抚州磊疗文化有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人黃丙娣、主管會計工作負責人劉杏萍及會計機構負責人(會計主管人員)張鏡和聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元） 427,700,002.93 534,672,341.07 -20.01% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 7,979,897.88 11,233,521.25 -28.96% 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 6,530,929.89 8,501,617.39 -23.18% 益的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 51,529,124.63 -21,928,947.84 334.98% 基本每股收益（元/股） 0.0082 0.0116 -29.31% 稀釋每股收益（元/股） 0.0082 0.0116 -29.31% 加權平均凈資產收益率 0.34% 0.49% 下降 0.15 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產（元） 4,218,068,877.01 4,132,355,751.42 2.07% 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,359,468,104.68 2,351,488,206.80 0.34% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -302,322.67 主要是本期確認固定資產報廢 損失。 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 主要是本期確認省重點立項市 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2,498,774.47 級資助 100.00 萬元和穩崗補貼 70.66 萬元。 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債 產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金 321,416.67 - 融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得 的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 50,000.00 - 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -18,281.20 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目 124,668.85 主要是本期確認的理財產品收 益。 減：所得稅影響額 275,952.96 - 少數股東權益影響額（稅后） 949,335.17 - 合計 1,448,967.99 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 101,955 報告期末表決權恢復的優先股股 0 東總數（如有） 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 的股份數量 股份狀態 數量 廣東省廣新控股 國有法人 26.21% 253,573,912 0 - 0 集團有限公司 中央匯金資產管 國有法人 1.46% 14,157,600 0 - 0 理有限責任公司 朱照富 境內自然人 0.27% 2,624,851 0 - 0 卓遼志 境內自然人 0.23% 2,200,000 0 - 0 丁華根 境內自然人 0.19% 1,808,900 0 - 0 江心 境內自然人 0.18% 1,718,900 0 - 0 張輝 境內自然人 0.18% 1,700,000 0 - 0 李春杰 境內自然人 0.17% 1,610,000 0 - 0 陳俊豪 境內自然人 0.16% 1,558,200 0 - 0 紀曉茜 境內自然人 0.15% 1,479,800 0 - 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 數量 廣東省廣新控股集團有限公司 253,573,912 人民幣普通股 253,573,912 中央匯金資產管理有限責任公司 14,157,600 人民幣普通股 14,157,600 朱照富 2,624,851 人民幣普通股 2,624,851 卓遼志 2,200,000 人民幣普通股 2,200,000 丁華根 1,808,900 人民幣普通股 1,808,900 江心 1,718,900 人民幣普通股 1,718,900 張輝 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000 李春杰 1,610,000 人民幣普通股 1,610,000 陳俊豪 1,558,200 人民幣普通股 1,558,200 紀曉茜 1,479,800 人民幣普通股 1,479,800 公司前10名股東中，控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱“廣新控股集團”） 上述股東關聯關系或一致行動的 與其他股東之間均不存在關聯關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行 說明 動人；未知其他流通股股東間是否存在關聯關系，也未知其他流通股股東是否屬于《上 市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 上述股東中，廣新控股集團通過普通賬戶持有公司股份 253,573,912 股，通過融資融券 