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中信國安信息產業股份有限公司 2019 年年度報告 (000839) 2020 年 04 月 28 日 第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別及連帶的法律責任。 公司董事長羅寧先生、總經理孫璐先生、財務總監晏鳳霞女士、會計主管人員韓明先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準無保留意見。 重大風險提示：公司已在本報告中描述存在的突發公共事件風險、公司業務轉型風險、資金風險、人力資源風險，請投資者注意查閱經營情況討論與分析中關于公司未來發展的展望描述的可能面對的風險因素及對策部分的內容。本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請投資者注意投資風險。 《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網為本公司選定的信息披露媒體，本公司所有披露信息均以在上述選定媒體發布的信息為準，敬請關注。 經董事會審議通過，公司 2019 年擬不進行普通股股利分配，不進行資本公積金轉增股本。 目 錄 一、重要提示、目錄和釋義...... 2 二、公司簡介和主要財務指標 ......5 三、公司業務概要 ......8 四、經營情況討論與分析 ......11 五、重要事項 ......31 六、股份變動及股東情況 ......49 七、董事、監事、高級管理人員和員工情況......54 八、公司治理 ......61 九、財務報告 ......67 十、備查文件目錄...... 190 釋 義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、上市公司 指 中信國安信息產業股份有限公司 元、萬元 指 人民幣元、萬元 報告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中信集團 指 中國中信集團有限公司 國安集團 指 中信國安集團有限公司 國安有限 指 中信國安有限公司 國安廣視 指 中信國安廣視網絡有限公司 鴻聯九五 指 北京鴻聯九五信息產業有限公司 國安科技 指 中信國安信息科技有限公司 榮盛盟固利 指 原中信國安盟固利動力科技有限公司，已更名為榮盛盟固利新 能源科技有限公司 國安通信 指 中信國安通信有限公司 國安房地產 指 中信國安房地產開發有限公司 國安睿博 指 西藏國安睿博投資管理有限公司 國安睿威 指 浙江海寧國安睿威投資合伙企業（有限合伙） 國安精進 指 海寧國安精進股權投資合伙企業（有限合伙） 湖北廣電 指 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 江蘇有線 指 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司 三六零科技 指 三六零安全科技股份有限公司 360 金融 指 360 Finance, Inc. 鉑力特 指 西安鉑力特增材技術股份有限公司 西部超導 指 西部超導材料科技股份有限公司 DVB 指 Digital Video Broadcasting 數字視頻廣播 OTT 指 Over The Top 通過互聯網向用戶提供各種應用服務 IPTV 指 交互式網絡電視 ADS 指 美國存托憑證 TO C、TO B、TO G 指 面向個人客戶、面向企業客戶、面向政府客戶 SaaS 指 通過網絡提供軟件服務 PaaS 指 把服務器平臺作為一種服務提供的商業模式 BPO 指 商務流程外包 第二節 公司簡介和主要財務指標 一、公司信息 股票簡稱 中信國安 股票代碼 000839 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 中信國安信息產業股份有限公司 公司的中文簡稱 中信國安 公司的外文名稱（如有） CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. 公司的法定代表人 羅寧 注冊地址 北京市海淀區寶盛南路 1 號院 11 號樓三層 101-01 室 注冊地址的郵政編碼 100085 辦公地址 北京市朝陽區關東店北街 1 號國安大廈五層 辦公地址的郵政編碼 100020 公司網址 www.citicguoaninfo.com 電子信箱 guoan@citicguoaninfo.com 二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 司增輝 權博 聯系地址 北京市朝陽區關東店北街 1 號國 北京市朝陽區關東店北街 1 號國安 安大廈五層 大廈五層 電話 （010）65008037 (010)65008037 傳真 （010）65061482 (010)65061482 電子信箱 sizenghui@citicguoanbn.com quanbo@citicguoaninfo.com 三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度報告備置地點 北京市朝陽區關東店北街 1 號國安大廈五層 四、注冊變更情況 組織機構代碼 100027876 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市建外大街 22 號賽特廣場五層 簽字會計師姓名 錢斌、李丹 六、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度主要會計數據 □是 √否 2019 年 2018 年 本年比上年 2017 年 增減% 營業收入（元） 3,500,707,869.55 3,974,368,077.25 -11.92 4,362,389,731.30 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 6,488,327.85 2,006,155,756.88 -99.68 260,288,623.49 歸屬于上市公司股東的扣除非經常 -278,796,104.63 -377,720,293.04 23,251,324.87 性損益的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） -32,481,066.30 -134,146,314.13 -201,126,600.41 基本每股收益（元/股） 0.0017 0.5118 -99.67 0.0664 加權平均凈資產收益率 0.07% 24.56% 減少 24.49 3.87% 個百分點 2019 年末 2018 年末 本年末比 2017 年末 上年末增減 總資產（元） 17,109,127,539.67 17,589,570,828.84 -2.73 16,801,802,460.66 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 8,881,603,082.62 9,222,855,221.04 -3.70 6,746,267,798.16 七、分季度的主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 876,059,353.79 732,672,873.80 832,736,714.53 1,059,238,927.43 歸屬于上市公司股東的凈利潤 41,570,224.62 114,446,876.77 -74,546,497.98 -74,982,275.56 歸屬于上市公司股東的扣除非 -30,622,828.56 -35,514,243.75 -94,026,282.11 -118,632,750.21 經常性損益后的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 -155,353,843.19 -36,196,939.75 2,004,840.54 157,064,876.10 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □ 是 √ 否 八、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2019 年 2018 年 2017 年 說明 公司 2019 年***所持 非流動資產處置損益（包括已 江蘇有線 101,279,201 計提資產減值準備的沖銷部 323,157,075.02 2,725,142,609.75 313,460,217.77 股股票及天津國安盟固 分） 利新材料科技股份有限 公司 17.03%股權。 計入當期損益的政府補助（與 企業業務密切相關，按照國家 8,346,280.62 14,331,773.41 33,717,525.60 統一標準定額或定量享受的 政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關 的有效套期保值業務外，持有 交易性金融資產、交易性金融 匯智控股有限公司公 負債產生的公允價值變動損 72,858,779.67 79,781,467.08 允價值變動產生的影 益，以及處置交易性金融資 響。 產、交易性金融負債和可供出 售金融資產取得的投資收益 處置以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產、 208,910.05 金融負債和可供***金融資 產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業 -10,742,918.83 -118,602.56 -1,761,225.89 外收入和支出 減：所得稅影響額 94,431,667.52 427,898,527.28 78,504,290.59 少數股東權益影響額（稅后） 14,112,026.53 7,362,670.48 29,874,928.27 合計 285,284,432.48 2,383,876,049.92 237,037,298.62 第三節 公司業務概要 一、 報告期內公司從事的主要業務 公司主要從事信息網絡基礎設施業務中的有線電視網、衛星通信網的投資建設以及基于有線電視投資所積累用戶資源而開展的增值服務等創新業務，信息服務業中的增值電信服務、網絡系統集成、應用軟件開發，以及房地產開發及物業管理等業務。近年來，公司結合外部經營環境變化和自身業務開展情況，積極調整業務結構，整合優勢資源，推進戰略轉型，對原有業務進行整合重組，逐步退出非主營業務，現已基本形成了以有線電視創新業務為核心，增值電信業務和系統集成等業務為輔助的信息產業布局。報告期內，公司主要業務未發生重大變化。 （一）有線電視網絡業務 公司上市以來先后投資了 17 個有線電視項目，覆蓋湖北、湖南、江蘇、安徽、山東、河 北、河南 7 省 17 個地市，有線電視網絡服務人口近 3 億，并與各地市有線電視網絡運營商合 作，對所投資有線電視項目進行運營管理。 公司所屬中信國安廣視網絡有限公司（以下簡稱“國安廣視”）依托公司前期有線電視投資所積累的資源，在實現各有線電視網絡互聯互通的基礎上，通過整合網絡資源和用戶資源，引入優質互聯網產品及運營模式，匯聚整合優秀的媒資內容以及各類電視增值業務產品，為廣大有線電視用戶提供電視院線、多屏互動、電視商城、APP 開發、電視金融、電視游戲等個性化和專業化的業務。 國安廣視進一步以電視大屏為基礎，聚合廣電運營商、IPTV 及 OTT 合作伙伴、互聯網 頭部公司及優質資源，形成具有核心競爭力的服務和產品后，向下游輸出；同時國安廣視整合后的服務和產品可反向輸出，實現國安廣視、合作伙伴的相互賦能。通過線上與線下、大屏與小屏多渠道用戶引流和共享，突破傳統電視大屏的生態邊界，致力成為大屏生態融合服務提供商，為大屏生態提供一站式解決方案。 隨著國內移動互聯網的迅速發展，以及 IPTV 和 OTT 的持續沖擊，目前國內傳統有線電 視業務已處于發展的瓶頸期，有線電視用戶不斷流失，業務呈現下滑趨勢，公司在外部政策環境和市場環境均存在重大變化的情況下，近年來不斷探索創新商業模式，致力于為用戶提供更好的體驗和服務，為國內有線電視行業轉型的先行者。 （二）增值電信業務 公司所屬北京鴻聯九五信息產業有限公司（以下簡稱“鴻聯九五”）是一家專業的企業綜合信息服務解決方案提供商，面向金融機構、電信運營商、互聯網公司等千家企業客戶提供呼叫中心、企信通、九五云客服等全業務流程解決方案。鴻聯九五呼叫中心業務是將傳統呼叫中心提升為基于互聯網的全接觸多媒體呼叫中心，集數據分析、營銷、客戶服務于一體的客戶聯絡中心，為客戶提供一站式服務解決方案。企信通是基于運營商網絡，面向企業用戶提供功能全面的跨平臺短信通知發送服務，業務涵蓋短信、彩信、視頻信息、語音信息、國際短信、流量等信息服務。九五云客服是鴻聯九五自主研發的一款集呼入、呼出及在線為一體的多媒體云客服平臺，全面引入人工智能技術，可滿足遠程辦公、即時咨詢、客戶管理等多種業務場景，支持 SaaS 與 PaaS 方式的接入與集成，助力企業實現客戶服務智能化。 經過 20 多年的發展，鴻聯九五已經逐步發展成為服務業務全面、服務行業覆蓋廣、對標 能力強、具有行業影響力的企業綜合信息服務提供商，以及呼叫中心 BPO 頭部企業。未來隨著 5G、人工智能等新技術的發展和應用，增值電信業務的模式和形態也將迎來新的迭代升級，鴻聯九五將以呼叫中心為基礎，移動互聯服務為橋梁，人工智能技術為依托，致力成為企業綜合信息服務領導者。 （三）網絡系統集成及應用軟件開發業務 公司所屬中信國安信息科技有限公司（以下簡稱“國安科技”）以智能建筑、網絡信息化系統集成業務、軌道交通以及海外工程建設為主營業務，是從事自主知識產權的軟件研發與應用、數字化信息系統工程、智能交通、電子政務、計算機網絡系統、數據通訊系統、智能建筑系統等軟硬件系統集成、設計與安裝、工程建設及系統維護的高新技術企業。 國安科技所處行業相對成熟，業務開展主要基于市場客戶需求，進行市場化競爭，并為客戶提供相應服務，是行業內具有較好的品牌優勢和知名度的服務提供商。 （四）房地產業務 公司所屬中信國安房地產開發有限公司（以下簡稱“國安房地產”）主要從事房地產開發及物業管理，目前在海南省澄邁盈濱半島旅游度假區進行房地產開發建設，開發項目名稱為“國安 海岸”，項目南區占地 252 畝，規劃建筑面積約 18 萬平方米。盈濱半島地屬澄邁，緊鄰?？谑校呛？谖骱０丁?7 公里黃金海岸線”的延伸區，享有“?？诘膩嘄垶场泵雷u。 二、主要資產發生的重大變化 主要資產 重大變化說明 長期股權投資 同比減少 12.30%，主要原因為公司處置江蘇有線等股權影響 無形資產 同比增加 54.16%，主要原因為公司之子公司在建工程結轉進無形資產影響 在建工程 同比減少 31.86%，主要原因為公司之子公司在建工程結轉進無形資產影響 三、核心競爭力分析 1、自公司上市以來，公司堅持深耕信息產業，不斷豐富和完善公司產業布局，經過 20多年發展，積累了豐富的項目管理和資本運營經驗，并已逐步形成了創新和資本驅動、管理與技術突出、高效運營和人才專業化等多項核心競爭力。 2、公司在廣電行業深耕多年，是目前國內有線電視行業投資區域最廣、覆蓋用戶最多的上市公司，在廣電行業具有較強的影響力，并且在與各地方廣電公司及其他行業伙伴合作方面具有較強的包容性。 3、國安廣視是國內同時擁有 DVB、IPTV、OTT 大屏終端用戶資源的運營商，目前已經建設完成全國性運營平臺，可實現中央平臺與省級分平臺的內容分發、審核等分級播控，完成廣電運營商、電信運營商、智能電視運營商的全渠道布局。國安廣視現已成為大屏行業中唯一實現跨地區、跨網絡、跨運營商，并且擁有一定用戶規模，具有核心競爭力服務和產品的公司。 4、鴻聯九五擁有國家工信部頒發的增值電信業務經營許可證，同時擁有豐富的號碼資源和通道資源，可在全國范圍內從事呼叫中心業務和信息服務業務。鴻聯九五已積累了良好的品牌信譽、高質量的客群基礎、豐富的人力資源管理經驗、扎實的技術研發實力。鴻聯九五在全國范圍內擁有 50 多家分子公司，擁有坐席 24000 多席，針對呼叫中心及信息服務產業鏈相關環節進行科技研發，擁有多項發明專利、軟件著作權。 5、國安科技擁有電子與智能化工程專業承包一級、建筑智能化系統設計專項甲級、涉密信息系統集成甲級等多項頂級建筑設計類資質，以及 ISO9001、ISO27001 等各項質量管理體系認證和各類安全生產許可證和標準化證書，經過多年發展，在行業內已具有較好的品牌優勢和知名度。 第四節 經營情況討論與分析 一、概述 報告期內，在董事會的領導下，公司圍繞年度工作計劃和經營目標，在強化現有業務運營管理基礎上，繼續堅持以“突出主業、專業發展”為原則，以信息產業為核心，根據國家相關產業政策和市場環境，調整產業布局，推進戰略轉型，加強資產整合，盤活存量資產，優化資源配置，進一步推進公司在有線電視網絡和互聯網基礎上的大數據、人工智能等高新技術領域的研發與合作，夯實增值電信服務業務基礎并擴大在業內的領先優勢，保持了公司的平穩發展。 報告期內，公司實現營業收入 35 億元，同比下降 11.92%，主要由于 2018 年轉讓榮盛盟 固利股權，2019 年合并報表范圍同比發生變化所致；2019 年歸屬于上市公司股東的凈利潤648.83 萬元，較去年下降的原因是由于 2018 年轉讓榮盛盟固利股權產生大額投資收益所致；2019 年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.79 億元，主要由于公司投資的有線電視業務權益利潤下降，有線電視創新業務處于投入期，尚未產生效益。 （一）信息產業 1、有線電視網絡業務 有線電視業務方面，面對激烈的市場競爭環境和廣電行業發展的新形勢，公司進一步加大管理力度，提升管理水平。根據各地運營商及行業的實際情況，一方面加強對有線電視項目管理，深化轉型升級，不斷提升自身競爭力，滿足多樣化、個性化的用戶需求，力爭遏制用戶流失的同時吸引新用戶；另一方面充分挖掘廣電網絡資產潛力，提高自身運營能力，加大創新力度，開發新業務，拓寬收入來源，積極應對廣電行業整體下滑帶來的挑戰。 在全國有線電視網絡整合的背景下，公司密切關注廣電總局對全國有線電視網絡整合工作的安排和進展，并根據公司發展戰略，積極做好相關準備工作。報告期內，公司將持有的山東廣電網絡威海有限公司 31.58%股權置換為山東廣電網絡有限公司 1.19%股權。截至 2019年末，公司投資的有線電視項目所在行政區域入網用戶總數 4,292 萬戶，數字電視用戶 3,743萬戶，有線電視、數字電視用戶規模繼續居國內同行業上市公司領先地位。報告期內，公司投資的有線電視合營、聯營公司共計實現營業收入 159 億元，實現凈利潤 3.74 億元，公司權益利潤 0.08 億元。 報告期內，國安廣視在行業及市場環境發生重大變化的情況下，按照“控本增效，優化整合”的原則，積極開展運營轉型工作，一方面完善各類制度流程，梳理優化前期投資項目涉及 資產及業務權益，另一方面確立了“聚大屏、融百業、打造無界 生態”的發展戰略，定位于大屏生態融合服務提供商。在構建電商、廣告、人工智能、導流、視頻和集客等六大產品體系的基礎上，聚合行業上下游合作伙伴，充分利用公司業務跨地區、跨網絡、跨運營商的優勢，不斷擴大業務覆蓋范圍。 在上述工作的基礎上，國安廣視持續加大運營工作的深度和廣度，加快各類產品的推廣，各項業務取得了良好進展。電商業務方面，完成了新電商平臺的建設，形成“大屏+小屏+PC”多屏融合電商解決方案，建立了以原有大屏電商為基礎，員工福利、企業內購、商品輸出、禮品采購等多屏電商聯動的商業模式；廣告業務方面，聚合了戶外媒體、移動媒體、PC 媒體和既有大屏媒體等資源，可在全國范圍內實現廣告投放；流量經營方面，國安廣視將持續推進***整合，借助自身在家庭大屏領域的運營經驗，結合移動渠道和行業 B 端渠道，充分發揮產品整合、平臺價值與流量優勢，積極打造符合自身產品特點的流量變現方式；視頻及應用業務方面，繼續保持與主要媒體內容提供方的穩定合作，使得視頻內容質量和業務價值得到較大提升；集客業務方面，與合作伙伴聚合基于智慧教育、智慧醫療和智慧城市的各類產品，聯手向用戶提供智慧教育、智慧醫療、智慧城市等各種解決方案。 報告期內，國安廣視實現營業收入 2.6 億元，實現凈利潤-1.96 億元。 2、增值電信業務 報告期內，鴻聯九五繼續優化業務結構與業務均衡性，逐步形成以金融業務為主要拓展方向，電信運營商業務、互聯網業務、創新業務共同發展的四大業務運營中心，同時積極開拓市政、酒店、出行類業務市場，力求實現公司業務種類全面化、多樣化發展。公司長期投入技術自主研發，圍繞云通信能力建設，不斷拓展產品線。目前，云通信各項能力已覆蓋呼叫中心、短信、IM 在線、語音業務、會議等方面，并結合人工智能技術實現產品智能化服務能力，公司將持續加強在大數據、人工智能等新技術方面的研發力度，擴大市場競爭優勢，提高公司整體競爭實力。鴻聯九五通過高效的管理和優質的服務，加快資源布局的調整，創新推出校企合作方式，為主營業務提供人力資源支撐，通過政企合作的方式充分利用各地經濟開發園區優惠政策，有效的節約運營成本，同時進一步完善公司治理結構、管理模式、內部審計、內控制度，為公司快速發展提供有利保障。 報告期內，鴻聯九五實現營業收入 26.89 億元，實現凈利潤 5,640.69 萬元。 3、網絡系統集成及應用軟件開發業務 報告期內，國安科技面對復雜的市場環境，根據技術發展趨勢和客戶需求，對主營業務的發展戰略進行了優化調整。目前國安科技已逐步搭建智能建筑集成、系統集成與軟件開發、 智能產品和海外工程四個板塊作為公司業務發展方向，并重點在物聯網、5G 網絡、新材料領域、低空安防領域、公共資源再利用領域和海外工程領域積極探索，尋求突破。 報告期內，國安科技實現營業收入 4.94 億元，實現凈利潤-4,335.12 萬元。 （二）房地產業務 報告期內，國安房地產繼續穩步推進海南“國安 海岸”項目的開發建設工作。項目結構已封頂，正在進行內、外裝修及園林設計施工工作，項目全部樓盤已取得預售證，并啟動了部分公寓樓的預售。海南項目后期整體概念規劃方案基本完成，方案涉及項目酒店、體育公園用地等，并結合一期開發住宅用地進行統籌規劃，為打造集旅游、商業、體育文化等業態于一體的大型綜合性項目打下了基礎。 （三）基金公司業務 報告期內，公司所屬西藏國安睿博投資管理有限公司主要以項目投后管理工作為主。其 中：通過國安睿威基金間接持有的 360 金融（股票代碼 QFIN）于 2018 年在美國納斯達克證 券交易所上市，該項目已在報告期內實現絕大部分退出，成功收回投資并取得收益。通過國 安精進基金投資的鉑力特、西部超導于 2019 年 7 月 22 日在科創板首批掛牌上市，根據業務 發展需要，公司于 2019 年 12 月對外轉讓所持國安精進基金全部有限合伙人份額，成功退出并取得收益。 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑 調整后的主營業務數據 □ 適用 √ 不適用 二、主營業務分析 1、概述 單位：元 科目 2019年度 2018年度 變動比例（%） 營業收入 3,500,707,869.55 3,974,368,077.25 -11.92 營業成本 3,131,447,128.35 3,474,441,858.39 -9.87 銷售費用 197,636,385.82 306,571,985.85 -35.53 管理費用 249,940,816.16 334,753,755.75 -25.34 研發費用 69,254,153.06 129,015,318.15 -46.32 財務費用 242,368,772.75 345,765,174.02 -29.90 經營活動產生的現金流量凈額 -32,481,066.30 -134,146,314.13 投資活動產生的現金流量凈額 816,135,384.89 745,015,467.14 9.55 籌資活動產生的現金流量凈額 -985,032,672.88 -1,294,320,863.66 說明： 1、銷售費用本期較上年同期減少的主要原因是本期不再合并榮盛盟固利報表影響。 2、管理費用本期較上年同期減少的主要原因是公司不再合并榮盛盟固利報表影響。 3、研發費用本期較上年同期減少的主要原因是公司不再合并榮盛盟固利報表影響。 4、經營活動產生的現金流量凈額本期較上年同期增加的主要原因是公司支付其他與經營 活動有關的現金減少影響。 5、籌資活動產生的現金流量凈額本期較上年同期增加的主要原因是公司償還債務支付的 現金減少影響。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 詳細內容請參閱本報告“第四節經營情況討論與分析一、概述”。 2、收入與成本 （1）營業收入構成 單位：元 2019 年 2018 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 （%） 營業收入合計 3,500,707,869.55 100% 3,974,368,077.25 100% -11.92 分行業 信息及服務 3,490,431,742.25 99.71 3,308,375,281.28 83.24 5.50 產品銷售 0 0 663,110,479.52 16.68 -100.00 房地產開發及物 10,276,127.30 0.29 2,882,316.45 0.07 256.52 業管理 分產品 新能源技術產品 0 0 663,110,479.52 16.68 -100.00 其他 3,500,707,869.55 100 3,311,257,597.73 83.32 5.72 分地區 北京地區 1,985,498,559.89 56.72 2,526,607,228.86 63.57 -21.42 上海地區 112,396,580.22 3.21 172,920,452.64 4.35 -35.00 東北地區 33,959,834.78 0.97 49,432,024.49 1.24 -31.30 華北地區 189,287,752.93 5.41 110,141,432.69 2.77 71.86 華東地區 193,848,587.78 5.54 197,590,585.35 4.97 -1.89 華南地區 2,108,790,298.80 60.24 1,714,395,490.26 43.14 23.00 華中地區 8,603,459.42 0.25 4,990,266.54 0.13 72.40 西北地區 50,538,162.74 1.44 11,624,954.52 0.29 334.74 西南地區 97,590,234.79 2.79 71,444,204.84 1.80 36.60 分部間抵銷 -1,279,805,601.80 - -884,778,562.94 - -21.42 （2）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況 單位：元 毛利率 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上 營業收入 營業成本 年同期增減 年同期增減 年同期增減 (%) （%） （%） 分行業 信息及服務 3,490,431,742.25 3,129,940,255.60 10.33 5.50 6.64 減少 0.95 個 百分點 房地產開發 10,276,127.30 1,506,872.75 85.34 256.52 37.55 增加 23.34 及物業管理 個百分點 分產品 其他 3,500,707,869.55 3,131,447,128.35 10.55 5.72 6.65 減少 0.78 個 百分點 分地區 北京地區 1,985,498,559.89 1,768,447,985.33 10.93 -21.42 -18.42 減少 3.27 個 百分點 上海地區 112,396,580.22 101,174,162.71 9.98 -35.00 -35.87 增加 1.23 個 百分點 東北地區 33,959,834.78 29,076,448.53 14.38 -31.30 -30.65 減少 0.80 個 百分點 華北地區 189,287,752.93 161,835,307.41 14.50 71.86 71.14 增加 0.36 個 百分點 華東地區 193,848,587.78 184,970,572.96 4.58 -1.89 0.78 減少 2.53 個 百分點 華南地區 2,108,790,298.80 2,010,604,461.01 4.66 23.00 23.82 減少 0.63 個 百分點 華中地區 8,603,459.42 5,652,752.75 34.30 72.40 16.96 增加 31.15 個百分點 西北地區 50,538,162.74 48,898,326.28 3.24 334.74 425.14 減少 16.66 個百分點 西南地區 97,590,234.79 85,558,294.74 12.33 36.60 60.21 減少 12.92 個百分點 分部間抵銷 -1,279,805,601.80 -1,264,771,183.37 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑 調整后的主營業務數據 □ 適用√ 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 □ 是 √ 否 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 □ 適用 √ 不適用 （5）營業成本構成 按行業分類 單位：元 2019 年 2018 年 同比增減 行業分類 項目 金額 占營業成本 金額 占營業成本 % 比重% 比重% 信息及服務 人員工資 1,748,548,116.29 55.87 1,740,583,828.28 59.30 0.46 信息及服務 工程費用 233,848,484.00 7.47 255,667,741.62 8.71 -8.53 信息及服務 通道費用 235,309,944.40 7.52 203,154,459.31 6.92 15.83 信息及服務 庫存商品 189,039,384.88 6.04 285,513,236.56 9.73 -33.79 房地產開發 營業成本 1,506,872.75 0.05 1,095,510.59 0.03 37.55 及物業管理 （6）報告期內合并范圍是否發生變動 √ 是 □ 否 本報告期內，公司所屬子公司國安廣視轉讓所持北京國安廣傳網絡科技有限公司 30%股 權，轉讓完成時點為 2019 年 12 月 31 日，交易事項完成后,公司喪失對北京國安廣傳網絡科 技有限公司的控制權,不再納入本公司的合并報表范圍。 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 □ 適用 √不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 1,802,489,911.46 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例(%) 51.49 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例(%) 34.03 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例(%) 1 第一大客戶 1,191,155,679.21 34.03 2 第二大客戶 315,683,905.54 9.02 3 第三大客戶 131,265,137.50 3.75 4 第四大客戶 96,146,167.64 2.75 5 第五大客戶 68,239,021.57 1.95 合計 -- 1,802,489,911.46 51.49 公司前五名客戶中存在一名與公司存在關聯關系的客戶，交易事項為公司日常關聯交易，已經公司董事會、股東大會審議通過。公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股 5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要客戶中未直接或者間接擁有權益。 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 374,031,598.14 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例(%) 21.70 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例(%) 3.03 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例(%) 1 第一大供應商 142,400,000.00 8.26 2 第二大供應商 71,131,857.44 4.13 3 第三大供應商 56,277,183.59 3.27 4 第四大供應商 52,192,557.11 3.03 5 第五大供應商 52,030,000.00 3.02 合計 -- 374,031,598.14 21.70 公司前五名供應商中存在一名與公司存在關聯關系的供應商，交易事項為公司日常關聯交易，已經公司董事會、股東大會審議通過。公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股 5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要供應商中未直接或者間接擁有權益。 3、費用 單位：元 科目 2019年度 2018年度 同比增減（%） 銷售費用 197,636,385.82 306,571,985.85 -35.53 管理費用 249,940,816.16 334,753,755.75 -25.34 研發費用 69,254,153.06 129,015,318.15 -46.32 財務費用 242,368,772.75 345,765,174.02 -29.90 所得稅費用 70,308,266.52 328,272,700.77 -78.58 （1）銷售費用較上年同期減少的主要原因是本期不再合并榮盛盟固利報表影響。 （2）管理費用較上年同期減少的主要原因是公司不再合并榮盛盟固利報表影響。 （3）研發費用較上年同期減少的主要原因是公司不再合并榮盛盟固利報表影響。 （4）所得稅費用較上年同期減少的主要原因是公司本期利潤總額較上年同期減少影響。 4、研發投入 2019 年 2018 年 變動比例 研發人員數量（人） 191 425 -55.06% 研發人員數量占比 0.97% 2.11% 下降 1.14 個百分點 研發投入金額（元） 69,254,153.06 129,015,318.15 -46.32% 研發投入占營業收入比例 1.98% 3.25% 下降 1.27 個百分點 研發投入資本化的金額（元） 0 0 資本化研發投入占研發投入的比例 0 0 √適用 □ 不適用 鴻聯九五在全國設有 5 大研發中心，持續加強在大數據、人工智能等新技術方面的研發 力度，與互聯網公司和高效聯合，針對呼叫中心及信息服務產業鏈相關環節進行科技研發，推動更多應用落地，不斷提升技術實力，自主研發的技術產品有：九五云碼、九五云企業管理平臺、九五云客服、九五在線客服、九五智能質檢平臺、九五短文本智能分析平臺等。 5、現金流 單位：元 項目 2019 年 2018 年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 4,010,380,183.30 4,684,500,359.72 -14.39 經營活動現金流出小計 4,042,861,249.60 4,818,646,673.85 -16.10 經營活動產生的現金流量凈額 -32,481,066.30 -134,146,314.13 投資活動現金流入小計 1,141,193,404.36 2,473,411,361.30 -53.86 投資活動現金流出小計 325,058,019.47 1,728,395,894.16 -81.19 投資活動產生的現金流量凈額 816,135,384.89 745,015,467.14 9.55 籌資活動現金流入小計 1,163,188,400.00 4,752,455,427.00 -75.52 籌資活動現金流出小計 2,148,221,072.88 6,046,776,290.66 -64.47 籌資活動產生的現金流量凈額 -985,032,672.88 -1,294,320,863.66 現金及現金等價物凈增加額 -201,030,311.16 -681,472,092.44 相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 √適用 □ 不適用 1、經營活動產生的現金流量凈額本期較上年同期增加的主要原因是公司支付其他與經營活動有關的現金減少影響。 2、籌資活動產生的現金流量凈額本期較上年同期增加的主要原因是公司償還債務支付的現金減少影響。 3、現金及現金等價物凈增加額本期較上年同期增加的主要原因是公司籌資活動產生的現 金流量凈額增加影響。 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 √ 適用 □不適用 公司報告期實現歸屬于母公司股東的凈利潤 648.83 萬元，經營活動產生的現金流量凈額 為-3,248 萬元，經營活動現金流量凈額與本年度歸屬于母公司股東的凈利潤存在較大差異的 主要原因是投資損失、財務費用、存貨的減少及經營性應收項目的減少、經營性應付項目的 增加金額較大影響。（詳細內容請參閱本報告合并財務報表項目附注--現金流量表補充資料） 三、非主營業務分析 √適用 □不適用 金額（元） 占利潤總額 形成原因說明 是否具有 比例% 可持續性 投資收益 322,130,894.00 1,033.05 ***江蘇有線及盟固利新材料 否 股權等影響 公允價值變動損益 72,858,779.67 233.65 匯智控股公允價值計量影響 否 信用及資產減值準 -52,068,646.11 -166.98 應收賬款、其他應收款、存貨計 否 備 提減值準備影響 四、資產及負債狀況 公司 2019 年起首次執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初 財務報表相關項目 √適用 □不適用 1、資產項目重大變動情況 單位：元 2019 年末 2019 年初 比重 金額 占總資 金額 占總資 增減 重大變動說明 產比例 產比例 貨幣資金 442,966,209.98 2.59 588,235,479.20 3.33 減少 0.74 個百分點 應收賬款 740,884,904.92 4.33 550,787,042.18 3.12 增加 1.21 個百分點 存貨 2,225,129,216.29 13.01 1,996,083,320.60 11.31 增加 1.7 個百分點 投資性房地產 109,698,303.39 0.64 113,307,589.13 0.64 - 主要原因是公司 長期股權投資 8,636,465,974.87 50.48 9,847,850,237.61 55.80 減少 5.32 個百分點 ***江蘇有線等 股權影響。 固定資產 340,000,867.78 1.99 355,099,670.71 2.01 減少 0.02 個百分點 在建工程 761,950,759.31 4.45 1,118,196,474.58 6.34 減少 1.89 個百分點 短期借款 1,440,170,918.15 8.42 1,631,500,000.00 9.24 減少 0.82 個百分點 2、以公允價值計量的資產和負債 √適用 □ 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值 計入權益的累計公允 本期計提 本期購買金額 本期***金額 其他變動 期末數 變動損益 價值變動 的減值 金融資產 1.交易性金融資產 （不含衍生金融資產） 2.衍生金融資產 3.其他債權投資 4.其他權益工具投資 1,791,703,779.23 72,858,779.67 -51,906,570.01 293,872,588.00 2,106,528,576.89 金融資產小計 1,791,703,779.23 72,858,779.67 -51,906,570.01 293,872,588.00 2,106,528,576.89 投資性房地產 生產性生物資產 其他 上述合計 1,791,703,779.23 72,858,779.67 -51,906,570.01 293,872,588.00 2,106,528,576.89 金融負債 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 □ 是 √ 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況 單位：元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 83,388,893.50 保證金、凍結、增資款等 存貨 132,195,508.61 抵押借款 可供***金融資產 1,614,297,220.33 質押借款 長期股權投資 5,951,194,275.18 質押借款，往來款擔保 投資性房地產 84,326,662.48 抵押借款 固定資產 90,087,231.66 融資借款、訴訟凍結 在建工程 492,253,950.00 融資借款 無形資產 418,089,907.38 融資借款 應收賬款 37,888,400.51 訴訟凍結 合計 8,903,722,049.65 五、投資狀況分析 1、總體情況 □ 適用 √ 不適用 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況 □ 適用 √ 不適用 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 □ 適用 √ 不適用 4、金融資產投資 （1）證券投資情況 □適用 √不適用 （2）衍生品投資情況 □適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品 5、募集資金使用情況 □ 適用 √ 不適用 公司無延續到報告期內的募集資金使用情況 六、重大資產和股權*** 1、***重大資產情況 √ 適用 □ 不適用 本期初起至 資產***為 與交易 所涉及 所涉及 是否按計劃如期 交易價格 ***日該資 ***對公司的影 上市公司貢 資產***定 是否為關聯 對方的 的資產 的債權 實施，如未按計劃 交易對方 被***資產 ***日 （萬元） 產為上市公 響 獻的凈利潤 價原則 交易 關聯關 是否已 債務是 實施，應當說明原 披露日期 披露索引 司貢獻的凈 占凈利潤總 系 全部過 否已全 因及公司已采取 利潤（萬元） 額的比例 戶 部轉移 的措施 江蘇省廣電有 1.補充公司流動 2019 年 線信息網絡股 2019 年 3 月 資金；2.取得投資 3 月 14 日 2019-08 市場投資者 份有限公司約 19 日-2019 年 47,806.89 381.28 收益 12,663.98 萬 1,951.81% 市場價格 否 無 是 是 是 2019 年 2019-25 101,279,201 股 11 月 27 日 元；3.公司對該公 股票 司持股比例下降。 5 月 7 日 北京中環藍天 1.補充公司流動 環保科技有限 天津國安盟固 資金；2 取得投資 以 評 估 值 為 公司、寧波閎來 利新材料科技 2019 年 5 月 30,654.34 687.88 收益 13,729.47 萬 2,116.03% 基礎，經各方 否 無 是 是 是 不適用 不適用 企業管理合伙 股份有限公司 27 日 元；3.***后公司 友 好 協 商 確 企業、北京銀帝 17.03%股權 不再持有該公司 定 投資有限公司 股權。 海寧國安精進 1.補充公司流動 股權投資合伙 資金；2.取得投資 廣東九聯科技 企業（有限合 2019 年 12 月 收益 2,418.60 萬 以 評 估 值 為 2019 年 股份有限公司 伙）9500 萬元有 29 日 14,500 3,036.20 元；3.***后公司 372.76% 基礎，經雙方 否 無 是 是 是 12 月 30 日 2019-56 限合伙人份額 不再持有該有限 協商確定 （占實繳比例 合伙 LP 份額。 42.85%） 2、***重大股權情況 √適用□不適用 公司***重大股權情況參見本報告“第四節 經營情況討論與分析 六、1 ***重大資產情況”。 七、主要控股參股公司分析 1、主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司 主要產品或服務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 類型 中信國安通信有限公 子公司 計算機信息網絡國際聯網業務、無線通 1,410,127,500.00 3,320,289,639.91 2,191,288,562.44 5,416,799.53 131,510,186.93 司 信、數據通信、電信增值等 172,255,375.70 中信國安廣視網絡有 子公司 網絡技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技 215,000,000.00 2,351,924,008.02 -299,722,485.70 260,103,514.07 -196,252,086.87 限公司 術服務、設計、制作、代理、發布廣告 -195,991,308.59 中信國安信息科技有 子公司 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服 151,320,000.00 665,137,062.09 207,100,510.64 493,854,469.29 -50,554,734.54 -43,351,233.48 限公司 務、技術培訓等 中信國安恒通科技開 子公司 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服 133,340,000.00 482,297,544.13 412,446,688.82 - 135,762,219.33 92,398,946.55 發有限公司 務、技術培訓等 中信國安房地產開發 子公司 房地產開發經營；建筑與裝修工程的承 90,000,000.00 2,123,419,290.13 102,869,923.18 10,276,127.30 -26,141,326.10 -23,561,040.98 有限公司 包；建筑物的裝飾裝修等 北京鴻聯九五信息產 子公司 因特網絡數據中心業務、呼叫中心業務、 60,000,000.00 808,921,770.96 211,578,184.18 2,689,104,971.69 70,646,052.95 56,406,918.45 業有限公司 因特網接入業務、信息服務業務等 江蘇省廣電有線信息 參股公司 信息服務業務、因特網接入服務業務 3,884,529,799.00 32,582,617,115.22 22,333,403,839.63 7,650,253,644.81 175,123,611.56 370,352,459.70 網絡股份有限公司 有線電視網的建設、運營、改造、升級， 安徽廣電信息網絡股 參股公司 增值業務及信息網絡相關設備的生產、經 602,602,755.00 3,924,498,290.29 1,004,805,680.34 926,136,965.69 -39,199,493.65 -131,269,796.96 份有限公司 營，網絡設計、施工、系統集成，軟件及 應用系統開發 合肥有線電視寬帶網 參股公司 有線電視網絡的開發、設計、建設、運營 100,000,000.00 1,115,887,030.69 501,797,913.32 265,917,414.24 76,193,285.39 75,502,082.31 絡有限公司 及擴展和增值業務 廣播電視節目的傳輸和播出；廣播電視傳 河北廣電信息網絡集 輸網絡的設計、建設、改造、經營、維護 團股份有限公司 參股公司 和管理；依托電視網絡開展數字廣播影 241,883,735.00 12,060,080,547.37 3,333,014,616.19 2,823,410,125.46 6,643,269.24 20,779,987.90 視、視頻點播、電子政務、電子社區工程 及綜合信息業務服務 湘潭國安廣播電視信 有線電視網絡的設計、建設、運營、維護 息網絡有限公司 參股公司 和管理；廣播電視節目與信息傳輸基本業 222,600,000.00 267,478,025.93 232,810,348.30 48,272,305.86 -19,294,546.96 -19,797,967.70 務；有線電視網絡的擴展業務； 有線電視網絡的規劃、建設、管理、營運、 益陽國安廣播電視寬 參股公司 維護；廣播電視、遠程教育、多媒體信息 70,000,000.00 91,318,547.35 76,493,307.42 21,445,817.53 -7,574,244.90 -7,640,570.24 帶網絡有限責任公司 的傳輸；視頻點播、組建集團專網、因特 網接入服務; 高速線路出租業務； 有線電視網絡的規劃、建設、管理、運營、 岳陽市有線電視寬帶 參股公司 維護；廣播電視的基本業務和擴展業務服 73,000,000.00 146,420,990.82 110,244,210.52 45,409,049.07 -2,691,794.12 -2,698,288.99 網絡有限公司 務；付費電視、圖文電視、遠程醫療、遠 程教育、電視會議、視頻點播等服務； 通信設備租賃；信息服務業務（不含固定 長沙國安廣播電視寬 電話信息服務和互聯網信息服務）；家政 帶網絡有限公司 參股公司 服務；軟件技術服務；信息系統集成服務； 183,849,500.00 522,608,861.94 280,305,331.50 146,124,286.81 -29,923,237.78 -29,802,169.77 信息技術咨詢服務；數字內容服務；經營 保險代理業務 有線數字電視產業的投資及運營管理；有 線數字電視技術的開發及應用；有線數字 湖北省廣播電視信息 參股公司 電視相關產品的研發、生產和銷售；設計、 636,217,448.00 11,868,732,584.91 6,879,163,552.63 2,624,932,423.53 145,903,223.47 120,781,487.28 網絡股份有限公司 制作、代理發布國內各類廣告；影視劇、 動畫片、影視廣告、影視專題片的策劃、 制作 河南省、市、縣廣播電視網絡規劃建設、 河南有線電視網絡集 經營管理、維護運營；數字電視、分媒電 團有限公司 參股公司 視及數據業務開發和相關產品銷售；網源 950,000,000.00 4,954,362,629.14 1,264,228,465.88 967,901,973.58 -143,236,394.36 -117,040,802.58 出租；廣播電視節目制作、發行，廣告制 作及發布業務 北京華瑞網研科技有 參股公司 技術開發；代理、發布廣告；第二類增值 15,384,615.00 102,345,798.40 61,146,899.57 23,513,451.12 -6,278,239.33 -6,337,548.15 限公司 電信業務中的信息服務業務 互聯網及軟件相關技術咨詢、技術轉讓、 三六零安全科技股份 技術推廣服務；研發、銷售：計算機軟硬 有限公司 參股公司 件及輔助設備；從事互聯網文化活動；互 6,764,055,167.00 33,751,570,000.00 28,681,701,000.00 12,841,095,000.00 7,189,022,000.00 5,949,509,000.00 聯網信息服務；云計算和大數據服務；網 絡安全服務 生產電池；技術開發；經營本企業自產 榮盛盟固利新能源科 產品及技術的出口業務和本企業所需的 技有限公司 參股公司 機械設備、零配件、原輔材料及技術的進 445,728,571.43 5,164,722,261.95 2,733,962,899.03 848,670,596.99 -133,488,545.1 -133,488,545.10 口業務，但國家限定公司經營或禁止進出 口的商品及技術除外。 1、公司子公司國安通信 2019 年度凈利潤較 2018 年度增加的主要原因是 2019 年度***所持江蘇有線 101,279,201 股股票所致；公司子公司國安科技 2019 年度凈利潤較 2018 年度減少的主要原因是計提大額應收賬款減值準備及業務規模下降所致。 2、有線電視網絡運營商、基礎電信運營商、互聯網信息應用和新媒體內容服務提供商競爭日趨激烈，傳統有線電視行業整體呈現下滑趨勢，公司參 股各地方有線電視網絡公司大部分利潤同比出現下降，部分公司出現虧損。 報告期內取得和處置子公司的情況 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和以及業績的影響 公司所屬子公司國安廣視協議轉讓所持北京 轉讓國安廣傳股權不影響公司整體生 北京國安廣傳網 國安廣傳網絡科技有限公司 30%股權，交易 產經營，本次轉讓產生投資收益 440 絡科技有限公司 事項完成后，公司喪失對北京國安廣傳網絡 萬元，轉讓完成后，國安廣傳不再納入 科技有限公司的控制權 公司合并報表范圍 八、公司控制的結構化主體情況 √適用□不適用 公司所屬控股子公司西藏國安睿博投資管理有限公司發起設立浙江海寧國安睿威投資合伙企業（有限合伙）（奇虎 360 專項投資基金，詳見公告 2016-16），合伙企業普通合伙人由西藏國安睿博投資管理有限公司擔任，公司作為有限合伙人出資。 九、公司未來發展的展望 （一）行業競爭格局和發展趨勢 1、有線電視網絡業務 （1）產業政策 2019 年，按照中央對全國廣播電視工作的總體要求，中共中央宣傳部牽頭成立了全國有 線電視網絡整合發展領導小組，積極推進和貫徹落實中央關于加快網絡整合，建設“全國一網”的工作要求。2020 年 2 月，中共中央宣傳部等九部委聯合出臺了關于《全國有線電視網絡整合發展實施方案》，對“全國一網”整合工作做出明確安排；3 月，國家廣播電視總局召開電視電話會議，就“全國一網”整合工作進行動員部署、提出工作要求。按照“十三五”規劃，廣電“全國一網”整合需在 2020 年完成。在中央和國家產業政策有力支持下，國家廣電總局發文要求“加快推動全國有線電視網絡整合和廣電 5G 建設一體化發展”，廣電行業正在進一步加快行業結構性改革，通過網絡整合、升級改造、5G 融合創新發展等重大舉措，力推行業轉型升級、提升行業核心競爭力。 公司將密切關注并積極配合“全國一網”整合工作，爭取通過參與“全國一網”為公司有線電視創新業務發展提供更為廣闊的平臺。 （2）行業變化 2019 年，伴隨“寬帶中國”、“三網融合”、“互聯網+”等國家發展戰略的深入推進，百兆千 兆光纖到戶、4G/5G 移動寬帶、云計算、大數據、人工智能等各類信息新技術快速演進并部署應用，新媒體、社交、電商、娛樂、移動支付等各類信息內容、融合創新業務和服務日益豐富，我國已迅速邁入全新的信息現代化大時代。有線電視網絡運營商、基礎電信運營商、互聯網信息應用和新媒體內容服務提供商競爭更加激烈。有線電視行業面臨更大挑戰，根據中國有線電視行業發展公報 2019 年第三季度報告，我國有線電視用戶總量 2.12 億戶，有線電視在中國家庭電視收視市場的份額為 47.43%，雖然用戶規模延續整體下滑趨勢，但有線電視仍是中國家庭的主要收視方式之一。 有線電視用戶下滑，導致公司權益利潤減少，但是，新技術下多種業態的融合競爭，將更加凸顯國安廣視作為大屏生態融合服務提供商的平臺價值，也為公司有線電視創新業務的發展提供了新的機遇。 （3）技術趨勢 2019 年 2 月，工信部、廣電總局、中央廣播電視總臺聯合發布了《超高清視頻產業發展 行動計劃（2019-2022 年）》，廣電總局將進一步加大高清電視和 4K 超高清電視的推進力度，推動內容制作、網絡傳輸、終端普及和標準建設，并積極布局 8K 超高清電視相關準備工作。2020 年，高清頻道將成為電視主流播出模式，4K 超高清電視內容和頻道供給也會更加豐富。 2019年，中國正式進入5G商用時代。中國廣播電視網絡有限公司（以下簡稱“中國廣電”）首批設立了包含北京、上海、廣州和深圳在內的共 16 個試點城市，積極參與 5G 網絡建設和應用等工作，利用廣電的頻率資源優勢、技術資源優勢、行業資源優勢，特別是彌足珍貴的內容資源和文化創意優勢，建設面向 5G 的移動交互廣播電視網絡，推動廣播電視由戶戶通向人人通、移動通、終端通轉變，實現由看電視向用電視、由消費***務向生產性消費的轉變。 新技術將為公司向用戶提供更多產品和服務奠定底層基礎，大幅提升用戶使用體驗，創造出新的應用場景和用戶需求，增加用戶粘性，提高用戶活躍度，促進流量變現。 2、增值電信業務 （1）呼叫中心業務 呼叫中心業務在國內屬于規模較大、成長較好、應用較廣的領域之一，中國總體坐席數 已從 2001 年的 10.2 萬席發展到目前的 113 萬席，年復合增長率保持在 16%左右。隨著消費 者更多、更深層次需求的挖掘，以及移動互聯網和人工智能技術的發展，呼叫中心業務范圍不斷擴大，服務內容日益豐富，企業對呼叫中心的需求不斷增長。