管協議與《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》提供的募集資金三方監管協議（范本）不存在重大差異。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金在銀行專戶的存儲余額 1,193.01 元。 募集資金的存放情況如下： 單位：人民幣元 開 戶 銀 行 賬號 存款方式 存款余額 交通銀行汕頭龍湖支行 445006030018800005557 活期存款 865.01 中信銀行汕頭分行 8110901012300449870 活期存款 165.25 浙商銀行深圳分行 5840000010120100332428 活期存款 162.75 合 計 1,193.01 注：上述募集資金專戶已全部被凍結。 報告期內，本公司嚴格按照《管理制度》《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進行了有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時候，嚴格履行相應的申請和審批手續。 三、本期募集資金的實際使用情況 1、本期募集資金使用情況詳見下表 2020 年半年度募集資金使用情況對照表 單位：人民幣元 募集資金總額 1,278,650,393.30 本年度投入募集資金總額 0 報告期內變更用途的募集資金總額 - 累計變更用途的募集資金總額 - 已累計投入募集資金總額 1,097,481,535.84 累計變更用途的募集資金總額比例 - 承諾投資項目和超募資 是否已變更 募集資金承諾 截至期末累計 截至期末投資 項目達到預定可 本年度實現 是否達到 項目可行性是否 金投向 項目 投資總額 調整后投資總額(1) 本年度投入金額 投入金額(2) 進度(%) 使用狀態日期 的效益 預計效益 發生重大變化 (3)＝(2)/(1) 承諾投資項目 新能源汽車核心部件― 否 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 0 1,097,481,535.84 85.83% - - - 否 ―鋰離子電池生產項目 承諾投資項目小計 - 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 0 1,097,481,535.84 85.83% - - - - 合 計 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 0 1,097,481,535.84 85.83% - - - - 項目 1#廠房 A 線已于 2017 年正式投產，已達到日產 18650 電芯 22 萬只的產能；報告期內，1#廠房 B 線設備部分前段已經完成安裝調試，后段設 備因募集資金賬戶被司法凍結、劃扣及公司無法及時歸還募集資金等事項影響，部分設備已到港但未能支付提貨款而滯留在港口倉庫，剩余部分設備已 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 預驗收尚需支付發貨款；B 線設備全線完工程度已經達到 50%，后段設備進廠安裝調試后即可投入生產。該項目其他廠房和倉庫的土建部分已完工約 60%。 由于公司流動性緊張，本次項目建設進度不如預期。漳州市交通發展集團有限公司、福建詔安金都資產運營有限公司、中建材蚌埠玻璃工業設計研 究院有限公司控股股東凱盛科技集團有限公司擬共同出資 9.63 億元，用于福建猛獅恢復生產和新項目的建設。 項目可行性發生重大變化的情況說明