投資者信用賬戶持有公司股份 0 股，股份增加的原因系廣新控股集團通過深圳證券交易 所系統集中競價方式增持公司股票；中央匯金資產管理有限責任公司通過普通賬戶持有 公司股份 14,157,600 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；朱照富通過 普通賬戶持有公司股份 2,624,851 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股； 卓遼志通過普通賬戶持有公司股份 0 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 前 10 名股東參與融資融券業務情 2,200,000 股；丁華根通過普通賬戶持有公司股份 0 股，通過融資融券投資者信用賬戶 況說明（如有） 持有公司股份 1,808,900 股；江心通過普通賬戶持有公司股份 1,718,900 股，通過融資融 券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；張輝通過普通賬戶持有公司股份 1,700,000 股， 通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；李春杰通過普通賬戶持有公司股份 1,610,000 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；陳俊豪通過普通賬戶 持有公司股份 35,200 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 1,523,000 股；紀 曉茜通過普通賬戶持有公司股份 1,479,800 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司 股份 0 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節 重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1.交易性金融資產比期初增加1198.35%，主要是本期公司于銀行購買的浮動收益型理財產品增加所致； 2.預付賬款比期初增加48.85%，主要是本期公司增加以預付貨款方式采購原材料所致； 3.其他流動資產比期初增加282.42%，主要是本期公司于銀行購買的保本固定收益理財產品增加所致 4.在建工程比期初增加66.65%，主要是本期公司口罩生產項目和高速節能嬰用基材項目投入增加所致； 5.預收賬款比期初增加41.72%，主要是本期預收客戶貨款增加所致； 6.應交稅費比期初增加36.00%，主要是報告期末公司計提一季度應交房產稅和土地使用稅所致； 7.其他流動負債比期初減少99.10%，主要是本期公司償還1億元超短期融資券所致； 8.長期借款比期初增加63.17%，主要是報告期公司根據融資市場成本變化調整籌資結構，增加長期借款所致； 9.年初至報告期末，其他收益同比減少44.84%，主要是本期公司確認的政府補助減少所致； 10.年初至報告期末，投資收益同比增加222.16%，主要是本期對聯營企業確認的投資收益增加所致； 11.年初至報告期末，公允價值變動收益同比增加32.14萬元，主要是本期公司交易性金融資產期末公允價值變動增加所致； 12.年初至報告期末，資產減值損失同比增加93.03%，主要是本期公司存貨跌價損失增加所致； 13.年初至報告期末，營業外收支凈額同比增加36.06萬元，主要是本期公司非流動資產報廢損失減少所致； 14.年初至報告期末，所得稅費用同比減少51.34%，主要是本期控股子公司佛山緯達光電材料股份有限公司和廣東合捷國際供應鏈有限公司所得稅費用同比減少所致； 15.年初至報告期末，收到的稅費返還的現金同比減少50.01%，主要是本期公司收到的出口退稅減少所致； 16.年初至報告期末，購買商品、接受勞務支付的現金同比減少31.86%，主要是上期原全資子公司佛山市合盈置業有限公司支付工程款所致； 17.年初至報告期末，支付的各項稅費同比減少55.82%，主要是上期原全資子公司佛山市合盈置業有限公司支付增值稅和土地增值稅所致； 18.年初至報告期末，支付的其他與經營活動有關的現金同比減少60.05%，主要是上期全資子公司佛山市合盈置業有限公司支付營銷服務費所致； 19.年初至報告期末，經營活動產生的現金流量凈額同比增加334.98%，主要是上期原全資子公司佛山市合盈置業有限公司支付工程款和服務費用所致； 20.年初至報告期末，購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金增加97.34%，主要是本期公司口罩生產項目和高速節能嬰用基材項目投入增加所致； 21.年初至報告期末，借款所收到的現金同比增加179.74%，主要是公司本期根據融資市場成本變化調整籌資結構，增加長期借款所致； 22.年初至報告期末，償還債務支付的現金同比增加109.42%，主要是公司本期根據融資市場成本變化調整籌資結構，償還短期借款和超短期融資券所致； 23.年初至報告期末，收到及支付的其他與籌資活動有關的現金同比發生變化，主要是由于公司開具銀行承兌匯票、信用證的保證金變動所致。 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 （1）華韓公司投資建設高速節能嬰用基材項目 2018年7月18日，公司第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司的控股子公司佛山華韓衛生材料有限公司投資建設高速節能嬰用基材項目的議案》。華韓公司投資建設高速節能嬰用基材項目，主要生產低克重印刷透氣薄膜。項目總投資12,885.4萬元，其中本公司投資金額2,369.33萬元，按本項目設備要求規劃設計在本公司所屬的佛山三水工業園建設廠房，建成后按市場化原則租賃給華韓公司使用；華韓公司投資10,516.07萬元，用于生產設備投資等。項目建成投產后，預計新增低克重印刷透氣薄膜4,800噸/年。（項目情況詳見公司于2018年7月19日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的公告）。