鴻聯九五致力于打造大數據背景下的新一代呼叫中心，將傳統呼叫中心提升為基于互聯網的全接觸多媒體呼叫中心、 客戶聯絡中心、數據分析中心與營銷中心，從而具備呼叫中心全產業鏈服務能力。 （2）企信通業務 企信通業務市場競爭日趨激烈，但隨著移動互聯網盛行、O2O 市場火爆，市場對于企業 短信的需求量呈現不斷攀升的態勢。隨著企業信息服務市場的不斷發展，以及人工智能、物聯網、5G 等新技術的興起，企業客戶對信息傳播價值和轉化率提出了更高的要求，鴻聯九五在滿足用戶生產類、服務類基本需求的基礎上，努力讓客戶通過文字、圖片、語音、視頻等多樣化的方式與終端用戶進行溝通，提升用戶體驗，從而提升企業獲客、喚醒、轉化能力。 以人工智能、商業流程自動化、物聯網、云計算等為代表的新興技術，在未來一段時間內將給增值電信業務帶來一定的影響和沖擊。為應對新技術潮流帶來的新趨勢、新挑戰，鴻聯九五將加大技術與資源投入，打造自主知識產權的 PaaS 技術平臺，包括自主話務平臺、全媒體客服、移動客服、智能客服、智能質檢、智能短信等。激烈的市場競爭雖然使企業生存壓力增大，但同時也迫使缺乏核心競爭力的企業退出，***向少數優質頭部企業集中，從而使鴻聯九五在選擇合作客戶時掌握更多主動權，以優質客戶保證業績的增長。 （二）公司的發展戰略 公司將圍繞國家產業政策和市場方向，根據主營業務發展需要，按照“突出主業、專業發展”的原則，抓住“三網融合”與“互聯網+”機遇，積極調整業務結構，整合優勢資源，進一步聚焦信息產業主營業務，增強創新驅動力，探索三網融合下的新型商業模式，利用公司已形成的跨區域經營優勢，積極布局基于有線電視用戶的大數據、大視頻和社區云服務，實現多渠道用戶引流，擴大用戶聚合的廣度和深度，充分挖掘流量紅利，形成以國安廣視為載體的互聯網、電信網和有線電視網絡的融合發展，打造多屏合一的網絡平臺，聚合內容、牌照、產品、服務等全方位資源，實現公司“聚大屏、融百業、打造無界？生態”商業模式的革新。在增值電信業務領域，以呼叫中心為基礎，移動互聯服務為橋梁，人工智能技術為依托，致力成為企業綜合信息服務領導者。公司將充分利用上市公司平臺功能，不斷整合優勢資源，采用資本運作和收購兼并等方式，加強與信息產業相關領域領先企業的交流合作，堅持創新驅動，開發商業模式；積極對接資本市場資源，關注新興產業方向，并在相關上下游產業鏈條中打造完整的戰略合作群和應用產業聯盟，做優做強，使公司發展成為在信息產業領域有較大影響力的、技術和發展理念領先的現代化企業。 （三）新年度經營計劃 2019 年經營計劃完成情況請參閱本報告“第四節經營情況討論與分析”。 2020 年，公司將根據主營業務發展需要，繼續調整優化資產結構，擇機對于非主營業務 進行存量資產變現，積極應對由于內外部因素引起的融資困難和現金流需求之間的結構性矛盾；進一步聚焦核心主營業務，密切關注行業政策變化及先進技術應用，繼續投資與公司主營業務相關并且具有發展前景的新項目。 在傳統有線電視業務方面，進一步加強與所投資各地市有線電視網絡運營商的業務內容合作和新業務規劃開發，努力在三網融合、視頻節目信息和內容智能分發、信息內容差異化和特色化競爭等方面不斷開拓創新，融合發展，穩定有線電視用戶數量。同時，密切關注并積極參與全國有線電視網絡整合工作，為公司有線電視創新業務在更高平臺發展奠定基礎，推動有線電視項目資產證券化。 國安廣視將深入實施“聚大屏、融百業、打造無界 生態”的發展戰略，業務模式由 TO C 向 To B、TO G 轉變。依托現有大屏流量，向移動端及線上向線下進行導流，挖掘流量紅利，增加用戶體驗感和粘性，擴大用戶聚合的廣度和深度，在電商、流量經營和智慧家庭等業務方面加大拓展力度。秉承“開放、合作、共贏”的理念，與廣電、IPTV、智能電視等運營商加強合作，面對多方的市場競爭和快速的技術更新，打造全國性運營平臺。依托強有力的地網資源，推出“跨平臺、跨網絡、跨終端”的服務產品。利用大屏智能終端，打造用戶聚合平臺，突破傳統電視大屏的生態邊界，繼續向大屏生態融合服務提供商的目標邁進。 鴻聯九五在傳統業務領域穩扎穩打的同時，繼續提升品牌影響力，豐富業務內容，以吸引更廣泛的客戶群。拓展市政服務、汽車等領域，豐富行業客戶基礎。充分利用政府優惠政策，擴大政企合作基地，提高整體盈利能力。不斷提升人力資源管理水平，通過建立校企合作實訓基地，完成全國人力資源輸送，保障業務發展。在技術發展方面密切關注并參與行業的技術創新，聯合高校、互聯網公司等技術合作伙伴，進一步提升和拓展 AI 應用水平及范疇，完善科技化作業手段，促進公司收入規模和市場份額繼續提高。 國安科技在傳統網絡系統集成和應用軟件開發業務基礎上，爭取實現在智慧城市、智慧安防領域產生新的效益增長點；國安房地產將加快推進“國安？海岸”項目建設，在符合當地政策的情況下，爭取盡早實現項目銷售和資金回籠。 上述經營計劃并不構成公司對投資者的業績承諾，由于宏觀經濟環境、產業政策、市場情況、公司運營等內外部因素，經營計劃的完成存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。 （四）未來發展資金需求、使用計劃及資金來源 隨著公司有線電視業務轉型力度的加大和增值電信業務的快速增長，公司對流動資金仍存在較大需求。公司將不斷調整優化商業模式，向輕資產運營方向轉變。2020 年，公司將根據業務轉型、項目需要及未來投資計劃，保持穩健的財務管理政策，在外部融資趨緊的環境 下，緊跟資本市場政策導向，探索創新融資業務，通過多種渠道融資，為公司整體平穩快速發展提供充足的動力。另外，公司將根據自身資產情況，通過資產整合和資產證券化等多種方式，進一步盤活公司存量資產，提高資產營運效率，為公司主營業務發展提供資金支持和保障。在適合的條件下，積極考慮存量變現、存量增值以及增量引入等多種融資渠道，增強存量投資項目和股權的流動性，實現公司資產的保值增值。積極開拓項目投融資和基金融資的新模式，通過資本運作，為推進公司順利轉型提供有力支撐。 （五）可能面對的風險因素及對策 1、突發公共事件風險 2020 年，新冠肺炎疫情肆虐，導致公司延期開工，部分項目延遲，對公司生產經營帶來 沖擊。公司堅決貫徹落實習近平總書記重要指示和黨中央、國務院決策部署，認真落實當地政府和上級單位防疫工作要求，全力以赴做好疫情防控工作；同時，采取靈活方式復工復產，努力爭取將不利影響控制到最低程度，力爭完成 2020 年度公司經營計劃和目標。 新冠疫情給全球經濟帶來嚴重沖擊，面對突變的經濟環境，公司將積極跟進并把握國家宏觀經濟政策調整方向，關注產業政策和技術發展趨勢，根據宏觀經濟環境變化適時調整公司經營策略，建立健全風險預警機制，不斷增強公司對未來經濟周期性波動造成不利影響的抵御能力。 2、公司業務轉型風險 隨著國安廣視有線電視創新業務的不斷推進，以互聯網思維運營的管理團隊在不斷嘗試各種商業模式，市場上無先例可尋，一項新業務的開展受國家政策、市場認可、管理流程、人員素質等多方面因素影響，具有一定的不確定性，國安廣視正在通過靈活的商業模式設計、不斷優化的組織機構、快速試錯的高效反應、審慎的資金投入等多種措施控制公司業務轉型風險。 3、資金風險 受內外部環境及信貸政策影響，公司存在一定融資難度，業務發展受到限制。但是，公司資產質量較為優質，公司一方面正積極利用上市公司平臺，做好有關資金需求的計劃工作，通過銀行和各類金融機構以及多種資本運作方式籌集發展所需要的資金，另一方面通過優化資產結構配置，進行存量資產變現，回籠資金助力公司主營業務發展。 4、人力資源風險 國安廣視所從事的有線電視創新業務在商業模式方面具有較大的創新性，在融合業態方面涉及了眾多不同行業，產品的設計、開發、運營既要求團隊成員有扎實的行業背景，還要 具備快速應變、快速學習的能力；鴻聯九五所開展的增值電信業務屬于人力密集型行業，人力資源成本逐年上升，鴻聯九五通過不斷提升運營管理水平、引入人工智能等先進技術降低人力成本。多年來，公司始終堅持“以人為本”的用人理念，在所從事的各行業領域匯集了一批具有豐富經驗的骨干人員，通過完善薪酬管理制度和公司內部激勵機制，最大限度調動和激發員工的工作熱情，有效防范人力資源風險。 十、接待調研、溝通、采訪等活動情況 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 □適用√不適用 第五節 重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 1、報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 √ 適用 □ 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司章程及審議程序的等相關規定執行利潤分配政策，利潤分配政策有明確的分紅標準和分紅比例，相關的決策程序和機制完備，公司獨立董事積極有效履行職責，中小股東有充分表達意見和訴求的機會，充分保護了中小投資者的合法權益；利潤分配政策調整或變更的條件和程序合規、透明。公司報告期利潤分配預案符合公司章程等相關規定。 現金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是 分紅標準和比例是否明確和清晰： 是 相關的決策程序和機制是否完備： 是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用： 是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： 是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明： 是 2、公司近3年(包括本報告期)的普通股股利分配方案（預案）及資本公積金轉增股本方案（預案）情況： 公司2019年度利潤分配預案為：公司2019年度擬不進行普通股股利分配，不進行資本公積金轉增股本。 公司2018年度利潤分配方案為：公司2018年度不進行普通股股利分配，不進行資本公積金轉增股本。 公司2017年度利潤分配方案為：以2017年12月31日公司總股本3,919,826,352股為基數，向全體股東每10股派0.5元（含稅），共計派發現金195,991,317.60元；不進行資本公積金轉增股本。 公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 現金分紅金 以其他方式現 現金分紅總額 分紅年度合并報 額占合并報 以其他方式 金分紅金額占 （含其他方 現金分紅金額 表中歸屬于上市 表中歸屬于 （如回購股 合并報表中歸 現金分紅總額 式）占合并報 分紅年度 （含稅） 公司普通股股東 上市公司普 份）現金分紅 屬于上市公司 （含其他方式） 表中歸屬于上 的凈利潤 通股股東的 的金額 普通股股東的 市公司普通股 凈利潤的比 凈利潤的比例 股東的凈利潤 率 的比率 2019 年 0 6,488,327.85 0 0 0 0 0 2018 年 0 2,006,155,756.88 0 0 0 0 0 2017 年 195,991,317.60 259,371,259.04 75.30 0 0 195,991,317.60 75.30 公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案√ 適用 □ 不適用 報告期內盈利且母公司可供普通股股東 分配利潤為正但未提出普通股現金紅利 公司未分配利潤的用途和使用計劃 分配預案的原因 1、公司 2019 年盈利金額較低。 1、公司所屬控股子公司中信國安廣視網絡有限公司將圍繞“聚大 2、公司有線電視業務正處于轉型探索階 屏、融百業、打造無界 生態”的發展戰略，繼續推進有線電視網段，尚未產生效益，系統平臺建設以及 絡運營業務創新轉型：依托現有大屏流量，向移動端及線上向線 業務推廣落地均需要資金投入。 下進行導流，在電商、流量經營和智慧家庭等業務方面加大拓展 3、增值電信業務發展較為成熟，業務規 力度；與廣電、IPTV、智能電視等運營商加強合作，打造全國性模持續增長，盈利水平穩定，為適應新 運營平臺；依托強有力的地網資源，推出“跨平臺、跨網絡、跨技術下的業務模式升級，研發投入不斷 終端”的服務產品；利用大屏智能終端，打造用戶聚合平臺。增加，同時，呼叫中心業務屬于勞動密 2、公司所屬控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司將繼續擴集型產業，需要有充足穩定的現金流作 大呼叫中心職場建設規模，滿足市場需求；同時增加研發投入， 為保障。 加強人工智能系統開發，使智能化科技賦能于服務能力，提升作 4、受內外部環境影響，公司向金融機構 業效率，拓展行業應用，降低人工成本，為客戶提供更好的服務融資難度加大，需要更多自有資金保證 體驗。 穩定運營。 3、部分資金將用于償還金融機構借款，優化公司資產結構。 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 □ 適用 √ 不適用 三、承諾事項履行情況 1、公司股東、實際控制人、收購人、關聯方或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報 告期末尚未履行完畢的承諾事項 承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 浙江海寧國安睿 我公司持有三六零安全科技股份有限公司 股份限售承諾 威投資合伙企業 有限售條件的 110,922,953 股發起人股份，2017 年 24 個月 正在履行 （有限合伙） 上市日期為 2018 年 2 月 28 日。公司承諾 11月2日 該部分股份自上市之日起鎖定 24 個月。 浙江海寧國安睿 三六零全體股東承諾 2017-2020 年三六零 2017 年 業績承諾 威投資合伙企業 實現的凈利潤不低于220,000萬元、290,000 11月2日 48 個月 正在履行 （有限合伙） 萬元、380,000 萬元、415,000 萬元。 通過深圳證券交易所交易系統集中競價方 式，計劃增持公司無限售流通 A 股股份。 數量不低于公司總股本的 1%，且不超過公 中信國安 司總股本的 2%，并于增持公告發布之日起 2019 年 2 6 個月 股東大會 增持承諾 有限公司 6 個月內實施完畢。在股份增持實施期間以 月 1 日 豁免 及上述增持計劃完成后 6 個月內不減持所 持有的本公司股份。經公司 2019 年第一次 臨時股東大會審議通過，該增持計劃將延 期至 2019 年 7 月 31 日。 未完成履行的 國安有限由于內外部環境發生較大變化，無法在規定期限內完成增持計劃，經國安有限審慎研 具體原因及下 究，決定終止實施本次增持計劃。上述終止增持計劃事項已經公司 2019 年 6 月 4 日召開的第 一步計劃（如 六屆董事會第七十九次會議、第六屆監事會第十四次會議及 2019 年 6 月 25 日召開的 2018 年 有） 年度股東大會審議通過。 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達 到原盈利預測及其原因做出說明 □適用√不適用 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □適用√不適用 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告” 的說明 □ 適用√不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 √適用□不適用 （1）重要會計政策變更 ①新金融工具準則 財政部于 2017 年頒布了《企業會計準則第 22 號――金融工具確認和計量（修訂）》、《企 業會計準則第23號――金融資產轉移（修訂）》、《企業會計準則第24號――套期會計（修訂）》及《企業會計準則第 37 號――金融工具列報（修訂）》（以下統稱“新金融工具準則”），公司 自 2019 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則，對會計政策相關內容進行了調整。變更后的會計 政策參見附注三、10。 新金融工具準則要求根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將金融資產劃分為以下三類：（1）以攤余成本計量的金融資產；（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；（3）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產?；旌虾贤闹骱贤瑢儆诮鹑谫Y產的，不應從該混合合同中分拆嵌入衍生工具，而應當將該混合合同作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。 采用新金融工具準則對本公司金融負債的會計政策并無重大影響。 2019 年 1 月 1 日，本公司沒有將任何金融負債指定為以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債，也沒有撤銷之前的指定。 新金融工具準則以“預期信用損失法”替代了原金融工具準則規定的、根據實際已發生減值損失確認減值準備的方法?！邦A期信用損失法”模型要求持續評估金融資產的信用風險，因此在新金融工具準則下，本公司信用損失的確認時點早于原金融工具準則。 本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理并確認損失準備： ? 以攤余成本計量的金融資產； ? 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資； ? 租賃應收款； 本公司按照新金融工具準則的規定，除某些特定情形外，對金融工具的分類和計量（含 減值）進行追溯調整，將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新賬面價值之間的差額計入 2019 年年初留存收益或其他綜合收益。同時，本公司未對比較財務報表數據進行調整。 于 2019 年 1 月 1 日，金融資產按照原金融工具準則和新金融工具準則的規定進行分類和計量的結果對比如下： 原金融工具準則 新金融工具準則 項 目 類別 賬面價值 項 目 類別 賬面價值 以公允價值計 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 量且其變動計 以公允價值計量且其變動計入當 -- 入當期損益的 期損益 衍生金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 金融資產 以公允價值計量且其變動計入其 -- 其他非流動金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 他綜合收益（債務工具） 以公允價值計量且其變動計入其 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 可供***金融 他綜合收益（權益工具） -- 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 -- 資產 益 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 1,667,536,532.33 以成本計量（權益工具） 1,732,141,632.33 益 其他非流動金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 124,167,246.90 應收票據 攤余成本 -- 應收票據 攤余成本 -- 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 -- 益 應收賬款 攤余成本 550,787,042.18 應收賬款 攤余成本 550,787,042.18 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 -- 益 其他應收款 攤余成本 135,417,806.43 其他流動資產 攤余成本 -- 其他應收款 攤余成本 135,417,806.43 長期應收款 攤余成本 7,055,776.36 長期應收款 攤余成本 7,055,776.36 其他非流動金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 債權投資 攤余成本 -- 于 2019 年 1 月 1 日，執行新金融工具準則時金融工具分類和賬面價值調節表如下： 調整前賬面金 調整后賬面金額 項 目 額（2018年12月 重分類 重新計量 （2019年1月1日） 31日） 資產： 以公允價值計量且其變動計入 -- -- -- -- 當期損益的金融資產 交易性金融資產 ―― -- -- -- 應收票據 -- -- -- -- 應收賬款 550,787,042.18 -- -- 550,787,042.18 應收款項融資 ―― -- -- -- 其他應收款 135,417,806.43 -- -- 135,417,806.43 一年內到期的非流動資產 1,238,048.63 -- -- 1,238,048.63 - 以攤余成本計量 1,238,048.63 -- -- 1,238,048.63 - 以公允價值計量且其變動 -- -- -- -- 計入其他綜合收益 - 其他 -- -- -- -- 其他流動資產 186,155,267.25 -- -- 186,155,267.25 可供***金融資產 1,732,141,632.33 -1,732,141,632.33 -- -- 持有至到期投資 -- -- -- -- 債權投資 ―― -- -- -- 其他債權投資 ―― -- -- -- 長期應收款 7,055,776.36 -- -- 7,055,776.36 其他權益工具投資 ―― 1,661,973,732.33 5,562,800.00 1,667,536,532.33 其他非流動金融資產 ―― 70,167,900.00 53,999,346.90 124,167,246.90 負債： 以公允價值計量且其變動計入 -- -- -- ―― 當期損益的金融負債 交易性金融負債 ―― -- -- -- 股東權益： 其他綜合收益 455,175,699.30 -- 4,172,100.00 459,347,799.30 盈余公積 635,988,076.12 -- -- 635,988,076.12 未分配利潤 2,997,153,993.36 -- 40,499,510.17 3,037,653,503.53 少數股東權益 13,390,924.66 -- -- 13,390,924.66 本公司將根據原金融工具準則計量的 2018 年年末損失準備與根據新金融工具準則確定 的 2019 年年初損失準備之間的調節表列示如下： 計量類別 調整前賬面金額 重分類 重新計量 調整后賬面金額 （2018年12月31日） （2019年1月1日） 應收票據減值準備 -- -- -- -- 應收賬款減值準備 54,710,572.87 -- -- 54,710,572.87 其他應收款減值準備 51,498,982.31 -- -- 51,498,982.31 長期應收款減值準備 -- -- -- -- ②新債務重組準則 財政部于 2019 年 5 月 16 日發布了《企業會計準則第 12 號――債務重組》（以下簡稱” 新 債務重組準則”)，修改了債務重組的定義，明確了債務重組中涉及金融工具的適用《企業會計準則第 22 號――金融工具確認和計量》等準則，明確了債權人受讓金融資產以外的資產初始按成本計量，明確債務人以資產清償債務時不再區分資產處置損益與債務重組損益。 根據財會[2019]6 號文件的規定，“營業外收入”和“營業外支出”項目不再包含債務重組中 因處置非流動資產產生的利得或損失。 本公司對 2019 年 1 月 1 日新發生的債務重組采用未來適用法處理，對 2019 年 1 月 1 日 以前發生的債務重組不進行追溯調整。 新債務重組準則對本公司財務狀況和經營成果無影響。 ③新非貨幣***換準則 財政部于 2019 年 5 月 9 日發布了《企業會計準則第 7 號――非貨幣性資產交換》（以下 簡稱“新非貨幣***換準則”），明確了貨幣性資產和非貨幣性資產的概念和準則的適用范圍，明確了非貨幣性資產交換的確認時點，明確了不同條件下非貨幣性資產交換的價值計量基礎 和核算方法及同時完善了相關信息披露要求。本公司對 2019 年 1 月 1 日以后新發生的非貨幣 性資產交換交易采用未來適用法處理，對 2019 年 1 月 1 日以前發生的非貨幣性資產交換交易 不進行追溯調整。 新非貨幣性資產交換準則對本公司財務狀況和經營成果無影響。 ④財務報表格式 財政部于 2019 年 4 月發布了《財政部關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的 通知》（財會[2019]6 號），2018 年 6 月發布的《財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務 報表格式的通知》（財會[2018]15 號）同時廢止；財政部于 2019 年 9 月發布了《財政部關于 修訂印發合并財務報表格式（2019 版）的通知》（財會[2019]16 號），《財政部關于修訂印發2018 年度合并財務報表格式的通知》（財會[2019]1 號）同時廢止。根據財會[2019]6 號和財會[2019]16 號，本公司對財務報表格式進行了以下修訂： 資產負債表，將“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”及“應收賬款”；將“應付票據及應付賬款”行項目拆分為“應付票據”及“應付賬款”。 本公司對可比期間的比較數據按照財會[2019]6 號文和財會[2019]16 號文進行調整。 財務報表格式的修訂對本公司的資產總額、負債總額、凈利潤、其他綜合收益等無影響。 （2）重要會計估計變更 本公司本期無重要會計估計變更事項。 （3）首次執行新金融工具準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 合并資產負債表 項 目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 流動資產： 貨幣資金 588,235,479.20 588,235,479.20 交易性金融資產 -- -- 以公允價值計量且其變動計入 -- -- 當期損益的金融資產 衍生金融資產 -- -- 應收票據 -- -- 應收賬款 550,787,042.18 550,787,042.18 應收款項融資 -- -- 預付款項 42,036,946.67 42,036,946.67 其他應收款 135,417,806.43 135,417,806.43 其中：應收利息 -- -- 應收股利 23,585,277.61 23,585,277.61 存貨 1,996,083,320.60 1,996,083,320.60 持有待售資產 -- -- 一年內到期的非流動資產 1,238,048.63 1,238,048.63 其他流動資產 186,155,267.25 186,155,267.25 流動資產合計 3,499,953,910.96 3,499,953,910.96 非流動資產： 債權投資 -- -- 可供***金融資產 1,732,141,632.33 -- -1,732,141,632.33 項 目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 其他債權投資 -- -- 持有至到期投資 -- -- 長期應收款 7,055,776.36 7,055,776.36 長期股權投資 9,847,850,237.61 9,847,850,237.61 其他權益工具投資 -- 1,667,536,532.33 1,667,536,532.33 其他非流動金融資產 -- 124,167,246.90 124,167,246.90 投資性房地產 113,307,589.13 113,307,589.13 固定資產 355,099,670.71 355,099,670.71 在建工程 1,118,196,474.58 1,118,196,474.58 無形資產 624,067,881.69 624,067,881.69 開發支出 -- -- 商譽 -- -- 長期待攤費用 96,795,154.47 96,795,154.47 遞延所得稅資產 51,877,707.28 51,877,707.28 其他非流動資產 143,224,793.72 143,224,793.72 非流動資產合計 14,089,616,917.88 14,149,179,064.78 59,562,146.90 資產總計 17,589,570,828.84 17,649,132,975.74 59,562,146.90 流動負債： 短期借款 1,631,500,000.00 1,631,500,000.00 交易性金融負債 -- -- 以公允價值計量且其變動計入 -- -- 當期損益的金融負債 應付票據 74,172,000.00 74,172,000.00 應付賬款 1,834,068,090.43 1,834,068,090.43 預收款項 405,846,641.53 405,846,641.53 應付職工薪酬 210,238,919.54 210,238,919.54 應交稅費 258,018,234.43 258,018,234.43 其他應付款 385,159,442.99 385,159,442.99 其中：應付利息 90,915,558.43 90,915,558.43 應付股利 -- -- 持有待售負債 -- -- 一年內到期的非流動負債 1,465,508,895.80 1,465,508,895.80 其他流動負債 -- -- 流動負債合計 6,264,512,224.72 6,264,512,224.72 項 目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 非流動負債： -- -- 長期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 應付債券 995,868,136.47 995,868,136.47 長期應付款 468,645,971.14 468,645,971.14 長期應付職工薪酬 -- -- 預計負債 -- -- 遞延收益 847,500.00 847,500.00 遞延所得稅負債 223,450,850.81 238,341,387.54 14,890,536.73 其他非流動負債 -- -- 非流動負債合計 2,088,812,458.42 2,103,702,995.15 14,890,536.73 負債合計 8,353,324,683.14 8,368,215,219.87 14,890,536.73 股東權益： 股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 其他權益工具 -- -- 資本公積 1,214,711,100.26 1,214,711,100.26 減：庫存股 -- -- 其他綜合收益 455,175,699.30 459,347,799.30 4,172,100.00 專項儲備 -- -- 盈余公積 635,988,076.12 635,988,076.12 未分配利潤 2,997,153,993.36 3,037,653,503.53 40,499,510.17 歸屬于母公司所有者權益合計 9,222,855,221.04 9,267,526,831.21 44,671,610.17 少數股東權益 13,390,924.66 13,390,924.66 股東權益合計 9,236,246,145.70 9,280,917,755.87 44,671,610.17 負債和股東權益總計 17,589,570,828.84 17,649,132,975.74 59,562,146.90 母公司資產負債表 項目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 流動資產： 貨幣資金 76,315,276.37 76,315,276.37 交易性金融資產 -- -- 以公允價值計量且其變動計入 -- -- 當期損益的金融資產 應收票據 -- -- 應收賬款 12,149,579.18 12,149,579.18 應收款項融資 -- -- 預付款項 3,459,812.28 3,459,812.28 其他應收款 1,951,495,383.46 1,951,495,383.46 其中：應收利息 -- -- 應收股利 19,152,735.11 19,152,735.11 存貨 2,249,791.16 2,249,791.16 持有待售資產 -- -- 一年內到期的非流動資產 -- -- 其他流動資產 -- -- 流動資產合計 2,045,669,842.45 2,045,669,842.45 非流動資產： 債權投資 -- -- 可供***金融資產 -- ―― 其他債權投資 -- -- 持有至到期投資 -- -- 長期應收款 -- -- 長期股權投資 9,386,512,683.53 9,386,512,683.53 其他權益工具投資 -- -- 其他非流動金融資產 -- -- 投資性房地產 88,473,875.32 88,473,875.32 固定資產 2,773,910.01 2,773,910.01 在建工程 -- -- 無形資產 392,719.36 392,719.36 開發支出 -- -- 項目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 商譽 -- -- 長期待攤費用 3,113,648.47 3,113,648.47 遞延所得稅資產 20,454,415.13 20,454,415.13 其他非流動資產 128,000,000.00 128,000,000.00 非流動資產合計 9,629,721,251.82 9,629,721,251.82 資產總計 11,675,391,094.27 11,675,391,094.27 流動負債： 短期借款 1,473,000,000.00 1,473,000,000.00 交易性金融負債 -- -- 以公允價值計量且其變動計入 -- -- 當期損益的金融負債 應付票據 -- -- 應付賬款 11,268,591.42 11,268,591.42 預收款項 4,856,423.91 4,856,423.91 應付職工薪酬 44,021,101.28 44,021,101.28 應交稅費 237,749,014.28 237,749,014.28 其他應付款 1,173,016,303.40 1,173,016,303.40 其中：應付利息 86,361,904.11 86,361,904.11 應付股利 -- -- 持有待售負債 -- -- 一年內到期的非流動負債 15,636,208.12 15,636,208.12 其他流動負債 -- -- 流動負債合計 2,959,547,642.41 2,959,547,642.41 非流動負債： 長期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 應付債券 995,868,136.47 995,868,136.47 長期應付款 31,863,791.88 31,863,791.88 長期應付職工薪酬 -- -- 預計負債 -- -- 遞延收益 -- -- 遞延所得稅負債 20,258,970.61 20,258,970.61 其他非流動負債 -- -- 非流動負債合計 1,447,990,898.96 1,447,990,898.96 項目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 負債合計 4,407,538,541.37 4,407,538,541.37 股東權益： 股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 其他權益工具 -- -- 資本公積 614,910,503.24 614,910,503.24 減：庫存股 -- -- 其他綜合收益 -149,268.53 -149,268.53 專項儲備 -- -- 盈余公積 635,988,076.12 635,988,076.12 未分配利潤 2,097,276,890.07 2,097,276,890.07 歸屬于母公司所有者權益合計 7,267,852,552.90 7,267,852,552.90 少數股東權益 -- -- 股東權益合計 7,267,852,552.90 7,267,852,552.90 負債和股東權益總計 11,675,391,094.27 11,675,391,094.27 七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □適用√不適用 八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 本報告期內，公司所屬子公司國安廣視轉讓所持北京國安廣傳網絡科技有限公司 30%股 權，轉讓完成時點為 2019 年 12 月 31 日，交易事項完成后,公司喪失對北京國安廣傳網絡科 技有限公司的控制權,不再納入本公司的合并報表范圍。 九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬（萬元） 155 境內會計師事務所審計服務的連續年限 23 年 境內會計師事務所注冊會計師姓名 錢斌、李丹 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 3 年、2 年 當期是否改聘會計師事務所 □是 √ 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 √ 適用 □不適用 公司聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為2019年度內部控制審計機構，期間共支付內部控制審計服務費95萬元。 十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況 □適用√不適用 十一、破產重整相關事項 □適用√不適用 十二、重大訴訟、仲裁事項 √ 適用 □ 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額 是否形成 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理 （萬元） 預計負債 結果及影響 公司及子公司被訴/被申請仲裁 39,623.48 否 案件審理中，部分已裁決 對公司無重大影響 十三、處罰及整改情況 □適用 √ 不適用 十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 √適用 □不適用 截至目前，公司控股股東中信國安有限公司所持本公司股份被司法凍結及輪候凍結，相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告，公告編號為 2019- 10、11、12、13、16、23、26、27、30、36、38、44、47、48、50、52。 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 □適用 √ 不適用 十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易 √適用 □ 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類 關聯交易內 關聯交易定 關聯交易價 關聯交易金 占同類交易 獲批的交易 是否超過獲 關聯交易結 可獲得的同披露日期 披露索引 型 容 價原則 格(萬元) 額（萬元） 金額的比例 額度（萬元） 批額度 算方式 類交易市價 中信銀行股份 受 中 國 中 電信增值服 2019 年 4 月 公告編號： 有限公司 信集團有限 提供勞務 務、通信服 市場價格 119,115.57 119,115.57 44.30% 130,000 否 現金支付 - 24 日 2019-15 公司控制 務 合計 -- -- 119,115.57 -- 130,000 -- -- -- -- -- 大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計 無 的，在報告期內的實際履行情況（如有） 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用） 無 2、資產或股權收購、***發生的關聯交易 □ 適用 √ 不適用 3、共同對外投資的關聯交易 □ 適用 √ 不適用 4、關聯債權債務往來 √適用 □ 不適用 是否存在非經營性關聯債權債務往來 □ 是 √否 公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。 5、其他重大關聯交易 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。 十七、重大合同及其履行情況 1、報告期內，公司無重大托管、承包、租賃事項情況 2、重大擔保 √適用 □ 不適用 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保額度 實際擔保 是否履行 是否為關 擔保對象名稱 相關公告 擔保額度 實際發生日期 金額 擔保類型 擔保期 完畢 聯方擔保 披露日期 從股權質押合同 生效之日起至貸 款合同項下債務 天津奇信志成科技有 2016 年 04 2016 年 03 月 30 股權質押擔 人 義 務 履 行 完 限公司 月 01 日 260,000 日 260,000 保 畢；貸款銀行已 否 否 按照股權質押合 同約定實現質權 （以較早發生者 為準）的期間。 海南龍藝德裝飾設計 2019 年 12 5,000 2019 年 12 月 13 連帶責任保 二年 否 否 2,000 證、抵押擔保 工程有限公司 月 12 日 日 報告期內審批的對外擔保額度合 報告期內對外擔保實際 5,000 發生額合計（A2） 2,000 計（A1） 報告期末已審批的對外擔保額度 報告期末實際對外擔保 265,000 余額合計（A4） 262,000 合計（A3） 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披 擔保額度 實際擔保金 擔保類型 擔保期 是否履行 是否為關 露日期 額 完畢 聯方擔保 中信國安信息科技有 2019 年 6 月 5 日 50,000 699.98 連帶責任保證 一年 否 否 限公司 天津榮盛盟固利新能 2017 年 6 月 3 日 40,000 12,164.51 連帶責任保證 三年 否 否 源科技有限公司（原 天津國安盟固利新能 2017 年 6 月 3 日 20,000 12,000 連帶責任保證 四年 否 否 源有限公司） 2018 年 6 月 8 日 30,000 13,076.97 連帶責任保證 三年 否 否 中信國安廣視網絡有 2018 年 6 月 8 日 50,000 12,737.43 連帶責任保證 五年 否 否 限公司 2018 年 6 月 8 日 30,000 19,857.51 連帶責任保證 三年 否 否 2019 年 6 月 5 日 60,000 0 連帶責任保證 三年 否 否 中信國安房地產開發 2019 年 6 月 5 日 90,000 0 連帶責任保證 三年 否 否 有限公司 北京鴻聯九五信息產 2019 年 6 月 5 日 10,000 4,000.00 連帶責任保證 一年 否 否 業有限公司 青海中信國安科技發 2010 年 11 月 27 日 30,000 5,540.65 連帶責任保證 十年 否 否 展有限公司 2011 年 1 月 28 日 30,000 7,315.29 連帶責任保證 十年 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 報告期內對子公司擔保實際 210,000 發生額合計（B2） 4,000 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計 報告期末對子公司實際擔保 440,000 余額合計（B4） 87,392.34 （B3） 子公司對子公司的擔保情況 擔保額度 實際擔保金 是否履行 是否為關 擔保對象名稱 相關公告 擔保額度 實際發生日期 額 擔保類型 擔保期 完畢 聯方擔保 披露日期 報告期內審批對子公司擔保額度 報告期內對子公司擔保實際 0 發生額合計（C2） 0 合計（C1） 報告期末已審批的對子公司擔保 報告期末對子公司實際擔保 0 余額合計（C4） 0 額度合計（C3） 公司擔?？傤~（即前三大項的合計） 報告期內審批擔保額度合計 報告期內擔保實際發生額合 6,000 215,000 計（A2+B2+C2） （A1+B1+C1） 報告期末已審批的擔保額度合計 報告期末實際擔保余額合計 349,392.34 705,000 （A4+B4+C4） （A3+B3+C3） 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 39.34% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D） 0 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務 86,692.36 擔保余額（E） 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F） 0 上述三項擔保金額合計（D+E+F） 86,692.36 對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償 責任的情況說明（如有） 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有） 注：公司為青海中信國安科技發展有限公司、天津榮盛盟固利新能源科技有限公司（更名前為天津國安盟固利新能源有限公司）擔保是上述公司作為公司控股子公司時公司為其所做的擔保。在失去控制權時，受讓方已為天津榮盛盟固利新能源科技有限公司提供反擔保。對上述公司的擔保將于到期后自動解除。 采用復合方式擔保的具體情況說明： 由海南龍藝德向海口市農村信用合作聯社及陵水黎族自治縣農村信用合作聯社申請貸款，專項用于“國安？海岸”項目裝修工程墊資施工，相關貸款為兩筆共 5000 萬元（其中，向海 口農信社貸款 3000 萬元，向陵水農信社貸款 2000 萬元），期限均為 2 年，由海南國安提供 連帶責任擔保，海南國安全資子公司海南高發置業投資有限公司提供其所持部分土地使用權及部分房產作為抵押擔保。 違規對外擔保情況 □ 適用 √不適用 3、委托他人進行現金管理事項 □適用 √ 不適用 4、其他重大合同 □適用 √ 不適用 十八、社會責任情況 公司《2019 年度社會責任報告》詳細內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 十九、其他重大事項的說明 □適用 √ 不適用 二十、公司子公司重大事項 1、國安廣視 2019 年 3 月 21 日，國安廣視參加第二十七屆中國國際廣播電視信息網絡展覽會 （CCBN2019），國安廣視攜手大屏產業鏈上下游合作伙伴，以“聚大屏、融百業、無界？生態”為主題亮相展會，展示在大屏融合領域的生態成果，帶來引領行業技術潮流的尖端產品、解決方案和服務，展示業務不僅涵蓋人工智能、智慧城市解決方案、金卡工程、智屏解決方案等領域的前沿成果，同時還展示了大屏媒資、大屏電商、大屏游戲、大數據等領域的獨特優勢。 2、鴻聯九五及其所屬企業 2019 年 2 月 24 日，深圳市鴻聯九五人力資源有限公司獲得 AAAAA 級勞務派遣單位資 質；2019 年 3 月深圳市小麥飛揚科技有限公司成功獲得國家高新技術企業認定證書；2019 年 5 月 8 日，鴻聯九五被評為“2019 年中國客戶聯絡中心行業最優雇主單位”；2019 年 5 月 31 日，京交會舉辦 2019 北京人力資源服務高峰論壇，鴻聯九五榮膺“2019 北京地區人力資源服務品牌 50 強”。 3、國安科技 2019 年 3 月，國安科技榮獲“2018 年度全國智能建筑行業合同額統計前 100 名企業”稱號 和“2018 年度中國智能建筑行業十大品牌企業”稱號，國安科技獲得“北京市系統集成商品牌百 強”評選 AAA 認證第 12 名、“2019 年北京市誠信系統集成企業”稱號，目前正在申報“2019 年 度全國智能建筑行業合同額統計前 100 名企業”和“2019 年度中國智能建筑行業十大品牌企業”。 第六節 股份變動及股東情況 一、股份變動情況 報告期內，公司股份未發生變動，股本結構情況如下： 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 0 0 0 0 1、國家持股 0 0 0 0 2、國有法人持股 0 0 0 0 3、其他內資持股 0 0 0 0 其中：境內法人持股 0 0 0 0 境內自然人持股 0 0 0 0 4、外資持股 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 二、無限售條件股份 3,919,826,352 100 3,919,826,352 100 1、人民幣普通股 3,919,826,352 100 3,919,826,352 100 2、境內上市的外資股 0 0 0 0 3、境外上市的外資股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 三、股份總數 3,919,826,352 100 3,919,826,352 100 股份變動的原因 □適用√不適用 股份變動的批準情況 □ 適用 √ 不適用 股份變動的過戶情況 □ 適用 √ 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 □適用√不適用 公司認為必要或者監管機構要求披露的其他內容 □ 適用√不適用 二、證券發行及上市情況 1、報告期內證券發行情況 □適用 √ 不適用 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 □適用√不適用 3、現存的內部職工股情況 □適用 √ 不適用 三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 219096 戶 年度報告披露日前上一月末的股東總數 211495 戶 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 持股 持有有 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 比例 報告期末持股 報告期內增 限售條 持有無限售條 股份 （%） 數量 減變動情況 件的股 件的股份數量 數量 份數量 狀態 中信國安有限公司 其他 質押 1,419,410,000 36.44 1,428,488,345 0 0 1,428,488,345 凍結 1,428,488,345 中信建投證券股份有限公司 國有法人 1.01 39,750,294 -33,978,706 0 39,750,294 無 無 香港中央結算有限公司 境外法人 0.74 29,069,021 12,892,847 0 29,069,021 無 無 陳麗君 境內自然人 0.41 15,900,000 15,900,000 0 15,900,000 無 無 武曉琨 境內自然人 0.28 10,897,122 0 0 10,897,122 無 無 雷國權 境內自然人 0.25 9,731,399 2,343,256 0 9,731,399 無 無 王皓 境內自然人 0.24 9,421,191 121,100 0 9,421,191 無 無 中國工商銀行股份有限公司－ 廣發中證傳媒交易型開放式指 其他 0.20 7,666,600 3,335,500 0 7,666,600 無 無 數證券投資基金 姚建平 境內自然人 0.17 6,855,665 6,855,665 0 6,855,665 無 無 珠海橫琴榮成貿易有限公司 其他 0.17 6,750,000 6,750,000 0 6,750,000 無 無 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 無 名股東的情況（如有） 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知上述股東之間是否存在關聯關系；也未知上述股東是否屬于《上市公司收購管理 辦法》中規定的一致行動人。 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 年末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 中信國安有限公司 1,428,488,345 人民幣普通股 1,428,488,345 中信建投證券股份有限公司 39,750,294 人民幣普通股 39,750,294 香港中央結算有限公司 29,069,021 人民幣普通股 29,069,021 陳麗君 15,900,000 人民幣普通股 15,900,000 武曉琨 10,897,122 人民幣普通股 10,897,122 雷國權 9,731,399 人民幣普通股 9,731,399 王皓 9,421,191 人民幣普通股 9,421,191 中國工商銀行股份有限公司－廣發中證傳 7,666,600 人民幣普通股 7,666,600 媒交易型開放式指數證券投資基金 姚建平 6,855,665 人民幣普通股 6,855,665 珠海橫琴榮成貿易有限公司 6,750,000 人民幣普通股 6,750,000 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 未知上述股東之間是否存在關聯關系；也未知上述股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之 中規定的一致行動人。 間關聯關系或一致行動的說明 第 5 名股東武曉琨通過“江海證券有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶”持有公司股份 參與融資融券業務股東情況說明 10,897,122 股；第 9 名股東姚建平通過“恒泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶” 持有公司股份 6,855,665 股。 2、公司控股股東情況 控股股東名稱 法定代表人/單 成立日期 統一社會信用代碼 注冊資本 主要經營業務 位負責人 計算機軟硬件研究與開發；投資 中信國安有限公司 李建一 2000 年 11 月 91110000101728869T 65 億元人民幣 服務咨詢；物業管理；寫字間出 01 日 租；銷售紙張、紙漿、黃金制品、 白銀制品（不含銀幣）。 通信、能源、房地產、文化、體 育、旅游、廣告項目的投資；投 資咨詢；資產受托管理；資產重 組策劃；物業管理；組織文化、 1994 年 05 月 體育交流；承辦國內展覽及展銷 中信國安集團有限公司 夏桂蘭 10 日 91100000710927046U 71.6177 億元人民幣 會、學術報告會、技術交流會； 機械設備、電子設備、房屋的租 賃；鐘表的銷售與維修；技術轉 讓、技術咨詢及技術服務；企業 財務和經營管理咨詢；銷售黃 金、白銀制品。 控股股東報告期內控股 中信國安集團有限公司持有中信國安葡萄酒業股份有限公司（股票簡稱：中葡股份，股票代碼：600084）34.48%和參股的其他境內外上 的股權，持有白銀有色集團股份有限公司（股票簡稱：白銀有色，股票代碼：601212）30.39%的股權，持有 市公司的股權情況 國安國際有限公司（股票簡稱：國安國際，股票代碼 00143HK）53.79%的股權。 報告期控股股東變更 □適用 √ 不適用 3、公司實際控制人情況 報告期實際控制人變更 □ 適用√不適用 公司不存在實際控制人的說明：中信國安集團有限公司改制后股權結構較為分散，從持 股比例和控制關系上，任何單一股東均不能通過其持有的股東表決權決定公司董事會半數以 上成員的選任，也不能通過行使其股東表決權控制公司股東會或對股東會決議產生決定性影 響；并且國安集團各股東間不存在一致行動的情形，亦未通過協議、公司章程或其他任何安 排產生一致行動的情形，并做出了相關承諾。按照有關規定，并經國安集團確認：公司的實 際控制人則由中信集團變更為無實際控制人。