截止本報告披露日，項目已完成廠房建設、主設備采購，部分設備已到位，準備進行安裝。 （2）新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目 2019年7月15日，公司二�一九年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司設立項目公司投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的議案》。公司擬設立項目公司投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目和動力鋰離子電池研發中心。具體情況詳見2019年6月29日、2019年7月16日、2019年9月21日公司在指定信息披露媒體上發布的相關公告。2020年4月29日，公司第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于擬終止投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的議案》，擬終止投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目。該議案尚須提交公司股東大會審議。（詳見公司于2020年4月30日在指定信息披露媒體上發布的相關公告）。 （3）公司與上硅所合作成立石墨烯研發中心項目 2016 年，公司與中國科學院上海硅酸鹽研究所（以下簡稱：上硅所）簽署了合作框架協議。雙方共同成立石墨烯動力 鋰離子電池研發中心（以下簡稱“石墨烯研發中心”），致力于石墨烯在動力鋰離子電池及高分子膜材料的應用研究及產業化工作。為了發揮公司新材料產業優勢，加大高分子膜材料的研發孵化力度，石墨烯研發中心將致力于石墨烯納米復合材料的研發和產業化工作。石墨烯具備高導熱、高導電、高強度、高比表面等特性，將石墨烯與傳統材料復合，可提高材料性能，石墨烯納米復合材料的應用領域包括衛生用品表面抗菌阻隔病菌處理、濾材、濾膜抗菌阻隔病菌功能等，石墨烯納米復合抗菌材料可達到“吸附存儲-光催化分解模式”去除 TVOC（有機氣態物質總量）的目的，可多次重復使用，長期有效。公司將與上硅所合作進一步推動石墨烯納米復合抗菌材料的研發及產業化，助力公司新材料產業技術升級。 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 13,397.5 13,397.5 0 合計 13,397.5 13,397.5 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。 八、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 第四節 財務報表 一、財務報表 1、合并資產負債表 編制單位：佛山佛塑科技集團股份有限公司 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 354,583,202.18 379,812,973.96 結算備付金 - - 拆出資金 - - 交易性金融資產 74,296,416.67 5,722,390.01 衍生金融資產 - - 應收票據 473,400.00 473,400.00 應收賬款 232,365,951.85 255,496,272.04 應收款項融資 76,597,905.94 103,931,908.17 預付款項 35,033,019.46 23,535,846.48 應收保費 - - 應收分保賬款 - - 應收分保合同準備金 - - 其他應收款 65,873,827.29 64,147,430.99 其中：應收利息 - - 應收股利 - - 買入返售金融資產 - - 存貨 457,882,341.08 444,759,526.83 合同資產 - - 持有待售資產 - - 一年內到期的非流動資產 - - 其他流動資產 84,926,458.69 22,207,494.09 流動資產合計 1,382,032,523.16 1,300,087,242.57 非流動資產： 發放貸款和墊款 - - 債權投資 - - 其他債權投資 - - 長期應收款 - - 長期股權投資 1,086,075,587.35 1,075,995,145.15 其他權益工具投資 - - 其他非流動金融資產 22,894,337.59 22,894,337.59 投資性房地產 - - 固定資產 1,352,361,849.96 1,383,516,357.95 在建工程 69,816,891.83 41,894,533.75 生產性生物資產 - - 油氣資產 - - 使用權資產 - - 無形資產 248,977,805.02 251,652,726.61 開發支出 - - 商譽 34,949,151.49 34,949,151.49 長期待攤費用 5,278,999.82 5,684,080.97 遞延所得稅資產 7,552,872.89 7,553,317.44 其他非流動資產 8,128,857.90 8,128,857.90 非流動資產合計 2,836,036,353.85 2,832,268,508.85 資產總計 4,218,068,877.01 4,132,355,751.42 流動負債： 短期借款 538,174,886.94 433,639,155.97 向中央銀行借款 - - 拆入資金 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 應付票據 58,691,091.00 67,646,159.14 應付賬款 120,446,702.91 125,553,422.08 預收款項 43,349,159.15 30,587,630.70 合同負債 - - 賣出回購金融資產款 - - 吸收存款及同業存放 - - 代理買賣證券款 - - 代理承銷證券款 - - 應付職工薪酬 61,252,994.12 81,801,660.35 應交稅費 7,771,251.29 5,714,185.80 