（相關公告刊登于2014年8月6日的《中國證券 報》、《上海證券報》和《證券時報》） 公司最終控制層面是否存在持股比例在10%以上的股東情況 √ 是 □ 否 最終控制層面持股情況 截至報告期末 最終控制層面股東名稱 法定代表人/ 成立日期 統一社會信用代碼 主要經營業務 單位負責人 投資管理境內外銀行、證券、保險、信托、資產 管理、期貨、租賃、基金、信用卡金融類企業及 相關產業、能源、交通基礎設施、礦產、林木資 源開發和原材料工業、機械制造、房地產開發、 信息基礎設施、基礎電信和增值電信業務、環境 保護、醫藥、生物工程和新材料、航空、運輸、 倉儲、酒店、旅游業、國際貿易和國內貿易、商 中國中信集團有限公司 常振明 1982年09月15日 9110000010168558XU 業、教育、出版、傳媒、文化和體育、境內外工 程設計、建設、承包及分包、行業的投資業務； 資產管理；資本運營；工程招標、勘測、設計、 施工、監理、承包及分包、咨詢服務行業；對外 派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所 需的勞務人員；進出口業務；信息服務業務（僅 限互聯網信息服務，不含信息搜索查詢服務、信 息社區服務、信息即時交互服務和信息保護和加 工處理服務）。 黑龍江鼎尚投資管理有限 曹立春 2008年04月30日 91230110672925831F 以自有資本對工業、農業、商業進行投資、商務 公司 信息咨詢、企業管理。 珠海合盛源投資管理有限 李娟 2015年07月03日 911101053483887201 投資管理；投資咨詢；企業管理咨詢；以自有資 公司 金進行項目投資；經濟貿易咨詢。 瑞煜（上海）股權投資基 中非信銀（上海） 金合伙企業（有限合伙） 股權投資管理有 2013年08月13日 91310000076402508D 股權投資。 限公司 對基礎設施及房地產、信息產業、通訊、生物制 共和控股有限公司 關鑫 1999年07月14日 911101085700229674N 藥、傳媒項目的投資管理；技術開發、技術轉讓、 技術服務；銷售開發后的產品。 商品房銷售代理；場地租賃；家具、日用百貨零 天津市萬順置業有限公司 白少良 2001年07月30日 9112011373035525X5 售兼批發；市場開發建設服務；自有地熱井有償 服務；自有房屋租賃；供熱服務；物業設施維護。 中國中信集團有限公司間接持有中信證券股份有限公司（股票簡稱：中信證券，股票代碼：600030SH、6030HK） 16.50%的股權，間接持有中信銀行股份有限公司（股票簡稱：中信銀行，股票代碼：601998SH、0998HK） 65.37%股權，間接持有中信海洋直升機股份有限公司（股票簡稱：中信海直，股票代碼：000099SZ）38.63% 股權，間接持有中信重工股份有限公司（股票簡稱：中信重工，股票代碼：601608SH）67.27%股權，間接持 最終控制層面股東報告期 有中信泰富特鋼集團股份有限公司（股票簡稱：中信特鋼，股票代碼：000708SZ）83.85%股權，間接持有袁內控制的其他境內外上市 隆平農業高科技股份有限公司（股票簡稱：隆平高科，000998SZ）20.56%股權，間接持有中信資源控股有限 公司的股權情況 公司（股票簡稱：中信資源，股票代碼：1205HK）59.50%股權，間接持有中信大錳控股有限公司（股票簡稱： 中信大錳，股票代碼：1091HK）43.46%股權，間接持有中信國際電訊集團有限公司（股票簡稱：中信國際電 訊，股票代碼：1883HK）59.19%股權，間接持有中國海外發展有限公司（股票簡稱：中國海外發展，股票代 碼 0688HK）10%股權，間接持有中國中信股份有限公司（股票簡稱：中信股份，股票代碼 0267HK）58.13% 股權，間接持有中信環境技術有限公司（股票簡稱：Citic Envirotech，股票代碼：CEE SG）56.36%股權；間 接持有中信出版集團股份有限公司（股票簡稱：中信出版，股票代碼：300788SZ）73.50%股權 公司股權結構圖： 財政部 中 國 中 信 黑龍江鼎尚 珠海合盛源 瑞煜（上海）股 共 和 控 股 天 津 市 萬 集 團 有 限 投資管理有 投資管理有 權投資基金合伙 有限公司 順 置 業 有 公司 限公司 限公司 企業（有限合伙） 限公司 20.945% 19.764% 17.787% 15.811% 15.811% 9.882% 中信國安集團有限公司 100% 中信國安有限公司 社會公眾股東 36.44% 63.56% 中信國安信息產業股份有限公司 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 □適用 √ 不適用 其他持股在 10%以上的法人股東 □適用 √ 不適用 控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 □適用 √ 不適用 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員的情況 本期增 本期減 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 首次任期起始日期 任期終止日期 期初持股 持股份 持股份 期末持股 數（股） 數量 數量數（股） （股） （股） 羅寧 董事長 現任 男 61 2014年04月09 日 2019 年 06 月 27 日 173,366 173,366 夏桂蘭 副董事長 現任 女 58 1997 年 10 月 06 日 2019 年 06 月 27 日 173,366 173,366 廖小同 副董事長 現任 男 60 2012 年 06 月 25 日 2019 年 06 月 27 日 16,240 16,240 劉京 獨立董事 現任 男 60 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 盧俠巍 獨立董事 現任 女 62 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 王洪亮 獨立董事 現任 男 47 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 程源 獨立董事 現任 男 50 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 曾會明 獨立董事 現任 男 50 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 秦永忠 董事 現任 男 63 1999 年 06 月 29 日 2019 年 06 月 27 日 57,780 57,780 李建一 董事 現任 男 53 2000 年 11 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 110,760 110,760 劉鑫 董事 現任 男 40 2014 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 張薦昕 董事 現任 男 58 2000 年 11 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 173,366 173,366 莊宇 董事 現任 男 62 2012 年 06 月 25 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 李向禹 董事 現任 男 53 2012 年 06 月 25 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 劉欣 監事會主席 現任 女 57 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 57,780 57,780 李曉山 監事 現任 男 57 2016 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 雷雪�X 職工監事 現任 男 51 2004 年 03 月 10 日 2019 年 06 月 27 日 16,530 16,530 孫璐 董事兼總經理 現任 男 46 2008 年 01 月 08 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 何與民 副總經理 現任 男 63 2012 年 06 月 25 日 2019 年 06 月 27 日 50,250 50,250 萬眾 副總經理 現任 男 49 2015 年 04 月 13 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 晏鳳霞 財務總監 現任 女 57 2015 年 04 月 13 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 副總經理 現任 2019 年 05 月 13 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 張榮亮 男 44 董事會秘書 任免 2015 年 04 月 13 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 總經理助理 2015 年 04 月 13 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 司增輝 現任 男 49 董事會秘書 2019 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 嚴浩宇 總經理助理 現任 男 51 2008 年 03 月 12 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 呂鵬 總經理助理 現任 男 45 2019 年 05 月 13 日 2019 年 06 月 27 日 0 0 合計 -- -- -- -- -- -- 829,438 - 829,438 注：上表中任期終止日期為第六屆董事會、監事會屆滿日期，由于公司換屆延期，董事、監事、高級管理人員實際任職終止日期以公司換屆或人員變動公告為準；原董事會秘書張榮亮先生實際離任董秘崗位 時間為 2019 年 6 月 28 日，與新任董事會秘書司增輝先生任職董秘時間同期。 二、公司董事、監事高級管理人員變動情況 √適用□ 不適用 經 2019 年 5 月 13 日召開的公司第六屆董事會第七十五次會議審議通過，聘任張榮亮先 生為公司副總經理；呂鵬先生為公司總經理助理。經 2019 年 6 月 28 日召開的公司第六屆董 事會第八十三次會議審議通過，聘任司增輝先生為公司董事會秘書，張榮亮先生因工作變動原因不再擔任公司董事會秘書職務。 三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷： 羅寧先生：歷任中國中信集團有限公司總經理助理，中信國安集團有限公司副董事長，中信國安有限公司董事長，中信網絡有限公司董事長，中信數字媒體網絡有限公司董事長，中信信息科技投資有限公司董事長，世紀愛晚投資有限公司董事長?，F任本公司董事長。 夏桂蘭女士：歷任中信國安集團有限公司副董事長，中信國安旅游投資有限責任公司董事長?，F任中信國安集團有限公司黨委書記、董事長，本公司副董事長。 廖小同先生：歷任中信通信項目管理有限公司副總經理，本公司副總經理兼董事會秘書，中信國安廣視網絡有限公司總經理。現任本公司副董事長。 劉京先生：現任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長、國家開放大學社會工作學院院長，公益時報社社長，本公司獨立董事。 盧俠巍女士：現任財政部財政科學研究所國有經濟研究室研究員、國際財務管理協會【IFM】中國區專家委員會執行主席；全球亞太總裁協會(Asia-Pacific CEO Association 簡稱:APCEO) 中國區分會副會長；中關村醫療健康產業金融研究院院長，本公司獨立董事。 王洪亮先生：現任清華大學教授，中國民法學會理事、副秘書長，中國比較法學會理事，北京仲裁委員會仲裁員，本公司獨立董事。 程源先生：現任清華大學經濟管理學院副教授、博士生導師、清華大學中國創業研究中心副主任，本公司獨立董事。 曾會明先生：現任北京中廣格蘭信息科技有限公司董事長、總經理，中國廣播電影電視社會組織聯合會有線電視工作委員會副秘書長、中國電影電視技術學會臺網協作發展專業委員會常務副主任委員兼秘書長、中國電影電視技術學會常務理事、中國電視藝術家協會媒體融合推進委員會常務理事、北京郵電大學 MBA 中心特聘導師、國家開發銀行行業顧問，本公司獨立董事。 秦永忠先生：歷任本公司總經理，中信國安集團有限公司監事會主席，中信國安化工有限公司董事長?，F任本公司董事。 李建一先生：歷任中信國安集團有限公司副總經理、執行董事，中信國安有限公司董事長，中信國安旅游投資有限責任公司總經理?，F任中信國安集團有限公司副董事長，中信國安旅游投資有限責任公司董事長，本公司董事。 劉鑫先生：歷任中信國安集團有限公司總經理助理、副總經理，中信國安投資有限公司副董事長、總經理，中信國安城市發展控股有限公司董事長?，F任中信國安集團有限公司董事、總經理，白銀有色集團股份有限公司副董事長，和泰人壽保險股份有限公司董事長，本公司董事。 張薦昕先生：歷任中信國安集團有限公司副總經理，中信國安投資有限公司董事長。現任中信國安集團有限公司股東會執行委員會主任，本公司董事。 莊宇先生：歷任中信國安有限公司總經理，本公司常務副總經理?，F任本公司董事。 李向禹先生：歷任中信國安集團有限公司財務部經理，本公司財務總監?，F任中信國安集團有限公司副總經理，本公司董事。 劉欣女士：歷任本公司監事?，F任中信國安集團有限公司工會主席，本公司監事會主席。 李曉山先生：歷任北京國安賓館副董事長，北京國安城市物業管理有限公司副總經理?，F任中信國安旅游投資有限責任公司副董事長、總經理，本公司監事。 雷雪�X先生：歷任北京國安賓館有限公司總經理?，F任中信國安有限公司總經理助理，本公司職工監事。 孫璐先生：歷任中信國安有限公司總經理助理，本公司副總經理?，F任本公司董事、總經理。 何與民先生：歷任中信通信項目管理有限責任公司副總經理、總經理。現任本公司副總經理。 萬眾先生：歷任本公司總經理助理兼法律部經理，中信國安房地產開發有限公司副總經 理?，F任本公司副總經理，中信國安房地產開發有限公司董事長兼總經理。 晏鳳霞女士：歷任本公司計劃財務部副經理、經理?，F任本公司財務總監。 張榮亮先生：歷任本公司證券部經理助理，中信國安葡萄酒業股份有限公司董事會秘書，本公司董事會秘書?，F任本公司副總經理，中信國安廣視網絡有限公司董事長兼總經理。 嚴浩宇先生：歷任青海中信國安科技發展有限公司常務副總經理?，F任本公司總經理助理兼中信國安廣視網絡有限公司副總經理。 司增輝先生：歷任本公司項目管理部副經理、證券部經理?，F任本公司董事會秘書、總經理助理兼中信國安廣視網絡有限公司副總經理。 呂鵬先生：歷任本公司項目管理部副經理、經理?，F任本公司總經理助理。 在股東單位任職情況 √適用□不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 夏桂蘭 中信國安集團有限公司 黨委書記 2001 年 10 月 董事長 2018 年 06 月 李建一 中信國安集團有限公司 副董事長 2018 年 06 月 劉鑫 中信國安集團有限公司 總經理 2015 年 01 月 董事 2018 年 06 月 李向禹 中信國安集團有限公司 副總經理 2015 年 01 月 劉欣 中信國安集團有限公司 工會主席 2012 年 11 月 在其他單位任職情況 □適用√不適用 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 □適用√不適用 四、董事、監事、高級管理人員年度報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況： 根據公司章程規定，董事、監事的報酬事項由公司股東大會決定，高級管理人員的報酬事項由公司董事會決定。 董事、監事和高級管理人員的報酬參考以下幾個因素確定：（1）崗位的工作內容及承擔的責任；（2）同行業市場薪資水平；（3）公司的效益情況。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 從公司獲得的 是否在公司關聯 稅前報酬總額 方獲取報酬 羅 寧 董事長 現任 男 61 是 夏桂蘭 副董事長 現任 女 58 是 廖小同 副董事長 現任 男 60 125.889 否 劉 京 獨立董事 現任 男 60 12 否 盧俠巍 獨立董事 現任 女 62 12 否 王洪亮 獨立董事 現任 男 47 12 否 程 源 獨立董事 現任 男 50 12 否 曾會明 獨立董事 現任 男 50 12 否 秦永忠 董事 現任 男 63 是 李建一 董事 現任 男 53 是 劉 鑫 董事 現任 男 40 是 張薦昕 董事 現任 男 58 是 莊 宇 董事 現任 男 62 是 李向禹 董事 現任 男 53 是 劉 欣 監事會主席 現任 女 57 是 李曉山 監事 現任 男 57 是 雷雪�X 職工監事 現任 男 51 是 孫 璐 董事兼總經理 現任 男 46 125.889 否 何與民 副總經理 現任 男 63 30 否 萬 眾 副總經理 現任 男 49 100.711 否 晏鳳霞 財務總監 現任 女 57 30 否 副總經理 現任 張榮亮 男 44 100.711 否 董事會秘書 任免 總經理助理 司增輝 現任 男 49 75.16 否 董事會秘書 嚴浩宇 總經理助理 現任 男 51 75.16 否 呂 鵬 總經理助理 現任 男 45 69.139 否 合計 792.66 公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用 √ 不適用 五、公司員工情況 截至2019年12月31日，本公司員工總數為19,627人，其中母公司在職員工74人，子公司在職員工19,553人，當期領取薪酬員工總人數19,627人, 公司需承擔費用的退休人員為40人。 員工結構如下： （一）專業構成情況 專業類別 人數 銷售人員 203 信息服務人員 18,782 技術人員 342 財務人員 92 行政管理人員 160 其他 48 34292 160 48 203 銷售人員 信息服務人員 技術人員 財務人員 行政管理人員 其他 18782 （二）教育程度情況 教育類別 人數 大本以上 3,026 大專 9,801 其他 6,800 6800 3026 大本以上 大專 其他 9801 （三）員工薪酬政策 員工薪酬實行崗位工資與效益工資相結合的綜合支付方式。 崗位工資按員工所擔任的工作崗位職級，執行相應的崗位工資標準；效益工資與公司年度經營完成情況直接掛鉤浮動，公司年度績效考核完成后按員工所擔任的崗位職級和個人工作績效考核結果綜合計算。 公司薪酬實行總量控制浮動管理，公司當年薪酬總量，在上年公司薪酬總量基礎上，根據公司當年經營績效考核結果核定績效增（減）薪后確定。 （四）培訓計劃 根據培訓需求調查，制定公司年度培訓方案，在最大限度滿足企業業務發展需要的同時，切實提高員工崗位技能和職業素質。公司對培訓進行內、外兩方面的結合。對“內”要認真分析各部門的培訓需求，并根據實際工作的需要和員工的情況，進行相應的培訓；對“外”要充分挖掘相應的培訓資源和選擇適合本企業的培訓課程，持續進行課程體系的建設，并建立適合本企業的培訓體系。 公司將對管理人員、普通員工、新入職員工分別進行分類培訓。 1、管理人員培訓 中層管理人員培訓重點在于管理者能力的開發，通過培訓激發管理人員的個人潛能、增強團隊活力、凝聚力和創造力，使管理人員建立起“選人、育人、用人、留人”意識，進一步加深對企業經營管理的理解，樹立長遠的發展觀，提高管理人員的計劃、執行能力。 培訓方式上以聘請相關領域專家進行授課或參加培訓機構的公開課、研修班等為主。 2、普通員工培訓 員工培訓以重點提高業務水平、工作溝通能力、目標管理能力為主。 3、新入職員工培訓 新入職員工崗前培訓主要就企業文化、經營目標、企業制度等進行培訓。培訓方式主要采用課堂集中學習與各部門內部培訓相結合的培訓形式。 （五）勞務外包情況 □ 適用 √ 不適用 第八節 公司治理 一、公司治理的基本狀況 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其他法律法規的要求，形成了以股東大會、董事會、監事會、管理層為架構的經營決策和管理體系；公司根據監管部門的要求，并結合公司規范運作的需要，建立并不斷完善了以《公司章程》為基礎，以《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《總經理工作細則》等為主要內容的公司治理制度框架，各層級以對應的制度作為行為規范，明確分工、各盡其責。公司治理的實際情況符合中國證監會發布的有關上市公司治理規范性文件的規定。公司在報告期內未收到被監管部門采取行政監管措施的有關文件、不存在需限期整改的事項。 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異 □ 是 √ 否 公司內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況： 公司依據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告�z2011�{30 號）文件等有關規定制定了《內幕信息知情人登記管理制度》，并在信息披露工作中嚴格執行和貫徹，降低了引發內幕交易的風險。報告期內公司不存在內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股票、監管部門的查處和整改情況?！秲饶恍畔⒅槿斯芾碇贫取穲绦械轿?、控制有效。 二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況 公司做到了與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面分開，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。1、人員方面，公司的勞動、人事、工資管理完全獨立；公司總經理、副總經理等高級管理人員在本公司獨立任職并在本公司領取薪酬，未在股東單位任職。2、資產方面，公司資產完整，獨立擁有采購和銷售系統。3、財務方面，公司財務獨立，設有獨立的財會部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度；公司獨立在銀行開戶；公司獨立依法納稅。4、機構方面，公司的生產經營和行政管理完全獨立于控股股東，辦公機構和生產經營場所與控股股東分開。5、業務方面，公司擁有獨立的研發系統、生產和銷售系統，獨立開展自身業務。 三、同業競爭情況 公司與控股股東不存在同業競爭。 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 會議屆次 會議類型 投資者 召開日期 披露日期 披露索引 參與比例 2019 年第一次 2019 年 2019 年 2019 年第一次臨時股東大會決 臨時股東大會 臨時股東大會 2.5431% 2 月 1 日 2 月 2 日 議公告（編號：2019-06）巨潮資 訊網 www.cninfo.com.cn 2018 年年度 2019 年 2019 年 2018 年年度股東大會決議公告 股東大會 年度股東大會 37.8364% 6 月 25 日 6 月 26 日 （編號：2019-40）巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會情況 獨立董事 本報告期應參加 現 場 出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續兩次未 出席股東 姓名 董事會次數 席次數 參加次數 席次數 次數 親自參加會議 大會次數 劉京 30 7 23 0 0 否 0 盧俠巍 30 7 23 0 0 否 1 王洪亮 30 6 23 1 0 否 0 程源 30 7 23 0 0 否 0 曾會明 30 7 23 0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會的說明 無。 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 □是√否 3、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 √ 是□否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 公司根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等 國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，制定了《獨立董事工作制度》和《獨立董事年報工作制度》并根據實際情況不斷進行修訂和完善。這些制度對獨立董事的任職條件、提名、選舉和更換、職權、獨立意見、年報的編制等方面作了明確規定。為完善公司治理機制，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，進一步提高公司信息披露質量方面起到了有效的管理、監督作用。獨立董事任職以來勤勉盡責，在公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了很多寶貴的專業性意見和建議，對公司關聯交易及其他重大事項發表了獨立意見，維護了公司及廣大中小股東的合法權益。 六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 （一）董事會下設的審計委員會履職情況匯總報告 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，制定了《董事會審計委員會實施細則》（以下簡稱實施細則）和《董事會審計委員會年報工作規程》（以下簡稱工作規程），并及時根據監管部門的要求進不斷修訂和完善?！秾嵤┘殑t》和《工作規程》對董事會審計委員會職責權限、決策程序、議事規則等方面做了明確規定，為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構方面起到了至關重要的作用。 2019年，公司董事會審計委員會共召開了四次會議，會議審議通過了如下決議： 1、審議通過了公司2018年度財務會計報告； 2、審議通過了關于致同會計師事務所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的總結報告； 3、審議通過了《2018年度內部控制評價報告》； 4、審議通過了關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案； 5、審議通過了關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年內部控制審計機構的議案； 6、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》 7、審議通過了公司2019年第一季度報告； 8、審議通過了公司2019年半年度報告； 9、審議通過了公司2019年三季度報告。 （二）董事會下設的薪酬與考核委員會履職情況匯總報告 第六屆董事會薪酬與考核委員會2019年第一次會議于2019年4月24日在公司會議室召開，應到董事5名，實到董事5名，符合《薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定。 薪酬與考核委員會對2018年度公司董事、監事及高管人員所披露薪酬情況進行了審核，認為公司有關董事、監事及高管人員薪酬主要是根據公司的效益及個人工作業績等因素對其進行績效考評的基礎上確定的，符合公司薪酬管理的有關規定。 七、監事會工作情況（詳細內容見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）。 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 □是 √ 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 八、高級管理人員的考評及激勵情況 本公司的高級管理人員實行年薪制和崗位責任制，將經營目標量化，并按崗位制訂了詳細的《崗位工作責任書》。董事會在每個會計年度結束后，檢查公司經營計劃的完成情況及高級管理人員《崗位工作責任書》的履行情況，并結合個人管理能力、道德品質以及公司其他職工的評價意見對高管人員進行綜合考核。根據考核結果，確定人員的薪資及年度獎勵水平，并決定其留用與否、提升或降級。 九、內部控制自我評價報告 1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 □是√否 2、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2020 年 04 月 30 日 內部控制評價報告全文披露索引 公司《2019 年度內部控制評價報告》詳細內容見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn） 納入評價范圍單位資產總額占公 79.80% 司合并財務報表資產總額的比例 納入評價范圍單位營業收入占公 99.03% 司合并財務報表營業收入的比例 缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 （1）重大缺陷：董事、監事或高級管理 （1）重大缺陷：董事會及其專業 人員舞弊；公司以前年度存在重大會計差 委員、監事會和經理層未按照權限 錯，更正已披露的財務報告；公司當期財 和職責履行；公司重要業務缺乏控 務報告存在重大錯報而內部控制未能發 制或內部控制系統整體失效。 現該錯報。 （2）重要缺陷：內部控制設計未 定性標準 （2）重要缺陷：違規泄露財務報告、并 覆蓋重要業務和關鍵風險領域，不 購、投資等重大信息，導致公司股價嚴重 能實現控制目標；信息披露內容不 波動或給公司形象造成嚴重負面影響。 真實，受到外部監管機構處罰。 （3）一般缺陷：不構成重大缺陷和重要 （3）一般缺陷：不構成重大缺陷 缺陷的財務報告內部控制缺陷，認定為一 和重要缺陷的非財務報告內部控 般缺陷。 制缺陷，認定為一般缺陷。 （1）重大財務報告相關內控缺陷：該等 （1）重大缺陷：該等缺陷可能導 缺陷可能導致的潛在錯報金額占本公司 致的直接損失占本公司資產總額 資產總額 3%或凈資產 5%及以上的，為重 3%或凈資產 5%及以上的，則為重 大缺陷。 大缺陷。 （2）重要財務報告相關內控缺陷：該等 （2）重要缺陷：該等缺陷可能導 定量標準 缺陷可能導致的潛在錯報金額占本公司 致的直接損失占本公司資產總額 資產總額 1.5%或凈資產 2.5%及以上但小 1.5%或凈資產 2.5%及以上但小于 于重大財務報告相關內控缺陷定量標準 重大缺陷定量標準的，則為重要缺 的，為重要缺陷。 陷。 （3）一般財務報告相關內控缺陷：低于 （3）一般缺陷：小于上述缺陷的， 上述重要性水平的其他潛在錯報金額。 為一般缺陷。 財務報告重大缺陷數量（個） 0 非財務報告重大缺陷數量（個） 0 財務報告重要缺陷數量（個） 0 非財務報告重要缺陷數量（個） 0 十、內部控制審計報告 √ 適用 □ 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 我們認為，中信國安公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規范》和相關規 定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 內部控制審計披露情況 披露 內部控制審計報告全文披露日期 2020 年 4 月 30 日 內部控制審計報告全文披露索引 公司《2019 年度內部控制審計報告》詳細內容見巨潮資 訊網（www.cninfo.com.cn） 內控審計報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 □ 是 √ 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 √ 是 □ 否 第九節 財務報告 一、審計報告 審計意見類型 標準無保留審計意見 審計報告簽署日期 2020 年 4 月 28 日 審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 致同審字(2020)第 110ZA7904 號 注冊會計師姓名 錢斌、李丹 審計報告正文 中信國安信息產業股份有限公司全體股東： 一、審計意見 我們審計了中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱中信國安公司）財務報表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司資產負債表，2019 年度的合并及公司利潤表、合并及公司現 金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了中信國安公司2019年12月31日的合并及公司財務狀況以及2019年度的合并及公司的經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于中信國安公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。 （一）應收賬款預期信用損失的計量 相關信息披露詳見財務報表附注三、10，附注五、3。 1、事項描述 截至 2019 年 12 月 31 日，中信國安公司應收賬款余額 83,795.64 萬元，壞賬準備金額 9,707.15 萬元，賬面價值 74,088.49 萬元。除已單項評估預期信用損失的應收賬款外，中信國安公司管理層（以下簡稱管理層）依據信用風險特征對應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失。由于應收賬款金額重大，管理層在確定應收賬款減值時涉及重大估計和判斷，因此我們將應收賬款預期信用損失的計量確認為關鍵審計事項。 2、審計應對 我們對應收賬款預期信用損失的計量實施了以下主要審計程序： （1）了解及評價管理層評估和確定應收賬款減值相關的內部控制設計的有效性，并測試關鍵控制執行的有效性； （2）檢查預期信用損失的計量模型，評估重大假設和關鍵參數的合理性以及信用風險組合劃分的恰當性； （3）選取樣本，通過對客戶背景、歷史信用情況、經營情況和還款能力的調查并考慮前瞻性信息等因素，評估管理層對應收賬款預期信用損失判斷的合理性； （4）復核管理層運用預期信用損失模型計提應收賬款壞賬準備的準確性； （5）選取樣本對應收賬款進行函證、檢查期后收款情況。 （二）建造合同完工百分比法 相關信息披露詳見財務報表附注三、24 和附注五、41。 1、事項描述 于 2019 年度，中信國安公司采用完工百分比法確認的收入為 49,385.45 萬元，占公司 合并營業收入的 14.11%。中信國安公司對于所提供的工程承包服務，在建造合同的結果能夠可靠估計時，按照完工百分比法確認收入，以累計實際發生的工程成本占合同預計總成本的比例確定合同完工進度。管理層需要對建造合同的預計總成本作出合理估計以確定完工進度，并應于合同執行過程中持續評估和修訂，涉及管理層的重大會計估計和判斷，因此我們將其認定為關鍵審計事項。 2、審計應對 我們針對建造合同按完工百分比法確認收入執行的審計程序主要包括： （1）了解、評估和測試與建造合同預算編制、完工進度和收入確認相關的關鍵內部控制； （2）采用抽樣方式，將已完工項目實際發生的總成本與項目完工前管理層估計的合 同總成本進行對比分析，評估管理層作出此項會計估計的經驗和能力； （3）采取抽樣方式，對預計總收入和總成本的編制依據進行復核分析，評估預計總收入和總成本的合理性； （4）獲取建造合同收入成本計算表，將總金額核對至收入成本明細賬，并檢查計算表計算的準確性； （5）選取樣本對本年度發生的工程施工成本進行測試，以核查成本的真實性、完整性及截止性； （6）采取抽樣方式，將客戶出具的驗收單、完工進度統計表等外部支持性文件與計算的完工進度進行比較，對異常偏差執行進一步的核查程序。 四、其他信息 中信國安公司管理層對其他信息負責。其他信息包括中信國安公司 2019 年年度報告中 涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任 中信國安公司管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估中信國安公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算中信國安公司、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督中信國安公司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審 計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 （2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。 （3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 （4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對中信國安公司的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致中信國安公司不能持續經營。 （5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （6）就中信國安公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 致同會計師事務所 中國注冊會計師 錢斌 （特殊普通合伙） （項目合伙人） 中國注冊會計師 李丹 中國？北京 二Ｏ二Ｏ年四月二十八日 二、財務報表 資產負債表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 項目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 合并 公司 合并 公司 流動資產： 貨幣資金 442,966,209.98 958,157.71 588,235,479.20 76,315,276.37 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 應收票據 100,000.00 應收賬款 740,884,904.92 9,407,019.40 550,787,042.18 12,149,579.18 應收款項融資 預付款項 36,392,537.76 133,880.78 42,036,946.67 3,459,812.28 其他應收款 229,235,275.46 2,616,879,080.64 135,417,806.43 1,951,495,383.46 其中：應收利息 應收股利 25,035,626.93 18,076,036.98 23,585,277.61 19,152,735.11 存貨 2,225,129,216.29 2,665,239.21 1,996,083,320.60 2,249,791.16 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 1,238,048.63 其他流動資產 219,481,491.44 186,155,267.25 流動資產合計 3,894,189,635.85 2,630,043,377.74 3,499,953,910.96 2,045,669,842.45 非流動資產： 債權投資 可供***金融資產 1,732,141,632.33 其他債權投資 2,144,657.53 持有至到期投資 長期應收款 7,055,776.36 長期股權投資 8,636,465,974.87 9,250,093,394.17 9,847,850,237.61 9,386,512,683.53 其他權益工具投資 1,909,502,550.32 153,297,500.00 其他非流動金融資產 197,026,026.57 投資性房地產 109,698,303.39 84,326,662.48 113,307,589.13 88,473,875.32 固定資產 340,000,867.78 2,464,021.36 355,099,670.71 2,773,910.01 在建工程 761,950,759.31 1,118,196,474.58 無形資產 962,033,693.15 442,569.31 624,067,881.69 392,719.36 開發支出 商譽 長期待攤費用 84,759,301.17 2,830,589.47 96,795,154.47 3,113,648.47 遞延所得稅資產 78,549,122.80 23,680,095.38 51,877,707.28 20,454,415.13 其他非流動資產 132,806,646.93 128,000,000.00 143,224,793.72 128,000,000.00 非流動資產合計 13,214,937,903.82 9,645,134,832.17 14,089,616,917.88 9,629,721,251.82 資產總計 17,109,127,539.67 12,275,178,209.91 17,589,570,828.84 11,675,391,094.27 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 資產負債表（續） 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 項目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 合并 公司 合并 公司 流動負債： 短期借款 1,440,170,918.15 1,400,170,918.15 1,631,500,000.00 1,473,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金 融負債 應付票據 74,172,000.00 應付賬款 1,838,801,548.48 9,303,707.58 1,834,068,090.43 11,268,591.42 預收款項 635,329,288.55 1,302,650.33 405,846,641.53 4,856,423.91 應付職工薪酬 288,697,680.09 54,584,621.00 210,238,919.54 44,021,101.28 應交稅費 345,291,589.62 243,761,451.81 258,018,234.43 237,749,014.28 其他應付款 555,298,348.72 1,540,792,336.78 385,159,442.99 1,173,016,303.40 其中：應付利息 4,398,808.49 777,500.00 90,915,558.43 86,361,904.11 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動 1,672,676,313.84 471,585,710.71 1,465,508,895.80 15,636,208.12 其他流動負債 1,000,000.00 流動負債合計 6,777,265,687.45 3,721,501,396.36 6,264,512,224.72 2,959,547,642.41 非流動負債： 長期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 應付債券 997,754,928.92 997,754,928.92 995,868,136.47 995,868,136.47 長期應付款 248,424,173.63 15,218,818.61 468,645,971.14 31,863,791.88 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 755,000.00 847,500.00 遞延所得稅負債 257,047,479.91 33,124,920.07 223,450,850.81 20,258,970.61 其他非流動負債 非流動負債合計 1,503,981,582.46 1,046,098,667.60 2,088,812,458.42 1,447,990,898.96 負債合計 8,281,247,269.91 4,767,600,063.96 8,353,324,683.14 4,407,538,541.37 股東權益： 股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 其他權益工具 資本公積 1,078,326,977.78 822,233,600.37 1,214,711,100.26 614,910,503.24 減：庫存股 其他綜合收益 22,367,422.76 4,535,366.23 455,175,699.30 -149,268.53 專項儲備 盈余公積 641,940,426.87 641,940,426.87 635,988,076.12 635,988,076.12 未分配利潤 3,219,141,903.21 2,119,042,400.48 2,997,153,993.36 2,097,276,890.07 歸屬于母公司股東權 8,881,603,082.62 7,507,578,145.95 9,222,855,221.04 7,267,852,552.90 少數股東權益 -53,722,812.86 13,390,924.66 股東權益合計 8,827,880,269.76 7,507,578,145.95 9,236,246,145.70 7,267,852,552.90 負債和股東權益總計 17,109,127,539.67 12,275,178,209.91 17,589,570,828.84 11,675,391,094.27 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 利潤 表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度 單位：人民幣元 項目 2019 年度 2018 年度 合并 公司 合并 公司 一、營業收入 3,500,707,869.5 35,931,047.73 3,974,368,077.25 32,479,361.24 減：營業成本 3,131,447,128.3 38,359,421.36 3,474,441,858.39 34,143,805.21 稅金及附加 23,851,898.05 1,235,505.42 23,382,693.57 1,307,868.41 銷售費用 197,636,385.82 59,631.35 306,571,985.85 62,260.50 管理費用 249,940,816.16 71,175,672.76 334,753,755.75 105,659,507.27 研發費用 69,254,153.06 2,263,491.61 129,015,318.15 財務費用 242,368,772.75 77,131,531.53 345,765,174.02 151,630,755.37 其中：利息費用 276,844,616.99 231,709,371.61 337,265,193.06 269,052,506.90 利息收入 37,364,639.07 156,574,441.19 13,322,391.07 123,781,486.34 加：其他收益 15,581,429.43 15,673.92 15,296,965.61 19,637.00 投資收益(損失以“-”號填列） 418,318,981.77 206,203,043.80 2,968,640,461.02 2,014,339,257.63 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 95,979,177.72 -30,789,045.41 163,132,481.12 -18,029,200.34 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列） 公允價值變動收益(損失以“-”號填列） 72,858,779.67 信用減值損失(損失以“-”號填列） -51,964,719.38 -504,535.04 資產減值損失(損失以“-”號填列） -103,926.73 -96,844,886.19 -238,983.38 資產處置收益(損失以“-”號填列） 1,026,181.02 111,431.94 二、營業利潤(虧損以“-”號填列） 41,925,441.14 51,419,976.38 2,247,641,263.90 1,753,795,075.73 加：營業外收入 3,884,700.48 0.50 418,862.85 減：營業外支出 14,627,619.31 13,299,278.94 537,465.41 19,163.40 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列） 31,182,522.31 38,120,697.94 2,247,522,661.34 1,753,775,912.33 減：所得稅費用 70,308,266.52 -21,402,809.57 328,272,700.77 228,794,498.88 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列） -39,125,744.21 59,523,507.51 1,919,249,960.57 1,524,981,413.45 （一）按經營持續性分類： 其中：持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -39,125,744.21 59,523,507.51 1,919,249,960.57 1,524,981,413.45 終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列） （二）按所有權歸屬分類： 其中：歸屬于母公司股東的凈利潤 6,488,327.85 2,006,155,756.88 （凈虧損以“-”號填列） 少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） -45,614,072.06 -86,905,796.31 五、其他綜合收益的稅后凈額 -437,117,145.39 4,684,634.76 472,537,135.09 14,834,883.57 歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額 -436,980,376.54 4,684,634.76 472,373,384.01 14,834,883.57 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 -438,124,353.66 4,684,634.76 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,143,977.12 472,373,384.01 14,834,883.57 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -136,768.85 163,751.08 六、綜合收益總額 -476,242,889.60 64,208,142.27 2,391,787,095.66 1,539,816,297.02 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 -430,492,048.69 2,478,529,140.89 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -45,750,840.91 -86,742,045.23 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.0017 0.5118 （二）稀釋每股收益 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 現 金 流 量 表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度 單位：人民幣元 項目 2019 年度 2018 年度 合并 公司 合并 公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,682,281,652.22 37,040,828.95 4,113,756,521.72 43,165,313.04 收到的稅費返還 9,364,298.79 138,943,587.83 1,276,627.24 收到其他與經營活動有關的現金 318,734,232.29 557,451,805.09 431,800,250.17 186,312,970.70 經營活動現金流入小計 4,010,380,183.30 594,492,634.04 4,684,500,359.72 230,754,910.98 購買商品、接受勞務支付的現金 1,580,857,097.28 43,164,463.16 2,072,835,550.96 52,824,382.60 支付給職工以及為職工支付的現金 1,973,073,182.22 39,890,259.51 1,961,470,780.19 42,723,037.18 支付的各項稅費 181,773,703.00 8,643,660.96 208,348,744.50 2,470,185.09 支付其他與經營活動有關的現金 307,157,267.10 712,008,611.37 575,991,598.20 1,814,153,224.94 經營活動現金流出小計 4,042,861,249.60 803,706,995.00 4,818,646,673.85 1,912,170,829.81 經營活動產生的現金流量凈額 -32,481,066.30 -209,214,360.96 -134,146,314.13 -1,681,415,918.83 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 971,172,808.25 72,500,000.00 226,530,102.54 33,757,592.85 取得投資收益收到的現金 124,230,939.65 258,739,627.49 96,154,464.18 260,230,487.20 處置固定資產、無形資產和其他長期資 4,128,542.78 272,540.87 產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金 3,938,103.89 2,135,947,206.67 2,171,940,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 37,723,009.79 164,815,164.77 14,507,047.04 130,979,670.28 投資活動現金流入小計 1,141,193,404.36 496,054,792.26 2,473,411,361.30 2,596,907,750.33 購置固定資產、無形資產和其他長期資 122,984,699.35 225,711.24 1,297,768,106.62 326,100.15 產支付的現金 投資支付的現金 202,073,320.12 36,819,951.75 430,627,787.54 18,350,867.