其他應付款 59,368,959.37 56,699,034.11 其中：應付利息 - - 應付股利 - - 應付手續費及傭金 - - 應付分保賬款 - - 持有待售負債 - - 一年內到期的非流動負債 236,473,639.18 281,483,639.18 其他流動負債 915,830.03 101,212,408.52 流動負債合計 1,126,444,513.99 1,184,337,295.85 非流動負債： 保險合同準備金 - - 長期借款 347,747,940.27 213,123,850.07 應付債券 - - 其中：優先股 - - 永續債 - - 租賃負債 - - 長期應付款 - - 長期應付職工薪酬 86,744,459.35 86,744,459.35 預計負債 - - 遞延收益 41,251,742.05 42,755,973.23 遞延所得稅負債 2,043,725.42 2,043,725.42 其他非流動負債 - - 非流動負債合計 477,787,867.09 344,668,008.07 負債合計 1,604,232,381.08 1,529,005,303.92 所有者權益： 股本 967,423,171.00 967,423,171.00 其他權益工具 - - 其中：優先股 - - 永續債 - - 資本公積 326,126,439.07 326,126,439.07 減：庫存股 - - 其他綜合收益 -13,701,809.14 -13,701,809.14 專項儲備 - - 盈余公積 239,878,315.78 239,878,315.78 一般風險準備 - - 未分配利潤 839,741,987.97 831,762,090.09 歸屬于母公司所有者權益合計 2,359,468,104.68 2,351,488,206.80 少數股東權益 254,368,391.25 251,862,240.70 所有者權益合計 2,613,836,495.93 2,603,350,447.50 負債和所有者權益總計 4,218,068,877.01 4,132,355,751.42 法定代表人：黃丙娣 主管會計工作負責人：劉杏萍 會計機構負責人：張鏡和 2、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 159,098,845.14 136,791,232.86 交易性金融資產 400,000.00 640,000.00 衍生金融資產 - - 應收票據 - - 應收賬款 86,912,315.16 82,555,656.19 應收款項融資 53,645,083.88 71,210,886.49 預付款項 18,231,468.06 14,575,305.66 其他應收款 259,885,230.89 269,053,067.93 其中：應收利息 - - 應收股利 - - 存貨 312,238,140.55 304,992,875.45 合同資產 - - 持有待售資產 - - 一年內到期的非流動資產 - - 其他流動資產 64,034,703.31 1,845,131.82 流動資產合計 954,445,786.99 881,664,156.40 非流動資產： 債權投資 - - 其他債權投資 - - 長期應收款 - - 長期股權投資 1,583,075,825.70 1,572,995,383.50 其他權益工具投資 - - 其他非流動金融資產 22,894,337.59 22,894,337.59 投資性房地產 - - 固定資產 666,485,354.24 682,245,031.27 在建工程 19,422,186.76 10,420,199.75 生產性生物資產 - - 油氣資產 - - 使用權資產 - - 無形資產 108,396,414.77 109,640,910.23 開發支出 - - 商譽 - - 長期待攤費用 - - 遞延所得稅資產 - - 其他非流動資產 8,128,857.90 8,128,857.90 非流動資產合計 2,408,402,976.96 2,406,324,720.24 資產總計 3,362,848,763.95 3,287,988,876.64 流動負債： 短期借款 423,490,027.08 340,995,134.70 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 應付票據 55,568,289.00 54,951,440.64 應付賬款 35,150,873.78 39,532,254.53 預收款項 67,406,618.41 63,267,568.63 合同負債 - - 應付職工薪酬 50,183,019.10 64,161,025.02 應交稅費 4,700,268.49 2,401,621.79 其他應付款 64,657,751.08 66,369,376.87 其中：應付利息 - - 應付股利 - - 持有待售負債 - - 一年內到期的非流動負債 200,000,000.00 250,000,000.00 其他流動負債 484,458.33 100,773,860.66 流動負債合計 901,641,305.27 982,452,282.84 非流動負債： 長期借款 150,000,000.00 - 應付債券 - - 其中：優先股 - - 永續債 - - 租賃負債 - - 長期應付款 - - 長期應付職工薪酬 86,744,459.35 86,744,459.35 預計負債 - - 遞延收益 25,178,966.72 25,283,449.46 遞延所得稅負債 2,043,725.42 2,043,725.42 其他非流動負債 - - 非流動負債合計 263,967,151.49 114,071,634.23 負債合計 1,165,608,456.76 1,096,523,917.07 所有者權益： 股本 967,423,171.00 967,423,171.00 其他權益工具 - - 其中：優先股 - - 永續債 - - 資本公積 382,650,668.88 382,650,668.88 減：庫存股 - - 其他綜合收益 -13,556,423.04 -13,556,423.04 專項儲備 - - 盈余公積 239,878,315.78 239,878,315.78 未分配利潤 620,844,574.57 615,069,226.95 所有者權益合計 2,197,240,307.19 2,191,464,959.57 負債和所有者權益總計 3,362,848,763.95 3,287,988,876.64 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 427,700,002.93 534,672,341.07 其中：營業收入 427,700,002.93 534,672,341.07 利息收入 - - 已賺保費 - - 手續費及傭金收入 - - 二、營業總成本 423,301,884.11 515,861,708.11 其中：營業成本 338,042,645.90 427,404,180.80 利息支出 - - 手續費及傭金支出 - - 退保金 - - 賠付支出凈額 - - 提取保險責任準備金凈額 - - 保單紅利支出 - - 分保費用 - - 稅金及附加 5,988,894.85 6,026,097.34 銷售費用 12,217,648.87 13,293,286.79 管理費用 37,725,701.38 37,255,269.30 研發費用 17,661,886.89 17,121,469.31 財務費用 11,665,106.22 14,761,404.57 其中：利息費用 12,595,878.40 14,810,727.87 利息收入 543,255.56 2,581,594.72 加：其他收益 2,498,774.47 4,530,055.66 投資收益（損失以“－”號填 10,205,111.05 3,167,712.41 列） 其中：對聯營企業和合營企業 10,080,442.20 2,989,057.35 的投資收益 以攤余成本計量的金融 - - 資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） - - 凈敞口套期收益（損失以“－” - - 號填列） 公允價值變動收益（損失以 321,416.67 - “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填 -532,512.56 - 列） 資產減值損失（損失以“-”號填 -3,432,230.51 -1,778,116.11 列） 資產處置收益（損失以“-”號填 - -34,305.06 列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 13,458,677.94 24,695,979.86 加：營業外收入 11,767.46 90,499.30 減：營業外支出 332,371.33 771,703.89 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13,138,074.07 24,014,775.27 減：所得稅費用 2,652,025.64 5,450,000.44 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 10,486,048.43 18,564,774.83 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－” 10,486,048.43 18,564,774.83 號填列） 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－” - - 號填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,979,897.88 11,233,521.25 2.少數股東損益 2,506,150.55 7,331,253.58 六、其他綜合收益的稅后凈額 - - 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 - - 的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜 - - 合收益 1.重新計量設定受益計劃變 - - 動額 2.權益法下不能轉損益的其 - - 他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價 - - 值變動 4.企業自身信用風險公允價 - - 值變動 5.其他 - （二）將重分類進損益的其他綜合 - - 收益 1.權益法下可轉損益的其他 - - 綜合收益 2.其他債權投資公允價值變 - - 動 3.金融資產重分類計入其他 - - 綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準 - - 備 5.現金流量套期儲備 - - 6.外幣財務報表折算差額 - - 7.其他 - - 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 - - 稅后凈額 七、綜合收益總額 10,486,048.43 18,564,774.83 歸屬于母公司所有者的綜合收益 7,979,897.88 11,233,521.25 總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,506,150.55 7,331,253.58 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0082 0.0116 （二）稀釋每股收益 0.0082 0.0116 法定代表人：黃丙娣 主管會計工作負責人：劉杏萍 會計機構負責人：張鏡和 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 215,550,400.77 276,360,083.47 減：營業成本 171,796,663.53 225,777,460.70 稅金及附加 3,836,194.77 