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金 凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 325,058,019.47 37,045,662.99 1,728,395,894.16 18,676,967.15 投資活動產生的現金流量凈額 816,135,384.89 459,009,129.27 745,015,467.14 2,578,230,783.18 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東權益性投 2,000,000.00 資收到的現金 取得借款收到的現金 1,163,188,400.00 1,092,408,400.00 4,750,455,427.00 3,268,400,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,163,188,400.00 1,092,408,400.00 4,752,455,427.00 3,268,400,000.00 償還債務支付的現金 1,843,389,230.27 1,208,495,456.66 5,322,469,619.73 3,930,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 303,640,460.65 209,129,942.49 702,277,386.25 449,711,575.08 其中：子公司支付少數股東的現金股 11,250,000.00 61,029,150.00 支付其他與籌資活動有關的現金 1,191,381.96 25,036.70 22,029,284.68 4,491,984.38 籌資活動現金流出小計 2,148,221,072.88 1,417,650,435.85 6,046,776,290.66 4,384,203,559.46 籌資活動產生的現金流量凈額 -985,032,672.88 -325,242,035.85 -1,294,320,863.66 -1,115,803,559.46 四、匯率變動對現金及現金等價物的影 348,043.13 133.70 1,979,618.21 386.04 五、現金及現金等價物凈增加額 -201,030,311.16 -75,447,133.84 -681,472,092.44 -218,988,309.07 加：期初現金及現金等價物余額 560,607,627.64 76,315,276.37 1,242,079,720.08 295,303,585.44 六、期末現金及現金等價物余額 359,577,316.48 868,142.53 560,607,627.64 76,315,276.37 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 合并所有者權益變動表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度 單位：人民幣元 2019 年度 項目 歸屬于母公司股東權益 少數股東 股東（或所有者）權 減：庫 專項 股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 未分配利潤 權益 益合計 存股 儲備 一、上年年末余額 3,919,826,352.00 1,214,711,100.26 455,175,699.30 635,988,076.12 2,997,153,993.36 13,390,924.66 9,236,246,145.70 加：會計政策變更 4,172,100.00 40,499,510.17 44,671,610.17 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年年初余額 3,919,826,352.00 1,214,711,100.26 459,347,799.30 635,988,076.12 3,037,653,503.53 13,390,924.66 9,280,917,755.87 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -136,384,122.48 -436,980,376.54 5,952,350.75 181,488,399.68 -67,113,737.52 -453,037,486.11 （一）綜合收益總額 -436,980,376.54 6,488,327.85 -45,750,840.91 -476,242,889.60 （二）股東投入和減少資本 -136,384,122.48 -10,189,567.76 -146,573,690.24 1．股東投入的普通股 -14,107,507.64 -10,189,567.76 -24,297,075.40 2. 其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入股東權益的金額 4．其他 -122,276,614.84 -122,276,614.84 （三）利潤分配 5,952,350.75 -5,952,350.75 -11,250,000.00 -11,250,000.00 1．提取盈余公積 5,952,350.75 -5,952,350.75 2．對股東的分配 -11,250,000.00 -11,250,000.00 3．其他 （四）股東權益內部結轉 1．資本公積轉增股本 2．盈余公積轉增股本 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 180,952,422.58 76,671.15 181,029,093.73 四、本年年末余額 3,919,826,352.00 1,078,326,977.78 22,367,422.76 641,940,426.87 3,219,141,903.21 -53,722,812.86 8,827,880,269.76 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 合并所有者權益變動表（續） 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度 單位：人民幣元 2018 年度 項目 歸屬于母公司股東權益 少數股東 股東（或所有者）權 減：庫 專項 股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 未分配利潤 權益 益合計 存股 儲備 一、上年年末余額 3,919,826,352.00 1,020,661,500.67 -17,197,684.71 483,489,934.77 1,339,487,695.43 710,175,005.12 7,456,442,803.28 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年年初余額 3,919,826,352.00 1,020,661,500.67 -17,197,684.71 483,489,934.77 1,339,487,695.43 710,175,005.12 7,456,442,803.28 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 194,049,599.59 472,373,384.01 152,498,141.35 1,657,666,297.93 -696,784,080.46 1,779,803,342.42 （一）綜合收益總額 472,373,384.01 2,006,155,756.88 -86,742,045.23 2,391,787,095.66 （二）股東投入和減少資本 194,049,599.59 -549,012,885.23 -354,963,285.64 1．股東投入的普通股 -549,012,885.23 -549,012,885.23 2. 其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入股東權益的金額 4．其他 194,049,599.59 194,049,599.59 （三）利潤分配 152,498,141.35 -348,489,458.95 -61,029,150.00 -257,020,467.60 1．提取盈余公積 152,498,141.35 -152,498,141.35 2．對股東的分配 -195,991,317.60 -61,029,150.00 -257,020,467.60 3．其他 （四）股東權益內部結轉 1．資本公積轉增股本 2．盈余公積轉增股本 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年年末余額 3,919,826,352.00 1,214,711,100.26 455,175,699.30 635,988,076.12 2,997,153,993.36 13,390,924.66 9,236,246,145.70 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 母公司所有者權益變動表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度 單位：人民幣元 2019 年度 項目 股本 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計 一、上年年末余額 3,919,826,352.00 614,910,503.24 -149,268.53 635,988,076.12 2,097,276,890.07 7,267,852,552.90 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,919,826,352.00 614,910,503.24 -149,268.53 635,988,076.12 2,097,276,890.07 7,267,852,552.90 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 207,323,097.13 4,684,634.76 5,952,350.75 21,765,510.41 239,725,593.05 （一）綜合收益總額 4,684,634.76 59,523,507.51 64,208,142.27 （二）股東投入和減少資本 207,323,097.13 207,323,097.13 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入股東權益的金額 4. 其他 207,323,097.13 207,323,097.13 （三）利潤分配 5,952,350.75 -5,952,350.75 1．提取盈余公積 5,952,350.75 -5,952,350.75 2．對股東的分配 3．其他 （四）股東權益內部結轉 1．資本公積轉增股本 2．盈余公積轉增股本 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -31,805,646.35 -31,805,646.35 四、本年年末余額 3,919,826,352.00 822,233,600.37 4,535,366.23 641,940,426.87 2,119,042,400.48 7,507,578,145.95 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 母公司所有者權益變動表（續） 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度 單位：人民幣元 2018 年度 項目 股本 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計 一、上年年末余額 3,919,826,352.00 393,734,543.81 -14,984,152.10 483,489,934.77 818,944,663.23 5,601,011,341.71 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,919,826,352.00 393,734,543.81 -14,984,152.10 483,489,934.77 818,944,663.23 5,601,011,341.71 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 221,175,959.43 14,834,883.57 152,498,141.35 1,278,332,226.84 1,666,841,211.19 （一）綜合收益總額 14,834,883.57 1,524,981,413.45 1,539,816,297.02 （二）股東投入和減少資本 9,645,708.31 9,645,708.31 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入股東權益的金額 4. 其他 9,645,708.31 9,645,708.31 （三）利潤分配 152,498,141.35 -348,489,458.95 -195,991,317.60 1．提取盈余公積 152,498,141.35 -152,498,141.35 2．對股東的分配 -195,991,317.60 -195,991,317.60 3．其他 （四）股東權益內部結轉 1．資本公積轉增股本 2．盈余公積轉增股本 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 211,530,251.12 101,840,272.34 313,370,523.46 四、本年年末余額 3,919,826,352.00 614,910,503.24 -149,268.53 635,988,076.12 2,097,276,890.07 7,267,852,552.90 法定代表人：羅寧 公司負責人：孫璐 財務總監：晏鳳霞 會計主管人員：韓明 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 財務報表附注 一、公司基本情況 1、公司概況 中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）是經中國國際信托投資公司資安字 [1997]14 號文和國家經濟體制改革委員會體改生[1997]128 號文批準，并經中國證券監督 管理委員會證監發字[1997]443 號文和證監發字[1997]444 號文批準，由中信國安總公司獨 家發起，以社會募集方式設立的股份有限公司。公司于 1997 年 10 月 14 日在國家工商局 注冊設立，注冊資本 20000 萬元，并于 10 月 31 日在深圳交易所掛牌上市。 本公司總部注冊地址為北京市海淀區寶盛南路 1 號院 11 號樓三層 101-01 室，辦公地址 為北京市朝陽區關東店北街 1 號國安大廈五層。 1998 年 5 月 13 日，根據 1997 年度股東大會決議，以 1997 年末的總股本 20000 萬股為基 數，對全體股東實施每 10 股送 4 股轉增 6 股的分配方案。1998 年 6 月 10 日，公司完成 變更登記，變更后的注冊資本為 40000 萬元。 2000 年 3 月 21 日，根據 1999 年第二次臨時股東大會決議，以 1998 年末的總股本 40000 萬股為基數，以每 10 股配 3 股的比例向全體股東配股。根據財政部財管字[1999]265 號文 批準，國家法人股股東放棄全部配股權，公司實際向社會公眾股股東配售 3000 萬股。 2000 年 5 月 24 日，實施 1999 年度利潤分配方案，即以配股后的總股本 43000 萬股為基 數，向全體股東每 10 股送 3.72093 股派 0.93 元（含稅）。2000 年 9 月 25 日，公司完成變 更登記，變更后的注冊資本為 589,999,989 元。 2002 年 5 月，根據 2001 年 5 月 15 日召開的 2000 年度股東大會決議，公司增發普通股 7000 萬股，2003 年 3 月 31 日，公司完成變更登記，變更后的注冊資本為 659,999,989 元。 2006 年1月20日，公司股權分置改革方案經公司股權分置改革相關股東會議審議通過， 股改后注冊資本仍為 659,999,989 元。 2006 年 8 月，根據公司 2006 年第一次臨時股東大會決議，經中國證券監督管理委員會 證監發行字[2006]60 號文《關于核準中信國安信息產業股份有限公司非公開發行股票的 通知》的核準，公司非公開發行人民幣普通股（A 股）12000 萬股，每股面值 1.00 元， 發行價格為每股 12 元；變更后的注冊資本為人民幣 779,999,989 元。 2008 年 5 月，根據 2007 年度股東大會決議，以 2007 年末的總股本 779,999,989 股為基 數，以每 10 股轉增 10 股的比例向全體股東轉增股本。本次方案實施后總股本增至 1,559,999,978 股。 2009 年 9 月，根據《中信國安信息產業股份有限公司認股權證上市公告書》的約定，中 信國安信息產業股份有限公司“國安 GAC1”認股權證行權，增加 7,930,563 股，變更后的股 本為 1,567,930,541 股。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2016 年 7 月，根據 2015 年度股東大會決議，以 2015 年末的總股本 1,567,930,541 股為基 數，以每 10 股送 3 股的比例向全體股東派送 470,379,162 股，以每 10 股轉增 12 股的比 例向全體股東轉增股本 1,881,516,649 股。本次方案實施后總股本增至 3,919,826,352 股。 公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其他法律法規的要求，形成了 以股東大會、董事會、監事會、管理層為框架的經營決策和管理體系，目前設項目管理 部、計劃財務部、辦公室、證券部、法律部、人事部、審計部、衛星通信事業部、金融 軟件事業部等部門，控股中信國安通信有限公司等多家子公司。 本公司主要從事信息網絡基礎設施業務中的有線電視網、衛星通信網的投資建設，信息 服務業中的增值電信服務、網絡系統集成、應用軟件開發，高科技產業中的新材料開發 和生產，以及房地產開發和物業管理等業務。 本財務報表及財務報表附注業經本公司第六屆董事會第 104 次會議于 2020 年 4 月 28 日 批準。 2、合并財務報表范圍 本公司以“控制”為合并范圍，包括本公司（母公司）、子公司中信國安通信有限公司、中 信國安房地產開發有限公司、中信國安信息科技有限公司、北京鴻聯九五信息產業有限 公司、國安瀏陽寬帶數據通信有限責任公司、中信國安恒通科技開發有限公司、中信國 安廣視網絡有限公司、西藏國安睿博投資管理有限公司、中信通信項目管理有限責任 公司、浙江海寧國安睿威投資合伙企業（有限合伙）和北京國安廣傳網絡科技有限公 司、北京睿盛股權投資合伙企業（有限合伙）。詳見本“附注六、合并范圍的變動”、本“附 注七、在其他主體中的權益”披露。 二、財務報表的編制基礎 本財務報表按照財政部頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱 “企業會計準則”）編制。此外，本公司還按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披 露編報規則第 15 號―財務報告的一般規定》（2014 年修訂）披露有關財務信息。 本財務報表以持續經營為基礎列報。 本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為 計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 三、重要會計政策及會計估計 本公司根據自身生產經營特點，確定應收款項壞賬準備、固定資產折舊以及收入確認政 策，具體會計政策詳見相關明細。 1、遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的 合并及公司財務狀況以及 2019 年度的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量等有 關信息。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2、會計期間 本公司會計期間采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、營業周期 本公司的營業周期為 12 個月。 4、記賬本位幣 本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司根據其經營所處的主 要經濟環境中的貨幣確定美元為其記賬本位幣。本公司編制本財務報表時所采用的貨幣 為人民幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 （1）同一控制下的企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計 政策不同而進行的調整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價 值計量。合并對價的賬面價值（或發行股份面值總額）與合并中取得的凈資產賬面價值 的差額調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。 通過多次交易分步實現同一控制下的企業合并 在個別財務報表中，以合并日持股比例計算的合并日應享有被合并方凈資產在最終控制 方合并財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合 并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積 （股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。 在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同 而進行的調整以外，按合并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量；合并前持 有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和，與合并中取得的凈資產賬面 價值的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并 方在取得被合并方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合并方與被合 并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益 和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。 （2）非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的 資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買 方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。 對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽， 按成本扣除累計減值準備進行后續計量；對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認 凈資產公允價值份額的差額，經復核后計入當期損益。 通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投 資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因采用權益法 核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部分其他綜合收益不作處理，在處置該項投資 時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因被投資方除 凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在 處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資采用公允價值計 量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。 在合并財務報表中，合并成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的 股權在購買日的公允價值之和。對于購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股 權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益； 購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購 買日當期收益，由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他 綜合收益除外。 （3）企業合并中有關交易費用的處理 為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用， 于發生時計入當期損益。作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計 入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 6、合并財務報表編制方法 （1）合并范圍 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有對被投資單位 的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資單 位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中 可分割的部分、結構化主體等）。 （2）合并財務報表的編制方法 合并財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編制。 在編制合并財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間 的重大交易和往來余額予以抵銷。 在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，視同該子公司以及業務自同 受最終控制方控制之日起納入本公司的合并范圍，將其自同受最終控制方控制之日起的 經營成果、現金流量分別納入合并利潤表、合并現金流量表中。 在報告期內因非同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購 買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將其現金流量納入合并現金流量 表。 子公司的股東權益中不屬于本公司所擁有的部分，作為少數股東權益在合并資產負債表 中股東權益項下單獨列示；子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤 表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其余額仍沖減少數股東權益。 （3）購買子公司少數股東股權 因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司自 購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下 因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子 公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，均調整合并資產負債表 中的資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （4）喪失子公司控制權的處理 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩余股權按照其在喪失 控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減 去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產賬面價值的份 額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。 與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉入當期損益，由于 被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 7、合營安排的分類及共同經營的會計處理方法 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為 共同經營和合營企業。 （1）共同經營 共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。 本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進 行會計處理： A、確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產； B、確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債； C、確認***其享有的共同經營產出份額所產生的收入； D、按其份額確認共同經營因***產出所產生的收入； E、確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 （2）合營企業 合營企業是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。 本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 8、現金及現金等價物的確定標準 現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物，是指本公司持有的期限 短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣業務 本公司發生外幣業務，采用按照系統合理的方法確定的匯率折算為記賬本位幣金額。 資產負債表日，對外幣貨幣性項目，采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日 即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當 期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算； 對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后 的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計入當期損益。 （2）外幣財務報表的折算 資產負債表日，對境外子公司外幣財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項 目，采用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除“未分配利潤”外，其他項目采 用發生日的即期匯率折算。 利潤表中的收入和費用項目，采用按照系統合理的方法確定的匯率折算。 現金流量表所有項目均按照系統合理的方法確定的匯率折算。匯率變動對現金的影響額 作為調節項目，在現金流量表中單獨列示“匯率變動對現金及現金等價物的影響” 項目反 映。 由于財務報表折算而產生的差額，在資產負債表股東權益項目下的“其他綜合收益”項目 反映。 處置境外經營并喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營 相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 10、金融工具 金融工具是指形成一方的金融資產，并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。 （1）金融工具的確認和終止確認 本公司于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。 金融資產滿足下列條件之一的，終止確認： ① 收取該金融資產現金流量的合同權利終止； ② 該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金 融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認 新金融負債。 以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。 （2）金融資產分類和計量 本公司在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將 金融資產分為以下三類：以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 以攤余成本計量的金融資產 本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產，分類為以攤余成本計量的金融資產： ? 本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標； ? 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付 本金金額為基礎的利息的支付。 初始確認后，對于該類金融資產采用實際利率法以攤余成本計量。以攤余成本計量且不 屬于任何套期關系的一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利 率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產： ? 本公司管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以***該金融 資產為目標； ? 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付 本金金額為基礎的利息的支付。 初始確認后，對于該類金融資產以公允價值進行后續計量。采用實際利率法計算的利息、 減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確 認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損 益。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 除上述以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，本 公司將其余所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，本公司將部分本應以攤余成本計量或以公 允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量 且其變動計入當期損益的金融資產。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 初始確認后，對于該類金融資產以公允價值進行后續計量，產生的利得或損失（包括利 息和股利收入）計入當期損益，除非該金融資產屬于套期關系的一部分。 但是，對于非交易性權益工具投資，本公司在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允 價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且 相關投資從發行方的角度符合權益工具的定義。 初始確認后，對于該類金融資產以公允價值進行后續計量。滿足條件的股利收入計入損 益，其他利得或損失及公允價值變動計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他 綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。 管理金融資產的業務模式，是指本公司如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決 定本公司所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、***金融資產還是兩者 兼有。本公司以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業 務目標為基礎，確定管理金融資產的業務模式。 本公司對金融資產的合同現金流量特征進行評估，以確定相關金融資產在特定日期產生 的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金 是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨幣時間價值、與特定時期未償付 本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外，本公司 對可能導致金融資產合同現金流量的時間分布或金額發生變更的合同條款進行評估，以 確定其是否滿足上述合同現金流量特征的要求。 僅在本公司改變管理金融資產的業務模式時，所有受影響的相關金融資產在業務模式發 生變更后的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認后不得進行重 分類。 金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用 計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的 應收賬款，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。 （3）金融負債分類和計量 本公司的金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融 負債、以攤余成本計量的金融負債。對于未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對于此類金融負債，按照公 允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利 和利息支出計入當期損益。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 以攤余成本計量的金融負債 其他金融負債采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得 或損失計入當期損益。 金融負債與權益工具的區分 金融負債，是指符合下列條件之一的負債： ①向其他方交付現金或其他金融資產的合同義務。 ②在潛在不利條件下，與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務。 ③將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的非衍生工具合同，且企業根據該合同將 交付可變數量的自身權益工具。 ④將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的衍生工具合同，但以固定數量的自身權 益工具交換固定金額的現金或其他金融資產的衍生工具合同除外。 權益工具，是指能證明擁有某個企業在扣除所有負債后的資產中剩余權益的合同。 如果本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合 同義務符合金融負債的定義。 如果一項金融工具須用或可用本公司自身權益工具進行結算，需要考慮用于結算該工具 的本公司自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有 方享有在發行方扣除所有負債后的資產中的剩余權益。如果是前者，該工具是本公司的 金融負債；如果是后者，該工具是本公司的權益工具。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本公司衍生金融工具，初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，并以其公允 價值進行后續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數 的確認為一項負債。因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失， 直接計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用 金融資產分類的相關規定。如主合同并非金融資產，且該混合工具不是以公允價值計量 且其變動計入當期損益進行會計處理，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面 不存在緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的， 嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或 后續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價 值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 （5）金融工具的公允價值 金融資產和金融負債的公允價值確定方法見附注三、11。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （6）金融資產減值 本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理并確認損失準備： ? 以攤余成本計量的金融資產； ? 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資； ? 租賃應收款； ? 財務擔保合同（以公允價值計量且其變動計入當期損益、金融資產轉移不符合終止 確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的除外）。 預期信用損失的計量 預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用 損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收 取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。 本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息， 以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額 的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。 本公司對于處于不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確 認后信用風險未顯著增加的，處于第一階段，本公司按照未來 12 個月內的預期信用損 失計量損失準備；金融工具自初始確認后信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的， 處于第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具 自初始確認后已經發生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預 期信用損失計量損失準備。 對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認 后并未顯著增加，按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。 整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件 而導致的預期信用損失。未來 12 個月內預期信用損失，是指因資產負債表日后 12 個月 內（若金融工具的預計存續期少于 12 個月，則為預計存續期）可能發生的金融工具違 約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。 在計量預期信用損失時，本公司需考慮的最長期限為企業面臨信用風險的最長合同期限 （包括考慮續約選擇權）。 本公司對于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減 值準備的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬 面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。 對于應收票據、應收賬款，無論是否存在重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存 續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征 對應收票據和應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如 下： A、應收票據 ? 應收票據組合 1：銀行承兌匯票 ? 應收票據組合 2：商業承兌匯票 B、應收賬款 ? 應收賬款組合 1：應收賬期內且不超過 6 個月的客戶 ? 應收賬款組合 2：應收財政與優質國企客戶 ? 應收賬款組合 3：應收其他客戶 對于劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來 經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。 對于劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來 經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信 用損失。 其他應收款 本公司依據信用風險特征將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損 失，確定組合的依據如下： ? 其他應收款組合 1：應收備用金 ? 其他應收款組合 2：應收押金和保證金 ? 其他應收款組合 3：應收其他款項 對劃分為組合的其他應收款，本公司通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期 預期信用損失率，計算預期信用損失。 債權投資、其他債權投資 對于債權投資和其他債權投資，本公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各 種類型，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期 信用損失。 信用風險顯著增加的評估 本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的 風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用 風險自初始確認后是否已顯著增加。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 在確定信用風險自初始確認后是否顯著增加時，本公司考慮無須付出不必要的額外成本 或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括： ? 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況； ? 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級（如有）的嚴重惡化； ? 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化； ? 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，并將對債務人對本公司的還款 能力產生重大不利影響。 根據金融工具的性質，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否 顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本公司可基于共同信用風險特征對金融 工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。 已發生信用減值的金融資產 本公司在資產負債表日評估以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計 入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有 不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融 資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息： ? 發行方或債務人發生重大財務困難； ? 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等； ? 本公司出于與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況 下都不會做出的讓步； ? 債務人很可能破產或進行其他財務重組； ? 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。 預期信用損失準備的列報 為反映金融工具的信用風險自初始確認后的變化，本公司在每個資產負債表日重新計量 預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入 當期損益。對于以攤余成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中 列示的賬面價值；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本公司 在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。 核銷 如果本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金 融資產的賬面余額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本公 司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是， 按照本公司收回到期款項的程序，被減記的金融資產仍可能受到執行活動的影響。 已減記的金融資產以后又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （7）金融資產轉移 金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。 本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融 資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。 本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情 況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債； 未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產， 并相應確認有關負債。 （8）金融資產和金融負債的抵銷 當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利， 同時本公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金 融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資 產負債表內分別列示，不予相互抵銷。 11、公允價值計量 公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，***一項資產所能收到或者轉移 一項負債所需支付的價格。 本公司以公允價值計量相關資產或負債，假定***資產或者轉移負債的有序交易在相關 資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本公司假定該交易在相關資產或負債 的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本公司在計量日能夠進入的交易市場。 本公司采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假 設。 存在活躍市場的金融資產或金融負債，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。 金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。 以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的 能力，或者將該資產***給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。 本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先 使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才 使用不可觀察輸入值。 在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有 重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日 能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，是除第一 層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資 產或負債的不可觀察輸入值。 每個資產負債表日，本公司對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進 行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 12、存貨 （1）存貨的分類 本公司存貨分為原材料、庫存商品、發出商品、開發成本、開發產品、低值易耗品、物 料用品、包裝物、工程施工等。 （2）發出存貨的計價方法 本公司存貨取得時按實際成本計價。原材料、庫存商品等發出時采用加權平均法計價。 開發產品的實際成本包括土地出讓金、基礎配套設施支出、建筑安裝工程支出、開發項 目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。開發產品發出時，采用個 別計價法確定其實際成本。 為訂立合同而發生的差旅費、投標費等，能夠單獨區分和可靠計量且合同很可能訂立的， 在取得合同時計入合同成本；未滿足上述條件的，則計入當期損益。 （3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 存貨可變現凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費 用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同 時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。 資產負債表日，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單 個存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失 的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。 （4）存貨的盤存制度 本公司存貨盤存制度采用永續盤存制。 （5）低值易耗品攤銷方法 本公司低值易耗品領用時采用五五攤銷法攤銷。 13、長期股權投資 長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。本公司能夠對被投資 單位施加重大影響的，為本公司的聯營企業。 （1）初始投資成本確定 形成企業合并的長期股權投資：同一控制下企業合并取得的長期股權投資，在合并日按 照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額作為投資成 本；非同一控制下企業合并取得的長期股權投資，按照合并成本作為長期股權投資的投 資成本。 對于其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購 買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的 公允價值作為初始投資成本。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）后續計量及損益確認方法 對子公司的投資，采用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件；對聯營企業和合營 企業的投資，采用權益法核算。 采用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告 但尚未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資 收益計入當期損益。 采用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈 資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；初始投資成本小于投資時應享 有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，對長期股權投資的賬面價值進行調整，差 額計入投資當期的損益。 采用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的 份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被 投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面 價值；被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調 整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積（其他資本公積）。在確認應享有被投資單 位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，并 按照本公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。 因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，在 轉換日，按照原股權的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投 資成本。原股權于轉換日的公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益 的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩 余股權在喪失共同控制或重大影響之日改按《企業會計準則第 22 號―金融工具確認和計 量》進行會計處理，公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用 權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處 置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉 入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，處置后的剩余股權能夠對被 投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取 得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或 施加重大影響的，改按《企業會計準則第 22 號―金融工具確認和計量》的有關規定進行 會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 因其他投資方增資而導致本公司持股比例下降、從而喪失控制權但能對被投資單位實施 共同控制或施加重大影響的，按照新的持股比例確認本公司應享有的被投資單位因增資 擴股而增加凈資產的份額，與應結轉持股比例下降部分所對應的長期股權投資原賬面價 值之間的差額計入當期損益；然后，按照新的持股比例視同自取得投資時即采用權益法 核算進行調整。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬 于本公司的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內 部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經 過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷是 否由所有參與方或參與方組合集體控制該安排，其次再判斷該安排相關活動的決策是否 必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果所有參與方或一組參與方必須一 致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排； 如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判 斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。 重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠 控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影 響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的 當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權后產生的影響，包括被投資 單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。 當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表決 權股份時，一般認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下不能 參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響；本公司擁有被投資單位 20%（不含） 以下的表決權股份時，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該 種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。 （4）持有待售的權益性投資 對于未劃分為持有待售資產的剩余權益性投資，采用權益法進行會計處理。 已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分類 條件的，從被分類為持有待售資產之日起采用權益法進行追溯調整。 （5）減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，計提資產減值的方法見附注三、20。 14、投資性房地產 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本公司投資性 房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑 物。 本公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，并按照固定資產或無形資產的有 關規定，按期計提折舊或攤銷。 采用成本模式進行后續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見附注三、20。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 投資性房地產***、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額 計入當期損益。 15、固定資產 （1）固定資產確認條件 本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過 一個會計年度的有形資產。 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，并且該固定資產的成本能夠可靠地計量 時，固定資產才能予以確認。 本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。 （2）各類固定資產的折舊方法 本公司采用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終 止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下， 按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本公司確定各類固定資產的年折舊率如下： 類別 使用年限 殘值率% 年折舊率% 房屋及建筑物 30-50 年 3-5 3.23-1.90 專用設備 5-40 年 3-5 19.40-2.38 通用設備 5-15 年 3-5 19.40-6.33 交通運輸設備 5-14 年 3-5 19.40-6.79 其他設備 5-8 年 3-5 19.40-11.88 其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額計算 確定折舊率。 （3）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附注三、20。 （4）融資租入固定資產的認定依據、計價方法和折舊方法 當本公司租入的固定資產符合下列一項或數項標準時，確認為融資租入固定資產： ①在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本公司。 ②本公司有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃 資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定本公司將會行使這種選擇權。 ③即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分。 ④本公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價 值。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） ⑤租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本公司才能使用。 融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩 者中較低者，作為入賬價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為 未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的手續 費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。未確認融資費用在 租賃期內各個期間采用實際利率法進行分攤。 融資租入的固定資產采用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定 租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法 合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限 兩者中較短的期間內計提折舊。 （5）每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。 使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計凈殘值預計數與 原先估計數有差異的，調整預計凈殘值。 （6）大修理費用 本公司對固定資產進行定期檢查發生的大修理費用，有確鑿證據表明符合固定資產確認 條件的部分，計入固定資產成本，不符合固定資產確認條件的計入當期損益。固定資產 在定期大修理間隔期間，照提折舊。 16、在建工程 本公司在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工 程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。 在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。 在建工程計提資產減值方法見附注三、20。 17、借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以 資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入 當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化： ①資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現 金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； ②借款費用已經發生； ③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）借款費用資本化期間 本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費 用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之后所發生的 借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。 （3）借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法 專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入 或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超 過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金 額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。 資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計 入當期損益。 18、無形資產 本公司無形資產包括軟件、土地使用權、專利權、合作經營權等。 無形資產按照成本進行初始計量，并于取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命 為有限的，自無形資產可供使用時起，采用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現 方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法 攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。 使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下： 類別 使用壽命 攤銷方法 備注 軟件 2-10 直線法 土地使用權 50 直線法 專利權 5 直線法 合作經營權 7-10 直線法 本公司于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核， 與以前估計不同的，調整原先估計數，并按會計估計變更處理。 資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產 的賬面價值全部轉入當期損益。 無形資產計提資產減值方法見附注三、20。 19、研究開發支出 本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 研究階段的支出，于發生時計入當期損益。 開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其 能夠使用或***在技術上具有可行性；具有完成該無形資產并使用或***的意圖；無形 資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資 產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務 資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或***該無形資產；歸 屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期 損益。 本公司研究開發項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立 項后，進入開發階段。 已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之 日轉為無形資產。 20、資產減值 對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、采用成本模式進行后續計量的投資性 房地產、固定資產、在建工程、無形資產（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的 資產減值，按以下方法確定： 于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估 計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽、使用壽命不確定的無形 資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現 值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產 的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資 產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入 為依據。 當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金 額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 21、長期待攤費用 本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，并按預計受益期限平均攤銷。對不能使以 后會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤余價值全部計入當期損益。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 22、職工薪酬 （1）職工薪酬的范圍 職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬或 補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業提供 給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。 根據流動性，職工薪酬分別列示于資產負債表的“應付職工薪酬”項目和“長期應付職工薪 酬”項目。 （2）短期薪酬 本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比 例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確 認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年 度報告期結束后十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現后的 金額計量。 （3）離職后福利 離職后福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立 的基金繳存固定費用后，企業不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計 劃，是指除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。 設定提存計劃 設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險以及企業年金計劃等。 在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入 當期損益或相關資產成本。 （4）辭退福利 本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債， 并計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退 福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬于辭退福利，自職工停止 提供服務日至正常退休日期間，擬支付的內退職工工資和繳納的社會保險費等一次性計 入當期損益。正式退休日期之后的經濟補償（如正常養老退休金），按照離職后福利處 理。 （5）其他長期福利 本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關于設定 提存計劃的有關規定進行處理。符合設定受益計劃的，按照上述關于設定受益計劃的有 關規定進行處理，但相關職工薪酬成本中“重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產 生的變動”部分計入當期損益或相關資產成本。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 23、預計負債 如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務；（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本 公司；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或 有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過 對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。本公司于資產負債表日對預計負債的 賬面價值進行復核，并對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。 如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額 只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬 面價值。 24、收入 （1）銷售商品 在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯系 的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的 經濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品 銷售收入的實現。 本公司產品銷售收入根據銷售合同約定在所有權轉移時點確認產品收入，具體收入確認 時點為貨物發出、并符合合同相關條款約定后確認為產品銷售收入；本公司房地產銷售 收入，在房地產項目完工并驗收合格，達到了銷售合同約定的交付條件并向買方發出收 房通知書時確認銷售收入的實現。 （2）提供勞務 對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本公司于資產負債表日按完工百分比 法確認收入。 勞務交易的完工進度按已經發生的勞務成本占估計總成本的比例確定。 提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：A、收入的金額能夠可靠地計量；B、 相關的經濟利益很可能流入企業；C、交易的完工程度能夠可靠地確定；D、交易中已發 生和將發生的成本能夠可靠地計量。 如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成 本金額確認提供的勞務收入，并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成 本如預計不能得到補償的，則不確認收入。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （3）讓渡資產使用權 與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時，本公司確 認收入。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： ①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 ②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 （4）建造合同 于資產負債表日，建造合同的結果能夠可靠地估計的，本公司根據完工百分比法確認合 同收入和費用。如果建造合同的結果不能可靠地估計，則區別情況處理：如合同成本能 夠收回的，則合同收入根據能夠收回的實際合同成本加以確認，合同成本在其發生的當 期作為費用；如合同成本不可能收回的，則在發生時作為費用，不確認收入。 合同預計總成本超過合同總收入的，本公司將預計損失確認為當期費用。 合同完工進度按累計實際發生的合同成本占合同預計總成本的比例確定。 建造合同的結果能夠可靠估計是指同時滿足：A、合同總收入能夠可靠地計量；B、與合 同相關的經濟利益很可能流入企業；C、實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地 計量；D、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。 25、政府補助 政府補助在滿足政府補助所附條件并能夠收到時確認。 對于貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。對于非貨幣性資產的政府補 助，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額 1 元計量。 與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政 府補助；除此之外，作為與收益相關的政府補助。 對于政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府 補助部分作為與資產相關的政府補助，其余部分作為與收益相關的政府補助；難以區分 的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益在相關資產使用期限內按照合理、系統的方法 分期計入損益。與收益相關的政府補助，用于補償已發生的相關成本費用或損失的，計 入當期損益；用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，則計入遞延收益，于相關成 本費用或損失確認期間計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損 益。本公司對相同或類似的政府補助業務，采用一致的方法處理。 與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日?；顒訜o關的政 府補助，計入營業外收支。 已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益余額的，沖減相關遞延收益賬面余額， 超出部分計入當期損益；屬于其他情況的，直接計入當期損益。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 取得的政策性優惠貸款貼息，如果財政將貼息資金撥付給貸款銀行，以實際收到的借款 金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和政策性優惠利率計算借款費用。如果財政將 貼息資金直接撥付給本公司，貼息沖減借款費用。 26、遞延所得稅資產及遞延所得稅負債 所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由于企業合并產生的調整商譽，或與直接計入 所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計 入當期損益。 本公司根據資產、負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，采用 資產負債表債務法確認遞延所得稅。 各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以 下交易中產生的： （1）商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該 交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差 異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 對于可抵扣暫時性差異、能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能 取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確 認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下 列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未 來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 于資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或 清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的 所得稅影響。 于資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能 無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的 賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 27、經營租賃與融資租賃 本公司將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除 融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。 （1）本公司作為出租人 融資租賃中，在租賃期開始日本公司按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融 資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在租賃期內各 個期間采用實際利率法計算確認當期的融資收入。 經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的初始 直接費用，計入當期損益。 （2）本公司作為承租人 融資租賃中，在租賃期開始日本公司將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中 較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差 額作為未確認融資費用。初始直接費用計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內 各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資費用。本公司采用與自有固定資產相一致 的折舊政策計提租賃資產折舊。 經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損 益；發生的初始直接費用，計入當期損益。 28、重大會計判斷和估計 本公司根據歷史經驗和其它因素，包括對未來事項的合理預期，對所采用的重要會計估 計和關鍵假設進行持續的評價。 很可能導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整風險的重要會計估計和 關鍵假設列示如下： 應收賬款預期信用損失的計量 本公司通過應收賬款違約風險敞口和預期信用損失率計算應收賬款預期信用損失，并基 于違約概率和違約損失率確定預期信用損失率。在確定預期信用損失率時，本公司使用 內部歷史信用損失經驗等數據，并結合當前狀況和前瞻性信息對歷史數據進行調整。在 考慮前瞻性信息時，本公司使用的指標包括經濟下滑的風險、外部市場環境、技術環境 和客戶情況的變化等。本公司定期監控并復核與預期信用損失計算相關的假設。 遞延所得稅資產 在很有可能有足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內，應就所有未利用的稅務虧損確認 遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金 額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。 建造合同 本公司根據建筑工程個別合同的完工百分比確認收益。管理層根據總預算成本中所涉實 際成本估計建筑工程完工百分比，亦估計有關合同收益。鑒于建筑合同中所進行活動性 質，進行活動之日及活動完成之日通常會歸入不同的會計期間。本公司會隨著合同進程 檢討并修訂預算（若實際合同收益小于預計或實際合同成本，則計提合同預計損失準備） 中的合同收益及合同成本估計。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 29、重要會計政策、會計估計的變更 （1）重要會計政策變更 ①新金融工具準則 財政部于 2017 年頒布了《企業會計準則第 22 號――金融工具確認和計量（修訂）》、《企 業會計準則第 23 號――金融資產轉移（修訂）》、《企業會計準則第 24 號――套期會計（修 訂）》及《企業會計準則第 37 號――金融工具列報（修訂）》（以下統稱“新金融工具準則”）， 本公司自 2019 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則，對會計政策相關內容進行了調整。變 更后的會計政策參見附注三、10。 新金融工具準則要求根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將 金融資產劃分為以下三類：（1）以攤余成本計量的金融資產；（2）以公允價值計量且其 變動計入其他綜合收益的金融資產；（3）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融 資產?；旌虾贤闹骱贤瑢儆诮鹑谫Y產的，不應從該混合合同中分拆嵌入衍生工具， 而應當將該混合合同作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。 采用新金融工具準則對本公司金融負債的會計政策并無重大影響。 2019 年 1 月 1 日，本公司沒有將任何金融資產或金融負債指定為以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產或金融負債，也沒有撤銷之前的指定。 新金融工具準則以“預期信用損失法”替代了原金融工具準則規定的、根據實際已發生減 值損失確認減值準備的方法。“預期信用損失法”模型要求持續評估金融資產的信用風險， 因此在新金融工具準則下，本公司信用損失的確認時點早于原金融工具準則。 本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理并確認損失準備： ? 以攤余成本計量的金融資產； ? 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資； ? 租賃應收款； 本公司按照新金融工具準則的規定，除某些特定情形外，對金融工具的分類和計量（含 減值）進行追溯調整，將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新賬面價值之間的差額計入 2019 年年初留存收益或其他綜合收益。同時， 本公司未對比較財務報表數據進行調整。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 于 2019 年 1 月 1 日，金融資產按照原金融工具準則和新金融工具準則的規定進行分類和計量的結果對比如下： 原金融工具準則 新金融工具準則 項 目 類別 賬面價值 項 目 類別 賬面價值 以公允價值計 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 量且其變動計 以公允價值計量且其變動計入 -- 入當期損益的 當期損益 衍生金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 金融資產 以公允價值計量且其變動計入 -- 其他非流動金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 其他綜合收益（債務工具） 以公允價值計量且其變動計入 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 可供***金融 其他綜合收益（權益工具） -- 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 -- 資產 收益 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 1,667,536,532.33 以成本計量（權益工具） 1,732,141,632.33 收益 其他非流動金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 124,167,246.90 應收票據 攤余成本 -- 應收票據 攤余成本 -- 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 -- 收益 應收賬款 攤余成本 550,787,042.18 應收賬款 攤余成本 550,787,042.18 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合 -- 收益 其他應收款 攤余成本 135,417,806.43 其他流動資產 攤余成本 -- 其他應收款 攤余成本 135,417,806.43 長期應收款 攤余成本 7,055,776.36 長期應收款 攤余成本 7,055,776.36 其他非流動金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -- 債權投資 攤余成本 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 于 2019 年 1 月 1 日，執行新金融工具準則時金融工具分類和賬面價值調節表如下： 調整前賬面金 調整后賬面金 項 目 額（2018年12 重分類 重新計量 額（2019年1月1 月31日） 日） 資產： 以公允價值計量且其變動計 -- -- -- -- 入當期損益的金融資產 交易性金融資產 ―― -- -- -- 應收票據 -- -- -- -- 應收賬款 550,787,042.18 -- -- 550,787,042.18 應收款項融資 ―― -- -- -- 其他應收款 135,417,806.43 -- -- 135,417,806.43 一年內到期的非流動資產 1,238,048.63 -- -- 1,238,048.63 - 以攤余成本計量 1,238,048.63 -- -- 1,238,048.63 - 以公允價值計量且其變 -- -- -- -- 動計入其他綜合收益 - 其他 -- -- -- -- 其他流動資產 186,155,267.25 -- -- 186,155,267.25 可供***金融資產 1,732,141,632.33 -1,732,141,632.33 -- -- 持有至到期投資 -- -- -- -- 債權投資 ―― -- -- -- 其他債權投資 ―― -- -- -- 長期應收款 7,055,776.36 -- -- 7,055,776.36 其他權益工具投資 ―― 1,661,973,732.33 5,562,800.00 1,667,536,532.33 其他非流動金融資產 ―― 70,167,900.00 53,999,346.90 124,167,246.90 負債： 以公允價值計量且其變動計 -- -- -- ―― 入當期損益的金融負債 交易性金融負債 ―― -- -- -- 股東權益： 其他綜合收益 455,175,699.30 -- 4,172,100.00 459,347,799.30 盈余公積 635,988,076.12 -- -- 635,988,076.12 未分配利潤 2,997,153,993.36 -- 40,499,510.17 3,037,653,503.53 少數股東權益 13,390,924.66 -- -- 13,390,924.66 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本公司將根據原金融工具準則計量的 2018 年年末損失準備與根據新金融工具準則確定 的 2019 年年初損失準備之間的調節表列示如下： 計量類別 調整前賬面金額 重分類 重新計量 調整后賬面金額 （2018年12月31日） （2019年1月1日） 應收票據減值準備 -- -- -- -- 應收賬款減值準備 54,710,572.87 -- -- 54,710,572.87 其他應收款減值準備 51,498,982.31 -- -- 51,498,982.31 長期應收款減值準備 -- -- -- -- ②新債務重組準則 財政部于 2019 年 5 月 16 日發布了《企業會計準則第 12 號――債務重組》（以下簡稱” 新 債務重組準則”)，修改了債務重組的定義，明確了債務重組中涉及金融工具的適用《企 業會計準則第 22 號――金融工具確認和計量》等準則，明確了債權人受讓金融資產以 外的資產初始按成本計量，明確債務人以資產清償債務時不再區分資產處置損益與債務 重組損益。 根據財會[2019]6 號文件的規定，“營業外收入”和“營業外支出”項目不再包含債務重組中因 處置非流動資產產生的利得或損失。 本公司對 2019 年 1 月 1 日新發生的債務重組采用未來適用法處理，對 2019 年 1 月 1 日 以前發生的債務重組不進行追溯調整。 新債務重組準則對本公司財務狀況和經營成果無影響。 ③新非貨幣***換準則 財政部于 2019 年 5 月 9 日發布了《企業會計準則第 7 號――非貨幣性資產交換》（以下 簡稱“新非貨幣***換準則”），明確了貨幣性資產和非貨幣性資產的概念和準則的適用范 圍，明確了非貨幣性資產交換的確認時點，明確了不同條件下非貨幣性資產交換的價值 計量基礎和核算方法及同時完善了相關信息披露要求。本公司對 2019 年 1 月 1 日以后新 發生的非貨幣性資產交換交易采用未來適用法處理，對 2019 年 1 月 1 日以前發生的非貨 幣性資產交換交易不進行追溯調整。 新非貨幣性資產交換準則對本公司財務狀況和經營成果無影響。 ④財務報表格式 財政部于 2019 年 4 月發布了《財政部關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的 通知》（財會[2019]6 號），2018 年 6 月發布的《財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業 財務報表格式的通知》（財會[2018]15 號）同時廢止；財政部于 2019 年 9 月發布了《財政 部關于修訂印發合并財務報表格式（2019 版）的通知》（財會[2019]16 號），《財政部關于 修訂印發2018年度合并財務報表格式的通知》（財會[2019]1號）同時廢止。根據財會[2019]6 號和財會[2019]16 號，本公司對財務報表格式進行了以下修訂： 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 資產負債表，將“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”及“應收賬款”；將“應付票 據及應付賬款”行項目拆分為“應付票據”及“應付賬款”。 本公司對可比期間的比較數據按照財會[2019]6 號文和財會[2019]16 號文進行調整。 財務報表格式的修訂對本公司的資產總額、負債總額、凈利潤、其他綜合收益等無影響。（2）重要會計估計變更 本公司本期無重要會計估計變更事項。 （3）首次執行新金融工具準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 合并資產負債表 項 目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 流動資產： 貨幣資金 588,235,479.20 588,235,479.20 交易性金融資產 -- -- 以公允價值計量且其變動計 -- -- 入當期損益的金融資產 衍生金融資產 -- -- 應收票據 -- -- 應收賬款 550,787,042.18 550,787,042.18 應收款項融資 -- -- 預付款項 42,036,946.67 42,036,946.67 其他應收款 135,417,806.43 135,417,806.43 其中：應收利息 -- -- 應收股利 23,585,277.61 23,585,277.61 存貨 1,996,083,320.60 1,996,083,320.60 持有待售資產 -- -- 一年內到期的非流動資產 1,238,048.63 1,238,048.63 其他流動資產 186,155,267.25 186,155,267.25 流動資產合計 3,499,953,910.96 3,499,953,910.96 非流動資產： 債權投資 -- -- 可供***金融資產 1,732,141,632.33 -- -1,732,141,632.33 其他債權投資 -- -- 持有至到期投資 -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 項 目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 長期應收款 7,055,776.36 7,055,776.36 長期股權投資 9,847,850,237.61 9,847,850,237.61 其他權益工具投資 -- 1,667,536,532.33 1,667,536,532.33 其他非流動金融資產 -- 124,167,246.90 124,167,246.90 投資性房地產 113,307,589.13 113,307,589.13 固定資產 355,099,670.71 355,099,670.71 在建工程 1,118,196,474.58 1,118,196,474.58 無形資產 624,067,881.69 624,067,881.69 開發支出 -- -- 商譽 -- -- 長期待攤費用 96,795,154.47 96,795,154.47 遞延所得稅資產 51,877,707.28 51,877,707.28 其他非流動資產 143,224,793.72 143,224,793.72 非流動資產合計 14,089,616,917.88 14,149,179,064.78 59,562,146.90 資產總計 17,589,570,828.84 17,649,132,975.74 59,562,146.90 流動負債： 短期借款 1,631,500,000.00 1,631,500,000.00 交易性金融負債 -- -- 以公允價值計量且其變動計 -- -- 入當期損益的金融負債 應付票據 74,172,000.00 74,172,000.00 應付賬款 1,834,068,090.43 1,834,068,090.43 預收款項 405,846,641.53 405,846,641.53 應付職工薪酬 210,238,919.54 210,238,919.54 應交稅費 258,018,234.43 258,018,234.43 其他應付款 385,159,442.99 385,159,442.99 其中：應付利息 90,915,558.43 90,915,558.43 應付股利 -- -- 持有待售負債 -- -- 一年內到期的非流動負債 1,465,508,895.80 1,465,508,895.80 其他流動負債 -- -- 流動負債合計 6,264,512,224.72 6,264,512,224.72 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 項 目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 非流動負債： -- -- 長期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 應付債券 995,868,136.47 995,868,136.47 長期應付款 468,645,971.14 468,645,971.14 長期應付職工薪酬 -- -- 預計負債 -- -- 遞延收益 847,500.00 847,500.00 遞延所得稅負債 223,450,850.81 238,341,387.54 14,890,536.73 其他非流動負債 -- -- 非流動負債合計 2,088,812,458.42 2,103,702,995.15 14,890,536.73 負債合計 8,353,324,683.14 8,368,215,219.87 14,890,536.73 股東權益： 股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 其他權益工具 -- -- 資本公積 1,214,711,100.26 1,214,711,100.26 減：庫存股 -- -- 其他綜合收益 455,175,699.30 459,347,799.30 4,172,100.00 專項儲備 -- -- 盈余公積 635,988,076.12 635,988,076.12 未分配利潤 2,997,153,993.36 3,037,653,503.53 40,499,510.17 歸屬于母公司所有者權益合 9,222,855,221.04 9,267,526,831.21 44,671,610.17 計 少數股東權益 13,390,924.66 13,390,924.66 股東權益合計 9,236,246,145.70 9,280,917,755.87 44,671,610.17 負債和股東權益總計 17,589,570,828.84 17,649,132,975.74 59,562,146.90 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 母公司資產負債表 項目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 流動資產： 貨幣資金 76,315,276.37 76,315,276.37 交易性金融資產 -- -- 以公允價值計量且其變動計 -- -- 入當期損益的金融資產 應收票據 -- -- 應收賬款 12,149,579.18 12,149,579.18 應收款項融資 -- -- 預付款項 3,459,812.28 3,459,812.28 其他應收款 1,951,495,383.46 1,951,495,383.46 其中：應收利息 -- -- 應收股利 19,152,735.11 19,152,735.11 存貨 2,249,791.16 2,249,791.16 持有待售資產 -- -- 一年內到期的非流動資產 -- -- 其他流動資產 -- -- 流動資產合計 2,045,669,842.45 2,045,669,842.45 非流動資產： 債權投資 -- -- 可供***金融資產 -- -- 其他債權投資 -- -- 持有至到期投資 -- -- 長期應收款 -- -- 長期股權投資 9,386,512,683.53 9,386,512,683.53 其他權益工具投資 -- -- 其他非流動金融資產 -- -- 投資性房地產 88,473,875.32 88,473,875.32 固定資產 2,773,910.01 2,773,910.01 在建工程 -- -- 無形資產 392,719.36 392,719.36 開發支出 -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 項目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 商譽 -- -- 長期待攤費用 3,113,648.47 3,113,648.47 遞延所得稅資產 20,454,415.13 20,454,415.13 其他非流動資產 128,000,000.00 128,000,000.00 非流動資產合計 9,629,721,251.82 9,629,721,251.82 資產總計 11,675,391,094.27 11,675,391,094.27 流動負債： 短期借款 1,473,000,000.00 1,473,000,000.00 交易性金融負債 -- -- 以公允價值計量且其變動計 -- -- 入當期損益的金融負債 應付票據 -- -- 應付賬款 11,268,591.42 11,268,591.42 預收款項 4,856,423.91 4,856,423.91 應付職工薪酬 44,021,101.28 44,021,101.28 應交稅費 237,749,014.28 237,749,014.28 其他應付款 1,173,016,303.40 1,173,016,303.40 其中：應付利息 86,361,904.11 86,361,904.11 應付股利 -- -- 持有待售負債 -- -- 一年內到期的非流動負債 15,636,208.12 15,636,208.12 其他流動負債 -- -- 流動負債合計 2,959,547,642.41 2,959,547,642.41 非流動負債： 長期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 應付債券 995,868,136.47 995,868,136.47 長期應付款 31,863,791.88 31,863,791.88 長期應付職工薪酬 -- -- 預計負債 -- -- 遞延收益 -- -- 遞延所得稅負債 20,258,970.61 20,258,970.61 其他非流動負債 -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 項目 2018.12.31 2019.01.01 調整數 非流動負債合計 1,447,990,898.96 1,447,990,898.96 負債合計 4,407,538,541.37 4,407,538,541.37 股東權益： 股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 其他權益工具 -- -- 資本公積 614,910,503.24 614,910,503.24 減：庫存股 -- -- 其他綜合收益 -149,268.53 -149,268.53 專項儲備 -- -- 盈余公積 635,988,076.12 635,988,076.12 未分配利潤 2,097,276,890.07 2,097,276,890.07 歸屬于母公司所有者權益合 7,267,852,552.90 7,267,852,552.90 計 少數股東權益 -- -- 股東權益合計 7,267,852,552.90 7,267,852,552.90 負債和股東權益總計 11,675,391,094.27 11,675,391,094.27 四、稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 法定稅率% 增值稅 應稅收入 4、6、16、17 城市維護建設稅 應納流轉稅額 1、5、7 企業所得稅 應納稅所得額 15、25 土地增值稅 房地產銷售收入―扣除項目 超額累進稅率 30-60 2、稅收優惠及批文 （1）公司及子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司已于 2018 年 10 月通過北京市科學技術 委員會高新技術企業認定，根據有關規定，減按 15%稅率征收企業所得稅。 （2）公司之子公司中信國安信息科技有限公司于 2017 年 10 月通過北京市科學技術委員會 高新技術企業認定，根據有關規定，減按 15%稅率征收企業所得稅。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 五、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金 項目 2019.12.31 2018.12.31 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 庫存現金： -- -- 1,291,195.39 -- -- 1,862,057.26 人民幣 -- -- 819,540.79 -- -- 1,630,911.55 美元 67,609.10 6.9762 471,654.60 33,679.00 6.8632 231,145.71 銀行存款： -- -- 373,803,294.02 -- -- 558,305,309.32 人民幣 -- -- 369,284,876.53 -- -- 552,348,980.11 美元 647,690.36 6.9762 4,518,417.49 867,864.73 6.8632 5,956,329.21 其他貨幣 -- -- 67,871,720.57 -- -- 28,068,112.62 資金： 人民幣 -- -- 66,398,404.61 -- -- 28,068,112.62 美元 211,191.76 6.9762 1,473,315.96 合 計 -- -- 442,966,209.98 -- -- 588,235,479.20 其中：存放 在境外的 -- -- 6,012,843.01 -- -- 6,150,838.35 款項總額 說明：本公司除因各類保證金以及其他凍結等款項小計 83,388,893.50 元外，無其他對使 用有限制、存放在境外且資金匯回受到限制的款項。 2、應收票據 票據種類 2019.12.31 2018.12.31 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 銀行承兌匯票 100,000.00 -- 100,000.00 -- -- -- 商業承兌匯票 -- -- -- -- -- -- 合 計 100,000.00 -- 100,000.00 -- -- -- 說明： （1）期末本公司無已質押的應收票據。 （2）期末本公司無已背書或貼現但尚未到期的應收票據 （3）期末本公司無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 3、應收賬款 （1）按賬齡披露 賬 齡 2019.12.31 1 年以內 640,827,027.15 1 至 2 年 93,167,613.45 2 至 3 年 36,227,887.08 3 至 4 年 28,114,121.41 4 至 5 年 30,275,655.56 5 年以上 9,344,069.67 小 計 837,956,374.32 減：壞賬準備 97,071,469.40 合 計 740,884,904.92 （2）按壞賬計提方法分類披露 2019.12.31 類 別 賬面余額 壞賬準備 賬面 金額 比例(%) 金額 預期信用 價值 損失率(%) 按單項計提壞賬準備 12,387,583.93 1.48 12,387,583.93 100.00 - 按組合計提壞賬準備 825,568,790.39 98.52 84,683,885.47 10.26 740,884,904.92 其中： 賬期內且不超過 6 個月 78,335,494.79 9.35 1,609,773.70 2.05 76,725,721.09 財政與優質國企 584,472,377.32 69.75 39,401,225.07 6.74 545,071,152.25 其他企業 162,760,918.28 19.42 43,672,886.70 26.83 119,088,031.58 合 計 837,956,374.32 100.00 97,071,469.40 11.58 740,884,904.92 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續： 2019.01.01 類 別 賬面余額 壞賬準備 賬面 金額 比例(%) 金額 預期信用 價值 損失率(%) 按單項計提壞賬準備 8,286,996.30 1.37 8,286,996.30 100.00 -- 按組合計提壞賬準備 597,210,618.75 98.63 46,423,576.57 7.77 550,787,042.18 其中： 賬期內且不超過 6 個月 123,945,998.93 20.47 1,860,330.89 1.50 122,085,668.04 財政與優質國企 306,218,952.00 50.57 17,116,461.91 5.59 289,102,490.09 其他企業 167,045,667.82 27.59 27,446,783.77 16.43 139,598,884.05 合 計 605,497,615.05 100.00 54,710,572.87 9.04 550,787,042.18 按單項計提壞賬準備： 2019.12.31 名 稱 預期信用損 賬面余額 壞賬準備 失率(%) 計提理由 霍爾果斯樂視新生代文化 4,553,042.25 4,553,042.25 100 預計收回的可能 傳媒有限公司 性較低 樂視控股（北京）有限公司 3,733,954.05 3,733,954.05 100 預計收回的可能 性較低 國安社區（北京）科技有限 2,969,172.25 2,969,172.25 100 預計收回的可能 公司 性較低 其他零星小計 1,131,415.38 1,131,415.38 100 預計收回的可能 性較低 合 計 12,387,583.93 12,387,583.93 按組合計提壞賬準備： 組合計提項目：賬期內且不超過 6 個月 項 目 2019.12.31 應收賬款 壞賬準備 預期信用損失率(%) 6 個月以內 78,335,494.79 1,609,773.70 2.05 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 組合計提項目：財政與優質國企 項 目 2019.12.31 應收賬款 壞賬準備 預期信用損失率(%) 1 年以內 469,301,882.27 17,257,808.66 3.68 1 至 2 年 73,311,703.30 5,866,296.80 8.00 2 至 3 年 22,803,465.75 5,178,706.49 22.71 3 至 4 年 11,559,835.58 4,776,524.06 41.32 4 至 5 年 4,513,851.40 3,340,250.04 74.00 5 年以上 2,981,639.02 2,981,639.02 100.00 合 計 584,472,377.32 39,401,225.07 6.74 組合計提項目：其他企業 項 目 2019.12.31 應收賬款 壞賬準備 預期信用損失率(%) 1 年以內 91,642,075.45 5,079,814.66 5.54 1 至 2 年 18,297,558.34 2,056,997.72 11.24 2 至 3 年 6,374,359.62 1,802,253.68 28.27 3 至 4 年 14,375,830.06 7,743,661.38 53.87 4 至 5 年 25,708,664.16 20,627,728.61 80.24 5 年以上 6,362,430.65 6,362,430.65 100.00 合 計 162,760,918.28 43,672,886.70 26.83 2018 年 12 月 31 日，壞賬準備計提情況： 種 類 2018.12.31 金 額 比例(%) 壞賬準備 計提比例(%) 凈額 單項金額重大并單項計 -- -- -- -- -- 提壞賬準備的應收賬款 按賬齡組合計提壞賬準 425,891,762.15 70.34 46,423,576.57 10.90 379,468,185.58 備的應收賬款 按其他方法計提壞賬準 171,318,856.60 28.29 -- -- 171,318,856.60 備的應收賬款 單項金額雖不重大但單 項計提壞賬準備的應收 8,286,996.30 1.37 8,286,996.30 100.00 -- 賬款 合 計 605,497,615.05 100.00 54,710,572.87 9.04 550,787,042.18 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 項 目 壞賬準備金額 2018.12.31 54,710,572.87 首次執行新金融工具準則的調整金額 -- 2019.01.01 54,710,572.87 本期計提 45,721,958.21 本期收回或轉回 -- 本期核銷 2,938,028.93 本期轉出 423,032.75 2019.12.31 97,071,469.40 （4）本期實際核銷的應收賬款情況 項 目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 2,938,028.93 （5）按欠款方歸集的應收賬款期末余額前五名單位情況 本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額 32,045.57 萬元，占應收賬款期末 余額合計數的比例 38.24%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額 1,400.30 萬元。 4、預付款項 （1）預付款項按賬齡披露 賬齡 2019.12.31 2018.12.31 金額 比例% 金額 比例% 1 年以內 33,625,278.75 92.40 37,660,241.31 89.59 1 至 2 年 2,113,431.16 5.81 1,446,323.77 3.44 2 至 3 年 143,504.83 0.39 2,624,228.85 6.24 3 年以上 510,323.02 1.40 306,152.74 0.73 合 計 36,392,537.76 100.00 42,036,946.67 100.00 說明：無賬齡超過 1 年的重要預付款項。 （2）按預付對象歸集的預付款項期末余額前五名單位情況 本期按預付對象歸集的期末余額前五名預付款項匯總 14,731,795.44 元，占預付款項期末 余額合計數的比例 40.48%。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 5、其他應收款 項 目 2019.12.31 2018.12.31 應收利息 -- -- 應收股利 25,035,626.93 23,585,277.61 其他應收款 204,199,648.53 111,832,528.82 合 計 229,235,275.46 135,417,806.43 （1）應收股利 項目 期末數 期初數 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 5,530,396.46 5,530,396.46 河北廣電網絡集團秦皇島有限公司 2,450,000.00 2,450,000.00 益陽國安廣播電視寬帶網絡有限責任公司 2,673,486.33 655,184.46 上海中信國安科技工程有限公司 4,166,589.95 4,432,542.50 岳陽市有線電視寬帶網絡有限公司 5,617,154.19 5,617,154.19 長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司 1,225,000.00 4,900,000.00 合肥廣視信息網絡有限責任公司 2,793,000.00 -- 瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司 580,000.00 -- 小計： 25,035,626.93 23,585,277.61 減：壞賬準備 -- -- 合 計 25,035,626.93 23,585,277.61 （2）其他應收款 ①按賬齡披露 賬 齡 2019.12.31 1 年以內 168,044,739.44 1 至 2 年 36,291,978.84 2 至 3 年 3,944,161.43 3 至 4 年 7,910,325.75 4 至 5 年 2,718,214.30 5 年以上 42,530,850.72 小 計 261,440,270.48 減：壞賬準備 57,240,621.95 合 計 204,199,648.53 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） ②按款項性質披露 項目 2019.12.31 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 備用金 3,953,288.52 302,457.88 3,650,830.64 保證金、押金 71,192,578.46 10,860,313.05 60,332,265.41 股權轉讓款 76,400,000.00 362,133.38 76,037,866.62 業務合作周轉金 8,631,360.96 324,554.02 8,306,806.94 代繳社保等臨時款項 4,741,220.90 68,877.48 4,672,343.42 其他往來款 96,521,821.64 45,322,286.14 51,199,535.50 合 計 261,440,270.48 57,240,621.95 204,199,648.53 續： 項目 2018.12.31 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 備用金 3,360,903.82 382,224.70 2,978,679.12 保證金、押金 78,079,885.51 8,226,675.73 69,853,209.78 股權轉讓款 -- -- -- 業務合作周轉金 -- -- -- 代繳社保等臨時款項 859,019.20 13,352.06 845,667.14 其他往來款 81,031,702.60 42,876,729.82 38,154,972.78 合 計 163,331,511.13 51,498,982.31 111,832,528.82 ③壞賬準備計提情況 期末，處于第一階段的壞賬準備： 未來 12 個月內 類別 賬面余額 的預期信用損 壞賬準備 賬面價值 失率(%) 按組合計提壞賬準備 備用金 2,978,731.41 1.02 30,316.04 2,948,415.37 保證金、押金 41,371,528.78 1.20 497,149.76 40,874,379.02 股權轉讓款 72,500,000.00 0.50 362,133.38 72,137,866.62 業務合作周轉金 8,631,360.96 1.55 133,434.03 8,497,926.93 代繳社保等臨時款項 4,741,220.90 1.45 68,877.48 4,672,343.42 合 計 130,222,842.05 0.84 1,091,910.69 129,130,931.36 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 期末，處于第二階段的壞賬準備： 整個存續期預 類別 賬面余額 期信用損失率 壞賬準備 賬面價值 (%) 按組合計提壞賬準備 備用金 974,557.11 27.92 272,141.84 702,415.27 保證金、押金 28,427,171.99 31.55 8,969,285.60 19,457,886.39 股權轉讓款 3,900,000.00 4.90 191,119.99 3,708,880.01 其他往來款 96,521,821.64 46.96 45,322,286.14 51,199,535.50 合 計 129,823,550.74 42.18 54,754,833.57 75,068,717.17 期末，處于第三階段的壞賬準備： 類別 賬面余額 整個存續期預期 壞賬準備 賬面價值 信用損失率（%） 按組合計提壞賬準備 保證金、押金 1,393,877.69 100.00 1,393,877.69 -- 2018 年 12 月 31 日，壞賬準備計提情況： 2018.12.31 種 類 金 額 比例(%) 壞賬準備 計提 凈額 比例(%) 單項金額重大并單項計提 -- -- -- -- -- 壞賬準備的其他應收款 按賬齡組合計提壞賬準備 149,944,511.08 91.81 51,297,625.33 34.21 98,646,885.75 的其他應收款 按其他方法計提壞賬準備 13,185,643.07 8.07 -- -- 13,185,643.07 的其他應收款 單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的其他應收 201,356.98 0.12 201,356.98 100.00 -- 款 合 計 163,331,511.13 100.00 51,498,982.31 31.53 111,832,528.82 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） ④本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 第一階段 第二階段 第三階段 壞賬準備 未來 12 個月預 整個存續期預期 整個存續期預期 合計 期信用損失 信用損失(未發 信用損失(已發 生信用減值) 生信用減值) 2018年12月31日余額 420,721.06 50,876,904.27 201,356.98 51,498,982.31 首次執行新金融工具準則的 -- -- -- -- 調整金額 2019 年 1 月 1 日余額 420,721.06 50,876,904.27 201,356.98 51,498,982.31 2019 年 1 月 1 日余額在本期 -- -- -- -- --轉入第二階段 -- -- -- -- --轉入第三階段 -- -- -- -- --轉回第二階段 -- -- -- -- --轉回第一階段 -- -- -- -- 本期計提 671,189.63 3,895,031.28 1,676,540.26 6,242,761.17 本期轉回 -- -- -- -- 本期轉銷 -- -- -- -- 本期核銷 -- -- 484,019.55 484,019.55 其他變動 -- -17,101.98 -- -17,101.98 2019 年 12 月 31 日余額 1,091,910.69 54,754,833.57 1,393,877.69 57,240,621.95 ⑤本期實際核銷的其他應收款情況 項 目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 484,019.55 ⑥按欠款方歸集的其他應收款期末余額前五名單位情況 其他應收款 占其他應收款 壞賬準備 單位名稱 款項性質 期末余額 賬齡 期末余額合計 期末余額 數的比例(%) 廣東九聯科技股份有限 股權轉讓款 72,500,000.00 1 年以內 27.74 362,133.38 公司 中信國安城市運營科技 履約保證金 28,780,462.37 4 年以內 11.01 7,058,473.63 （北京）有限公司 及往來款 海南漢興置業有限公司 往來款 20,875,976.01 1 年以內 7.98 1,039,623.61 澄邁縣人力資源和社會 農民工保證 12,174,799.00 2 年以內 4.66 60,874.00 保障局 金 中國電能成套設備有限 往來款 8,403,110.94 5 年以上 3.21 8,403,110.94 公司 合計 -- 142,734,348.32 54.60 16,924,215.56 說明：廣東九聯科技股份有限公司應收股權轉讓款，已于期后全部收回。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 6、存貨 （1）存貨分類 存貨種類 2019.12.31 2018.12.31 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 41,484.74 -- 41,484.74 1,959,456.35 -- 1,959,456.35 庫存商品 13,882,540.23 1,122,310.85 12,760,229.38 3,837,921.78 1,018,384.12 2,819,537.66 發出商品 -- -- -- 2,121,319.76 64,668.18 2,056,651.58 開發成本 1,944,041,667.73 -- 1,944,041,667.73 1,658,140,488.87 -- 1,658,140,488.87 開發產品 3,395,459.04 -- 3,395,459.04 4,185,193.11 -- 4,185,193.11 低值易耗 品、物料 977,620.28 -- 977,620.28 951,176.99 -- 951,176.99 用品、包 裝物 工程施工 263,912,755.12 -- 263,912,755.12 325,970,816.04 -- 325,970,816.04 合計 2,226,251,527.14 1,122,310.85 2,225,129,216.29 1,997,166,372.90 1,083,052.30 1,996,083,320.60 說明：本公司之子公司之控股子公司為海南龍藝德裝飾設計工程有限公司向陵水黎族自 治縣農村信用合作聯社申請的 2,000.00 萬元貸款，提供信用擔保，由其提供其所持部分 土地使用權及部分房產（開發成本）作為抵押物，提供抵押擔保。 （2）存貨跌價準備 存貨種類 2019.01.01 本期增加 本期減少 2019.12.31 計提 其他 轉回或轉銷 其他 庫存商品 1,018,384.12 103,926.73 -- -- -- 1,122,310.85 發出商品 64,668.18 -- -- -- 64,668.18 -- 合 計 1,083,052.30 103,926.73 -- -- 64,668.18 1,122,310.85 說明： 存貨可變現凈值按估計售價減去至完工估計成本、費用和稅金后金額確認。 存貨跌價準備本期減少為合并范圍變動導致的轉出。 （3）存貨期末余額中含借款費用資本化金額為 250,391,081.28 元。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （4）開發成本 預計 期末 項目名稱 開工時間 預計竣工時間 總投資 2019.12.31 2018.12.31 跌價 準備 海南盈濱 2016 年 3 月 2020年5月至 24 億 1,908,070,185.18 1,622,169,006.32 -- 半島項目 2020 年 12 月 其他小計 35,971,482.55 35,971,482.55 -- 合 計 1,944,041,667.73 1,658,140,488.87 -- 7、一年內到期的非流動資產 項 目 2019.12.31 2018.12.31 1 年內到期的長期應收款 -- 1,238,048.63 8、其他流動資產 項 目 2019.12.31 2018.12.31 待抵扣進項稅 -- 1,234,452.11 待認證進項稅額 373,580.49 1,177,736.85 進項稅額 218,695,725.63 182,018,378.67 預繳稅費 412,185.32 1,724,699.62 合 計 219,481,491.44 186,155,267.25 9、可供***金融資產 項目 2019.12.31 2018.12.31 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供***債務工具 ―― ―― ―― -- -- -- 可供***權益工具 ―― ―― ―― 1,783,741,632.33 51,600,000.00 1,732,141,632.33 其中：按公允價值計量 ―― ―― ―― -- -- -- 按成本計量 ―― ―― ―― 1,783,741,632.33 51,600,000.00 1,732,141,632.33 其他 ―― ―― ―― -- -- -- 合 計 ―― ―― ―― 1,783,741,632.33 51,600,000.00 1,732,141,632.33 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 10、其他債權投資 項 目 2019.12.31 2018.12.31 其他債權投資 2,144,657.53 ―― 11、長期應收款 長期應收款按性質披露 項 目 2019.12.31 2018.12.31 折現率 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 區間 分期收款銷售商品 -- -- -- 8,293,824.99 -- 8,293,824.99 -- 其中：未實現 -- -- -- 3,258,175.01 -- 3,258,175.01 -- 融資收益 小 計 -- -- -- 8,293,824.99 -- 8,293,824.99 -- 減：1 年內到期的 -- -- -- 1,238,048.63 -- 1,238,048.63 -- 長期應收款 合 計 -- -- -- 7,055,776.36 -- 7,055,776.36 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 12、長期股權投資 本期增減變動 減值準 被投資單位 2019.01.01 權益法下確 其他綜合 其他權益 宣告發放現 計提 其 2019.12.31 備期末 追加投資 減少投資 認的投資損 收益調整 變動 金股利或利 減值 他 余額 益 潤 準備 ①合營企業 合肥有線電視 寬帶網絡有限 215,787,031.39 -- -- 30,020,818.46 -- -- 48,000,000.00 -- -- 197,807,849.85 -- 公司 瀏陽國安廣電 寬帶網絡有限 57,321,508.53 -- -- 463,248.94 -- -- 980,000.00 -- -- 56,804,757.47 -- 責任公司 湘潭國安廣播 電視信息網絡 123,137,805.13 -- -- -8,890,704.17 -- -- 5,894,030.29 -- -- 108,353,070.67 -- 有限公司 岳陽市有線電 視寬帶網絡有 48,437,004.49 -- -- -1,305,947.02 -- -- -- -- -- 47,131,057.47 -- 限公司 長沙國安廣播 電視寬帶網絡 154,402,675.60 -- -- -14,603,063.19 -- -- 2,450,000.00 -- -- 137,349,612.41 -- 有限公司 益陽國安廣播 電視寬帶網絡 45,262,203.79 -- -- -3,743,879.42 -- -- 4,036,603.74 -- -- 37,481,720.63 -- 有限責任公司 周口國安廣播 電視網絡傳輸 17,246,056.74 -- -- -884,447.64 -- -- -- -- -- 16,361,609.10 -- 有限公司 山東廣電網絡 133,881,813.56 -- 134,241,400.00 359,586.44 -- -- -- -- -- -- -- 威海有限公司 小計 795,476,099.23 -- 134,241,400.00 1,415,612.40 -- -- 61,360,634.03 -- -- 601,289,677.60 -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本期增減變動 減值準 被投資單位 2019.01.01 權益法下確 其他綜合 其他權益 宣告發放現 計提 其 2019.12.31 備期末 追加投資 減少投資 認的投資損 收益調整 變動 金股利或利 減值 他 余額 益 潤 準備 ②聯營企業 江蘇省廣電有 線信息網絡股 2,578,842,378.19 -- 441,858,391.97 36,658,462.63 -- -2,407,717.74 52,962,230.80 -- -- 2,118,272,500.31 -- 份有限公司 北京北郵國安 技術股份有限 23,444,341.18 -- -- -342,244.41 -- -4,083.44 81,270.00 -- -- 23,016,743.33 -- 公司 河南有線電視 網絡集團有限 1,632,055,716.48 -- -- -28,458,306.96 -- -- -- -- -- 1,603,597,409.52 -- 公司 中信國安城市 運營科技（北 1,049,776.27 -- -- -1,049,776.27 -- -- -- -- -- -- -- 京）有限公司 北京華瑞網研 55,869,153.69 -- -- -2,218,141.85 -- -- -- -- -- 53,651,011.84 -- 科技有限公司 海寧國安精進 股權投資合伙 95,300,419.30 -- 120,814,010.79 31,374,058.51 -- -- -- -- -- 5,860,467.02 -- 企業(有限合伙) 亦非云互聯網 技術（上海）有 58,738,592.49 -- 1,175,029.50 -6,190,571.51 -- -- -- -- -- 51,372,991.48 -- 限公司 珠海國安方德 股權投資合伙 9,066,276.95 -- -- -206,555.94 4,111,518.00 -- 12,229.41 -- -- 12,959,009.60 -- 企業（有限合 伙） 海南國安格瑞 物業服務有限 242,133.26 -- -- 293,378.26 -- -- -- -- -- 535,511.52 -- 公司 亦非播信息科 技（上海）有限 921,004.35 -- -- -46,398.80 -- -- -- -- -- 874,605.55 -- 公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本期增減變動 減值準 被投資單位 2019.01.01 權益法下確 其他綜合 其他權益 宣告發放現 計提 其 2019.12.31 備期末 追加投資 減少投資 認的投資損 收益調整 變動 金股利或利 減值 他 余額 益 潤 準備 三六零安全科 技股份有限公 1,526,384,525.00 -- -- 98,079,134.00 -585,890.00 -14,238,569.89 5,878,916.51 -- -- 1,603,760,282.60 -- 司 天津國安盟固 利新材料科技 177,324,364.76 -- 181,119,605.71 6,878,835.74 -- -3,083,594.79 -- -- -- -- -- 股份有限公司 河北廣電信息 網絡集團股份 524,705,620.66 -- -- 2,491,667.93 -- 13,266,789.14 -- -- -- 540,464,077.73 -- 有限公司 榮盛盟固利新 能源科技有限 1,107,463,106.82 -- -- -33,967,826.93 -- -- -- -- -- 1,073,495,279.89 -- 公司 上海中信國安 科技工程有限 2,157,102.69 -- -- -1,940,540.83 -- -- -- -- -- 216,561.86 -- 公司 鴻信創新（天 津）信息技術合 2,700,021.65 -- -- 131,206.34 -- -- 100,000.00 -- -- 2,731,227.99 -- 伙企業（有限合 伙） 蘇州蹤視通信 息技術有限公 2,508,354.43 -- 44,018.03 -395,408.64 -- 8,317.26 -- -- -- 2,077,245.02 -- 司 北京勾正數據 32,255,520.49 -- -- -1,112,721.55 -- 791,173.02 -- -- -- 31,933,971.96 -- 科技有限公司 上海沃橙信息 17,651,977.37 -- -- -582,032.92 -- -- -- -- -- 17,069,944.45 -- 技術有限公司 合肥廣視信息 網絡有限責任 8,989,532.12 -- 2,793,000.00 401,509.27 -- -- -- -- -- 6,598,041.39 -- 公司 湖北省廣播電 視信息網絡股 593,940,363.76 -- -- 8,486,509.94 615,056.76 -15,523,276.80 3,269,095.92 -- -- 584,249,557.74 -- 份有限公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本期增減變動 減值準 被投資單位 2019.01.01 權益法下確 其他綜合 其他權益 宣告發放現 計提 其 2019.12.31 備期末 追加投資 減少投資 認的投資損 收益調整 變動 金股利或利 減值 他 余額 益 潤 準備 安徽廣電信息 網絡股份有限 165,132,534.47 -- -- -12,509,774.95 -- -846,353.72 -- -- -- 151,776,405.80 -- 公司 北京國安廣傳 網絡科技有限 -- 7,800,000.00 -- - -- -- -- -- -- 7,800,000.00 -- 公司 北京奇飛翔藝 商務咨詢有限 3,601,462.90 -- -- -1,211,292.14 -- 257,389.93 -- -- -- 2,647,560.69 -- 公司 珠海市奇信眾 望信息技術有 431,830,162.21 -- 8,189,450.85 393.08 -402,517,576.90 118,892,662.23 -- -- -- 140,016,189.77 -- 限公司 天津盟源企業 管理中心（有限 199,696.89 -- -- 3.32 -- -- -- -- -- 199,700.21 -- 合伙） 小計 9,052,374,138.38 7,800,000.00 755,993,506.85 94,563,565.32 -398,376,892.14 97,112,735.20 62,303,742.64 -- -- 8,035,176,297.27 -- 合 計 9,847,850,237.61 7,800,000.00 890,234,906.85 95,979,177.72 -398,376,892.14 97,112,735.20 123,664,376.67 -- -- 8,636,465,974.87 -- 說明：本公司以持有的 “湖北廣電”股票，為從民生銀行借款 5 億元提供質押擔保，詳見短期借款附注五、23；本公司以持有的“合肥有線”股權，為從南京 銀行北京分行 1.99 億元借款提供質押擔保，詳見短期借款附注五、23；本公司以持有的“河北廣電”股權，為其從工商銀行北京分行 0.3 億元借款提供質押 擔保，詳見短期借款附注五、23；本公司以持有的“榮盛盟固利”股權，為其從中信財務有限公司 1.5 億元借款提供質押擔保；本公司以持有的“榮盛盟固利” 和“國安信息科技”股權，為其從中信數字媒體 1 億元款項提供質押擔保。 本公司以子公司中信國安通信有限公司持有的 360,699,960.00 股“江蘇有線”股票為本公司在招商證券資產管理有限公司 9.592 億元借款提供質押擔保，詳見 長期借款附注五、32；本公司以子公司中信國安通信有限公司持有的 100,000,000.00 股“江蘇有線”股票向本公司在浦發銀行北京分行 2.33 億元借款提供質押 擔保，詳見短期借款附注五、23；本公司以子公司中信國安通信有限公司持有的 29,390,799.00 股“江蘇有線”股票和其持有的江蘇蹤視通信技術有限公司的 股權，為本公司與中信證券投資有限公司 1.3 億元款項提供質押擔保。 本公司之子公司海寧國安睿威股權投資合伙企業（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、三六零安全科技股份有限公司、三六零金融、北京奇飛 翔藝商務咨詢有限公司股權 33.68 億元質押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎 360 私有化銀團貸款。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 13、其他權益工具投資 項目 2019.12.31 2018.12.31 NEXTVR INC. 133,346,000.00 ―― FORMATION GROUP (CAYMAN) FUND I, L.P. 8,561,829.99 ―― 中投信用擔保有限公司 -- ―― 霸州市九州貨場 -- ―― 天津奇信志成科技有限公司 1,614,297,220.33 ―― 山東廣電網絡有限公司 153,297,500.00 ―― 合 計 1,909,502,550.32 ―― 續 其他綜合 項 目 本期確認的 累計利得 累計損失 收益轉入 轉入 股利收入 留存收益 原因 的金額 NEXTVR INC. -- -- -- -- -- FORMATION GROUP -- -- 45,633,370.01 -- -- (CAYMAN) FUND I, L.P. 中投信用擔保有限公司 -- -- 50,000,000.00 -- -- 霸州市九州貨場 -- -- 1,600,000.00 -- -- 天津奇信志成科技有限公司 -- -- -- -- -- 山東廣電網絡有限公司 -- -- -- -- -- 14、其他非流動金融資產 種類 2019.12.31 2018.12.31 債務工具投資 -- ―― 權益工具投資 197,026,026.57 ―― 指定為以公允價值計量且其變動計入 -- ―― 當期損益的金融資產 其他 -- ―― 合 計 197,026,026.57 ―― 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 15、投資性房地產 按成本計量的投資性房地產 項目 房屋、建筑物 一、賬面原值 1. 2018.12.31 184,101,166.99 2.本期增加金額 3,476,126.04 （1）固定資產轉入 3,476,126.04 3.本期減少金額 -- 4. 2019.12.31 187,577,293.03 二、累計折舊和累計攤銷 1. 2018.12.31 70,793,577.86 2.本期增加金額 7,085,411.78 （1）計提或攤銷 5,384,137.79 （2）其他增加 1,701,273.99 3.本期減少金額 -- 4. 2019.12.31 77,878,989.64 三、減值準備 1. 2019.12.31 -- 2. 2018.12.31 -- 四、賬面價值 1. 2019.12.31 賬面價值 109,698,303.39 2. 2018.12.31 賬面價值 113,307,589.13 說明：本公司以投資性房地產 84,326,662.48 元作為抵押資產，借入短期借款 1.85 億元。 詳見附注五、23。 16、固定資產 項 目 2019.12.31 2018.12.31 固定資產 340,000,867.78 355,099,670.71 固定資產清理 -- -- 合 計 340,000,867.78 355,099,670.71 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （1）固定資產情況 項目 房屋及建筑 專用設備 通用設備 交通運輸設 其他 合計 物 備 一、賬面原值： 1. 2018.12.31 128,234,458.45 371,558,379.57 40,910,781.92 32,997,076.43 28,564,067.16 602,264,763.53 2.本期增加金額 438,170.31 31,321,469.30 582,836.86 82,168.14 7,696,568.21 40,121,212.82 （1）購置 438,170.31 9,711,895.99 582,836.86 82,168.14 4,081,740.59 14,896,811.89 （2）在建工程轉入 -- 21,609,573.31 -- -- 3,614,827.62 25,224,400.93 （3）企業合并增加 -- -- -- -- -- -- 3.本期減少金額 7,000,666.04 8,177,256.66 843,050.26 3,218,935.87 1,551,866.52 20,791,775.35 （1）處置或報廢 3,524,540.00 7,915,490.23 3,300.00 3,218,935.87 1,551,866.52 16,214,132.62 （2）減少合并范圍 -- 261,766.43 839,750.26 -- -- 1,101,516.69 （3）其他減少 3,476,126.04 -- -- -- -- 3,476,126.04 4. 2019.12.31 121,671,962.72 394,702,592.21 40,650,568.52 29,860,308.70 34,708,768.85 621,594,201.00 二、累計折舊 1. 2018.12.31 18,297,751.98 147,139,712.75 38,009,452.80 24,353,496.31 19,364,678.98 247,165,092.82 2.本期增加金額 3,331,637.31 40,144,906.82 663,213.42 1,938,573.16 3,106,773.61 49,185,104.32 計提 3,331,637.31 40,144,906.82 663,213.42 1,938,573.16 3,106,773.61 49,185,104.32 3.本期減少金額 2,276,442.35 7,866,715.16 294,956.08 2,874,296.53 1,444,453.80 14,756,863.92 （1）處置或報廢 575,168.36 7,745,610.14 3,135.00 2,874,296.53 1,444,453.80 12,642,663.83 （2）減少合并轉出 -- 121,105.02 291,821.08 -- -- 412,926.10 （3）其他減少 1,701,273.99 -- -- -- -- 1,701,273.99 4. 2019.12.31 19,352,946.94 179,417,904.41 38,377,710.14 23,417,772.94 21,026,998.79 281,593,333.22 三、減值準備 1. 2018.12.31 -- -- -- -- -- -- 2. 2019.12.31 -- -- -- -- -- -- 四、賬面價值 1. 2019.12.31 賬面價值 102,319,015.78 215,284,687.80 2,272,858.38 6,442,535.76 13,681,770.06 340,000,867.78 2. 2018.12.31 賬面價值 109,936,706.47 224,418,666.82 2,901,329.12 8,643,580.12 9,199,388.18 355,099,670.71 說明：本公司之子公司以其固定資產作為抵押，進行短期借款、融資借款詳見附注五、 23、34。本公司之子公司 45,250,144.37 元房屋因應付賬款結算糾紛事宜被司法財產保全 而凍結。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）期末無暫時閑置的固定資產情況 （3）期末無通過融資租賃租入的固定資產情況 （4）期末無通過經營租賃租出的固定資產情況 17、在建工程 項 目 2019.12.31 2018.12.31 在建工程 761,950,759.31 1,118,196,474.58 工程物資 -- -- 合 計 761,950,759.31 1,118,196,474.58 （1）在建工程明細 2019.12.31 2018.12.31 項目 賬面余額 減值準備 賬面凈值 賬面余額 減值準備 賬面凈值 廣視網絡平臺 761,549,569.81 -- 761,549,569.81 1,117,795,285.08 -- 1,117,795,285.08 建設項目 其他 401,189.50 -- 401,189.50 401,189.50 -- 401,189.50 合 計 761,950,759.31 -- 761,950,759.31 1,118,196,474.58 -- 1,118,196,474.58 （2）重要在建工程項目變動情況 轉入 其他 利息資 其中：本期 本期利 工程名稱 2019.01.01 本期增加 長期資產 減少 本化累 利息資本化 息資本 2019.12.31 計金額 金額 化率% 廣視網絡 平臺建設 1,117,795,285.08 123,829,772.16 480,075,487.43 -- 12,344,356.12 24,567.78 5.5 761,549,569.81 項目 重要在建工程項目變動情況（續）： 工程名稱 預算數 工程累計投入占 工程進度% 資金來源 （萬元） 預算比例% 廣視網絡平臺建設項目 308,546.57 80.01 80.00 金融機構借款 和自籌 說明：本公司之子公司以在建工程 4.92 億元為抵押進行融資借款。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 18、無形資產 （1）無形資產情況 項目 軟件 土地使用權 專利權 合作經營權 其他 合計 一、賬面原值 1. 2018.12.31 22,917,768.47 3,770,676.00 109,422.08 697,714,341.67 5,656,079.19 730,168,287.41 2.本期增加金 1,718,974.92 -- -- 459,399,678.02 - 461,118,652.94 額 （1）購置 1,718,974.92 -- -- -- -- 1,718,974.92 （2）內部研 -- -- -- -- -- -- 發 （3）在建工 -- -- -- 459,399,678.02 -- 459,399,678.02 程轉入 3.本期減少金 3,939,585.17 -- -- -- 5,535,079.20 9,474,664.37 額 （1）處置 -- -- -- -- -- -- （2）減少合 3,939,585.17 -- -- -- 5,535,079.20 9,474,664.37 并轉出 4. 2019.12.31 20,697,158.22 3,770,676.00 109,422.08 1,157,114,019.69 120,999.99 1,181,812,275.98 二、累計攤銷 1. 2018.12.31 10,717,734.88 1,891,622.46 47,416.20 91,182,208.99 2,261,423.19 106,100,405.72 2.本期增加金 4,611,966.21 75,413.52 21,884.40 112,812,887.00 1,119,115.80 118,641,266.93 額 計提 4,611,966.21 75,413.52 21,884.40 112,812,887.00 1,119,115.80 118,641,266.93 3.本期減少金 1,642,042.30 -- -- -- 3,321,047.52 4,963,089.82 額 （1）處置 -- -- -- -- -- -- （2）減少合 1,642,042.30 -- -- -- 3,321,047.52 4,963,089.82 并轉出 4. 2019.12.31 13,687,658.79 1,967,035.98 69,300.60 203,995,095.99 59,491.47 219,778,582.83 三、減值準備 1. 2018.12.31 -- -- -- -- -- -- 2. 2019.12.31 -- -- -- -- -- -- 四、賬面價值 1. 2019.12.31 7,009,499.43 1,803,640.02 40,121.48 953,118,923.70 61,508.52 962,033,693.15 賬面價值 2. 2018.12.31 12,200,033.59 1,879,053.54 62,005.88 606,532,132.68 3,394,656.00 624,067,881.69 賬面價值 說明：本公司及子公司以無形資產 4.18 億元為質押進行融資借款。 （2）本公司無使用壽命不確定的無形資產。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 19、開發支出 本期增加 本期減少 項目 2018.12.31 內部開發支出 其他增加 確認為無 計入當期 2019.12.31 形資產 損益 開發階段支出 -- 69,254,153.06 -- -- 69,254,153.06 -- 20、長期待攤費用 項目 本期增加 本期減少 2018.12.31 本期攤銷 其他減少 2019.12.31 房屋租金 1,750,503.57 104,166.75 1,191,728.40 -- 662,941.92 房屋裝修改造 90,666,365.12 16,278,444.66 28,992,066.82 460,587.21 77,492,155.75 其他 4,378,285.78 5,757,066.24 3,531,148.52 -- 6,604,203.50 合計 96,795,154.47 22,139,677.65 33,714,943.74 460,587.21 84,759,301.17 21、遞延所得稅資產與遞延所得稅負債 （1）遞延所得稅資產與遞延所得稅負債明細 2019.12.31 2018.12.31 項目 可抵扣/應納稅 遞延所得稅資 可抵扣/應納稅 遞延所得稅 暫時性差異 產/負債 暫時性差異 資產/負債 遞延所得稅資產： 資產減值準備 641,025.64 96,153.85 147,202,970.19 28,420,056.23 信用減值損失 140,598,798.16 22,523,495.11 ―― ―― 投資差額 30,847,923.26 4,627,188.47 30,847,923.26 4,627,188.47 可彌補虧損 26,887,547.24 5,011,213.59 -- -- 遞延收益 1,755,000.00 263,250.00 847,500.00 127,125.00 預提獎勵基金等費用 51,700,000.00 7,755,000.00 30,700,000.00 4,605,000.00 可供***轉讓損失 75,661,153.49 14,098,337.58 權益投資公允價值變動綜 97,341,467.54 24,311,942.43 -- -- 合收益 權益工具轉讓損失 75,111,375.48 13,960,879.35 -- -- 小 計 78,549,122.80 51,877,707.28 遞延所得稅負債： 投資差額 24,338,049.29 3,650,707.40 24,326,049.44 3,648,907.42 投資收益分期納稅 492,361,956.55 106,637,917.77 406,588,960.15 93,771,968.31 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2019.12.31 2018.12.31 項目 可抵扣/應納稅 遞延所得稅資 可抵扣/應納稅 遞延所得稅 暫時性差異 產/負債 暫時性差異 資產/負債 折舊和攤銷 1,720,156.60 258,023.49 1,720,156.60 258,023.49 剩余股權公允價值變動 668,434,858.72 100,234,473.13 666,796,623.84 111,220,125.12 可供***轉讓收益 -- -- 91,625,301.48 14,551,826.47 權益工具轉讓收益 91,625,301.48 14,551,826.47 -- -- 權益投資公允價值進損益 126,858,126.57 31,714,531.65 -- -- 小 計 257,047,479.91 223,450,850.81 （2）未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損明細 項目 2019.12.31 2018.12.31 可抵扣暫時性差異 15,785,387.53 11,689,637.28 可抵扣虧損 615,013,298.25 683,401,214.42 合 計 630,798,685.78 695,090,851.70 （3）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 年份 2019.12.31 2018.12.31 備注 2019 年 -- 17,677,000.59 2020 年 26,032,894.39 36,264,903.39 2021 年 76,089,450.49 95,246,707.21 2022 年 112,730,300.94 206,164,335.40 2023 年 151,930,009.62 328,048,267.83 2024 年 248,230,642.81 -- 合 計 615,013,298.25 683,401,214.42 22、其他非流動資產 項目 2019.12.31 2018.12.31 預付工程款 4,588,903.33 1,839,377.32 預付房屋、設備款 217,743.60 13,385,416.40 預付投資款 128,000,000.00 128,000,000.00 合 計 132,806,646.93 143,224,793.72 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 23、短期借款 項目 2019.12.31 2018.12.31 質押借款 1,120,389,489.72 623,000,000.00 抵押借款 228,483,004.42 300,000,000.00 保證借款 91,298,424.01 378,500,000.00 信用借款 -- 330,000,000.00 合 計 1,440,170,918.15 1,631,500,000.00 說明：本公司抵押借款 2.25 億元抵押物詳見附注五、15、16。