3,199,098.51 銷售費用 5,304,085.21 6,343,294.02 管理費用 22,243,055.39 22,556,196.15 研發費用 7,209,518.51 8,472,829.29 財務費用 5,672,772.64 8,140,623.39 其中：利息費用 7,965,701.00 9,812,465.24 利息收入 2,662,599.87 2,248,167.40 加：其他收益 463,772.60 1,500,898.20 投資收益（損失以“－”號填 10,106,677.80 48,197,850.77 列） 其中：對聯營企業和合營企 10,080,442.20 2,989,057.35 業的投資收益 以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益（損失以“-”號填 - - 列） 凈敞口套期收益（損失以 - - “－”號填列） 公允價值變動收益（損失以 - - “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號 -1,387,669.45 - 填列） 資產減值損失（損失以“-”號 -2,585,301.22 -1,749,017.58 填列） 資產處置收益（損失以“-”號 - - 填列） 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 6,085,590.45 49,820,312.80 加：營業外收入 11,013.46 16,416.85 減：營業外支出 321,256.29 261,685.79 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 5,775,347.62 49,575,043.86 列） 減：所得稅費用 - - 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,775,347.62 49,575,043.86 （一）持續經營凈利潤（凈虧損 5,775,347.62 49,575,043.86 以“－”號填列） （二）終止經營凈利潤（凈虧損 - - 以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 - - （一）不能重分類進損益的其他 - - 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 - - 變動額 2.權益法下不能轉損益的 - - 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 - - 價值變動 4.企業自身信用風險公允 - - 價值變動 5.其他 - - （二）將重分類進損益的其他綜 - - 合收益 1.權益法下可轉損益的其 - - 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 - - 變動 3.金融資產重分類計入其 - - 他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值 - - 準備 5.現金流量套期儲備 - - 6.外幣財務報表折算差額 - - 7.其他 - - 六、綜合收益總額 5,775,347.62 49,575,043.86 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀釋每股收益 - - 5、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 516,316,260.43 683,019,306.25 客戶存款和同業存放款項凈增加 - - 額 向中央銀行借款凈增加額 - - 向其他金融機構拆入資金凈增加 - - 額 收到原保險合同保費取得的現金 - - 收到再保業務現金凈額 - - 保戶儲金及投資款凈增加額 - - 收取利息、手續費及傭金的現金 - - 拆入資金凈增加額 - - 回購業務資金凈增加額 - - 代理買賣證券收到的現金凈額 - - 收到的稅費返還 2,690,850.42 5,382,461.14 收到其他與經營活動有關的現金 21,922,239.84 19,801,124.12 經營活動現金流入小計 540,929,350.69 708,202,891.51 購買商品、接受勞務支付的現金 363,767,883.32 533,886,388.78 客戶貸款及墊款凈增加額 - - 存放中央銀行和同業款項凈增加 - - 額 支付原保險合同賠付款項的現金 - - 拆出資金凈增加額 - - 支付利息、手續費及傭金的現金 - - 支付保單紅利的現金 - - 支付給職工以及為職工支付的現 83,129,585.43 92,718,214.68 金 支付的各項稅費 11,906,621.55 26,948,747.75 支付其他與經營活動有關的現金 30,596,135.76 76,578,488.14 經營活動現金流出小計 489,400,226.06 730,131,839.35 經營活動產生的現金流量凈額 51,529,124.63 -21,928,947.84 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 - - 取得投資收益收到的現金 132,058.86 178,655.06 處置固定資產、無形資產和其他 - 3,244.83 長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到 - - 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 91,225,000.00 94,313,000.00 投資活動現金流入小計 91,357,058.86 94,494,899.89 購建固定資產、無形資產和其他 30,500,344.13 15,456,094.56 長期資產支付的現金 投資支付的現金 - - 質押貸款凈增加額 - - 取得子公司及其他營業單位支付 - - 