本公司質押借款 11.12 億 元詳見附注五、12。本期末逾期借款已于期后全部償還。 24、應付票據 種 類 2019.12.31 2018.12.31 商業承兌匯票 -- 74,172,000.00 銀行承兌匯票 -- -- 合 計 -- 74,172,000.00 25、應付賬款 項 目 2019.12.31 2018.12.31 貨款 450,957,839.26 583,035,116.88 設備采購、工程建設款 1,201,814,674.58 1,140,566,719.67 分包工程款 156,080,178.99 20,515,536.51 合作分成 29,948,855.65 89,950,717.37 合 計 1,838,801,548.48 1,834,068,090.43 其中，賬齡超過 1 年的重要應付賬款 項 目 期末數 未償還或未結轉的原因 深圳創維數字技術有限公司 339,203,722.00 合同執行延期 江蘇銀河電子股份有限公司 196,890,198.60 合同執行延期 合 計 536,093,920.60 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 26、預收款項 項目 2019.12.31 2018.12.31 貨款 33,393,874.93 39,843,718.48 工程款 37,393,064.67 39,103,039.91 銷售房屋預收款 553,405,323.00 305,507,152.18 寬帶使用服務費 5,816,706.25 5,115,823.60 其他 5,320,319.70 16,276,907.36 合 計 635,329,288.55 405,846,641.53 說明：期末無賬齡超過 1 年的重要預收款項。 27、應付職工薪酬 項目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 短期薪酬 208,944,146.70 1,911,844,826.66 1,836,256,244.95 284,532,728.41 離職后福利-設定提存計劃 1,294,772.84 137,475,705.58 134,843,526.74 3,926,951.68 辭退福利 -- 4,136,961.70 3,898,961.70 238,000.00 合 計 210,238,919.54 2,053,457,493.94 1,974,998,733.39 288,697,680.09 （1）短期薪酬 項目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 工資、獎金、津貼和補貼 201,806,260.33 1,674,618,528.48 1,606,329,810.63 270,094,978.18 職工福利費 -- 91,673,032.13 91,673,032.13 -- 社會保險費 165,904.70 63,184,739.57 62,051,681.54 1,298,962.73 其中：1．醫療保險費 114,143.89 56,595,878.81 55,499,301.18 1,210,721.52 2．工傷保險費 27,325.49 1,593,965.65 1,569,912.07 51,379.07 3．生育保險費 24,435.32 4,994,895.11 4,982,468.29 36,862.14 住房公積金 535,548.59 70,276,175.81 67,039,580.11 3,772,144.29 工會經費和職工教育經費 6,436,433.08 12,092,350.67 9,162,140.54 9,366,643.21 合 計 208,944,146.70 1,911,844,826.66 1,836,256,244.95 284,532,728.41 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）設定提存計劃 項 目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 離職后福利 1,294,772.84 137,475,705.58 134,843,526.74 3,926,951.68 其中：1．基本養老保險費 1,216,310.29 130,177,187.34 127,588,641.30 3,804,856.33 2．失業保險費 78,462.55 4,373,345.12 4,329,712.32 122,095.35 3．企業年金繳費 -- 2,925,173.12 2,925,173.12 - 合 計 1,294,772.84 137,475,705.58 134,843,526.74 3,926,951.68 （3）辭退福利 項目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 零星員工辭退 -- 4,136,961.70 3,898,961.70 238,000.00 說明：本期發生辭退福利為各項目公司一次性支付的零星員工辭退費用。 28、應交稅費 稅項 2019.12.31 2018.12.31 增值稅 20,170,790.92 14,310,860.50 城市維護建設稅 1,012,657.90 368,115.59 個人所得稅 3,338,279.86 2,254,882.65 企業所得稅 319,644,033.35 240,345,286.84 教育費附加 738,845.34 260,694.17 其他 386,982.25 478,394.68 合 計 345,291,589.62 258,018,234.43 29、其他應付款 項 目 2019.12.31 2018.12.31 應付利息 4,398,808.49 90,915,558.43 應付股利 -- -- 其他應付款 550,899,540.23 294,243,884.56 合 計 555,298,348.72 385,159,442.99 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （1）應付利息 項目 2019.12.31 2018.12.31 短期借款應付利息 777,500.00 -- 長期借款應付利息 3,621,308.49 -- 應付企業債券利息 -- 54,278,904.11 其他 -- 36,636,654.32 合 計 4,398,808.49 90,915,558.43 說明：本期末逾期利息已于期后支付。 （2）其他應付款 項目 2019.12.31 2018.12.31 押金 2,273,676.57 2,093,902.60 質保金 18,980,441.47 42,199,674.42 借入資金 442,019,146.22 137,197,520.84 代扣代繳款 6,208,954.84 3,430,601.58 項目合作方定金 80,000.00 80,000.00 其他往來 81,337,321.13 109,242,185.12 合 計 550,899,540.23 294,243,884.56 說明：期末無賬齡超過 1 年的重要其他應付款。 30、一年內到期的非流動負債 項目 2019.12.31 2018.12.31 一年內到期的長期借款 1,370,447,196.62 1,222,200,000.00 一年內到期的長期應付款 247,950,213.11 243,308,895.80 一年內到期的應付債券 54,278,904.11 -- 合 計 1,672,676,313.84 1,465,508,895.80 31、其他流動負債 項 目 2019.12.31 2018.12.31 政府補助 1,000,000.00 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 32、長期借款 項目 2019.12.31 利率 2018.12.31 利率區間 區間 質押借款 969,785,363.29 5.3% 1,222,200,000.00 5.1%-5.5% 保證借款 400,661,833.33 5.4% 400,000,000.00 5.4% 小計 1,370,447,196.62 1,622,200,000.00 減：一年內到期的長期借款 1,370,447,196.62 1,222,200,000.00 合 計 -- 400,000,000.00 說明：本公司之子公司質押借款 9.592 億元質押物詳見附注五、12。本期末逾期借款已 于期后全部償還。 33、應付債券 項 目 2019.12.31 2018.12.31 18 中信國安 PP001(1) 582,348,847.18 547,958,219.11 18 中信國安 PP001(2) 469,684,985.85 447,909,917.36 小計 1,052,033,833.03 995,868,136.47 減：一年內到期的應付債券 54,278,904.11 -- 合 計 997,754,928.92 995,868,136.47 應付債券的增減變動 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 18 中信國安 PP001(1) 100 元 2018/2/8 3 年 550,000,000.00 18 中信國安 PP001(2) 100 元 2018/4/26 3 年 450,000,000.00 應付債券（續） 債券名稱 2018.12.31 本期 按面值計提 融資成本 本期償還 2019.12.31 發行 利息 攤銷 18 中信國安 547,958,219.11 -- 29,853,397.26 986,792.45 -- 578,798,408.82 PP001(1) 18 中信國安 447,909,917.36 -- 24,425,506.85 900,000.00 -- 473,235,424.21 PP001(2) 小計 995,868,136.47 -- 54,278,904.11 1,886,792.45 -- 1,052,033,833.03 減：一年內到 -- 54,278,904.11 期的應付債券 合計 995,868,136.47 997,754,928.92 說明：本公司發行的中市協注【2017】PPN420 號中期票據，注冊額度為 10 億元，其中 2018 年發行金額為 10 億元，利率為 6.8%，本公司發行的中期票據為固定利率計息，每 年支付一次利息，到期一次還本。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 34、長期應付款 項 目 2019.12.31 2018.12.31 長期應付款 248,424,173.63 468,645,971.14 專項應付款 -- -- 合 計 248,424,173.63 468,645,971.14 長期應付款 項目 2019.12.31 2018.12.31 紫光融資租賃有限公司 31,863,791.88 47,500,000.00 遠東宏信（天津）融資租賃有限公司 133,743,100.18 183,112,890.92 交銀金融租賃有限責任公司 129,149,256.87 190,000,000.00 中國外貿金融租賃有限公司 201,618,237.81 291,341,976.02 小計 496,374,386.74 711,954,866.94 減：一年內到期長期應付款 247,950,213.11 243,308,895.80 合 計 248,424,173.63 468,645,971.14 說明：本公司融資借款 4.96 億元以相關資產作為抵押，詳見附注五、16、17、18。 35、遞延收益 項 目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 政府補助 847,500.00 150,000.00 242,500.00 755,000.00 其中：遞延收益-政府補助情況 補助項目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 形成原因 其他與資產相關 847,500.00 150,000.00 242,500.00 755,000.00 財政撥款 補助小計 36、股本（單位：股） 項目 2018.12.31 本期增減（+、-） 2019.12.31 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 3,919,826,352.00 -- -- -- -- -- 3,919,826,352.00 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 37、資本公積 項目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 股本溢價 575,171,152.15 -- -- 575,171,152.15 其他資本公積 639,539,948.11 -- 136,384,122.48 503,155,825.63 合 計 1,214,711,100.26 -- 136,384,122.48 1,078,326,977.78 說明：資本公積變動的主要原因是本期本公司處置部分長期股權投資影響所致。 38、其他綜合收益 本期發生額 項 目 2019.01.01 本期所得 減：前期計 稅后歸 2019.12.31 稅前發生 入其他綜合 減：所得稅 稅后歸屬于 屬于少 額 收益當期轉 費用 母公司 數股東 入損益 一、不能重分類進 損益的其他綜合 458,745,742.08 -48,347,672.35 403,171,526.90 -13,258,076.74 -438,124,353.66 -136,768.85 20,621,388.42 收益 1.權益法下不能轉 損益的其他綜合 454,573,642.08 4,684,634.76 403,171,526.90 -- -398,350,123.29 -136,768.85 56,223,518.79 收益 2.其他權益工具投 4,172,100.00 -53,032,307.11 -- -13,258,076.74 -39,774,230.37 -- -35,602,130.37 資公允價值變動 二、將重分類進損 益的其他綜合收 602,057.22 1,143,977.12 -- -- 1,143,977.12 -- 1,746,034.34 益 1.外幣財務報表折 602,057.22 1,143,977.12 -- -- 1,143,977.12 -- 1,746,034.34 算差額 其他綜合收益合 459,347,799.30 -47,203,695.23 403,171,526.90 -13,258,076.74 -436,980,376.54 -136,768.85 22,367,422.76 計 39、盈余公積 項 目 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 法定盈余公積 635,988,076.12 5,952,350.75 641,940,426.87 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 40、未分配利潤 項目 本期發生額 上期發生額 提取或分 配比例 調整前 上期末未分配利潤 2,997,153,993.36 1,339,487,695.43 調整 期初未分配利潤合計數 40,499,510.17 -- （調增+，調減-） 調整后 期初未分配利潤 3,037,653,503.53 1,339,487,695.43 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,488,327.85 2,006,155,756.88 減：提取法定盈余公積 5,952,350.75 152,498,141.35 提取任意盈余公積 -- -- 應付普通股股利 -- 195,991,317.60 應付其他權益持有者的股利 -- -- 轉作股本的普通股股利 -- -- 處置權益工具從其他綜合收益轉入 180,952,422.58 -- 期末未分配利潤 3,219,141,903.21 2,997,153,993.36 41、營業收入和營業成本 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 3,483,515,719.51 3,120,838,414.06 3,943,636,969.66 3,459,064,194.09 其他業務 17,192,150.04 10,608,714.29 30,731,107.59 15,377,664.30 說明：本公司營業收入和營業成本按行業及地區分析的信息，詳見附注十三、1。 42、稅金及附加 項目 本期發生額 上期發生額 城市維護建設稅 8,604,493.02 8,791,798.43 教育費附加 6,170,851.42 6,747,855.76 車船稅 71,500.35 67,169.40 房產稅 2,636,520.97 3,527,243.53 土地增值稅 3,213,383.83 442,411.66 印花稅 2,173,293.55 2,841,128.07 其他 981,854.91 965,086.72 合 計 23,851,898.05 23,382,693.57 說明：各項稅金及附加的計繳標準詳見附注四、稅項。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 43、銷售費用 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬費用 53,574,159.03 70,106,349.81 折舊與攤銷 1,981,476.44 6,362,236.52 運輸費用 -- 3,433,596.79 售后維護服務費 -- 37,233,689.34 日常辦公費用 21,345,878.54 32,528,343.75 市場推廣費 120,734,871.81 156,907,769.64 合 計 197,636,385.82 306,571,985.85 44、管理費用 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬費用 166,440,457.34 222,338,234.52 折舊與攤銷 8,711,273.07 11,698,516.09 日常辦公費用 74,789,085.75 100,717,005.14 合 計 249,940,816.16 334,753,755.75 45、研發費用 項 目 本期發生額 上期發生額 人工費 51,957,550.61 63,089,733.58 材料費 -- 22,805,380.69 折舊費與攤銷 7,984,144.32 4,958,367.15 其他 9,312,458.13 38,161,836.73 合計 69,254,153.06 129,015,318.15 46、財務費用 項目 本期發生額 上期發生額 利息費用總額 352,621,860.29 427,791,112.59 減：利息資本化 75,777,243.30 90,525,919.53 利息費用 276,844,616.99 337,265,193.06 減：利息收入 37,364,639.07 13,322,391.07 匯兌損益 -274,285.24 -1,773,710.63 減：匯兌損益資本化 -- -- 手續費及其他 3,163,080.07 23,596,082.66 合 計 242,368,772.75 345,765,174.02 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 47、其他收益 項目（產生其他收益的來 本期發生額 上期發生額 與資產相關/ 源） 與收益相關 與日常活動相關政府補助 1.與資產相關的政府補助 242,500.00 5,197,399.87 與資產相關 2.與收益相關的政府補助 8,103,780.62 9,134,373.54 與收益相關 3.增值稅即征即退 570,049.95 548,342.57 與收益相關 個稅手續費返還 973,471.05 416,849.63 增值稅加計扣除 5,691,627.81 -- 合 計 15,581,429.43 15,296,965.61 說明：政府補助的具體信息，詳見附注十三、2 政府補助。 48、投資收益（損失以“-”號填列） 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 95,979,177.72 163,132,481.12 處置長期股權投資產生的投資收益 319,930,019.10 2,059,176,961.12 可供***金融資產持有期間取得的投資收益 -- 695,335.01 處置可供***金融資產產生的投資收益 -- 79,781,467.08 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量 2,200,874.90 666,796,623.84 產生的利得 其他 208,910.05 -942,407.15 合 計 418,318,981.77 2,968,640,461.02 49、公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 其他非流動金融資產 72,858,779.67 -- 50、信用減值損失（損失以“-”號填列） 項 目 本期發生額 上期發生額 應收賬款壞賬損失 -45,721,958.21 ―― 其他應收款壞賬損失 -6,242,761.17 ―― 長期應收款壞賬損失 -- ―― 合 計 -51,964,719.38 ―― 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 51、資產減值損失（損失以“-”號填列） 項 目 本期發生額 上期發生額 壞賬損失 ―― -10,926,871.41 存貨跌價損失 -103,926.73 -35,918,014.78 可供***金融資產減值損失 ―― -50,000,000.00 合 計 -103,926.73 -96,844,886.19 52、資產處置收益（損失以“-”號填列） 項 目 本期發生額 上期發生額 固定資產處置利得 1,026,181.02 111,431.94 53、營業外收入 項 目 本期發生額 上期發生額計入當期非經常性 損益的金額 其他 3,884,700.48 418,862.85 3,884,700.48 54、營業外支出 項目 本期發生額 上期發生額計入當期非經常性 損益的金額 資產報廢、毀損損失 407,996.33 261,604.71 407,996.33 對外捐贈 20,000.00 75,090.00 20,000.00 滯納金 13,302,695.19 -- 13,302,695.19 其他 896,927.79 200,770.70 896,927.79 合 計 14,627,619.31 537,465.41 14,627,619.31 55、所得稅費用 （1）所得稅費用明細 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 65,072,747.22 249,265,003.79 遞延所得稅費用 5,235,519.30 79,007,696.98 合 計 70,308,266.52 328,272,700.77 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）所得稅費用與利潤總額的關系列示如下： 項目 本期發生額 上期發生額 利潤總額 31,182,522.31 2,247,522,661.34 按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用 4,677,378.35 337,128,399.20 某些子公司適用不同稅率的影響 29,266,181.97 -16,711,844.76 對以前期間當期所得稅的調整 684,710.84 1,578,626.12 權益法核算的合營企業和聯營企業損益 -11,017,983.58 -52,765,464.97 不可抵扣的成本、費用和損失 50,817,170.43 602,971.08 利用以前年度未確認可抵扣虧損和可抵扣 -40,119,454.34 -16,486,660.23 暫時性差異的納稅影響（以“-”填列） 未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的 36,233,184.49 74,748,576.76 納稅影響 研究開發費加成扣除的納稅影響（以“-”填 -254,642.81 -275,774.54 列） 其他 21,721.17 453,872.11 所得稅費用 70,308,266.52 328,272,700.77 56、現金流量表項目注釋 （1）收到其他與經營活動有關的現金 項目 本期發生額 上期發生額 營業外收入 3,884,700.48 213,890.99 政府扶持、獎勵資金 8,091,149.95 38,696,157.65 各類押金保證金 17,416,848.35 39,918,019.05 其他往來款 289,341,533.51 117,710,488.33 受限貨幣資金 -- 235,261,694.15 合計 318,734,232.29 431,800,250.17 （2）支付其他與經營活動有關的現金 項目 本期發生額 上期發生額 營業外支出 1,201,553.30 149,928.98 各類押金保證金 27,094,294.89 47,747,063.95 其他往來款 90,147,033.16 299,661,843.39 受限貨幣資金 55,761,041.94 -- 費用性支出 132,953,343.81 228,432,761.88 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 合 計 307,157,267.10 575,991,598.20 （3）收到其他與投資活動有關的現金 項目 本期發生額 上期發生額 利息收入 37,723,009.79 14,507,047.04 （4）支付其他與籌資活動有關的現金 項目 本期發生額 上期發生額 手續費支出 1,191,381.96 19,955,366.81 支付融資租賃款 -- 2,073,917.87 合 計 1,191,381.96 22,029,284.68 57、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料 補充資料 本期發生額 上期發生額 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 -39,125,744.21 1,919,249,960.57 加：資產減值準備 103,926.73 96,844,886.19 信用減值損失 51,964,719.38 ―― 固定資產折舊、投資性房地產折舊 54,569,242.11 69,535,748.86 無形資產攤銷 118,641,266.93 93,300,767.56 長期待攤費用攤銷 33,714,943.74 33,464,580.24 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收 -1,026,181.02 -111,431.94 益以“－”號填列） 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 407,996.33 261,604.71 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） -72,858,779.67 -- 財務費用（收益以“－”號填列） 242,368,772.75 345,765,174.02 投資損失（收益以“－”號填列） -418,318,981.77 -2,968,640,461.02 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -14,859,473.09 -34,007,976.07 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 20,096,792.37 113,183,077.83 存貨的減少（增加以“－”號填列） -200,792,541.83 -483,297,592.25 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -259,977,773.29 -427,898,088.80 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 452,610,748.24 1,108,203,435.97 其他 -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 補充資料 本期發生額 上期發生額 經營活動產生的現金流量凈額 -32,481,066.30 -134,146,314.13 2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 -- -- 一年內到期的可轉換公司債券 -- -- 融資租入固定資產 -- -- 3、現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 359,577,316.48 560,607,627.64 減：現金的期初余額 560,607,627.64 1,242,079,720.08 加：現金等價物的期末余額 -- 減：現金等價物的期初余額 -- 現金及現金等價物凈增加額 -201,030,311.16 -681,472,092.44 說明：公司銷售商品收到的銀行承兌匯票背書轉讓 1,033.76 萬元。 （2）本期收到的處置子公司的現金凈額 項目 本期發生額 本期處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 3,900,000.00 減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物 593,613.91 加：以前期間處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 631,717.80 處置子公司收到的現金凈額 3,938,103.89 （3）現金及現金等價物的構成 項目 期末數 期初數 一、現金 359,577,316.48 560,607,627.64 其中：庫存現金 1,291,195.39 1,862,057.26 可隨時用于支付的銀行存款 358,108,798.07 558,305,309.32 可隨時用于支付的其他貨幣資金 177,323.02 440,261.06 二、現金等價物 -- -- 其中：三個月內到期的債券投資 -- -- 三、期末現金及現金等價物余額 359,577,316.48 560,607,627.64 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 58、所有權或使用權受到限制的資產 項 目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 83,388,893.50 保證金、凍結、增資款等 存貨 132,195,508.61 抵押借款 其他權益工具投資 1,614,297,220.33 質押借款 長期股權投資 5,951,194,275.18 質押借款、往來款擔保 投資性房地產 84,326,662.48 抵押借款 固定資產 90,087,231.66 融資借款、訴訟凍結 在建工程 492,253,950.00 融資借款 無形資產 418,089,907.38 融資借款 應收賬款 37,888,400.51 訴訟凍結 合 計 8,903,722,049.65 六、合并范圍的變動 1、非同一控制下企業合并 本期未發生非同一控制下企業合并。 2、同一控制下企業合并 本期未發生同一控制下企業合并。 3、處置子公司 處置價款與處置投 合并財務 子公司名 股權處 股權 喪失控制權 喪失控制權時點的 資對應的合并財務 報表中與 稱 股權處置價款 置比 處置 的時點 確定依據 報表層面享有該子 該子公司 例% 方式 公司凈資產份額的 相關的商 差額 譽 北京國安 收到主要款項，完成 廣傳網絡 7,800,000.00 30.00 *** 2019 年 12 月 工商變更和實際管 2,200,874.90 -- 科技有限 31 日 理權移交等 公司 續 喪失控制權 喪失控制權 喪失控制權 按公允價值重 喪失控制權之日 與原子公司股權投 子公司名稱 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股 新計量產生的 剩余股權的公允 資相關的其他綜合 權的比例% 權的賬面價 權的公允價 利得/損失 價值的確定方法 收益轉入投資損益 值 值 及主要假設 的金額 北京國安廣 以實際已***股 傳網絡科技 30.00 5,599,125.10 7,800,000.00 2,200,874.90 權之價格 -- 有限公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 4、其他 本公司本期出資 200.00 萬元作為第一有限合伙人新設北京睿盛股權投資合伙企業（有限 合伙）。 七、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益 （1）企業集團的構成 子公司名稱 主要經 注冊地 業務性質 持股比例% 取得方式 營地 直接 間接 中信國安通信有限公司 上海市 上海市 項目投資 100.00 -- 非同一控制 下企業合并 中信國安房地產開發有 北京市 北京市 房地產開發 90.00 10.00 同一控制下 限公司 企業合并 中信國安信息科技有限 北京市 北京市 信息工程 95.00 5.00 通過設立或 公司 投資等方式 北京鴻聯九五信息產業 北京市 北京市 增值電信 75.00 -- 同一控制下 有限公司 企業合并 國安瀏陽寬帶數據通信 湖南瀏 湖南瀏陽 數據通信 60.00 -- 通過設立或 有限責任公司 陽 投資等方式 中信國安恒通科技開發 北京市 北京市 技術開發 90.00 -- 通過設立或 有限公司 投資等方式 中信國安廣視網絡 北京市 北京市 有線電視和互 74.40 -- 通過設立或 有限公司 聯網服務 投資等方式 西藏國安睿博投資管理 北京市 西藏 投資管理 80.00 -- 通過設立或 有限公司 投資等方式 浙江海寧國安睿威投資 北京市 浙江海寧市 項目投資 通過設立或 合伙企業（有限合伙） 投資等方式 中信通信項目管理有限 北京市 北京市 項目管理 60.00 -- 同一控制下 責任公司 企業合并 北京睿盛股權投資合伙 北京市 北京市 項目管理 通過設立或 企業（有限合伙） 投資等方式 說明：本公司對合伙企業浙江海寧國安睿威投資合伙企業（有限合伙）具有實際控制權， 普通合伙人由本公司控制的睿博公司擔任，本公司同時作為主要有限合伙人出資。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）重要的非全資子公司 子公司名稱 少數股東 本期歸屬于 本期向少數股東 期末少數股東 持股比例% 少數股東的損益 宣告分派的股利 權益余額 北京鴻聯九五信息產 25.00 11,994,211.04 1,250,000.00 42,558,637.92 業有限公司 中信國安恒通科技開 10.00 9,239,894.65 10,000,000.00 41,244,668.88 發有限公司 （3）重要非全資子公司的主要財務信息 子公司 期末數 名稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 北京鴻聯九五 信息產業有限 635,996,803.79 172,924,967.17 808,921,770.96 596,096,954.03 1,246,632.75 597,343,586.78 公司 中信國安恒通 科技開發有限 482,161,927.68 135,616.45 482,297,544.13 69,850,855.31 -- 69,850,855.31 公司 續（1）： 期初數 子公司名稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 北京鴻聯九五信 615,437,063.31 187,456,580.84 802,893,644.15 641,383,245.67 1,337,332.77 642,720,578.44 息產業有限公司 中信國安恒通科 273,624,149.07 177,459,981.21 451,084,130.28 4,906,808.61 11,175,123.20 16,081,931.81 技開發有限公司 續（2）： 子公司名稱 本期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 北京鴻聯九五信 2,689,104,971.69 56,406,918.45 56,406,918.45 21,542,602.09 息產業有限公司 中信國安恒通科 -- 92,398,946.55 92,398,946.55 -191,729,226.82 技開發有限公司 續（3）： 子公司名稱 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 北京鴻聯九五信息產 2,421,802,833.41 45,354,167.06 45,354,167.06 237,934,438.10 業有限公司 中信國安恒通科技開 -- 1,641,867.79 1,641,867.79 -4,720,871.11 發有限公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （4）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持情況： 除了按合伙協議約定的條件認繳出資額以外，本期本公司向浙江海寧國安睿威投資合伙 企業（有限合伙）提供周轉資金 1.21 億元，本公司不存在其他向納入合并財務報表范圍 的結構化主體在合同約定范圍內的財務支持等合同條款及其他可能導致企業承擔損失 的事項或情況。 2、在合營安排或聯營企業中的權益 （1）重要的合營企業或聯營企業 持股比例(%) 對合營企業 合營企業或聯營 主要經營地 注冊地 業務性質 或聯營企業 企業名稱 直接 間接 投資的會計 處理方法 ①合營企業 合肥有線電視寬帶網 安徽合肥 安徽合肥 有線電視 40.00 權益法 絡有限公司 網絡傳輸 瀏陽國安廣電寬帶網 湖南瀏陽 湖南瀏陽 有線電視 49.00 權益法 絡有限責任公司 網絡傳輸 湘潭國安廣播電視信 湖南湘潭 湖南湘潭 有線電視 49.00 權益法 息網絡有限公司 網絡傳輸 岳陽市有線電視寬帶 湖南岳陽 湖南岳陽 有線電視 49.00 權益法 網絡有限公司 網絡傳輸 長沙國安廣播電視寬 湖南長沙 湖南長沙 有線電視 49.00 權益法 帶網絡有限公司 網絡傳輸 ②聯營企業 江蘇省廣電有線信息 江蘇 江蘇 有線電視網 9.80 權益法 網絡股份有限公司 絡傳輸 河南有線電視網絡集 河南 河南 有線電視網 24.50 權益法 團有限公司 絡傳輸 北京華瑞網研科技有 北京 北京 信息服務 35.00 權益法 限公司 三六零安全科技股份 北京 蘇州 互聯網安全 1.64 權益法 有限公司 河北廣電信息網絡集 河北 河北 有線電視網 9.70 權益法 團股份有限公司 絡傳輸 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 持股比例(%) 對合營企業 合營企業或聯營 主要經營地 注冊地 業務性質 或聯營企業 企業名稱 直接 間接 投資的會計 處理方法 榮盛盟固利新能源科 北京 北京 動力電池生 權益法 技有限公司 產 22.61 湖北省廣播電視信息 湖北 湖北 有線電視網 7.92 權益法 網絡股份有限公司 絡傳輸 安徽廣電信息網絡股 安徽 安徽 有線電視網 14.84 權益法 份有限公司 絡傳輸 亦非云互聯網技術 信息、互聯網 （上海）有限公司 上海 上海 科技相關業 25.49 權益法 務 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）重要合營企業的主要財務信息 合肥有線 瀏陽廣電 湘潭國安 項目 期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產 614,048,072.39 701,987,944.89 36,240,372.78 45,457,027.10 39,030,821.10 59,190,295.77 其中：現金和現金 462,128,636.34 604,162,648.08 803,034.28 430,780.39 7,948,370.43 25,710,922.61 等價物 非流動資產 501,838,958.30 468,276,484.70 176,902,969.71 173,572,534.46 228,447,204.83 232,989,909.21 資產合計 1,115,887,030.69 1,170,264,429.59 213,143,342.49 219,029,561.56 267,478,025.93 292,180,204.98 流動負債 598,234,871.50 597,513,037.11 66,295,159.70 77,405,697.45 22,199,339.71 29,196,929.21 非流動負債 15,854,245.87 23,662,471.47 30,928,137.08 24,649,224.40 12,468,337.92 -- 負債合計 614,089,117.37 621,175,508.58 97,223,296.78 102,054,921.85 34,667,677.63 29,196,929.21 凈資產 501,797,913.32 549,088,921.01 115,920,045.71 116,974,639.71 232,810,348.30 262,983,275.77 其中：少數股東權 7,278,288.68 9,621,342.50 - -- - -- 益 歸屬于母公司的所 494,519,624.64 539,467,578.51 115,920,045.71 116,974,639.71 232,810,348.30 262,983,275.77 有者權益 按持股比例計算的 197,807,849.86 215,787,031.40 56,800,822.40 57,317,573.46 114,077,070.67 128,861,805.13 凈資產份額 調整事項 - -- - -- - -- 對合營企業權益投 197,807,849.85 215,787,031.39 56,804,757.47 57,321,508.53 108,353,070.67 123,137,805.13 資的賬面價值 存在公開報價的權 -- -- -- -- -- -- 益投資的公允價值 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（1） 項目 合肥有線 瀏陽廣電 湘潭國安 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 營業收入 265,917,414.24 313,067,151.85 51,751,665.35 53,127,193.45 48,272,305.86 73,615,736.35 財務費用 -9,460,673.17 -8,520,920.73 4,676,697.13 4,625,535.95 1,934,989.11 2,856,644.38 所得稅費用 679,269.46 1,938,054.77 - -- - -- 凈利潤 75,502,082.31 113,973,263.81 945,406.00 2,042,940.77 -19,797,967.70 4,871,502.46 終止經營的凈利潤 - -- - -- - -- 其他綜合收益 - -- - -- - -- 綜合收益總額 75,502,082.31 113,973,263.81 945,406.00 2,042,940.77 -19,797,967.70 4,871,502.46 企業本期收到的來自合營 48,000,000.00 52,000,000.00 980,000.00 980,000.00 5,894,030.29 8,374,374.84 企業的股利 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（2） 項目 長沙有線 岳陽有線 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產 100,740,653.80 96,005,914.47 22,080,383.22 28,001,057.31 其中：現金和現金 28,775,478.63 66,757,820.20 13,418,548.85 18,319,503.32 等價物 非流動資產 421,868,208.14 452,125,190.20 124,340,607.60 131,288,934.64 資產合計 522,608,861.94 548,131,104.67 146,420,990.82 159,289,991.95 流動負債 119,952,863.78 89,802,270.07 36,176,780.30 46,347,492.44 非流動負債 122,350,666.66 143,221,333.33 - -- 負債合計 242,303,530.44 233,023,603.40 36,176,780.30 46,347,492.44 凈資產 280,305,331.50 315,107,501.27 110,244,210.52 112,942,499.51 其中：少數股東權 - -- 14,058,378.94 14,091,469.92 益 歸屬于母公司的所 280,305,331.50 315,107,501.27 96,185,831.58 98,851,029.59 有者權益 按持股比例計算的 137,349,612.44 154,402,675.62 47,131,057.47 48,437,004.50 凈資產份額 調整事項 - -- - -- 對合營企業權益投 137,349,612.41 154,402,675.60 47,131,057.47 48,437,004.49 資的賬面價值 存在公開報價的權 -- -- -- -- 益投資的公允價值 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（3） 項目 長沙有線 岳陽有線 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 營業收入 146,124,286.81 210,529,838.01 45,409,049.07 51,536,472.99 財務費用 4,525,107.73 4,731,863.98 479,964.32 860,828.37 所得稅費用 - -- - 4,351.81 凈利潤 -29,802,169.77 2,003,476.11 -2,698,288.99 901,624.86 終止經營的凈利潤 - -- - -- 其他綜合收益 - -- - -- 綜合收益總額 -29,802,169.77 2,003,476.11 -2,698,288.99 901,624.86 企業本期收到的來自合營企業的 2,450,000.00 9,800,000.00 - 6,621,654.19 股利 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （3）重要聯營企業的主要財務信息 江蘇廣電 河南有線 華瑞網研 項目 期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產 7,905,391,032.44 8,139,970,765.27 981,125,300.28 948,151,212.79 80,391,412.04 80,063,951.27 非流動資產 24,677,226,082.78 24,090,052,224.62 3,973,237,328.86 4,285,522,271.03 21,954,386.36 29,839,908.15 資產合計 32,582,617,115.22 32,230,022,989.89 4,954,362,629.14 5,233,673,483.82 102,345,798.40 109,903,859.42 流動負債 9,352,455,621.07 9,112,298,035.00 1,260,109,329.29 1,686,996,665.83 17,067,431.81 17,554,853.81 非流動負債 896,757,654.52 900,198,091.91 2,430,024,833.97 2,165,407,549.53 24,131,467.02 24,864,557.89 負債合計 10,249,213,275.59 10,012,496,126.91 3,690,134,163.26 3,852,404,215.36 41,198,898.83 42,419,411.70 凈資產 22,333,403,839.63 22,217,526,862.98 1,264,228,465.88 1,381,269,268.46 61,146,899.57 67,484,447.72 其中：少數股東權益 719,279,187.14 716,807,777.76 16,722,652.63 17,607,100.27 -- -- 歸屬于母公司的所有者 21,614,124,652.49 21,500,719,085.22 1,247,505,813.25 1,363,662,168.19 61,146,899.57 67,484,447.72 權益 按持股比例計算的凈資 2,118,272,500.31 2,578,842,378.19 305,638,924.25 334,097,231.21 21,401,414.85 23,619,556.70 產份額 調整事項 -- -- 1,297,958,485.28 1,297,958,485.28 32,249,596.99 32,249,596.99 對聯營企業權益投資的 2,118,272,500.31 2,578,842,378.19 1,603,597,409.52 1,632,055,716.48 53,651,011.84 55,869,153.69 賬面價值 存在公開報價的權益投 -- -- -- -- -- -- 資的公允價值 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續： 江蘇廣電 河南有線 華瑞網研 項目 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 本期發生額 上期發生額 營業收入 7,650,253,644.81 7,884,977,231.67 967,901,973.58 955,047,003.01 23,513,451.12 30,151,287.48 凈利潤 370,352,459.70 801,461,145.45 -117,040,802.58 -209,336,340.46 -6,337,548.15 -3,492,346.17 終止經營的凈利潤 - -- - -- - -- 其他綜合收益 - -- - -- - -- 綜合收益總額 370,352,459.70 801,461,145.45 -117,040,802.58 -209,336,340.46 -6,337,548.15 -3,492,346.17 企業本期收到的來自聯營企 52,962,230.80 -- - -- -- -- 業的股利 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（2） 三六零科技 河北廣電 亦非云 項目 期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產 22,931,251,000.00 18,557,259,000.00 4,592,249,608.29 4,811,994,547.56 132,957,785.17 184,222,118.44 非流動資產 10,820,319,000.00 10,791,020,000.00 7,467,830,939.08 6,605,955,729.70 58,315,853.81 53,816,385.23 資產合計 33,751,570,000.00 29,348,279,000.00 12,060,080,547.37 11,417,950,277.26 191,273,638.98 238,038,503.67 流動負債 4,863,843,000.00 4,900,845,000.00 5,719,028,805.05 4,659,148,662.03 18,375,210.97 40,791,550.91 非流動負債 206,026,000.00 167,935,000.00 3,008,037,126.13 3,579,345,828.49 - -- 負債合計 5,069,869,000.00 5,068,780,000.00 8,727,065,931.18 8,238,494,490.52 18,375,210.97 40,791,550.91 凈資產 28,681,701,000.00 24,279,499,000.00 3,333,014,616.19 3,179,455,786.74 172,898,428.01 197,246,952.76 其中：少數股東 -18,587,000.00 297,245,000.00 165,584,362.58 174,483,853.49 - -- 權益 歸屬于母公司的 28,700,288,000.00 23,982,254,000.00 3,167,430,253.61 3,004,971,933.25 172,898,428.01 197,246,952.76 所有者權益 按持股比例計算的凈 470,684,723.20 393,308,965.60 307,240,734.60 291,482,277.53 44,062,991.48 51,428,592.49 資產份額 調整事項 1,133,075,559.40 1,133,075,559.40 233,223,343.13 233,223,343.13 7,310,000.00 7,310,000.00 對聯營企業權益投資 1,603,760,282.60 1,526,384,525.00 540,464,077.73 524,705,620.66 51,372,991.48 58,738,592.49 的賬面價值 存在公開報價的權益 投資的 -- -- -- -- -- -- 公允價值 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（3） 三六零科技 河北廣電 亦非云 項目 本期 上期 本期 上期 本期 上期 發生額 發生額 發生額 發生額 發生額 發生額 營業收入 12,841,095,000.00 13,129,263,000.00 2,823,410,125.46 3,330,997,399.14 140,380,316.30 201,770,752.99 凈利潤 5,949,509,000.00 3,508,298,000.00 20,779,987.90 42,142,194.56 -24,348,524.75 21,782,476.42 終止經營的凈利潤 - -- - -- - -- 其他綜合收益 -98,002,000.00 2,377,805,000.00 - -- - -- 綜合收益總額 5,851,507,000.00 5,886,103,000.00 20,779,987.90 42,142,194.56 -24,348,524.75 21,782,476.42 企業本期收到的來自 5,878,916.51 299,491.97 -- -- -- -- 聯營企業的股利 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（4） 項目 榮盛盟固利 湖北廣電 安徽廣電 期末數 期初數 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產 2,997,604,021.37 2,027,723,007.21 2,170,054,146.15 2,139,889,261.74 955,689,131.42 1,111,743,453.63 非流動資產 2,167,118,240.58 1,729,888,001.75 9,698,678,438.76 9,015,445,545.25 2,968,809,158.87 3,044,330,094.65 資產合計 5,164,722,261.95 3,757,611,008.96 11,868,732,584.91 11,155,334,806.99 3,924,498,290.29 4,156,073,548.28 流動負債 1,820,075,779.60 1,859,649,911.61 3,801,065,823.22 3,069,224,449.28 1,441,397,945.66 1,341,519,662.37 非流動負債 610,683,583.32 530,509,653.22 1,188,503,209.06 1,418,586,189.31 1,478,294,664.29 1,672,028,736.58 負債合計 2,430,759,362.92 2,390,159,564.83 4,989,569,032.28 4,487,810,638.59 2,919,692,609.95 3,013,548,398.95 凈資產 2,733,962,899.03 1,367,451,444.13 6,879,163,552.63 6,667,524,168.40 1,004,805,680.34 1,142,525,149.33 其中：少數股東權益 - -- 93,211,000.18 281,615,425.50 -17,911,922.20 29,809,712.07 歸屬于母公司的所有者權 2,733,962,899.03 1,367,451,444.13 6,785,952,552.45 6,385,908,742.90 1,022,717,602.54 1,112,715,437.26 益 按持股比例計算的凈資產 618,149,011.47 441,686,816.45 537,192,032.81 546,882,838.83 151,776,405.80 165,132,534.47 份額 調整事項 455,346,268.42 665,776,290.37 47,057,524.93 47,057,524.93 -- -- 對聯營企業權益投資的賬 1,073,495,279.89 1,107,463,106.82 584,249,557.74 593,940,363.76 151,776,405.80 165,132,534.47 面價值 存在公開報價的權益投資 -- -- -- -- -- -- 的公允價值 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續（5） 榮盛盟固利 湖北廣電 安徽廣電 項目 本期 上期 本期 上期 本期 上期 發生額 發生額 發生額 發生額 發生額 發生額 營業收入 848,670,596.99 865,931,080.08 2,624,932,423.53 2,748,148,343.21 926,136,965.69 1,097,383,439.98 凈利潤 -133,488,545.10 -151,366,803.11 120,781,487.28 207,935,625.27 -131,269,796.96 23,153,370.69 終止經營的凈利潤 -- -- -- -- -- -- 其他綜合收益 -- -- 615,056.76 -- -- -- 綜合收益總額 -133,488,545.10 -151,366,803.11 121,396,544.04 207,935,625.27 -131,269,796.96 23,153,370.69 企業本期收到的來自 -- -- 3,269,095.92 4,358,794.56 -- -- 聯營企業的股利 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （4）其他不重要合營企業和聯營企業的匯總財務信息 項目 期末數/本期發生額 期初數/上期發生額 合營企業： 投資賬面價值合計 53,843,329.73 62,508,260.53 下列各項按持股比例計算的合計數 凈利潤 -4,268,740.62 1,556,043.89 其他綜合收益 -- -- 綜合收益總額 -4,268,740.62 1,556,043.89 聯營企業： 投資賬面價值合計 254,536,780.36 536,617,362.76 下列各項按持股比例計算的合計數 凈利潤 32,221,579.78 -3,710,835.38 其他綜合收益 -398,406,058.90 413,180,935.94 綜合收益總額 -366,184,479.12 409,470,100.56 說明：對合營企業具有共同控制的依據：本公司投資的有線電視項目，根據雙方的約定 對其合營企業的經營和財務活動具有共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享 控制權的參與方一致同意后才能決策。 