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 219,485,000.00 125,190,000.00 投資活動現金流出小計 249,985,344.13 140,646,094.56 投資活動產生的現金流量凈額 -158,628,285.27 -46,151,194.67 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 - - 其中：子公司吸收少數股東投資 - - 收到的現金 取得借款收到的現金 640,145,375.49 228,838,774.47 收到其他與籌資活動有關的現金 15,289,813.18 10,897,351.82 籌資活動現金流入小計 655,435,188.67 239,736,126.29 償還債務支付的現金 545,581,994.50 260,524,872.96 分配股利、利潤或償付利息支付 12,738,360.98 15,415,782.86 的現金 其中：子公司支付給少數股東的 - - 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 21,290.00 籌資活動現金流出小計 558,320,355.48 275,961,945.82 籌資活動產生的現金流量凈額 97,114,833.19 -36,225,819.53 四、匯率變動對現金及現金等價物的 44,368.85 628,144.26 影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -9,939,958.60 -103,677,817.78 加：期初現金及現金等價物余額 319,471,251.03 1,026,594,110.75 六、期末現金及現金等價物余額 309,531,292.43 922,916,292.97 6、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 237,385,168.85 288,090,616.10 收到的稅費返還 912,616.17 3,874,098.48 收到其他與經營活動有關的現金 29,665,908.63 6,296,575.57 經營活動現金流入小計 267,963,693.65 298,261,290.15 購買商品、接受勞務支付的現金 170,163,315.33 252,084,877.28 支付給職工以及為職工支付的現 51,971,159.58 56,868,283.41 金 支付的各項稅費 6,403,404.19 3,104,027.23 支付其他與經營活動有關的現金 17,284,426.96 26,302,276.15 經營活動現金流出小計 245,822,306.06 338,359,464.07 經營活動產生的現金流量凈額 22,141,387.59 -40,098,173.92 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 - - 取得投資收益收到的現金 26,235.60 45,208,793.42 處置固定資產、無形資產和其他 - - 長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到 - - 的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 7,640,000.00 6,590,000.00 投資活動現金流入小計 7,666,235.60 51,798,793.42 購建固定資產、無形資產和其他 14,680,666.89 2,736,418.30 長期資產支付的現金 投資支付的現金 - - 取得子公司及其他營業單位支付 - - 的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 67,400,000.00 11,000,000.00 投資活動現金流出小計 82,080,666.89 13,736,418.30 投資活動產生的現金流量凈額 -74,414,431.29 38,062,375.12 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 - - 取得借款收到的現金 563,000,000.00 180,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 1,743,102.08 3,502,307.80 籌資活動現金流入小計 564,743,102.08 183,502,307.80 償還債務支付的現金 480,000,000.00 233,626,140.00 分配股利、利潤或償付利息支付 8,356,249.14 10,775,214.70 的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 - 20,000.00 籌資活動現金流出小計 488,356,249.14 244,421,354.70 籌資活動產生的現金流量凈額 76,386,852.94 -60,919,046.90 四、匯率變動對現金及現金等價物的 -63,094.88 659,749.44 影響 五、現金及現金等價物凈增加額 24,050,714.36 -62,295,096.26 加：期初現金及現金等價物余額 121,981,881.41 172,560,610.36 六、期末現金及現金等價物余額 146,032,595.77 110,265,514.10 二、財務報表調整情況說明 1、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 □ 適用 √ 不適用 2、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司第一季度報告未經審計。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事長：黃丙娣 二�二�年四月二十九日