八、金融工具風險管理 本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收賬款、應收票據、其他應收款、應付賬款、 其他應付款等。各項金融工具的詳細情況已于相關附注內披露。與這些金融工具有關的 風險，以及本公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這 些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。 1、風險管理目標和政策 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，力求降低金融風險對 本公司財務業績的不利影響?；谠擄L險管理目標，本公司已制定風險管理政策以辨別 和分析本公司所面臨的風險，設定適當的風險可接受水平并設計相應的內部控制程序， 以監控本公司的風險水平。本公司定期審閱這些風險管理政策及有關內部控制系統，以 適應市場情況或本公司經營活動的改變。本公司的金融工具導致的主要風險是信用風險 及流動性風險。 （1）信用風險 信用風險，是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司產生財務損失的風險。 本公司對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生于銀行存款和應收款項等。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本公司銀行存款主要存放于國有銀行和其它大中型上市銀行，本公司預期銀行存款不存 在重大的信用風險。 對于應收款項，本公司設定相關政策以控制信用風險敞口。本公司基于對債務人的財務 狀況、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等，評估債務人的信用資質，并設置相應 欠款額度與信用期限。本公司定期對債務人信用記錄進行監控，對于信用記錄不良的債 務人，本公司采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司的整體信 用風險在可控的范圍內。 本公司所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。 本公司應收賬款中，欠款金額前五大客戶的應收賬款占本公司應收賬款總額38.24%（2018 年：35.68%）；本公司其他應收款中，欠款金額前五大公司的其他應收款占本公司其他 應收款總額的 54.60%（2018 年：42.31%）。 （2）流動性風險 流動性風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產結算的義務時遇到資金短缺 的風險。 管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物并對其進行監控，以 滿足本公司經營需要，并降低現金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款的使用情 況進行監控并確保遵守借款協議。 2、資本管理 本公司資本管理政策的目標是為了保障本公司能夠持續經營，從而為股東提供回報，并 使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。 為了維持或調整資本結構，本公司可能調整支付給股東的股利金額、發行新股。 本公司以資產負債率（即總負債除以總資產）為基礎對資本結構進行監控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的資產負債率 48.40%（2018 年 12 月 31 日：47.49%）。 九、公允價值 按照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價值層次可 分為： 第一層次：相同資產或負債在活躍市場中的報價（未經調整的）。 第二層次：直接（即價格）或間接（即從價格推導出）地使用除第一層次中的資產或負 債的市場報價之外的可觀察輸入值。 第三層次：資產或負債使用了任何非基于可觀察市場數據的輸入值（不可觀察輸入值）。 1、以公允價值計量的項目和金額 于2019年12月31日，以公允價值計量的資產及負債按上述三個層次列示如下： 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 項目 第一層次公允 第二層次公允 第三層次公允 合計 價值計量 價值計量 價值計量 一、持續的公允價值計量 （一）其他權益工具投資 -- -- 1,909,502,550.32 1,909,502,550.32 （二）其他非流動金融資產 -- -- 197,026,026.57 197,026,026.57 持續以公允價值計量的資產 -- -- 2,106,528,576.89 2,106,528,576.89 總額 持續以公允價值計量的負債 -- -- -- -- 總額 二、非持續的公允價值計量 本年度，本公司的金融資產及金融負債的公允價值計量未發生第一層次和第二層次之間 的轉換，亦無轉入或轉出第三層次的情況。 對于在活躍市場上交易的金融工具，本公司以其活躍市場報價確定其公允價值。 2、本公司不存在不以公允價值計量但披露其公允價值的項目和金額 十、關聯方及關聯交易 1、本公司的母公司情況 母公司 注冊資本 母公司對公司 母公司對公 名稱 注冊地 業務性質 (萬元) 持股比例% 司表決權比 例% 中信國安有 北京市朝陽區關 項目投資 650,000.00 36.44 36.44 限公司 東店北街 1 號 本公司最終控制方為無實際控制人。中信國安有限公司之母公司主要股東為中國中信集 團有限公司。 2、本公司的子公司情況 子公司情況詳見附注七、1。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 3、本公司的合營企業和聯營企業情況 重要的合營和聯營企業情況詳見附注七、2。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或 聯營企業情況如下： 合營或聯營企業名稱 與本公司關系 北京北郵國安技術股份有限公司 公司聯營企業 亦非云互聯網技術（上海）有限公司 公司聯營企業 天津國安盟固利新材料科技股份有限 公司聯營企業 公司 中信國安盟固利電源技術有限公司 公司聯營企業之子公司 天津榮盛盟固利新能源科技有限公司 公司聯營企業之子公司 中信國安城市運營科技（北京）有限 公司聯營企業 公司 長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司 公司合營企業 瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司 公司合營企業 海寧國安精進股權投資合伙企業（有 公司聯營企業 限合伙） 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公 公司聯營企業 司 北京國安廣傳網絡科技有限公司 公司聯營企業 河北廣電信息網絡集團股份有限公司 公司聯營企業 上海中信國安科技工程有限公司 公司聯營企業 4、本公司的其他關聯方情況 關聯方名稱 與本公司關系 中信銀行股份有限公司 受中國中信集團有限公司控制 中信建設有限責任公司 受中國中信集團有限公司控制 中信保誠人壽保險有限公司 受中國中信集團有限公司控制 中信數字媒體網絡有限公司 受中國中信集團有限公司控制 中信國安集團有限公司 控股股東之母公司 中信國安第一城國際會議展覽有限公司 與控股股東同一母公司 峨眉山中信國安項目管理有限公司 與控股股東同一母公司 世紀愛晚投資有限公司 與控股股東同一母公司 國安第一城（香河）文化旅游發展有限公司 與控股股東同一母公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 關聯方名稱 與本公司關系 北京信達置業有限公司 與控股股東同一母公司 中信網絡有限公司 受中國中信集團有限公司控制 青海中信國安科技發展有限公司 2014 年為子公司，現已*** 中信科技發展有限公司 受中國中信集團有限公司控制 國安社區（北京）科技有限公司 與控股股東同一母公司 5、關聯交易情況 （1）關聯采購與銷售情況 ①采購商品、接受勞務 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 天津國安盟固利新材料科技 材料費、加工費 -- 91,339,434.91 股份有限公司 中信國安盟固利電源技術有 材料費、電費、水費、 -- 36,640,154.24 限公司 土地租金 北京北郵國安技術股份有限 軟件及設備采購 -- 34,281,222.85 公司 湖北省廣播電視信息網絡股 推廣費 49,262,216.71 50,136,811.20 份有限公司 河北廣電信息網絡集團股份 推廣費 30,284,150.96 30,374,666.03 有限公司 亦非云互聯網技術（上海）有 軟件及設備采購 -- 15,873,377.37 限公司 世紀愛晚投資有限公司 財務顧問費 -- 9,433,962.26 上海中信國安科技工程有限 工程款 1,980,350.75 2,111,109.07 公司 中信國安第一城國際會議展 房租 1,800,000.00 1,800,000.00 覽有限公司 中信數字媒體網絡有限公司 衛星租賃 -- 1,475,973.79 長沙國安廣播電視寬帶網絡 設備及服務款 961,603.78 418,213.24 有限公司 中信網絡有限公司 電信服務費、衛星租金 271,698.12 273,056.61 中信保誠人壽保險有限公司 保險費 18,698,883.31 -- 及其分公司 青海中信國安科技發展有限 貨款 10,048,000.00 -- 公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） ②***商品、提供勞務 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 中信銀行股份有限公司及其下屬 電信增值服務、 1,191,155,679.21 1,029,481,602.15 公司 通信服務 湖北省廣播電視信息網絡股份有 技術服務 49,262,216.71 50,094,811.20 限公司 河北廣電信息網絡集團股份有限 技術服務 30,359,622.66 30,261,458.49 公司 中信建設有限責任公司 弱電集成、通信 7,058,980.55 19,848,772.27 服務 中信國安城市運營科技（北京）有 弱電集成 2,444,413.58 12,940,455.04 限公司 長沙國安廣播電視寬帶網絡有限 服務費 5,860,971.45 5,991,449.98 公司 國安社區（北京）科技有限公司 服務費 1,679,385.79 4,831,053.93 中信保誠人壽保險有限公司及分 電信增值服務 3,150,527.64 6,105,881.05 公司 海寧國安精進股權投資合伙企業 管理費 1,792,490.28 2,515,849.06 （有限合伙） 瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任 服務費 2,350,019.81 2,308,043.04 公司 峨眉山中信國安項目管理有限公 弱電集成 -- 2,266,214.71 司 中信科技發展有限公司 服務費 1,666,862.08 1,359,792.09 中信國安第一城國際會議展覽有 工程款 3,376,216.85 -- 限公司 天津榮盛盟固利新能源科技有限 工程款 1,053,259.45 -- 公司 國安第一城（香河）文化旅游發展 工程款 878,501.86 -- 有限公司 北京信達置業有限公司 工程款 14,207,175.44 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）關聯擔保情況 擔保起始 擔保終止 擔 保 是 否 擔保方 被擔保方 擔保內容 擔保金額 日 日 已 經 履 行 完畢 中信國安集 公司 銀行借款 1,222,970,751.46 2017/12/19 2021/4/1 否 團有限公司 中信國安有 公司 銀行借款 185,170,000.00 2019/9/29 2020/3/29 否 限公司 小計 1,408,140,751.46 公司 中信國安廣視網絡 融資租賃 456,719,117.31 2018/9/14 2021/12/3 否 有限公司 公司 北京鴻聯九五信息 短期借款 40,000,000.00 2019/12/11 2020/12/13 否 產業有限公司 公司 中信國安信息科技 保函 6,999,812.26 2017/7/7 2021/12/15 否 有限公司 公司 天津榮盛盟固利新 長期借款、 241,645,137.47 2017/8/11 2021/12/8 否 能源科技有限公司 融資租賃 公司 青海中信國安科技 融資租賃 128,559,343.34 2011/1/10 2021/1/24 否 發展有限公司 小計 873,923,410.38 6、關聯方應收應付款項 （1）應收關聯方款項 項目名稱 關聯方 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 中信建設有限責 25,289,219.94 2,048,916.00 34,161,728.76 2,522,721.34 任公司 中信銀行股份有 應收賬款 限公司及其下屬 119,537,103.09 3,964,053.30 32,029,407.52 811,310.25 公司 湖北省廣播電視 應收賬款 信息網絡股份有 17,320,800.00 692,832.00 29,550,800.00 1,625,294.00 限公司 河北廣電信息網 應收賬款 絡集團股份有限 55,261,540.00 3,135,275.20 24,380,340.00 1,340,918.70 公司 中信國安城市運 應收賬款 營科技（北京）有 20,353,087.88 2,154,123.08 17,595,285.43 1,083,257.68 限公司 長沙國安廣播電 應收賬款 視寬帶網絡有限 9,636,050.16 522,378.82 5,240,727.83 288,240.03 公司 瀏陽國安廣電寬 應收賬款 帶網絡有限責任 5,664,007.00 383,128.52 3,172,986.00 207,869.13 公司 應收賬款 國安社區（北京） 2,969,172.25 2,969,172.25 2,489,760.84 111,055.93 科技有限公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 項目名稱 關聯方 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 中信保誠人壽保 應收賬款 險有限公司及其 881,371.74 27,101.95 1,192,867.87 53,702.83 分公司 應收賬款 中信科技發展有 790,209.26 46,436.34 848,950.59 31,102.51 限公司 應收賬款 北京信達置業有 12,135,474.85 606,773.74 -- -- 限公司 國安第一城（香 應收賬款 河）文化旅游發展 1,172,582.81 225,714.04 -- -- 有限公司 中信國安城市運 其他應收款 營科技（北京）有 28,780,462.37 7,058,473.63 31,095,929.97 2,391,776.15 限公司 瀏陽國安廣電寬 其他應收款 帶網絡有限責任 3,510,000.00 175,500.00 -- -- 公司 其他應收款 上海中信國安科 3,864,662.20 500,266.58 -- -- 技工程有限公司 （2）應付關聯方款項 項目名稱 關聯方 期末數 期初數 應付賬款 北京北郵國安技術股份有限公司 62,692,330.03 58,110,687.21 應付賬款 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 30,213,610.68 42,469,003.57 應付賬款 河北廣電信息網絡集團股份有限公司 64,627,770.61 34,343,619.65 應付賬款 世紀愛晚投資有限公司 9,433,962.26 9,433,962.26 應付賬款 上海中信國安科技工程有限公司 -- 3,519,619.48 應付賬款 中信國安第一城國際會議展覽有限公司 7,176,482.00 5,376,482.00 應付賬款 亦非云互聯網技術（上海）有限公司 6,212,731.50 6,041,033.39 應付賬款 中信保誠人壽保險有限公司及其分公司 13,328,782.89 -- 預收賬款 天津榮盛盟固利新能源科技有限公司 2,334,964.20 1,168,248.40 預收賬款 峨眉山中信國安項目管理有限公司 2,004,764.23 215,020.60 其他應付款 中信國安集團有限公司及子公司 13,452,733.97 18,452,733.97 其他應付款 中信數字媒體網絡有限公司 100,524,416.66 -- 其他應付款 河北廣電信息網絡集團股份有限公司 10,000,000.00 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 十一、承諾及或有事項 1、重要的承諾事項 （1）經營租賃承諾 至資產負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下： 不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額 期末數 期初數 資產負債表日后第 1 年 1,800,000.00 1,800,000.00 資產負債表日后第 2 年 1,800,000.00 1,800,000.00 資產負債表日后第 3 年 1,800,000.00 1,800,000.00 以后年度 1,350,000.00 3,150,000.00 合 計 6,750,000.00 8,550,000.00 （2）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他應披露的承諾事項。 2、或有事項 （1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司為下列單位貸款提供保證，詳見附注十、5（2）關聯擔保。 被擔保單位 金 額 一、子公司 503,718,929.57 二、其他公司 370,204,480.81 合 計 873,923,410.38 說明：公司為原子公司青海中信國安科技發展有限公司的擔保將于到期后自動解除，均 有中信國安集團有限公司提供反擔保，公司為原孫子公司天津榮盛盟固利新能源科技有 限公司的擔保將于到期后自動解除，均有榮盛控股股份有限公司提供反擔保；本公司為 公司經營活動開具保函 699.98 萬元。 （2）經本公司第五屆董事會第九十一次會議審議通過，本公司將浙江海寧國安睿威投 資合伙企業（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、三六零安全科技股份有限 公司、三六零金融、北京奇飛翔藝商務咨詢有限公司股權 33.68 億元質押給招商銀行股 份有限公司深圳分行用于辦理奇虎 360 私有化銀團貸款。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他應披露的或有事項。 十二、資產負債表日后事項 1、重要的資產負債表日后事項說明 截至 2020 年 4 月 28 日，中信國安有限公司持有公司股份數量為 1,428,488,345 股，占公 司股份總數的 36.44%，其所持有公司股份全部被司法凍結，其中 1,419,410,000 股被質押。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2、新冠病毒疫情對經營活動的影響 新型冠狀病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全國爆發以來，對新冠病毒疫情的防控 工作正在全國范圍內持續進行。本公司將切實貫徹落實防控工作的各項要求，強化對疫 情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情對本公司整體經營暫未造成重大影響。公司將繼 續密切關注新冠病毒疫情發展情況，積極應對其可能對公司財務狀況、經營成果等方面 的影響。 截至 2020 年 4 月 28 日，本公司不存在其他應披露的資產負債表日后事項。 十三、其他重要事項 1、分部報告 根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為三個 報告分部。這些報告分部是以公司日常內部管理要求的財務信息為基礎確定的。集團的 管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。 本公司報告分部包括：信息服務、產品銷售和房地產開發。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些會計政 策及計量基礎與編制財務報表時的會計政策及計量基礎保持一致。 （1） 分部利潤或虧損、資產及負債 本期或本期期 信息服務 產品銷售 房地產開發 抵銷 合計 末 營業收入 3,490,431,742.25 -- 10,276,127.30 -- 3,500,707,869.55 營業成本 3,129,940,255.60 -- 1,506,872.75 -- 3,131,447,128.35 營業費用 739,000,504.77 8,411,292.11 35,640,228.96 -- 783,052,025.84 營 業 利 潤 /( 虧 -67,695,452.09 135,762,219.33 -26,141,326.10 -- 41,925,441.14 損) 資產總額 15,853,076,718.56 482,297,544.13 2,123,419,290.13 -1,349,666,013.15 17,109,127,539.67 負債總額 4,841,181,034.50 69,850,855.31 2,020,549,366.95 1,349,666,013.15 8,281,247,269.91 補充信息： 資本性支出 122,797,067.87 -- 187,631.48 -- 122,984,699.35 折舊和攤銷費 204,674,820.62 -- 2,250,632.16 -- 206,925,452.78 用 資產減值損失 （預計信用損 51,310,507.70 -- 758,138.41 -- 52,068,646.11 失） 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 續 上期或上期期 信息服務 產品銷售 房地產開發 抵銷 合計 末 營業收入 3,308,375,281.28 663,110,479.52 2,882,316.45 3,974,368,077.25 營業成本 2,935,107,033.23 538,239,314.57 1,095,510.59 3,474,441,858.39 營業費用 856,328,847.24 193,262,072.93 89,898,007.17 1,139,488,927.34 營業利潤/(虧 2,414,792,165.37 -79,366,317.87 -87,784,583.60 2,247,641,263.90 損) 資產總額 16,804,874,262.54 451,084,130.28 1,811,656,758.24 -1,478,044,322.22 17,589,570,828.84 負債總額 5,174,972,635.03 16,081,931.81 1,684,225,794.08 1,478,044,322.22 8,353,324,683.14 補充信息： 資本性支出 957,139,796.77 339,302,986.49 1,325,323.36 1,297,768,106.62 折舊和攤銷費 158,208,944.66 35,573,582.97 2,518,569.03 196,301,096.66 用 資產減值損失 69,246,040.98 27,162,731.88 436,113.33 96,844,886.19 （2）其他分部信息 ①主營業務 行業名稱 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 信息及服務 3,483,515,719.51 3,120,838,414.06 3,294,511,112.87 2,925,586,280.74 產品銷售 -- -- 649,125,856.79 533,477,913.35 合 計 3,483,515,719.51 3,120,838,414.06 3,943,636,969.66 3,459,064,194.09 ②地區信息 本期或本期期末 中國境內 香港及澳門 其他國家 抵銷 合計 或地區 對外交易收入 3,500,707,869.55 -- -- -- 3,500,707,869.55 非流動資產 13,214,937,903.82 -- -- -- 13,214,937,903.82 續 上期或上期期末 中國境內 香港及澳門 其他國家 抵銷 合計 或地區 對外交易收入 3,974,368,077.25 -- -- -- 3,974,368,077.25 非流動資產 14,089,616,917.88 -- -- -- 14,089,616,917.88 ③對主要客戶的依賴程度：主營業務收入中從信息及服務行業的某一戶客戶處，所獲得 的收入占本公司總收入的 34.03%；無收入超過本公司總收入 10%以上的其他客戶。 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2、政府補助 （1）計入遞延收益的政府補助，后續采用總額法計量 本期結轉 本期結轉計 與資產 補助項目 種類 期初余額 本期新增 計入損益 其他 期末 入損益的列 相關/與 補助金額 的金額 變動 余額 報項目 收益相 關 技術改造課 財政撥款 847,500.00 150,000.00 242,500.00 -- 755,000.00 其他收益 與資產 題款 相關 （2）采用總額法計入當期損益的政府補助情況 補助項目 種類 上期計入損益的 本期計入損益的 計入損益的列報項 與資產相關/與收 金額 金額 目 益相關 基礎設施建設補償 財政撥款 3,957,250.00 -- 其他收益 與資產相關 款 技術改造課題款 財政撥款 1,240,149.87 242,500.00 其他收益 與資產相關 稅收返還 財政撥款 7,963,316.14 2,152,353.00 其他收益 與收益相關 穩崗津貼款 財政撥款 810,000.00 -- 其他收益 與收益相關 各項財政補助款 財政撥款 356,319.84 4,224,887.50 其他收益 與收益相關 增值稅即征即退 稅務局稅收返 553,080.13 570,049.95 其他收益 與收益相關 還 穩崗補貼 稅務局稅收返 -- 1,726,540.12 其他收益 與收益相關 還 合 計 14,880,115.98 8,916,330.57 （2） 本期本公司無返還政府補助的情況。 十四、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款 （1）按賬齡披露 賬 齡 2019.12.31 1 年以內 9,217,475.40 1 至 2 年 20,000.00 2 至 3 年 101,430.00 3 至 4 年 258,800.00 4 至 5 年 367,146.00 5 年以上 2,169,840.00 小 計 12,134,691.40 減：壞賬準備 2,727,672.00 合 計 9,407,019.40 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）按壞賬計提方法分類披露 2019.12.31 類 別 賬面余額 壞賬準備 賬面 金額 比例(%) 金額 預期信用 價值 損失率(%) 按單項計提壞賬準備 -- -- -- -- -- 按組合計提壞賬準備 3,697,216.00 30.47 2,727,672.00 73.78 969,544.00 其中： 其他企業 3,697,216.00 30.47 2,727,672.00 73.78 969,544.00 股份內部往來款 8,437,475.40 69.53 -- -- 8,437,475.40 合 計 12,134,691.40 100.00 2,727,672.00 22.48 9,407,019.40 續： 2019.01.01 類 別 賬面余額 壞賬準備 賬面 金額 比例(%) 金額 預期信用 價值 損失率(%) 按單項計提壞賬準備 -- -- -- -- -- 按組合計提壞賬準備 6,305,760.30 42.77 2,593,656.52 41.13 3,712,103.78 其中： 其他企業 6,305,760.30 42.77 2,593,656.52 41.13 3,712,103.78 股份內部往來款 8,437,475.40 57.23 -- -- 8,437,475.40 合 計 14,743,235.70 100.00 2,593,656.52 17.59 12,149,579.18 組合計提項目：其他企業 項 目 2019.12.31 應收賬款 壞賬準備 預期信用損失率(%) 1 年以內 780,000.00 39,156.00 5.02 1 至 2 年 20,000.00 1,679.61 8.40 2 至 3 年 101,430.00 24,301.41 23.96 3 至 4 年 258,800.00 169,061.55 65.33 4 至 5 年 367,146.00 323,633.43 88.15 5 年以上 2,169,840.00 2,169,840.00 100.00 合 計 3,697,216.00 2,727,672.00 73.78 2018 年 12 月 31 日，壞賬準備計提情況： 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 種 類 2018.12.31 金 額 比例(%) 壞賬準備 計提比例(%) 凈額 單項金額重大并單項計 -- -- -- -- -- 提壞賬準備的應收賬款 按賬齡組合計提壞賬準 6,305,760.30 42.77 2,593,656.52 41.13 3,712,103.78 備的應收賬款 按其他方法計提壞賬準 8,437,475.40 57.23 -- -- 8,437,475.40 備的應收賬款 單項金額雖不重大但單 項計提壞賬準備的應收 -- -- -- -- -- 賬款 合 計 14,743,235.70 100.00 2,593,656.52 17.59 12,149,579.18 （3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 項 目 壞賬準備金額 2018.12.31 2,593,656.52 首次執行新金融工具準則的調整金額 -- 2019.01.01 2,593,656.52 本期計提 134,015.48 本期收回或轉回 -- 本期核銷 -- 本期轉出 -- 2019.12.31 2,727,672.00 （4）按欠款方歸集的應收賬款期末余額前五名單位情況 本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額 1,151.83 萬元，占應收賬款期末 余額合計數的比例 94.92%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額 221.04 萬元。 2、其他應收款 項 目 2019.12.31 2018.12.31 應收利息 -- -- 應收股利 18,076,036.98 19,152,735.11 其他應收款 2,598,803,043.66 1,932,342,648.35 合 計 2,616,879,080.64 1,951,495,383.46 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （1）應收股利 項目 期末數 期初數 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 5,530,396.46 5,530,396.46 河北廣電網絡集團秦皇島有限公司 2,450,000.00 2,450,000.00 益陽國安廣播電視寬帶網絡有限責任公司 2,673,486.33 655,184.46 岳陽市有線電視寬帶網絡有限公司 5,617,154.19 5,617,154.19 長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司 1,225,000.00 4,900,000.00 瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司 580,000.00 小計： 18,076,036.98 19,152,735.11 減：壞賬準備 -- -- 合 計 18,076,036.98 19,152,735.11 （2）其他應收款 ①按賬齡披露 賬 齡 2019.12.31 1 年以內 2,598,814,938.16 1 至 2 年 358,360.70 2 至 3 年 2,280.00 3 至 4 年 -- 4 至 5 年 -- 5 年以上 24,049,664.27 小 計 2,623,225,243.13 減：壞賬準備 24,422,199.47 合 計 2,598,803,043.66 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） ②按款項性質披露 項目 2019.12.31 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 備用金 473,985.25 2,367.51 471,617.74 保證金、押金 3,491.00 17.44 3,473.56 股權轉讓款 72,500,000.00 362,133.38 72,137,866.62 代繳社保等臨時款項 427,004.00 2,132.84 424,871.16 股份內部往來款 2,525,697,490.61 -- 2,525,697,490.61 其他往來款 24,123,272.27 24,055,548.30 67,723.97 合 計 2,623,225,243.13 24,422,199.47 2,598,803,043.66 續： 項目 2018.12.31 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 備用金 432,041.46 887.71 431,153.75 保證金、押金 1,211.00 2.52 1,208.48 股權轉讓款 -- -- -- 代繳社保等臨時款項 -- -- -- 股份內部往來款 1,931,872,483.53 -- 1,931,872,483.53 其他往來款 24,088,592.27 24,050,789.68 37,802.59 合 計 1,956,394,328.26 24,051,679.91 1,932,342,648.35 ③壞賬準備計提情況 期末，處于第一階段的壞賬準備： 未來 12 個月內 類別 賬面余額 的預期信用損 壞賬準備 賬面價值 失率(%) 按組合計提壞賬準備 - - - - 備用金 473,985.25 0.50 2,367.51 471,617.74 保證金、押金 3,491.00 0.50 17.44 3,473.56 股權轉讓款 72,500,000.00 0.50 362,133.38 72,137,866.62 代繳社保等臨時款項 427,004.00 0.50 2,132.84 424,871.16 合 計 73,404,480.25 0.50 366,651.17 73,037,829.08 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 期末，處于第二階段的壞賬準備： 整個存續期預 類別 賬面余額 期信用損失率 壞賬準備 賬面價值 (%) 按組合計提壞賬準備 -- -- -- -- 其他往來款 24,123,272.27 99.72 24,055,548.30 67,723.97 2018 年 12 月 31 日，壞賬準備計提情況： 2018.12.31 種 類 金 額 比例(%) 壞賬準備 計提 凈額 比例(%) 單項金額重大并單項計提 -- -- -- -- -- 壞賬準備的其他應收款 按賬齡組合計提壞賬準備 24,086,312.27 1.23 24,051,679.91 99.86 34,632.36 的其他應收款 按其他方法計提壞賬準備 1,932,308,015.99 98.77 - - 1,932,308,015.99 的其他應收款 單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的其他應收 -- -- -- -- -- 款 合 計 1,956,394,328.26 100.00 24,051,679.91 1.23 1,932,342,648.35 ④本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 第一階段 第二階段 第三階段 壞賬準備 未來 12 個月預 整個存續期預期 整個存續期預期 合計 期信用損失 信用損失(未發 信用損失(已發 生信用減值) 生信用減值) 2018年12月31日余額 894.97 24,050,784.94 -- 24,051,679.91 首次執行新金融工具準則的 -- -- -- -- 調整金額 2019 年 1 月 1 日余額 894.97 24,050,784.94 -- 24,051,679.91 2019 年 1 月 1 日余額在本期 -- -- -- -- --轉入第二階段 -- -- -- -- --轉入第三階段 -- -- -- -- --轉回第二階段 -- -- -- -- --轉回第一階段 -- -- -- -- 本期計提 365,756.20 4,763.36 370,519.56 本期轉回 -- -- -- -- 本期轉銷 -- -- -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 本期核銷 -- -- -- -- 其他變動 -- -- -- -- 2019 年 12 月 31 日余額 366,651.17 24,055,548.30 - 24,422,199.47 ⑤按欠款方歸集的其他應收款期末余額前五名單位情況 其他應收款 占其他應收款 壞賬準備 單位名稱 款項性質 期末余額 賬齡 期末余額合計 期末余額 數的比例(%) 中信國安房地產開發有 往來款 1,347,666,013.15 1 年以內 51.38 -- 限公司 中信國安廣視網絡有限 往來款 889,663,708.38 1 年以內 33.91 -- 公司 浙江海寧國安睿威投資 往來款 121,474,207.00 1 年以內 4.63 -- 合伙企業（有限合伙） 北京鴻聯九五信息產業 往來款 92,109,892.41 1 年以內 3.51 -- 有限公司 西藏國安睿博投資管理 往來款 48,265,700.00 1 年以內 1.84 -- 有限公司 合計 2,499,179,520.94 95.27 -- 3、長期股權投資 2019.12.31 2018.12.31 項目 賬面余額 減值 賬面價值 賬面余額 減值 賬面價值 準備 準備 對子公司投資 5,040,642,136.00 -- 5,040,642,136.00 5,044,642,136.00 -- 5,044,642,136.00 對合營企業投資 601,289,677.60 -- 601,289,677.60 795,476,099.23 -- 795,476,099.23 對聯營企業投資 3,608,161,580.57 -- 3,608,161,580.57 3,546,394,448.30 -- 3,546,394,448.30 合 計 9,250,093,394.17 -- 9,250,093,394.17 9,386,512,683.53 -- 9,386,512,683.53 （1）對子公司投資 本期 減 被投資單位 2018.12.31 本期增加 本期減少 2019.12.31 計提 值 減值 準 準備 備 中信國安通信 1,615,044,416.24 -- -- 1,615,044,416.24 -- -- 有限公司 中信國安房地產 72,952,032.55 -- -- 72,952,032.55 -- -- 開發有限公司 中信國安信息 143,750,000.00 -- -- 143,750,000.00 -- -- 科技有限公司 北京鴻聯九五信息 77,546,024.67 -- -- 77,546,024.67 -- -- 產業有限公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 國安瀏陽寬帶數據 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 -- -- 通信有限責任公司 中信國安恒通科技 120,000,000.00 -- -- 120,000,000.00 -- -- 開發有限公司 中信國安廣視 160,000,000.00 -- -- 160,000,000.00 -- -- 網絡有限公司 北京睿盛股權投資 合伙企業（有限合 -- 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 -- -- 伙） 西藏國安睿博投資 24,000,000.00 -- -- 24,000,000.00 -- -- 管理有限公司 浙江海寧國安睿威 投資合伙企業（有限 2,795,000,000.00 -- -- 2,795,000,000.00 -- -- 合伙） 中信通信項目管理 349,662.54 -- -- 349,662.54 -- -- 有限責任公司 北京國安廣傳網絡 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 -- 科技有限公司 合 計 5,044,642,136.00 2,000,000.00 6,000,000.00 5,040,642,136.00 -- -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） （2）對聯營、合營企業投資 減 本期增減變動 值 準 被投資單位 2018.12.31 2019.12.31 備 權益法下 其他綜合 其他權益 宣告發放 計提減值 期 追加投資 減少投資 確認的 收益調整 變動 現金股利 準備 其他 末 投資損益 或利潤 余 額 ①聯營企業 北京北郵國安技 27,141,571.92 -342,244.41 -4,083.44 81,270.00 26,713,974.07 -- 術股份有限公司 上海鴻聯九五信 6,668,426.33 4,698,996.53 11,367,422.86 -- 息技術有限公司 河南有線電視網 1,632,055,716.48 -28,458,306.96 1,603,597,409.52 -- 絡集團有限公司 北京華瑞網研科 55,869,153.69 -2,218,141.85 53,651,011.84 -- 技有限公司 海寧國安精進股 權投資合伙企業 90,452,018.68 120,814,010.79 30,361,992.11 - -- (有限合伙) 珠海國安方德股 權投資合伙企業 8,742,225.86 -205,990.01 4,069,578.00 12,229.41 12,593,584.44 - （有限合伙） 河北廣電信息網 絡集團股份有限 524,705,620.66 2,491,667.93 13,266,789.14 540,464,077.73 -- 公司 北京國安廣傳網 6,000,000.00 -400,874.90 5,599,125.10 -- 絡科技有限公司 湖北省廣播電視 信息網絡股份有 593,940,363.76 8,486,509.94 615,056.76 -15,523,276.80 3,269,095.92 584,249,557.74 -- 限公司 安徽廣電信息網 165,132,534.47 -12,509,774.95 -846,353.72 151,776,405.80 -- 絡股份有限公司 榮盛盟固利新能 441,686,816.45 -33,967,826.93 210,430,021.95 618,149,011.47 -- 源科技有限公司 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 減 本期增減變動 值 準 被投資單位 2018.12.31 2019.12.31 備 權益法下 其他綜合 其他權益 宣告發放 計提減值 期 追加投資 減少投資 確認的 收益調整 變動 現金股利 準備 其他 末 投資損益 或利潤 余 額 小計 3,546,394,448.30 6,000,000.00 120,814,010.79 -32,063,993.50 4,684,634.76 207,323,097.13 3,362,595.33 - - 3,608,161,580.57 -- ②合營企業 合肥有線電視寬 215,787,031.39 30,020,818.46 48,000,000.00 197,807,849.85 - 帶網絡有限公司 瀏陽國安廣電寬 帶網絡有限責任 57,321,508.53 463,248.94 980,000.00 56,804,757.47 -- 公司 湘潭國安廣播電 視信息網絡有限 123,137,805.13 -8,890,704.17 5,894,030.29 108,353,070.67 -- 公司 岳陽市有線電視 寬帶網絡有限公 48,437,004.49 -1,305,947.02 47,131,057.47 -- 司 長沙國安廣播電 視寬帶網絡有限 154,402,675.60 -14,603,063.19 2,450,000.00 137,349,612.41 -- 公司 益陽國安廣播電 視寬帶網絡有限 45,262,203.79 -3,743,879.42 4,036,603.74 37,481,720.63 -- 責任公司 周口國安廣播電 視網絡傳輸有限 17,246,056.74 -884,447.64 16,361,609.10 -- 公司 山東廣電網絡威 133,881,813.56 134,241,400.00 359,586.44 - -- 海有限公司 小計 795,476,099.23 - 134,241,400.00 1,415,612.40 - - 61,360,634.03 - - 601,289,677.60 -- 合 計 4,341,870,547.53 6,000,000.00 255,055,410.79 -30,648,381.10 4,684,634.76 207,323,097.13 64,723,229.36 - - 4,209,451,258.17 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 4、營業收入和營業成本 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 27,299,310.60 30,410,525.83 24,036,301.48 26,373,946.18 其他業務 8,631,737.13 7,948,895.53 8,443,059.76 7,769,859.03 5、投資收益 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 193,750,000.00 54,060,850.00 權益法核算的長期股權投資收益 -30,789,045.41 -18,029,200.34 處置長期股權投資產生的投資收益 43,242,089.21 1,943,415,383.95 可供***金融資產持有期間取得的投資收益 -- -- 處置可供***金融資產取得的投資收益 -- 35,834,631.17 其他 -- -942,407.15 合 計 206,203,043.80 2,014,339,257.63 十五、補充資料 1、當期非經常性損益明細表 項目 本期發生額 說明 非流動性資產處置損益 323,157,075.02 -- 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家 8,346,280.62 -- 政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以公允價值 計量且其變動計入當期損益的金融資產、金融負債產生的公允價值變 72,858,779.67 -- 動損益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、金融負債和 208,910.05 -- 可供***金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -10,742,918.83 -- 非經常性損益總額 393,828,126.53 -- 減：非經常性損益的所得稅影響數 94,431,667.52 -- 非經常性損益凈額 299,396,459.01 -- 減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數（稅后） 14,112,026.53 -- 歸屬于公司普通股股東的非經常性損益 285,284,432.48 -- 中信國安信息產業股份有限公司 財務報表附注 2019 年度（除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2、凈資產收益率和每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產 每股收益 收益率% 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.07 0.0017 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通 -3.08 -0.0711 股股東的凈利潤 第十節 備查文件目錄 一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽名并蓋章的財務報表； 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； 三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中信國安信息產業股份有限公司 2020 年 4 月 28 日